资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172647.89 99.24%
银行存款和结算备付金 1314.03 0.76%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:173963.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 130.00 13272.76 6.56%
22邮储银行二级01 100.00 10498.99 5.19%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10316.93 5.10%
24国开05 90.00 9662.36 4.78%
24长沙经开MTN001 60.00 6213.38 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140059.63 69.24%
企业债 8968.44 4.43%
国家债券 3216.08 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%