资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93888.88 99.77%
银行存款和结算备付金 220.12 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94109.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 35.00 3531.59 4.88%
25国开06 30.00 3046.07 4.21%
24国开02 30.00 3037.84 4.20%
25国开20 30.00 3008.87 4.16%
26农发01 30.00 3012.58 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32570.45 45.01%
企业债 1019.29 1.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%