兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.25	6.25	6.25	6.25	6.25	82.98	82.98
季度净申购	9399.54	0.00	0.00	0.00	-720332.29	0.00	0.00
总份额	68061.39	58661.85	58661.85	58661.85	58661.85	778994.14	778994.14
季度总申购份额	18975.24	0.00	0.00	0.00	57661.77	0.00	0.00
季度总赎回份额	9575.70	0.00	0.00	0.00	777994.06	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平

2372	华夏鼎融债券A	7.27	66259.73	-26405.15	124823.85	151229.00
2373	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2374	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
2375	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.27	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11
2376	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2377	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.25	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2378	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
2379	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2380	广发汇荣三个月定开债券	7.22	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2381	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
2382	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.20	62836.16	27566.95	60379.87	32812.91
2383	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2384	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2385	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
2386	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.34	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2302	广发汇荣三个月定开债券	7.22	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2303	诺德短债债券C	8.02	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
2304	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2305	创金合信双季享6个月持有期C	8.04	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2306	博时中债5-10农发行C	7.73	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
2307	博时裕乾纯债A	8.39	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
2308	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2309	鹏扬丰利一年定开债券C	8.09	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
2310	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2311	光大保德信信用添益债券C	8.95	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2312	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2313	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
2314	长城稳健增利债券A	8.25	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2315	万家鑫悦纯债A	7.29	67753.07	4266.63	40655.57	36388.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
1195	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1196	金鹰持久增利E	8.42	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
1197	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
1198	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	9450.14	22333.41	12883.27
1199	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1200	南方ESG纯债债券发起	2.59	23939.09	9405.48	25112.90	15707.42
1201	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1202	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
1203	中加颐睿纯债债券A	33.28	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34
1204	华富恒稳纯债债券A	7.75	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
1205	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
1206	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
1207	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1208	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	博时利发纯债债券C	2.68	24330.86	17557.14	19216.03	1658.88
1747	广发可转债债券C	6.58	32292.83	705.68	19183.46	18477.78
1748	财通资管鸿达纯债债券E	42.45	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
1749	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1750	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.06	164451.21	-	19060.23	-
1751	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
1752	汇添富年年利定期开放债券A	19.63	147684.86	1462.19	19040.60	17578.41
1753	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1754	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.43	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1755	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1756	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
1757	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4005.98	18942.91	22948.88
1758	泰康安泓纯债一年定开债券	13.60	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1759	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1760	万家恒A	18.36	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	富国添享一年持有期债券C	6.66	54070.38	13294.56	22914.56	9620.00
2167	汇添富中高等级信用债A	2.99	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
2168	招商招祥纯债D	5.97	51552.71	13957.70	23556.58	9598.88
2169	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2170	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.01	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2171	建信睿怡纯债C	0.18	1516.06	599.49	10186.27	9586.78
2172	平安元丰中短债债券E	6.00	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2173	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2174	广发理财年年红债券	12.12	114128.74	35414.87	44986.85	9571.99
2175	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	1734.66	11296.61	9561.95
2176	鹏华稳福中短债债券A	6.19	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2177	财通资管鸿利中短债债券E	3.67	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
2178	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.74	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
2179	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
2180	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

3107825.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

2666447.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

2666447.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

34166409.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34166409.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	3107825.8300	68061.39	100.00
2025-06-30	220	2666447.5100	58661.85	100.00
2024-12-31	220	2666447.5000	58661.85	100.00
2024-06-30	228	34166409.4500	778994.14	100.00
2023-12-31	228	34166409.4200	778994.13	100.00

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