兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1800

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.34亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
债券型名次	1873	1654	1414	1730	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
债券型名次	1918	2807	3103	2002	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
1872	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1873	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1874	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1875	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1653	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1654	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1655	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
1656	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1413	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
1414	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1415	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1416	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
1729	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1730	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1731	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1732	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37
1778	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
1779	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1780	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1781	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1917	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1918	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
1919	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1920	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2806	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
2807	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2808	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2809	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
3102	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
3103	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
3104	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
3105	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
2001	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2002	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2003	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
2004	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
2909	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2910	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2911	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
2912	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建04	130.00	13377.06	6.57%
26吉利MTN002(科创债)	120.00	12179.60	5.98%
26宝马中国MTN001B(BC)	100.00	10136.24	4.98%
26云南交投MTN004	100.00	10107.84	4.97%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	85.00	8691.09	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48515.56	23.84%
企业债	21293.89	10.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0210	1.0207	1.0205	1.0201	1.0199
累计净值(元)	1.1797	1.1794	1.1792	1.1788	1.1786

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