财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
741.47 |
325.05 |
1194.13 |
270.55 |
769.10 |
| 本期利润(万元) |
1191.90 |
621.75 |
688.76 |
-165.45 |
437.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4455.49 |
0.00 |
3682.94 |
0.00 |
2765.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72936.23 |
72366.08 |
71744.33 |
61393.60 |
61559.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
19.83 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
17.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.22 |
99.81 |
214.67 |
165.36 |
234.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
92622.17 |
82286.00 |
76584.10 |
71662.40 |
1136942.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92622.17 |
82286.00 |
76584.10 |
71662.40 |
1127558.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.97 |
14.15 |
15.27 |
15.22 |
199.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
4.72 |
5.09 |
5.07 |
66.46 |
| 资产总计(万元) |
92979.39 |
82385.87 |
76798.91 |
71870.27 |
1142835.30 |
| 负债合计(万元) |
20043.16 |
10641.54 |
15239.86 |
10044.68 |
338408.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
72936.23 |
71744.33 |
61559.05 |
61825.59 |
804427.09 |
| 未分配利润(万元) |
4874.84 |
3682.94 |
2897.21 |
3163.74 |
25432.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
12.81 |
2.73 |
345.51 |
40.50 |
| 投资收益(万元) |
976.68 |
1619.62 |
1015.79 |
38644.66 |
19487.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.43 |
-505.37 |
-331.69 |
-2388.43 |
9480.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1431.27 |
1127.06 |
686.83 |
36601.74 |
29008.94 |
| 管理人报酬(万元) |
107.65 |
183.58 |
92.00 |
2107.78 |
1210.28 |
| 托管费(万元) |
35.88 |
61.19 |
30.67 |
702.59 |
403.43 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
21.77 |
10.95 |
24.00 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
239.37 |
438.30 |
249.42 |
6764.82 |
4598.95 |
| 利润总额(万元) |
1191.90 |
688.76 |
437.41 |
29836.92 |
24409.99 |
| 净利润(万元) |
1191.90 |
688.76 |
437.41 |
29836.92 |
24409.99 |
