我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844406.90 99.98%
银行存款和结算备付金 142.17 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:844549.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 700.00 72054.56 10.48%
22光大银行小微债 300.00 30585.21 4.45%
22中信银行01 300.00 30494.21 4.44%
24上海银行CD068 300.00 29679.86 4.32%
22农发清发05 290.00 29600.44 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 693580.23 100.92%
国家债券 15385.53 2.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%