兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0124 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1711

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
债券型名次	2603	4764	2948	2401	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
债券型名次	2400	3161	3576	2311	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16
2602	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
2603	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2604	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
2605	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.43	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4763	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
4764	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
4765	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
4766	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55
2947	天弘丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.02	0.57	1.26	1.51
2948	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2949	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2950	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51
2400	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
2401	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2402	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
2403	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
2547	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2548	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2549	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
2550	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91
2399	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53
2400	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
2401	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
2402	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.22	7.30	13.99	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
3160	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3161	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3162	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
3163	海富通策略收益债券C	-0.12	4.62	5.98	6.29	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3575	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07
3576	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3577	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3578	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
2310	泰康安惠纯债债券C	1.51	3.96	6.87	14.22	23.21
2311	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
2312	广发聚财信用债券A	2.87	9.14	10.50	14.21	99.51
2313	华安信用四季红债券C	1.09	4.15	7.83	14.21	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	南方3-5年农发债E	1.74	5.93	11.02	-	18.24
3020	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23
3021	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3022	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
3023	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	140.00	14230.96	7.04%
26吉利MTN002(科创债)	120.00	12063.81	5.97%
26宝马中国MTN001B(BC)	100.00	10049.55	4.97%
26云南交投MTN004	100.00	10011.15	4.95%
26宁发03	80.00	8045.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94796.42	46.92%
企业债	23222.19	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0123	1.0123	1.0120	1.0121	1.0121
累计净值(元)	1.1710	1.1710	1.1707	1.1708	1.1708

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