兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0652 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
债券型名次	3124	1476	1553	1608	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.51	10.22	-	19.11
债券型名次	2116	2354	1824	3435	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	兴合锦安利率债A	0.04	0.26	0.74	1.08	0.70
3123	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
3124	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
3125	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.41	0.93	1.54	1.02
3126	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.15	0.34	1.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.42	0.91	1.29	0.93
1475	信诚稳泰A	0.05	0.42	0.90	1.25	0.90
1476	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
1477	兴业裕华债券	0.07	0.42	1.03	1.78	1.09
1478	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	天弘信利债券A	0.16	0.58	0.94	1.61	1.00
1552	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.39	0.94	1.72	1.00
1553	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
1554	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
1555	兴银合泰债券C	0.05	0.47	0.94	1.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	西部利得汇盈债券C	0.06	0.44	1.08	1.65	1.12
1607	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.39	0.95	1.65	1.04
1608	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
1609	兴业天禧债券	0.03	0.40	0.99	1.65	1.08
1610	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.95	1.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1927	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05
1928	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
1929	易方达纯债债券C	0.06	0.43	1.00	1.34	1.05
1930	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.97	1.64	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
2115	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
2116	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2117	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.16	5.07	8.64	-	11.37
2118	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.10	11.08	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
2353	前海开源鼎瑞债券A	1.83	5.51	9.47	7.35	28.22
2354	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2355	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
2356	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	鹏华永平6个月定开债券	1.05	6.01	10.22	-	10.86
1823	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.48	10.22	18.04	29.26
1824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
1825	中融恒益纯债C	1.59	4.48	10.22	-	14.47
1826	中信保诚景丰A	1.94	6.09	10.22	17.13	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3434	兴银汇悦定开债	2.35	5.14	9.64	-	17.77
3435	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
3436	博远增益纯债债券A	0.94	4.40	10.90	-	14.22
3437	博远增益纯债债券C	0.72	4.16	10.40	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
2774	鹏华丰庆债券	1.66	4.63	7.82	14.47	19.11
2775	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2776	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
2777	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.87	-	19.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	4.23%
25农发21	30.00	3024.21	4.22%
25进出清发01	30.00	3019.09	4.21%
25进出06	30.00	3016.85	4.20%
25国开11	30.00	3014.34	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35835.82	49.95%
企业债	1041.98	1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0650	1.0648	1.0648	1.0648	1.0646
累计净值(元)	1.1801	1.1799	1.1799	1.1799	1.1797

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