兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_分红排行

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.12元	2025-06-18	1.13%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.15元	2024-06-19	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.22元	2024-03-15	2.11%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.01元	2023-06-16	0.10%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.12元	2022-09-21	1.22%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.12元	2022-06-18	1.17%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.05元	2022-03-12	0.48%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%

兴业嘉荣一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2480	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.13	0.27	0.68	1.39
2481	兴业180天持有期债券A	0.08	0.24	0.99	1.61	1.61
2482	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
2483	兴业3个月定开债券	0.08	0.17	0.84	1.39	1.32
2484	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
2485	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2486	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
2487	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.21	0.92	1.58	1.47
2488	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.14	0.84	1.47	1.45
2489	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.14	0.75	1.17	1.13
2490	兴业一年持有期债券A	0.08	0.23	0.88	1.34	1.33
2491	兴银合鑫债券	0.08	0.17	0.83	1.33	1.35
2492	兴银汇悦定开债	0.08	0.19	0.85	1.29	1.32
2493	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.19	0.83	1.33	1.22

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	新华利率债A	0.10	0.24	0.96	1.47	1.47
1222	信诚至泰A	0.09	0.24	1.08	1.54	1.50
1223	信诚至泰C	0.08	0.24	1.05	1.48	1.46
1224	兴全恒瑞定开债券发起式	0.09	0.24	1.05	1.67	1.57
1225	兴业180天持有期债券A	0.08	0.24	0.99	1.61	1.61
1226	兴业6个月定开债券	0.10	0.24	0.89	1.40	1.39
1227	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.24	0.80	1.32	1.26
1228	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
1229	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
1230	兴银长盈定开债	0.12	0.24	1.03	1.17	1.44
1231	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.66	0.93	1.12
1232	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.24	0.88	1.38	1.30
1233	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.24	1.41	1.87	2.31
1234	银河银信添利债券B	0.10	0.24	0.70	2.65	2.50
1235	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.24	0.99	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	0.29	0.93	1.36	1.43
1503	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
1504	浦银安盛普裕一年定开债券	0.10	0.19	0.93	1.40	1.41
1505	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.15	0.93	1.25	1.32
1506	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76
1507	天弘通享债券发起A	0.08	0.23	0.93	1.35	1.33
1508	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.18	0.93	1.34	1.22
1509	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
1510	兴业天融债券	0.09	0.20	0.93	1.19	1.42
1511	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42
1512	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
1513	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1514	银华信用双利债券A	-0.11	0.85	0.93	2.77	1.84
1515	永赢元利债券A	0.10	0.22	0.93	1.48	1.48
1516	招商添安1年定开债	0.10	0.19	0.93	1.13	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1605	华夏希望债券A	-0.14	-0.33	-0.10	1.52	0.93
1606	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1607	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.19	0.86	1.52	1.53
1608	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1609	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1610	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.97	1.52	1.46
1611	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
1612	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.29	1.00	1.52	1.42
1613	永赢丰利债券A	0.11	0.24	0.94	1.52	1.42
1614	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
1615	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
1616	浙商兴盈6个月定开债券A	0.11	0.24	0.91	1.52	1.53
1617	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65
1618	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.27	1.01	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	平安添润债券A	-0.17	-0.22	-0.03	2.16	1.39
2026	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.09	0.80	1.43	1.39
2027	万家鑫橙纯债债券A	0.07	0.22	0.94	1.17	1.39
2028	信澳汇享三个月定开债券A	0.12	0.25	0.96	1.19	1.39
2029	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.13	0.27	0.68	1.39
2030	兴业6个月定开债券	0.10	0.24	0.89	1.40	1.39
2031	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	0.09	0.94	1.49	1.39
2032	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
2033	兴银合盈债券C	0.10	0.18	0.81	1.32	1.39
2034	易方达纯债债券C	0.11	0.20	0.87	1.46	1.39
2035	易方达年年恒夏纯债C	0.08	0.25	0.98	1.47	1.39
2036	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.28	0.98	1.48	1.39
2037	永赢昌利债券C	0.10	0.19	0.91	1.37	1.39
2038	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
2039	中融聚汇定期开放债券	0.10	0.20	0.96	1.43	1.39

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