兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0068 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
债券型名次	1998	2019	2331	3074	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.11	8.15	-	16.55
债券型名次	4091	3518	3433	3331	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.80	0.59	0.04
1997	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.72	0.04
1998	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
1999	兴业短债债券A	0.04	0.16	0.51	0.61	0.04
2000	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.24	0.79	0.44	0.04
2018	兴华安丰纯债A	-0.02	0.24	0.82	0.59	-0.02
2019	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
2020	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
2021	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.33	0.02
2330	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.60	0.65	0.04
2331	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
2332	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
2333	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.24	0.60	0.32	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01
3073	兴全稳泰债券A	0.08	0.54	1.47	0.39	0.08
3074	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
3075	兴银合鑫债券	0.03	0.17	0.84	0.39	0.03
3076	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.80	0.59	0.04
2433	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.72	0.04
2434	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.60	0.39	0.04
2435	兴业短债债券A	0.04	0.16	0.51	0.61	0.04
2436	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	天弘优选债券	0.61	10.65	14.08	21.88	39.52
4090	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	6.60	12.03	-	17.26
4091	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
4092	银华中债1-3年农发行债券指数	0.61	5.54	8.63	15.62	17.25
4093	浙商惠裕纯债C	0.61	5.48	6.41	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	鹏华丰实定期开放债券B	0.61	5.11	7.73	9.60	62.53
3517	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.42	5.11	8.29	-	10.89
3518	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
3519	永赢丰利债券A	1.35	5.11	10.50	18.50	31.96
3520	圆信永丰丰和A	1.30	5.11	7.49	13.88	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3432	西部利得合享A	0.05	4.92	8.15	15.56	37.84
3433	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
3434	博时安悦短债A	1.51	4.85	8.14	-	8.16
3435	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.17	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	人保安和定开	0.90	5.27	8.38	-	8.47
3330	国联安增盛一年定开债发起式	0.53	7.07	11.91	-	18.37
3331	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
3332	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
3333	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.35	7.05	10.60	15.34	16.56
3037	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.71	9.26	16.48	16.56
3038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.61	5.11	8.15	-	16.55
3039	汇添富双享回报债券A	10.81	19.93	18.57	-	16.54
3040	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13675.00	6.80%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.09%
25建设银行CD254	100.00	9884.87	4.91%
24国开05	90.00	9597.30	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160807.57	79.94%
企业债	11946.07	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0064	1.0061	1.0060	1.0063	1.0062
累计净值(元)	1.1563	1.1560	1.1559	1.1562	1.1561

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