兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.34亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
债券型名次	2791	1727	1866	2116	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.30	7.66	-	18.44
债券型名次	2347	3009	3437	3613	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15
2790	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
2791	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
2792	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
2793	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1726	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1727	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
1728	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06
1729	兴业裕丰债券	0.02	0.22	0.58	1.38	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1865	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
1866	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
1867	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1868	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
2116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
2117	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
2118	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	天弘信利债券C	0.00	0.09	0.53	1.50	1.66
2362	天弘信益C	0.02	0.25	0.70	1.41	1.66
2363	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
2364	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
2365	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.32	16.96
2346	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
2347	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
2348	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
2349	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
3008	兴业120天滚动持有债券A	1.79	4.30	8.30	-	12.13
3009	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
3010	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
3011	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	天弘合益D	1.98	3.94	7.66	-	11.03
3436	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.19	7.66	-	10.04
3437	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
3438	兴业优债增利债券A	2.28	4.38	7.66	13.95	32.01
3439	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
3612	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
3613	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
3614	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
3615	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	广发景宁纯债C	2.29	4.85	10.03	-	18.46
2984	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
2985	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
2986	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.16	18.44
2987	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	13.22	18.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建04	130.00	13377.06	6.57%
26吉利MTN002(科创债)	120.00	12179.60	5.98%
26宝马中国MTN001B(BC)	100.00	10136.24	4.98%
26云南交投MTN004	100.00	10107.84	4.97%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	85.00	8691.09	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48515.56	23.84%
企业债	21293.89	10.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0141	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.1728	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727

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