兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0156 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.34亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
债券型名次	3350	3202	1783	2084	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.61	7.56	-	18.60
债券型名次	2379	3046	3490	3674	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24
3349	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
3350	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3351	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
3352	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39
3201	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
3202	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3203	兴业定开债券C	-0.08	0.16	0.23	0.39	1.26
3204	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
1782	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1783	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
1784	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
1785	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2083	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
2084	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2085	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2086	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.21	0.42	0.89	1.80
2394	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2396	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2397	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26
2378	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40
2379	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
2380	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.30	6.98	13.95	8.45	19.53
2381	中加纯债债券	2.30	4.76	9.10	19.54	67.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	新华聚利A	2.22	4.61	8.59	9.68	30.61
3045	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.57	33.78
3046	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
3047	银河天盈中短债A	1.58	4.61	7.95	13.98	22.20
3048	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.11	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
3489	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52
3490	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
3491	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.31	37.99
3492	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
3673	国联安增盛一年定开债发起式	2.69	5.64	10.57	-	21.08
3674	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
3675	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
3676	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	国投瑞银顺成3个月定开债	3.67	5.94	9.66	16.56	18.60
3005	同泰恒兴纯债A	1.82	3.64	7.86	14.38	18.60
3006	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.30	4.61	7.56	-	18.60
3007	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.14	7.61	-	18.59
3008	前海开源乾盛定期开放债券C	3.21	6.07	10.57	17.18	18.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建04	130.00	13377.06	6.57%
26吉利MTN002(科创债)	120.00	12179.60	5.98%
26宝马中国MTN001B(BC)	100.00	10136.24	4.98%
26云南交投MTN004	100.00	10107.84	4.97%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	85.00	8691.09	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48515.56	23.84%
企业债	21293.89	10.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0157	1.0159	1.0160	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.1744	1.1746	1.1747	1.1745	1.1744

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