兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_分红排行

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	0.13元	2025-08-20	1.28%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.05元	2025-04-18	0.49%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.08元	2025-01-22	0.78%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.04元	2024-11-20	0.39%
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-03	0.14元	2024-08-30	1.37%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.04元	2024-03-20	0.40%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.17元	2024-01-12	1.66%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.07元	2023-05-24	0.74%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.06元	2023-03-10	0.63%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.26元	2022-09-23	2.51%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.45元	2022-06-23	4.22%

兴业鼎泰一年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年5个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年5个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年7个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年1个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	4年11个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	7年12个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年7个月	1.55元	2.90%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年1个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年2个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年2个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年6个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	7年12个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年3个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年3个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	2	2年11个月	0.40元	1.95%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年7个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	11年11个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年8个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	14年11个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺荣债券C	12	5年6个月	1.31元	1.06%
国投瑞银顺荣债券A	12	5年6个月	1.31元	1.05%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年5个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年4个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年8个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年6个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年8个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年9个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	12	4年5个月	0.99元	0.80%
国投瑞银顺立纯债债券	2	2年11个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年9个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	104	12年9个月	5.55元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	104	12年9个月	5.13元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2170	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2171	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2172	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
2173	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31
2174	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2175	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2177	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
2178	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2179	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2180	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2181	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
2182	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
2183	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.22	0.34	0.12

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	天弘安益A	0.04	0.31	0.43	0.42	0.29
2217	天弘安益C	0.04	0.31	0.41	0.38	0.29
2218	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
2219	同泰恒兴纯债C	0.01	0.31	0.01	0.14	0.29
2220	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
2221	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
2222	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2223	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2224	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2225	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2226	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
2227	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2229	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2230	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2365	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
2366	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2367	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
2368	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2369	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
2370	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
2371	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2372	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2373	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2374	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
2375	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
2376	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
2377	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2378	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
2475	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
2476	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
2477	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33
2478	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2479	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
2480	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
2481	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2482	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2483	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2484	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2485	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2486	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2487	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2488	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
2526	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
2527	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
2528	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
2529	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2530	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2531	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2532	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2533	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2534	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2535	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2536	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2537	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
2538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2539	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28

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