兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0743 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
债券型名次	3713	2768	2120	1840	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
债券型名次	1899	2532	2238	810	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
3712	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25
3713	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
3714	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
3715	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	西部利得聚泰18个月定开债A	0.06	0.18	0.42	1.67	3.70
2767	兴全稳泰债券C	-0.01	0.18	0.43	1.83	2.87
2768	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
2769	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
2770	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2119	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2120	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
2121	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81
2122	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
1839	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
1840	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
1841	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
1842	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
2015	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
2016	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
2017	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2018	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
1898	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
1899	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
1900	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
1901	鑫元合享纯债A	2.49	3.86	6.76	14.66	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
2531	建信纯债A	2.42	4.99	8.80	16.25	72.21
2532	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2533	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2534	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	南方纯元A	2.42	5.47	9.02	15.18	37.44
2237	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20
2238	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2239	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
2240	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
809	博时裕腾纯债	2.60	5.32	9.64	17.28	49.38
810	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
811	国投瑞银中高等级债券A	3.37	8.41	11.54	17.27	94.66
812	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.27	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
2750	兴全恒裕债券C	3.58	6.42	10.08	18.51	20.13
2751	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2752	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10
2753	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3288.84	4.51%
23国开03	30.00	3099.87	4.25%
23国开07	30.00	3067.18	4.21%
24农发13	30.00	3065.15	4.20%
26附息国债05	30.00	3023.97	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35680.11	48.92%
企业债	1022.07	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0744	1.0747	1.0747	1.0747	1.0745
累计净值(元)	1.1895	1.1898	1.1898	1.1898	1.1896

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