财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1159.20 |
80.43 |
11721.10 |
1433.05 |
9471.39 |
| 本期利润(万元) |
2995.32 |
1545.89 |
1478.75 |
-71.79 |
423.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1127.49 |
0.00 |
1281.20 |
0.00 |
2100.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203508.04 |
202058.61 |
202281.52 |
201154.84 |
203839.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
18.25 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
15.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1351.26 |
1314.03 |
706.01 |
669.11 |
1233.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
221433.54 |
172647.89 |
283983.25 |
840925.48 |
782496.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221433.54 |
172647.89 |
283983.25 |
840925.48 |
782496.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.15 |
51.49 |
50.21 |
176.19 |
170.50 |
| 应付托管费(万元) |
16.72 |
17.16 |
16.74 |
58.73 |
56.83 |
| 资产总计(万元) |
223135.14 |
202369.46 |
284942.61 |
841594.59 |
783730.14 |
| 负债合计(万元) |
19627.11 |
87.94 |
81102.98 |
144282.07 |
88767.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
203508.04 |
202281.52 |
203839.63 |
697312.51 |
694962.34 |
| 未分配利润(万元) |
2507.71 |
1281.20 |
2839.31 |
16274.82 |
13924.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.18 |
440.17 |
398.76 |
45.94 |
27.99 |
| 投资收益(万元) |
1595.52 |
13886.93 |
11181.96 |
23311.85 |
10096.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1836.11 |
-10242.35 |
-9047.53 |
6949.79 |
3035.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3473.82 |
4084.75 |
2533.19 |
30307.58 |
13159.52 |
| 管理人报酬(万元) |
301.74 |
1150.49 |
844.42 |
1894.97 |
851.09 |
| 托管费(万元) |
100.58 |
383.50 |
281.47 |
631.66 |
283.70 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
23.72 |
12.62 |
24.96 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
478.50 |
2606.00 |
2109.33 |
4810.85 |
2271.64 |
| 利润总额(万元) |
2995.32 |
1478.75 |
423.86 |
25496.73 |
10887.88 |
| 净利润(万元) |
2995.32 |
1478.75 |
423.86 |
25496.73 |
10887.88 |
