兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0729 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
债券型名次	2795	2236	1995	1781	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.57	9.50	-	19.97
债券型名次	2000	2608	1913	3621	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95
2794	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22
2795	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2796	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
2797	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
2235	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2236	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2237	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
2238	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
1994	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
1995	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1996	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
1997	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
1780	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1781	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1782	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1783	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	天弘信利债券A	0.00	0.11	0.58	1.60	1.78
1960	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1961	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1962	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
1963	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1999	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.33	20.63
2000	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97
2001	银河景行3个月定开债券	2.22	4.88	9.77	-	36.64
2002	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.50	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
2607	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
2608	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97
2609	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87
2610	兴银合泰债券C	2.05	4.57	9.24	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鹏华永平6个月定开债券	1.84	5.29	9.50	-	11.91
1912	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06
1913	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97
1914	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	4.80	9.50	-	10.68
1915	永赢华嘉信用债A	3.00	7.58	9.50	20.84	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3620	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
3621	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97
3622	博远增益纯债债券A	1.31	3.55	9.60	-	15.24
3623	博远增益纯债债券C	1.10	3.13	9.10	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
2728	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97
2729	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97
2730	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
2731	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3288.84	4.51%
23国开03	30.00	3099.87	4.25%
23国开07	30.00	3067.18	4.21%
24农发13	30.00	3065.15	4.20%
26附息国债05	30.00	3023.97	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35680.11	48.92%
企业债	1022.07	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0728	1.0726	1.0724	1.0724	1.0726
累计净值(元)	1.1879	1.1877	1.1875	1.1875	1.1877

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