兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)_最新动态

兴业嘉荣一年定开债券发起式009105XINGYE JIARONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0774 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭益均

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
债券型名次	2052	1381	1843	2115	1822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
债券型名次	1820	2334	2010	822	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71
2051	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
2052	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
2053	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2054	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1380	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1381	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
1382	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
1383	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13
1842	万家恒瑞18个月C	0.07	0.22	0.61	1.58	2.22
1843	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
1844	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.61	1.34	1.93
1845	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.26	0.61	1.33	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
2114	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
2115	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
2116	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
2117	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业嘉荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
1821	信诚稳泰C	0.06	0.23	0.72	1.64	2.21
1822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21
1823	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21
1824	永赢久利债券	0.06	0.19	0.61	1.55	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60
1819	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
1820	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
1821	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
1822	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2333	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
2334	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2335	招商添锦1年定开债发起式	2.93	5.02	9.36	15.92	19.29
2336	中信建投景润3个月定开债券A	3.60	5.02	8.86	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	嘉实信用债券A	2.85	6.01	9.74	18.40	94.95
2009	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64
2010	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2011	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
2012	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
821	前海开源乾盛定期开放债券C	3.46	5.70	11.04	17.30	18.86
822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
823	富国信用债债券A/B	2.96	4.91	9.57	17.28	80.76
824	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业嘉荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
2721	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
2722	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2723	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
2724	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3288.84	4.51%
23国开03	30.00	3099.87	4.25%
23国开07	30.00	3067.18	4.21%
24农发13	30.00	3065.15	4.20%
26附息国债05	30.00	3023.97	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35680.11	48.92%
企业债	1022.07	1.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0770	1.0766	1.0764	1.0763	1.0761
累计净值(元)	1.1921	1.1917	1.1915	1.1914	1.1912

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