资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265072.87 99.79%
银行存款和结算备付金 556.53 0.21%
其他资产 5.58 0.00%
资产总值:265634.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26吉利MTN002(科创债) 120.00 12269.53 5.99%
26云南交投MTN004 100.00 10182.98 4.97%
26宝马中国MTN001B(BC) 100.00 10192.37 4.97%
26拜耳MTN001A(BC) 100.00 10086.40 4.92%
26宁发03 80.00 8151.91 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77553.36 37.84%
企业债 40415.48 19.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%