兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0665 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.24亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
债券型名次	1906	2736	1773	1708	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.46	10.04	-	19.26
债券型名次	2018	2508	1962	2643	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	兴全稳泰债券A	0.05	0.49	1.35	2.33	2.05
1905	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
1906	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
1907	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1908	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96
2735	信澳安盛纯债	0.04	0.33	0.85	1.30	1.14
2736	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
2737	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
2738	兴业天融债券	0.06	0.33	0.95	1.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
1772	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
1773	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
1774	兴银汇福定开债	0.03	0.34	0.88	1.33	1.21
1775	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	信诚至泰A	0.04	0.44	1.04	1.45	1.29
1707	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
1708	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
1709	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
1710	银河景行3个月定开债券	0.03	0.33	0.92	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
2179	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
2180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
2181	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
2182	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06
2017	华夏稳健增利4个月债券C	2.28	4.30	7.61	-	13.16
2018	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2019	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
2020	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.67	5.46	9.58	-	13.55
2507	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2508	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2509	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
2510	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.71	5.46	9.04	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	平安季添盈定开债A	2.75	5.62	10.04	-	25.68
1961	兴业丰利债券	1.78	5.34	10.04	-	34.58
1962	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
1963	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.45	-	13.54
2642	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
2643	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2644	博远增益纯债债券A	0.88	4.49	10.55	-	14.35
2645	博远增益纯债债券C	0.68	4.07	10.06	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	东兴兴利债券D	2.42	5.36	8.56	-	19.27
2778	鹏华丰庆债券	1.76	4.74	7.78	-	19.27
2779	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2780	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
2781	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	35.00	3531.59	4.88%
25国开06	30.00	3046.07	4.21%
24国开02	30.00	3037.84	4.20%
25国开20	30.00	3008.87	4.16%
26农发01	30.00	3012.58	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32570.45	45.01%
企业债	1019.29	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0666	1.0662	1.0659	1.0660	1.0661
累计净值(元)	1.1817	1.1813	1.1810	1.1811	1.1812

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