兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0572 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
债券型名次	1458	2301	1850	2279	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
债券型名次	3645	2200	1356	1483	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
1457	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
1458	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
1459	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
1460	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2300	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
2301	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2302	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
2303	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	添富AAA级信用纯债E	-0.04	0.55	0.56	0.47	0.51
1849	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
1850	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
1851	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
1852	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2278	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2280	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2281	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2450	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
2451	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2452	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2453	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3644	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
3645	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
3646	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.21	4.38	7.15	-	7.95
3647	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.32	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27
2199	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
2201	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
2202	富国纯债A/B	1.49	6.16	11.62	19.08	70.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	天弘增强回报E	7.66	16.61	11.49	23.13	34.45
1355	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
1356	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
1357	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26
1358	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.35	22.55
1482	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50
1483	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
1484	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.34	18.71
1485	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
2823	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
2824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
2826	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.17	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	4.23%
25农发21	30.00	3024.21	4.22%
25进出清发01	30.00	3019.09	4.21%
25进出06	30.00	3016.85	4.20%
25国开11	30.00	3014.34	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35835.82	49.95%
企业债	1041.98	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0571	1.0572	1.0572	1.0571	1.0568
累计净值(元)	1.1722	1.1723	1.1723	1.1722	1.1719

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