资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82286.00 99.88%
银行存款和结算备付金 99.81 0.12%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:82385.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3035.28 4.23%
25农发21 30.00 3024.21 4.22%
25进出清发01 30.00 3019.09 4.21%
25进出06 30.00 3016.85 4.20%
25国开11 30.00 3014.34 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35835.82 49.95%
企业债 1041.98 1.45%
国家债券 921.81 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%