兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0522 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1673

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
债券型名次	1367	2619	2282	3513	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.84	11.75	-	17.66
债券型名次	3085	2090	1164	3300	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	-0.03	0.53	0.61	1.37
1366	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1367	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
1368	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.22	0.47	0.74	2.41
1369	兴业稳康三年定开债券	0.10	0.26	0.80	1.44	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
2618	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
2619	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
2620	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71
2621	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80
2281	信诚至泰C	0.07	-0.03	0.43	0.48	1.22
2282	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
2283	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2284	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.10	0.49	0.36	0.63
3512	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.11	0.45	0.36	1.45
3513	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
3514	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83
3515	永赢盈益债券A	0.11	-0.01	0.51	0.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	泰康长江经济带债券A	0.08	0.00	0.39	0.16	0.98
3402	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3403	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
3404	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
3405	银华永丰债券	0.06	0.07	0.49	0.39	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	泰信添鑫中短债债券C	1.49	3.18	8.37	-	8.71
3084	天弘京津冀A	1.49	7.28	11.35	-	17.35
3085	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
3086	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3087	永赢泰利债券A	1.49	6.30	9.66	14.41	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.14	41.08
2089	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.68	26.02
2090	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
2091	长盛安逸纯债债券A	1.68	6.83	12.32	27.73	26.85
2092	长盛安逸纯债债券D	1.68	6.83	12.32	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	富国纯债A/B	1.54	7.04	11.75	19.23	69.83
1163	嘉合磐通A	8.57	11.46	11.75	24.46	45.29
1164	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
1165	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
1166	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.82	11.74	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3299	兴银汇悦定开债	1.77	6.38	10.00	-	16.47
3300	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
3301	博远增益纯债债券A	0.54	7.16	11.83	-	13.26
3302	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	大成景轩中高等级债券A	1.32	7.44	10.73	17.61	17.66
2817	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.03	5.74	10.55	-	17.66
2818	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
2819	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2820	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	25.00	2711.39	4.42%
23津城建MTN015	20.00	2121.80	3.46%
21徽商银行二级01	20.00	2123.16	3.46%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2113.39	3.44%
24豫航空港MTN021	20.00	2094.94	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16398.08	26.71%
企业债	1037.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0522	1.0518	1.0515	1.0511	1.0512
累计净值(元)	1.1673	1.1669	1.1666	1.1662	1.1663

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