兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0688 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.24亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
债券型名次	2486	1228	1509	1611	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.27	9.82	-	19.51
债券型名次	2094	2570	1987	3497	2773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
2485	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2486	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
2487	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.21	0.92	1.58	1.47
2488	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.14	0.84	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴业6个月定开债券	0.10	0.24	0.89	1.40	1.39
1227	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.24	0.80	1.32	1.26
1228	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
1229	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
1230	兴银长盈定开债	0.12	0.24	1.03	1.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	天弘通享债券发起A	0.08	0.23	0.93	1.35	1.33
1508	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.18	0.93	1.34	1.22
1509	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
1510	兴业天融债券	0.09	0.20	0.93	1.19	1.42
1511	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1610	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.97	1.52	1.46
1611	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
1612	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.29	1.00	1.52	1.42
1613	永赢丰利债券A	0.11	0.24	0.94	1.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	兴业6个月定开债券	0.10	0.24	0.89	1.40	1.39
2031	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	0.09	0.94	1.49	1.39
2032	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39
2033	兴银合盈债券C	0.10	0.18	0.81	1.32	1.39
2034	易方达纯债债券C	0.11	0.20	0.87	1.46	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.16	4.54	8.57	-	14.33
2093	上银慧信利三个月定开债券	2.16	5.70	10.46	-	12.04
2094	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.51
2095	兴业启元一年定开债券A	2.16	7.22	11.86	-	43.65
2096	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.72	10.25	16.99	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.44	5.27	9.93	17.62	35.61
2569	兴业丰利债券	1.90	5.27	9.87	19.01	34.91
2570	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.51
2571	英大纯债债券C	1.83	5.27	9.68	15.45	67.36
2572	招商招坤纯债A	1.70	5.27	9.74	19.03	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.82	18.32	46.86
1986	南方乾利定开债券发起	1.49	5.86	9.82	17.69	35.24
1987	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.51
1988	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.08	5.16	9.81	-	11.22
1989	富国信用债债券A/B	2.25	5.33	9.81	18.16	79.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3496	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.30	-	18.12
3497	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.51
3498	博远增益纯债债券A	0.99	4.41	10.19	-	14.56
3499	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	创金合信双季享6个月持有期A	2.04	4.36	9.91	-	19.51
2772	蜂巢添元纯债C	1.96	5.42	8.72	16.77	19.51
2773	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.51
2774	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.39	5.14	10.04	-	19.50
2775	大成安汇金融债A	1.32	4.08	7.15	16.90	19.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	35.00	3531.59	4.88%
25国开06	30.00	3046.07	4.21%
24国开02	30.00	3037.84	4.20%
25国开20	30.00	3008.87	4.16%
26农发01	30.00	3012.58	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32570.45	45.01%
企业债	1019.29	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0688	1.0687	1.0685	1.0682	1.0679
累计净值(元)	1.1839	1.1838	1.1836	1.1833	1.1830

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