兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪侃

2024-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：68.72亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
债券型名次	3845	3096	2860	2789	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.07	9.09	-	13.94
债券型名次	3302	2956	2085	3037	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3844	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.35	0.39	1.00	3.66
3845	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3846	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
3847	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
3095	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.39	1.16	2.87
3096	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3097	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
3098	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	信诚稳瑞A	0.05	0.26	0.50	1.36	2.77
2859	兴合锦安利率债A	0.06	0.25	0.50	1.15	2.39
2860	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
2861	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
2862	英大通盈纯债债券C	0.03	0.22	0.50	1.28	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	西部利得合享C	0.04	0.22	0.37	1.29	3.07
2788	西部利得汇逸债券C	0.01	-0.33	2.44	1.29	2.18
2789	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
2790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
2791	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	天弘合益A	0.04	0.21	0.40	1.14	2.73
3438	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73
3439	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3440	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
3441	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
3301	万家集利债券发起式A	3.26	0.00	0.00	-	0.95
3302	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
3303	易方达裕兴3个月定开债券	3.26	6.06	0.00	-	7.98
3304	招商恒鑫30个月封闭债	3.26	0.00	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82
2955	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	11.99	25.20
2956	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
2957	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95
2958	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07
2084	景顺长城景颐双利债券A类	8.15	10.89	9.09	29.92	105.28
2085	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
2086	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.64	16.23
2087	招商招顺纯债C	3.31	6.23	9.09	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	国联安增祺纯债A	3.95	7.71	9.61	-	12.05
3036	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
3037	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
3038	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
3039	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2939	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
2940	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
2941	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
2942	建信利率债策略纯债债券A	4.26	6.98	9.89	-	13.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	700.00	72054.56	10.48%
22光大银行小微债	300.00	30585.21	4.45%
22中信银行01	300.00	30494.21	4.44%
24上海银行CD068	300.00	29679.86	4.32%
22农发清发05	290.00	29600.44	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693580.23	100.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.014	1.013
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133

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