兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
债券型名次	3372	3267	2571	2538	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.83	8.23	-	17.71
债券型名次	2733	3313	3376	2578	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	0.92	0.72
3371	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.85	1.43	1.10
3372	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
3373	兴业短债债券A	0.03	0.18	0.52	0.91	0.68
3374	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3266	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05
3267	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
3268	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91
2571	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
2572	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2573	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	信澳鑫益债券C	0.17	1.51	-0.25	1.22	2.03
2537	兴华安丰纯债A	0.00	0.20	0.55	1.22	0.80
2538	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
2539	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00
2540	银河家盈债券	0.03	0.40	0.88	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
2828	新华聚利A	0.02	0.31	0.80	1.19	1.04
2829	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
2830	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2831	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
2732	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2733	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
2734	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
2735	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	-	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	鹏华丰融定期开放债券	1.65	4.83	9.84	-	115.71
3312	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.39	4.83	8.04	-	9.37
3313	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
3314	永赢元利债券C	1.35	4.83	7.80	-	15.10
3315	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	-	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
3375	华夏稳鑫增利80天债券C	1.92	4.00	8.23	-	12.53
3376	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
3377	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
3378	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	国联安增祺纯债A	2.36	5.29	9.58	-	16.08
2577	国联安增祺纯债C	2.37	5.22	10.34	-	16.79
2578	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
2579	上银可转债精选债券A	20.95	31.49	22.13	-	-2.91
2580	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
3026	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	-	17.71
3027	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
3028	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	-	17.71
3029	汇添富鑫禧债券	1.33	4.07	7.46	-	17.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	140.00	14230.96	7.04%
26吉利MTN002(科创债)	120.00	12063.81	5.97%
26宝马中国MTN001B(BC)	100.00	10049.55	4.97%
26云南交投MTN004	100.00	10011.15	4.95%
26宁发03	80.00	8045.98	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94796.42	46.92%
企业债	23222.19	11.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：008896_兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25008896_兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0080	1.0078	1.0075	1.0077	1.0078
累计净值(元)	1.1667	1.1665	1.1662	1.1664	1.1665

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。