兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_规模评级

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	68.83	68.83	48.89	48.89	48.89	48.89	38.92
季度净申购	0.00	197277.41	0.00	0.00	0.00	98669.27	0.11
总份额	681037.69	681037.69	483760.28	483760.28	483760.28	483760.28	385091.01
季度总申购份额	0.00	197277.69	0.00	0.00	0.00	198669.27	0.11
季度总赎回份额	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	永赢盛益债券A	69.58	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45
376	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.46	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
377	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
378	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.20	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
379	英大通佑一年定开债券	69.02	650970.32	-0.03	0.10	0.13
380	景顺长城政策性金融债A	68.97	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
381	广发景荣纯债	68.89	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
382	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
383	兴业添益6个月定开债券	68.78	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
384	国泰利享中短债债券C	68.66	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
385	华夏纯债债券A	68.53	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
386	财通资管鸿福短债债券C	68.48	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
387	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
388	招商招祥纯债C	68.30	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
389	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.00	659526.91	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	华富63个月定期开放债券	74.48	684999.43	-	-	-
337	浦银安盛盛元定开债券A	71.49	684055.73	0.00	0.00	0.00
338	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
339	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.10	683220.22	-	-	-
340	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
341	建信短债债券A	77.53	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
342	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.46	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
343	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
344	民生加银聚益纯债	71.81	676717.02	54047.03	207544.55	153497.52
345	兴业添益6个月定开债券	68.78	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
346	鹏扬浦利中短债A	71.68	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
347	博时裕瑞纯债债券	75.55	672111.53	10.67	14.56	3.88
348	华夏短债债券A	73.01	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
349	永赢悦利债券	67.59	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
350	长城短债债券C	78.12	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	博时富洋一年定开债发起式	10.96	99000.03	-	-	-
4901	人保安和定开	5.41	50999.80	-	-	-
4902	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
4903	中银证券汇兴定期开放债券	9.71	92300.20	-	-	100000.00
4904	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	0.00	-
4905	国联安增祺纯债A	52.44	494707.63	-	-	1755.75
4906	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
4907	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
4908	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.66	269801.10	-	-	-
4909	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.21	216541.64	-	-	0.20
4910	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.07	99999.97	-	0.00	-
4912	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.27	80711.05	-	0.00	-
4913	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.05	46208.14	-	-	-
4914	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	天弘荣享	80.61	782061.64	-	0.00	-
4354	天弘尊享	43.70	428154.43	0.00	0.00	0.00
4355	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
4356	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4357	兴合安平六个月持有期债券C	0.27	2734.76	-409.32	0.00	409.33
4358	兴华安丰纯债A	12.70	120000.85	-	0.00	-
4359	兴业3个月定开债券	73.82	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
4360	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
4361	兴业稳康三年定开债券	79.12	767833.86	-	0.00	-
4362	兴业稳泰66个月定开债券	81.88	790034.28	-	0.00	-
4363	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
4364	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	0.00	-
4365	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
4366	易方达恒信定开债券发起式	75.18	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4367	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平

5089	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5090	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.63	241736.60	-	-	-
5091	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.46	84319.90	-	-	-
5092	博时富洋一年定开债发起式	10.96	99000.03	-	-	-
5093	人保安和定开	5.41	50999.80	-	-	-
5094	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
5095	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	0.00	-
5096	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
5097	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.66	269801.10	-	-	-
5098	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.07	99999.97	-	0.00	-
5099	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.27	80711.05	-	0.00	-
5100	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.05	46208.14	-	-	-
5101	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
5102	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
5103	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.79	456619.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

1283636332.0700

100.00%

0.00%

2022-06-30

1283636332.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2023-12-31	204	23713739.2200	483760.28	100.00
2023-06-30	204	23713739.2200	483760.28	100.00
2022-12-31	3	1283636332.0700	385090.90	100.00
2022-06-30	3	1283636332.0700	385090.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。