兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_规模评级

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	69.36	69.36
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-480037.37	0.00	0.00
总份额	201000.33	201000.33	201000.33	201000.33	201000.32	681037.69	681037.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	480037.37	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1282	兴业60天滚动持有短债C	20.50	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1283	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1284	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
1285	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1286	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1287	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.47	200008.83	-	-	-
1288	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
1289	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-
1290	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
1291	中融聚商定期开放债券	20.45	196929.81	-	29086.58	-
1292	博时富璟一年定开债	20.44	200034.15	-	0.14	-
1293	中融恒泰纯债A	20.43	201845.56	1.54	14.11	12.57
1294	天弘裕享一年定开债券发起	20.40	200203.29	-	-	-
1295	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1134	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1135	鹏华双季享180天持有期债券A	22.69	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1136	中融恒泰纯债A	20.43	201845.56	1.54	14.11	12.57
1137	交银裕隆纯债债券A	29.18	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
1138	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
1139	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
1140	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
1141	招商添泰1年定开债发起式	21.38	201000.00	-	-	-
1142	易方达双债增强债券A	38.12	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1143	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1144	华商鸿丰纯债债券	20.17	200503.27	1.53	1.63	0.10
1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.40	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.73	200091.48	23.67	26.76	3.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	天弘成享一年定开	36.85	341513.05	-	-	-
4975	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4976	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4977	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
4978	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4979	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
4980	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
4981	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
4982	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
4983	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
4984	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4985	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
4986	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
4987	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4988	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.51	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
4518	兴银汇智定开债	31.01	297382.85	-	0.00	-
4519	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
4520	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.51	445198.07	0.00	0.00	0.00
4521	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4522	银华岁丰定期开放债券发起式	22.62	218131.56	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.42	84319.90	-	-	-
5138	天弘成享一年定开	36.85	341513.05	-	-	-
5139	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5140	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5141	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5142	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
5143	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
5144	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
5145	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
5146	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5147	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
5148	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
5149	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
5150	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
5151	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	9617240.4300	201000.33	100.00
2025-12-31	209	9617240.4300	201000.33	100.00
2025-06-30	209	9617240.4300	201000.32	100.00
2024-12-31	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2024-06-30	212	32124419.4200	681037.69	100.00

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