资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94012.40 99.90%
银行存款和结算备付金 95.43 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94107.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 40.00 4117.48 5.61%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 5.58%
26国开05 30.00 3074.98 4.19%
22国开08 30.00 3052.76 4.16%
24国开清发02 30.00 3038.77 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34969.44 47.67%
国家债券 8213.31 11.20%
企业债 1024.62 1.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%