兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
西部利得汇盈债券A	4	8年4个月	2.42元	5.43%
西部利得合享C	7	9年11个月	4.11元	5.39%
西部利得祥盈债券C	4	9年8个月	2.55元	5.21%
西部利得汇享债券A	3	9年5个月	1.66元	5.17%
西部利得汇享债券C	3	9年5个月	1.61元	5.01%
西部利得祥盈债券A	4	9年8个月	2.55元	4.98%
西部利得聚享一年定开债券C	1	7年1个月	0.60元	4.84%
西部利得聚享一年定开债券A	1	7年1个月	0.60元	4.71%
西部利得汇盈债券C	5	8年4个月	2.47元	4.49%
西部利得合赢债券A	5	9年11个月	2.38元	4.38%
西部利得稳健双利债券C	3	14年1个月	1.25元	4.13%
西部利得稳健双利债券A	4	14年1个月	1.55元	3.83%
西部利得得尊债券A	8	9年5个月	2.70元	3.21%
西部利得得尊债券C	8	6年10个月	2.60元	3.13%
西部利得祥逸债券A	10	9年5个月	3.17元	2.98%
西部利得合享A	9	9年11个月	2.86元	2.97%
西部利得沣享债券A	2	3年8个月	0.63元	2.93%
西部利得汇逸债券C	5	9年6个月	1.55元	2.89%
西部利得沣享债券C	2	3年8个月	0.58元	2.72%
西部利得中债1-3年政金债指数C	4	5年6个月	1.09元	2.59%
西部利得祥逸债券C	10	9年5个月	2.61元	2.44%
西部利得双盈一年定开债券	4	6年4个月	1.10元	2.41%
西部利得中债1-3年政金债指数A	5	5年6个月	1.22元	2.31%
西部利得祥逸债券D	7	5年2个月	1.67元	2.24%
西部利得合赢债券C	9	9年11个月	2.09元	2.13%
西部利得双兴一年定开债券发起	3	3年10个月	0.66元	2.04%
西部利得尊逸三年定开债券	10	6年8个月	1.71元	1.67%
西部利得尊泰86个月定开债券	14	5年12个月	2.22元	1.49%
西部利得双瑞一年定开债券发起	10	4年7个月	1.29元	1.25%
西部利得汇逸债券A	9	9年6个月	1.13元	1.22%
西部利得添盈短债债券A	1	7年2个月	0.10元	0.98%
西部利得聚泰18个月定开债C	24	6年4个月	2.17元	0.82%
西部利得聚泰18个月定开债A	24	6年4个月	2.17元	0.80%
西部利得聚利6个月定开债券A	27	6年12个月	0.93元	0.30%
西部利得聚利6个月定开债券C	27	6年12个月	0.90元	0.29%
西部利得添盈短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
西部利得添盈短债债券E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
1366	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
1367	兴全稳泰债券C	0.07	0.12	0.79	2.50	2.56
1368	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1369	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1370	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1371	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1372	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1373	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
1374	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
1375	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
1376	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
1377	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
1378	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50
1379	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
2423	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2424	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
2425	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2426	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2427	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
2428	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2429	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2430	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2431	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
2432	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
2433	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.11	0.56	1.20	1.13
2434	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
2435	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
2436	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
2434	天弘合益C	0.04	0.08	0.65	1.50	1.51
2435	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53
2436	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2437	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
2438	先锋汇盈纯债C	-1.11	0.92	0.65	-0.24	2.45
2439	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
2440	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2441	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
2442	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96
2443	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2444	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2445	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2446	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
2447	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
1883	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1884	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
1885	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
1886	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1887	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
1888	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1889	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1890	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
1891	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
1892	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1893	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1894	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59
1895	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
1896	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1882	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
1883	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1884	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1885	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
1886	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1887	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1888	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1889	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1890	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
1891	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1892	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1893	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1894	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1895	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67

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