兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0717 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1868

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.24亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
债券型名次	1375	2433	2442	1890	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
债券型名次	2156	2710	1939	1226	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1374	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1375	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1376	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
1377	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
2432	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2433	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2434	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2435	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	先锋汇盈纯债C	-1.11	0.92	0.65	-0.24	2.45
2441	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
2442	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2443	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
2444	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
1889	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1890	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1891	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
1892	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1888	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1889	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1890	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1891	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
2155	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2156	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2157	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
2158	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
2709	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2710	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2711	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
2712	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
1938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1939	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1940	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
1941	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
1225	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50
1226	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1227	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
1228	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
2754	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
2755	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2756	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.68	5.53	8.33	14.76	19.82
2757	银华安盈短债债券C	1.40	3.72	6.60	12.01	19.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	35.00	3531.59	4.88%
25国开06	30.00	3046.07	4.21%
24国开02	30.00	3037.84	4.20%
25国开20	30.00	3008.87	4.16%
26农发01	30.00	3012.58	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32570.45	45.01%
企业债	1019.29	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0716	1.0715	1.0710	1.0710	1.0708
累计净值(元)	1.1867	1.1866	1.1861	1.1861	1.1859

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