资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221433.54 99.24%
银行存款和结算备付金 1695.28 0.76%
其他资产 6.32 0.00%
资产总值:223135.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26福建04 130.00 13377.06 6.57%
26吉利MTN002(科创债) 120.00 12179.60 5.98%
26宝马中国MTN001B(BC) 100.00 10136.24 4.98%
26云南交投MTN004 100.00 10107.84 4.97%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 85.00 8691.09 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48515.56 23.84%
企业债 21293.89 10.46%
国家债券 1034.98 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%