兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_规模评级

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.35	7.35	7.35	6.34	6.34	6.34	6.34
季度净申购	0.00	0.00	9399.54	0.00	0.00	0.00	-720332.29
总份额	68061.39	68061.39	68061.39	58661.85	58661.85	58661.85	58661.85
季度总申购份额	0.00	0.00	18975.24	0.00	0.00	0.00	57661.77
季度总赎回份额	0.00	0.00	9575.70	0.00	0.00	0.00	777994.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	浙商聚盈纯债债券A	7.38	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2325	富国天丰强化债券(LOF)	7.37	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
2326	南方多利增强债券C	7.37	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
2327	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2328	招商享诚增强债券C	7.36	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
2329	博时裕泰纯债债券	7.35	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2330	海富通利率债债券A	7.35	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2331	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-
2332	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2333	大成景兴信用债债券A	7.31	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2334	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2335	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
2336	创金合信尊睿债券A	7.30	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2337	东方臻选纯债债券C	7.29	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
2338	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.29	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2273	华富收益增强债券A	9.86	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
2274	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.60	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
2275	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
2276	富国安慧短债债券A	7.62	68531.55	16346.67	44612.74	28266.07
2277	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2278	天弘同利债券(LOF)E	7.85	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-
2280	泰康丰盈债券	10.26	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
2281	鹏华稳健添利债券C	7.50	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2282	建信鑫和30天持有期债券C	7.81	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
2283	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.76	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2284	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2285	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
2286	海富通利率债债券A	7.35	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	平安合庆定开债	10.23	99271.21	-	0.00	-
4995	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-
4996	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4997	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4998	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4999	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
5000	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5001	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-
5002	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
5003	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5004	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
5005	平安合享1年定开债	5.49	50030.92	-	-	-
5006	博时富灿一年定开债发起式	10.16	99000.16	-	0.00	-
5007	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5008	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
5096	浦银安盛盛智一年定开债券	10.88	89775.01	-	-	-
5097	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
5098	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5099	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
5100	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
5101	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5102	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-
5103	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
5104	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5105	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
5106	平安合享1年定开债	5.49	50030.92	-	-	-
5107	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5108	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5109	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-
5149	长城泰利债券A	86.85	853693.08	-	0.00	-
5150	浦银安盛盛智一年定开债券	10.88	89775.01	-	-	-
5151	平安合庆定开债	10.23	99271.21	-	0.00	-
5152	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-
5153	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
5154	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5155	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-
5156	平安合享1年定开债	5.49	50030.92	-	-	-
5157	博时富灿一年定开债发起式	10.16	99000.16	-	0.00	-
5158	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5159	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5160	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
5161	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-
5162	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.42	798699.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

3107825.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

3107825.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

2666447.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

2666447.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

34166409.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	3107825.8300	68061.39	100.00
2025-12-31	219	3107825.8300	68061.39	100.00
2025-06-30	220	2666447.5100	58661.85	100.00
2024-12-31	220	2666447.5000	58661.85	100.00
2024-06-30	228	34166409.4500	778994.14	100.00

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