兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.1549

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
债券型名次	2813	2618	2755	3000	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.40	8.49	-	16.34
债券型名次	3654	3625	3330	3288	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	信诚景瑞C	0.06	-0.32	0.15	-0.97	-0.57
2812	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80
2813	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
2814	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
2815	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92
2617	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
2618	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
2619	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
2620	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	天弘睿选利率债发起式A	0.12	-0.49	0.39	-1.09	-0.66
2754	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59
2755	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
2756	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44
2757	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	兴华安丰纯债C	0.16	0.20	0.76	0.50	2.31
2999	兴全兴泰债券	0.10	-0.08	0.58	0.50	1.29
3000	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
3001	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
3002	易方达纯债债券A	0.10	0.03	0.36	0.50	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
3909	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
3910	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
3911	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71
3912	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.10	0.33	0.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	太平恒利纯债	1.29	3.62	6.05	11.52	20.29
3653	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.68	26.02
3654	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.29	5.40	8.49	-	16.34
3655	兴银合盈债券C	1.29	5.64	9.65	17.25	21.71
3656	银河君怡债券	1.29	3.76	6.08	12.49	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华泰紫金智盈债券C	1.31	5.40	8.37	15.72	28.14
3624	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.40	5.40	9.21	-	12.23
3625	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.29	5.40	8.49	-	16.34
3626	招商添荣3个月定开债发起式A	0.92	5.40	9.44	17.27	25.42
3627	中金浙金	0.72	5.40	8.44	-	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	交银施罗德中高等级信用债债券	1.21	5.71	8.49	15.54	16.58
3329	浦银安盛稳健丰利债券A	3.14	8.91	8.49	-	10.23
3330	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.29	5.40	8.49	-	16.34
3331	东海祥瑞C	-0.34	2.92	8.48	1.17	15.54
3332	工银尊享短债债券A	1.60	5.07	8.48	14.69	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	人保安和定开	1.72	5.98	0.00	-	8.31
3287	国联安增盛一年定开债发起式	1.32	7.78	12.48	-	18.30
3288	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.29	5.40	8.49	-	16.34
3289	国联安增泰一年定开债发起式	1.34	6.55	11.15	-	18.61
3290	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.81	7.71	11.21	15.44	16.34
3033	湘财久盈中短债A	2.11	5.28	9.18	-	16.34
3034	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.29	5.40	8.49	-	16.34
3035	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.95	17.74	17.57	15.73	16.34
3036	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13675.00	6.80%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.09%
25建设银行CD254	100.00	9884.87	4.91%
24国开05	90.00	9597.30	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160807.57	79.94%
企业债	11946.07	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0051	1.0048	1.0046	1.0044	1.0044
累计净值(元)	1.1550	1.1547	1.1545	1.1543	1.1543

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