兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年8个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年4个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年4个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年4个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年10个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年10个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年4个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年7个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年7个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年2个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年7个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年7个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年8个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年4个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年9个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年9个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年4个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年4个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年6个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年6个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年9个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年6个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年2个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年4个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年9个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年9个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年12个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年12个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年6个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年9个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年9个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年4个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年9个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年9个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	19年11个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年11个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年3个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年3个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年5个月	2.75元	1.25%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年8个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年3个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年8个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年10个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年8个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年5个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年3个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年8个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年8个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年8个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	信诚稳健A	0.08	0.29	1.15	2.39	1.99
2316	信诚稳健C	0.08	0.28	1.12	2.35	1.95
2317	信诚稳瑞A	0.08	0.20	0.63	1.21	1.09
2318	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2319	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.23	0.79	1.76	1.54
2320	兴合安平六个月持有期债券C	0.08	0.21	0.72	1.59	1.40
2321	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.85	1.81	1.61
2322	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
2323	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.22	0.93	1.79	1.61
2324	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.08	0.18	0.83	1.59	1.42
2325	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.18	0.86	1.36	1.23
2326	兴银合泰债券C	0.08	0.25	0.94	1.65	1.49
2327	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.89	1.55	1.42
2328	易方达富华纯债债券A	0.08	0.18	0.83	1.44	1.33
2329	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.19	0.89	1.76	1.61

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	天弘荣享	0.14	0.21	0.73	1.37	1.16
2354	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.21	0.90	1.83	1.64
2355	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.21	0.97	1.64	1.50
2356	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.21	0.91	1.69	1.54
2357	兴合安平六个月持有期债券C	0.08	0.21	0.72	1.59	1.40
2358	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
2359	兴全恒益债券C	0.74	0.21	-0.03	3.97	2.74
2360	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
2361	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.21	0.64	1.17	1.04
2362	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
2363	英大通盈纯债债券C	0.08	0.21	0.77	1.26	1.15
2364	永赢淳利债券	0.07	0.21	0.77	1.43	1.34
2365	永赢嘉益债券	0.10	0.21	0.78	1.01	0.97
2366	永赢元利债券C	0.06	0.21	0.81	1.55	1.43
2367	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.21	0.82	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	浦银安盛优化收益债券A	0.27	0.63	0.91	3.00	2.40
1941	浦银普益A	0.12	0.28	0.91	1.56	1.48
1942	天弘丰利债券(LOF)C	0.10	0.23	0.91	1.95	1.50
1943	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.20	0.91	1.43	1.33
1944	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.21	0.91	1.69	1.54
1945	新沃通利纯债A	0.07	0.28	0.91	1.45	1.35
1946	兴业6个月定开债券	0.09	0.20	0.91	1.66	1.49
1947	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
1948	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.25	0.91	1.44	1.35
1949	兴银瑞益	0.05	0.27	0.91	1.68	1.54
1950	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.17	0.91	1.76	1.59
1951	易方达信用债债券A	0.12	0.24	0.91	1.79	1.65
1952	永赢丰利债券A	0.07	0.22	0.91	1.70	1.54
1953	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1954	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.23	0.91	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	嘉实致享纯债债券	0.11	0.24	1.11	1.73	1.66
1885	交银裕通纯债债券C	0.09	0.22	0.92	1.73	1.59
1886	平安添润债券A	0.34	-0.56	-0.17	1.73	1.00
1887	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.28	1.02	1.73	1.62
1888	山证裕泰3个月定开	-0.05	0.32	0.92	1.73	1.63
1889	同泰恒利纯债C	0.14	-0.21	0.90	1.73	1.17
1890	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
1891	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
1892	中欧双利债券C	0.52	-0.15	0.01	1.73	0.80
1893	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1894	鑫元臻利债券A	0.08	0.28	1.08	1.73	1.65
1895	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.68	1.72	1.45
1896	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.09	0.17	0.94	1.72	1.16
1897	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	1.09	1.72	1.58
1898	贝莱德欣悦丰利债券A	0.22	0.42	0.90	1.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	前海开源1-3年国开债A	0.07	0.23	0.96	1.67	1.52
1998	前海开源丰和债券C	0.08	0.28	0.98	1.60	1.52
1999	太平丰泰一年定开债券发起式	0.34	-0.49	-0.14	2.18	1.52
2000	天弘合益D	0.05	0.24	0.94	1.65	1.52
2001	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52
2002	万家鑫悦纯债C	0.10	0.33	0.96	1.57	1.52
2003	信澳安盛纯债	0.07	0.22	0.90	1.63	1.52
2004	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
2005	兴业天禧债券	0.06	0.18	0.85	1.68	1.52
2006	兴银合盈债券C	0.04	0.22	0.82	1.64	1.52
2007	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
2008	永赢颐利债券	0.04	0.26	0.89	1.64	1.52
2009	中欧纯债(LOF)E	0.06	0.22	1.04	1.53	1.52
2010	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.96	1.50	1.52
2011	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.92	1.66	1.52

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。