兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_规模评级

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.24	20.24	20.24	68.58	68.58	68.58	68.58
季度净申购	0.00	0.00	-480037.37	0.00	0.00	0.00	197277.41
总份额	201000.33	201000.33	201000.32	681037.69	681037.69	681037.69	681037.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197277.69
季度总赎回份额	0.00	0.00	480037.37	0.00	0.00	0.00	0.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
1271	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1274	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1275	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
1276	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1277	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1278	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1279	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1280	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1281	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1282	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1283	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
1284	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.77	201534.76	-57059.65	920725.33	977784.97
1108	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1109	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1110	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1111	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
1112	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
1113	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
1114	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1115	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
1116	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
1117	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
1118	招商招悦纯债C	23.41	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1119	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
1120	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.81	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1121	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5005	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
5006	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5007	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
5008	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
5009	国联安增祺纯债A	51.46	494706.62	-	-	0.00
5010	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
5011	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
5012	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-
5013	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5014	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
5015	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
5016	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13
5017	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.58	80711.04	-	-	-
5018	长城泰利债券A	86.52	853693.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
5126	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5127	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
5128	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
5129	国联安增祺纯债A	51.46	494706.62	-	-	0.00
5130	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
5131	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
5132	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-
5133	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5134	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
5135	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13
5136	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.58	80711.04	-	-	-
5137	长城泰利债券A	86.52	853693.09	-	-	0.01
5138	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
5174	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5175	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.44	-	0.00	-
5176	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5177	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5178	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
5179	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
5180	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
5181	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-
5182	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
5183	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
5184	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.58	80711.04	-	-	-
5185	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	61960.67	-	349.56	-
5186	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	17.00	-
5187	浦银安盛普天纯债债券A	11.64	100244.91	-	8.64	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	9617240.4300	201000.33	100.00
2025-06-30	209	9617240.4300	201000.32	100.00
2024-12-31	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2024-06-30	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2023-12-31	204	23713739.2200	483760.28	100.00

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