兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
债券型名次	2176	2223	2371	2481	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.03	8.43	-	16.83
债券型名次	3974	3460	3319	3367	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2175	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2177	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
2178	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
2222	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2223	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2224	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2225	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
2370	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
2371	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2372	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2373	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
2480	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
2481	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2482	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2483	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2531	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2532	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2533	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2534	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.21	17.50
3973	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
3974	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3975	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.24	22.58
3976	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	5.03	8.43	14.90	21.97
3459	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48
3460	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3461	兴银合盈债券C	1.54	5.03	9.69	17.03	22.22
3462	永赢润益债券C	-0.27	5.03	7.73	15.68	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	天弘丰利债券(LOF)E	3.02	10.76	8.43	24.36	65.40
3318	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3319	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3320	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3321	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3366	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
3367	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3368	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	-	19.05
3369	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
3051	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	15.88	16.83
3052	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3053	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.15	16.82
3054	摩根瑞益纯债债券C	1.97	4.65	7.68	14.72	16.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13272.76	6.56%
22邮储银行二级01	100.00	10498.99	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10316.93	5.10%
24国开05	90.00	9662.36	4.78%
24长沙经开MTN001	60.00	6213.38	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140059.63	69.24%
企业债	8968.44	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0092	1.0091	1.0089	1.0091	1.0089
累计净值(元)	1.1591	1.1590	1.1588	1.1590	1.1588

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