资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215062.54 99.96%
银行存款和结算备付金 79.32 0.04%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:215145.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 140.00 14230.96 7.04%
26吉利MTN002(科创债) 120.00 12063.81 5.97%
26宝马中国MTN001B(BC) 100.00 10049.55 4.97%
26云南交投MTN004 100.00 10011.15 4.95%
26宁发03 80.00 8045.98 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94796.42 46.92%
企业债 23222.19 11.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%