兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.30	7.30	7.30	6.29	6.29	6.29	6.29
季度净申购	0.00	0.00	9399.54	0.00	0.00	0.00	-720332.29
总份额	68061.39	68061.39	68061.39	58661.85	58661.85	58661.85	58661.85
季度总申购份额	0.00	0.00	18975.24	0.00	0.00	0.00	57661.77
季度总赎回份额	0.00	0.00	9575.70	0.00	0.00	0.00	777994.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2330	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2331	浙商聚盈纯债债券A	7.32	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2332	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2333	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2334	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.31	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2335	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2336	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
2337	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2338	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
2339	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
2340	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2341	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2342	创金合信尊睿债券A	7.25	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2343	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
2277	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
2278	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
2279	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
2280	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
2281	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.27	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2282	天弘同利债券(LOF)E	7.82	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
2283	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
2284	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
2285	鹏华稳健添利债券C	7.45	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2286	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
2287	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2288	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2289	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2290	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4962	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4963	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4964	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4965	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4966	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
4967	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
4968	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
4969	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
4970	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
4971	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4972	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
4973	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
4974	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
4975	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5043	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
5044	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
5045	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5046	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
5047	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
5048	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5049	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
5050	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
5051	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5052	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
5053	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
5054	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5055	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5056	兴银汇智定开债	31.32	297382.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
5128	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
5129	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5130	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
5131	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
5132	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
5133	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5134	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
5135	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
5136	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
5137	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5138	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5139	兴银汇智定开债	31.32	297382.85	-	-	-
5140	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.33	797101.11	-	-	-
5141	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	798699.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

3107825.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

2666447.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

2666447.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

34166409.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

34166409.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	3107825.8300	68061.39	100.00
2025-06-30	220	2666447.5100	58661.85	100.00
2024-12-31	220	2666447.5000	58661.85	100.00
2024-06-30	228	34166409.4500	778994.14	100.00
2023-12-31	228	34166409.4200	778994.13	100.00

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