兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年12个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年8个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年5个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年11个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年5个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年8个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年9个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年5个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年10个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年5个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	13年1个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年5个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	11年1个月	0.44元	3.71%
鹏华永融一年定期开放债券	5	7年8个月	2.08元	3.69%
鹏华双债保利债券	8	13年1个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年6个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年12个月	3.34元	3.45%
鹏华信用增利债券B	8	16年5个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年6个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年11个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年9个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年12个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	15	13年2个月	4.86元	2.90%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	24	6年2个月	7.06元	2.82%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年2个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年10个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年6个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年7个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年4个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年2个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年8个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年12个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年4个月	7.98元	2.50%
鹏华丰实定期开放债券B	15	13年2个月	4.21元	2.49%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年7个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年11个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年2个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年8个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年2个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年5个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年6个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年12个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年4个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年8个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年8个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年5个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年5个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	13	7年10个月	2.55元	1.84%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年4个月	1.39元	1.82%
鹏华丰盈债券	31	9年11个月	5.92元	1.78%
鹏华丰登债券	10	7年3个月	1.82元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年3个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年11个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年5个月	0.72元	1.58%
鹏华3个月中短债A	4	7年12个月	0.76元	1.57%
鹏华丰玉债券	18	9年8个月	2.80元	1.46%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年12个月	0.86元	1.40%
鹏华3个月中短债C	4	7年12个月	0.63元	1.33%
鹏华丰宁债券	3	5年3个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年12个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年7个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	7年2个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年12个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	45	14年2个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年8个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年3个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	4年1个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	28	8年6个月	2.88元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	10年1个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年5个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年10个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	21	6年6个月	1.52元	0.67%
丰鑫债券	27	7年1个月	1.94元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年7个月	1.43元	0.64%
0-4地债	6	6年3个月	40.72元	0.59%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	21	6年6个月	1.36元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年10个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	24	6年2个月	1.37元	0.54%
鹏华金利债券	28	7年3个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	30	7年8个月	1.65元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	30	7年8个月	1.66元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	6年1个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	6年1个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	16年1个月	0.00元	0.00%
鹏华产业债债券	48	13年9个月	6.64元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
651	新华利率债A	0.14	0.44	1.02	2.13	2.93
652	新华利率债C	0.14	0.40	0.92	1.90	2.58
653	新华利率债E	0.14	0.43	1.01	2.09	2.88
654	新沃通利纯债A	0.14	0.49	0.96	1.65	2.35
655	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.45	0.72	1.51	2.32
656	信诚景瑞A	0.14	0.48	1.04	2.14	3.33
657	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
658	兴业天融债券	0.14	0.45	0.84	1.70	2.64
659	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.53	1.13	1.65	2.54
660	易方达高等级信用债债券C	0.14	0.50	1.03	1.45	2.21
661	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.43	0.79	1.58	2.22
662	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	0.45	0.72	1.41	2.28
663	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.47	0.87	1.61	2.77
664	永赢惠益债券C	0.14	0.39	0.69	1.65	3.02

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	平安惠泰纯债	0.13	0.43	0.69	1.42	2.24
892	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
893	融通通灿债券	0.13	0.43	0.76	1.43	2.30
894	天弘兴享一年定开	0.10	0.43	0.87	1.52	2.48
895	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.43	0.96	1.74	2.53
896	新华利率债E	0.14	0.43	1.01	2.09	2.88
897	兴全恒裕债券C	0.10	0.43	1.05	1.93	4.00
898	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
899	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.43	0.84	1.45	2.36
900	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.43	0.79	1.58	2.22
901	银河沃丰债券	0.16	0.43	0.88	1.58	2.52
902	永赢盛益债券C	0.15	0.43	0.86	1.71	2.68
903	永赢泰益债券A	0.15	0.43	0.96	1.47	2.58
904	招商添兴6个月定开债	0.16	0.43	0.75	1.29	2.07
905	招商招华纯债A	0.12	0.43	0.85	1.64	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	浦银普益C	0.13	0.37	0.78	1.41	2.23
1533	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1534	上银慧佳盈债券	0.10	0.39	0.78	1.48	2.73
1535	上银慧信利三个月定开债券	0.10	0.36	0.78	1.48	2.65
1536	太平恒兴纯债	0.11	0.37	0.78	1.46	2.28
1537	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.36	0.78	1.44	2.65
1538	兴业3个月定开债券	0.10	0.34	0.78	1.40	2.43
1539	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
1540	招商招旭纯债C	0.09	0.34	0.78	1.26	2.11
1541	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.46	0.78	1.38	2.17
1542	中航瑞旭3个月定开债C	0.11	0.42	0.78	1.51	2.45
1543	中融睿祥纯债A	0.09	0.39	0.78	1.53	2.67
1544	泓德裕和纯债债券C	0.10	0.34	0.78	1.22	2.25
1545	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
1546	鑫元聚利	0.07	0.27	0.78	1.43	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1638	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1639	西部利得祥逸债券A	0.08	0.34	0.77	1.44	2.57
1640	西部利得祥逸债券D	0.09	0.34	0.77	1.44	2.57
1641	新沃通利纯债C	0.12	0.45	0.85	1.44	2.02
1642	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.36	0.78	1.44	2.65
1643	兴全兴泰债券	0.09	0.32	0.71	1.44	2.66
1644	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
1645	兴证全球恒信债券C	0.10	0.35	0.75	1.44	2.79
1646	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.09	0.31	0.64	1.44	2.40
1647	永赢昌利债券A	0.10	0.40	0.81	1.44	2.61
1648	永赢悦利债券	0.08	0.30	0.58	1.44	2.66
1649	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1650	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.31	0.63	1.44	2.29
1651	鑫元裕丰债	0.11	0.39	0.86	1.44	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	南方通利C	0.11	0.25	0.77	1.53	2.49
1415	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1416	平安合信定开债	0.09	0.33	0.80	1.49	2.49
1417	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.29	0.65	1.56	2.49
1418	泰康安欣纯债债券A	0.15	0.47	0.85	1.62	2.49
1419	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.66	1.31	2.49
1420	信诚稳泰A	0.11	0.36	0.85	1.57	2.49
1421	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
1422	兴业裕恒债券	0.11	0.39	0.80	1.45	2.49
1423	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1424	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.37	2.49
1425	安信聚利增强债券C	-0.17	-0.50	0.38	0.26	2.48
1426	创金合信信用红利债券C	0.07	0.31	0.68	1.22	2.48
1427	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.79	1.46	2.48
1428	方正富邦富利纯债A	0.16	0.45	0.86	1.51	2.48

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