兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
债券型名次	4373	1564	2009	2488	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.72	8.36	-	17.59
债券型名次	2590	3322	3240	3425	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.57	1.01	0.63
4372	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
4373	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
4374	兴业短债债券A	0.02	0.22	0.54	1.00	0.60
4375	兴业短债债券C	0.02	0.20	0.49	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	信诚稳泰C	0.05	0.41	0.88	1.20	0.88
1563	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.16	2.36	1.33
1564	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
1565	兴业丰利债券	0.08	0.41	0.90	1.31	0.95
1566	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.41	0.93	1.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.86	1.28	0.87
2008	信澳安益纯债债券	0.02	0.28	0.86	1.53	0.88
2009	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
2010	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
2011	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.31	0.86	1.40	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.39	0.87	1.35	0.94
2487	天弘增强回报E	0.36	-0.73	0.44	1.35	1.47
2488	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
2489	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.37	0.71	1.35	0.85
2490	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.99	1.35	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	天弘信利债券C	0.16	0.56	0.88	1.50	0.94
2445	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2446	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
2447	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
2448	招商金融债3个月定开债	0.06	0.40	0.95	1.50	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
2589	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
2590	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
2591	永赢盈益债券A	1.91	5.03	10.00	16.40	23.76
2592	招商招诚半年定开债发起式	1.91	5.12	10.31	21.10	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	-	73.50
3321	天弘成享一年定开	-0.45	4.72	8.70	-	18.15
3322	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
3323	永赢通益债券A	1.75	4.72	9.52	18.24	28.61
3324	中银丰实定期开放债券	2.08	4.72	9.30	-	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	浦银中短债A	1.92	4.33	8.36	14.27	24.29
3239	湘财久盈中短债A	2.09	4.67	8.36	16.58	17.20
3240	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
3241	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3242	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	中银证券汇兴定期开放债券	1.23	5.33	10.72	-	23.72
3424	国联安增盛一年定开债发起式	1.87	6.07	11.68	-	19.80
3425	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
3426	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	-	20.05
3427	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	同泰恒兴纯债A	0.06	4.24	8.99	16.21	17.61
3006	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.10	5.32	9.33	16.58	17.60
3007	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59
3008	长江尊利债券型A	10.81	14.86	16.86	-	17.58
3009	汇添富双享回报债券A	10.81	16.31	18.18	-	17.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13272.76	6.56%
22邮储银行二级01	100.00	10498.99	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10316.93	5.10%
24国开05	90.00	9662.36	4.78%
24长沙经开MTN001	60.00	6213.38	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140059.63	69.24%
企业债	8968.44	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0069	1.0068	1.0068	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.1656	1.1655	1.1655	1.1654	1.1653

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