兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_规模评级

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.32	20.32	20.32	20.32	68.86	68.86	68.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-480037.37	0.00	0.00	0.00
总份额	201000.33	201000.33	201000.33	201000.32	681037.69	681037.69	681037.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	480037.37	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	广发聚财信用债券A	20.37	152913.66	-13040.29	16572.48	29612.77
1222	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	-	-	-
1223	中航瑞发3个月定开债A	20.35	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1224	中加瑞享纯债债券A	20.34	195925.29	0.00	0.01	0.00
1225	汇添富中债1-3年农发债A	20.33	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1226	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
1227	汇添富中短债A	20.32	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1228	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-
1229	博时富璟一年定开债	20.31	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1230	博时富耀一年定开债发起式	20.31	200999.99	-	-	-
1231	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.00	0.00
1232	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1233	天弘裕享一年定开债券发起	20.31	200203.29	-	-	-
1234	平安合颖定开债	20.30	195186.60	-	-	-
1235	鑫元招利	20.30	196442.68	-0.01	0.01	0.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	创金合信尊智纯债A	21.59	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
1070	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.94	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1071	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.01	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
1072	中融恒泰纯债A	20.76	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1073	长盛盛启债券A	20.52	201399.82	-106.22	120.41	226.63
1074	嘉实稳联纯债债券	20.67	201107.19	7.04	28.13	21.09
1075	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.12	201024.06	-	-	-
1076	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-
1077	招商添泰1年定开债发起式	22.14	201000.00	-	-	-
1078	博时富耀一年定开债发起式	20.31	200999.99	-	-	-
1079	中泰安益利率债A	21.69	200796.59	2395.03	127620.13	125225.10
1080	汇添富鑫悦纯债A	20.76	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1081	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.00	0.00
1082	中信建投景泰债券A	20.22	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1083	天弘裕享一年定开债券发起	20.31	200203.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4923	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.36	84319.90	-	-	-
4924	天弘成享一年定开	36.60	341513.05	-	-	-
4925	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4926	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4927	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-
4928	国联安增盛一年定开债发起式	8.53	79113.17	-	-	-
4929	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-
4930	国联安增泰一年定开债发起式	5.00	48719.33	-	-	-
4931	华安安腾一年定开债	25.78	246862.00	-	-	-
4932	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4933	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.85	216541.64	-	-	-
4934	大成惠兴一年定开债券	4.17	38378.28	-	-	-
4935	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
4936	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	79.45	-	-	18.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	融通增润三个月定开债券发起式	5.18	45507.87	-42500.00	0.00	42500.00
4322	天弘恒享一年定开	20.99	209899.04	-	0.00	-
4323	天弘荣享	100.60	977871.13	-	0.00	-
4324	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-67560.10	0.00	67560.10
4325	天弘兴享一年定开	49.37	486807.45	-	0.00	-
4326	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
4327	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.20	69768.03	0.00	0.00	0.00
4328	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-
4329	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.76	740585.95	-	0.00	-
4330	兴银汇福定开债	49.76	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4331	兴银汇智定开债	31.25	297382.85	-	0.00	-
4332	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	0.00	0.00	0.00
4333	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.24	445198.07	0.00	0.00	0.00
4334	银河景行3个月定开债券	15.77	145091.26	-0.01	0.00	0.01
4335	永赢丰益债券	83.43	826220.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	-	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.36	84319.90	-	-	-
5126	天弘成享一年定开	36.60	341513.05	-	-	-
5127	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5128	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5129	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-
5130	国联安增盛一年定开债发起式	8.53	79113.17	-	-	-
5131	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-
5132	国联安增泰一年定开债发起式	5.00	48719.33	-	-	-
5133	华安安腾一年定开债	25.78	246862.00	-	-	-
5134	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.85	216541.64	-	-	-
5135	大成惠兴一年定开债券	4.17	38378.28	-	-	-
5136	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
5137	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.62	80711.04	-	-	-
5138	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	62072.26	-	111.59	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	9617240.4300	201000.33	100.00
2025-06-30	209	9617240.4300	201000.32	100.00
2024-12-31	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2024-06-30	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2023-12-31	204	23713739.2200	483760.28	100.00

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