兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_财务情况

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11721.10	1433.05	9471.39	4177.14	18546.94
本期利润(万元)	1478.75	-71.79	423.86	-4043.17	25496.73
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.39	0.00	0.08	0.00	4.03
期末可供分配利润(万元)	1281.20	0.00	2100.38	0.00	5399.25
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	202281.52	201154.84	203839.63	687821.04	697312.51
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.85	0.00	0.32	0.00	4.16
累计净值增长率(%)	16.52	0.00	15.90	0.00	15.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1314.03	706.01	669.11	1233.64	647.91
交易性金融资产(万元)	172647.89	283983.25	840925.48	782496.50	585351.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	172647.89	283983.25	840925.48	782496.50	585351.09
应付管理人报酬(万元)	51.49	50.21	176.19	170.50	125.45
应付托管费(万元)	17.16	16.74	58.73	56.83	41.82
资产总计(万元)	202369.46	284942.61	841594.59	783730.14	592000.48
负债合计(万元)	87.94	81102.98	144282.07	88767.79	97766.89
所有者权益合计(万元)	202281.52	203839.63	697312.51	694962.34	494233.59
未分配利润(万元)	1281.20	2839.31	16274.82	13924.65	10473.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	440.17	398.76	45.94	27.99	79.18
投资收益(万元)	13886.93	11181.96	23311.85	10096.38	15489.11
公允价值变动收益(万元)	-10242.35	-9047.53	6949.79	3035.16	2005.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4084.75	2533.19	30307.58	13159.52	17573.66
管理人报酬(万元)	1150.49	844.42	1894.97	851.09	1384.49
托管费(万元)	383.50	281.47	631.66	283.70	461.50
其它费用(万元)	23.72	12.62	24.96	12.48	23.49
费用合计(万元)	2606.00	2109.33	4810.85	2271.64	4149.65
利润总额(万元)	1478.75	423.86	25496.73	10887.88	13424.01
净利润(万元)	1478.75	423.86	25496.73	10887.88	13424.01

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