兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0842 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
债券型名次	1671	1043	1065	1364	1327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.59	10.32	-	21.23
债券型名次	1109	2067	1693	3839	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.34	0.71	1.01	2.02	2.93
1670	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
1671	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1672	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
1673	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
1042	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1043	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1044	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1045	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1064	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
1065	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1066	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
1067	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	新华纯债添利债券A	0.08	0.28	0.87	1.68	2.65
1363	信澳汇享三个月定开债券C	0.33	0.54	0.96	1.68	2.69
1364	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1365	易方达纯债债券C	0.19	0.43	0.94	1.68	2.84
1366	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	天弘合利债券发起C	0.38	0.59	1.03	1.68	2.86
1326	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1327	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1328	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
1329	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	尚正臻利债券A	3.04	4.33	6.87	-	9.49
1108	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
1109	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
1110	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	-	25.72
1111	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.30	5.59	11.24	-	16.06
2066	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68
2067	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
2068	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
2069	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78
1692	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
1693	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
1694	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46
1695	华夏鼎佳债券A	3.10	6.08	10.31	16.38	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3838	兴银汇悦定开债	2.71	5.58	9.42	-	19.68
3839	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
3840	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17
3841	博远增益纯债债券C	2.22	3.72	9.82	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
2625	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
2626	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
2627	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
2628	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	40.00	4117.48	5.61%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	5.58%
26国开05	30.00	3074.98	4.19%
22国开08	30.00	3052.76	4.16%
24国开清发02	30.00	3038.77	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34969.44	47.67%
企业债	1024.62	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0830	1.0827	1.0818	1.0802	1.0805
累计净值(元)	1.1981	1.1978	1.1969	1.1953	1.1956

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