资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92622.17 99.62%
银行存款和结算备付金 357.22 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:92979.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 30.00 3288.84 4.51%
23国开03 30.00 3099.87 4.25%
23国开07 30.00 3067.18 4.21%
24农发13 30.00 3065.15 4.20%
26附息国债05 30.00 3023.97 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35680.11 48.92%
国家债券 3023.97 4.15%
企业债 1022.07 1.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%