兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0813 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
债券型名次	496	748	1184	1428	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
债券型名次	1168	2104	1790	953	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
495	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
496	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
497	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
747	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
748	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
749	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
750	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1183	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1184	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1185	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
1186	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1427	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1428	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1429	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1430	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
1266	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1267	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1268	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1269	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55
1167	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1168	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1169	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1170	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
2103	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
2104	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
2105	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
2106	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
1789	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1791	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
1792	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
952	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
953	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
954	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
955	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
2636	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
2637	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
2638	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2639	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3288.84	4.51%
23国开03	30.00	3099.87	4.25%
23国开07	30.00	3067.18	4.21%
24农发13	30.00	3065.15	4.20%
26附息国债05	30.00	3023.97	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35680.11	48.92%
企业债	1022.07	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0812	1.0803	1.0800	1.0788	1.0781
累计净值(元)	1.1963	1.1954	1.1951	1.1939	1.1932

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