兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0216 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.49亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
债券型名次	3623	3267	2346	2201	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.87	8.21	-	19.30
债券型名次	2229	3000	3264	3831	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	兴华安丰纯债A	0.13	0.28	0.47	0.99	1.77
3622	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
3623	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
3624	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
3625	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	兴华安恒纯债C	0.11	0.20	0.29	0.49	0.81
3266	兴业90天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.52	0.96	1.69
3267	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
3268	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.20	0.52	0.99	1.92
3269	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30
2345	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41
2346	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
2347	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2348	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	前海联合泰瑞纯债A	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2200	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2201	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
2202	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2203	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
2234	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
2235	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
2236	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.39	0.24	0.24	1.11	2.40
2237	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
2228	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.52	4.46	8.87	-	10.49
2229	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30
2230	兴业一年持有期债券A	2.52	5.38	9.64	-	16.05
2231	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.40	9.78	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	平安合韵	2.40	4.87	8.85	15.35	31.37
2999	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
3000	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30
3001	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05
3002	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	建信纯债C	2.43	4.60	8.21	14.55	64.75
3263	万家安弘A	3.13	4.69	8.21	12.99	38.71
3264	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30
3265	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09
3266	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	-	25.72
3830	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19
3831	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30
3832	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22
3833	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	3.08	6.28	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鹏华稳利短债A	1.77	3.47	5.84	11.19	19.31
2936	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31
2937	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30
2938	创金合信聚利债券A	1.08	3.53	6.69	-1.35	19.29
2939	博时信用优选债券C	1.06	2.70	5.76	13.72	19.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26吉利MTN002(科创债)	120.00	12269.53	5.99%
26云南交投MTN004	100.00	10182.98	4.97%
26宝马中国MTN001B(BC)	100.00	10192.37	4.97%
26拜耳MTN001A(BC)	100.00	10086.40	4.92%
26宁发03	80.00	8151.91	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77553.36	37.84%
企业债	40415.48	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0212	1.0209	1.0201	1.0185	1.0203
累计净值(元)	1.1799	1.1796	1.1788	1.1772	1.1790

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