财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1194.13 |
270.55 |
769.10 |
305.42 |
32225.35 |
| 本期利润(万元) |
688.76 |
-165.45 |
437.41 |
-234.22 |
29836.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3682.94 |
0.00 |
2765.54 |
0.00 |
2700.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71744.33 |
61393.60 |
61559.05 |
61591.36 |
61825.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
5.18 |
| 累计净值增长率(%) |
17.87 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.81 |
214.67 |
165.36 |
234.31 |
558.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
82286.00 |
76584.10 |
71662.40 |
1136942.50 |
992201.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82286.00 |
76584.10 |
71662.40 |
1127558.44 |
977963.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.15 |
15.27 |
15.22 |
199.37 |
205.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
5.09 |
5.07 |
66.46 |
68.42 |
| 资产总计(万元) |
82385.87 |
76798.91 |
71870.27 |
1142835.30 |
993970.56 |
| 负债合计(万元) |
10641.54 |
15239.86 |
10044.68 |
338408.21 |
184819.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
71744.33 |
61559.05 |
61825.59 |
804427.09 |
809151.48 |
| 未分配利润(万元) |
3682.94 |
2897.21 |
3163.74 |
25432.95 |
30157.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.81 |
2.73 |
345.51 |
40.50 |
78.95 |
| 投资收益(万元) |
1619.62 |
1015.79 |
38644.66 |
19487.75 |
33579.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-505.37 |
-331.69 |
-2388.43 |
9480.69 |
14268.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1127.06 |
686.83 |
36601.74 |
29008.94 |
47927.11 |
| 管理人报酬(万元) |
183.58 |
92.00 |
2107.78 |
1210.28 |
2393.29 |
| 托管费(万元) |
61.19 |
30.67 |
702.59 |
403.43 |
797.76 |
| 其它费用(万元) |
21.77 |
10.95 |
24.00 |
12.12 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
438.30 |
249.42 |
6764.82 |
4598.95 |
10615.75 |
| 利润总额(万元) |
688.76 |
437.41 |
29836.92 |
24409.99 |
37311.36 |
| 净利润(万元) |
688.76 |
437.41 |
29836.92 |
24409.99 |
37311.36 |
