我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4362.63 |
7852.72 |
3082.74 |
11418.64 |
2773.65 |
| 本期利润(万元) |
1823.69 |
10887.88 |
4406.61 |
13424.01 |
1791.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6963.71 |
0.00 |
8462.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
687251.51 |
694962.34 |
488481.23 |
494233.59 |
490709.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1233.64 |
647.91 |
437.05 |
584.94 |
99.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
782496.50 |
585351.09 |
650406.51 |
458177.01 |
347378.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
782496.50 |
585351.09 |
650406.51 |
458177.01 |
347378.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.50 |
125.45 |
120.33 |
98.39 |
100.80 |
| 应付托管费(万元) |
56.83 |
41.82 |
40.11 |
32.80 |
33.60 |
| 资产总计(万元) |
783730.14 |
592000.48 |
650843.56 |
458761.95 |
412007.96 |
| 负债合计(万元) |
88767.79 |
97766.89 |
161925.46 |
71190.05 |
18450.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
694962.34 |
494233.59 |
488918.10 |
387571.90 |
393557.52 |
| 未分配利润(万元) |
13924.65 |
10473.31 |
5157.82 |
2481.00 |
8466.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.99 |
79.18 |
76.55 |
142.89 |
77.79 |
| 投资收益(万元) |
10096.38 |
15489.11 |
7215.68 |
10629.89 |
5087.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3035.16 |
2005.37 |
2297.12 |
296.11 |
753.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13159.52 |
17573.66 |
9589.36 |
11068.88 |
5918.67 |
| 管理人报酬(万元) |
851.09 |
1384.49 |
642.09 |
994.79 |
402.02 |
| 托管费(万元) |
283.70 |
461.50 |
214.03 |
331.60 |
134.01 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
23.49 |
11.74 |
22.35 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
2271.64 |
4149.65 |
1480.84 |
2110.61 |
987.14 |
| 利润总额(万元) |
10887.88 |
13424.01 |
8108.52 |
8958.27 |
4931.53 |
| 净利润(万元) |
10887.88 |
13424.01 |
8108.52 |
8958.27 |
4931.53 |
