资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13254.31 98.73%
银行存款和结算备付金 120.91 0.90%
其他资产 49.65 0.37%
资产总值:13424.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首创置业MTN001 10.00 1035.82 9.20%
23河钢集MTN007 10.00 1035.52 9.20%
21京城投MTN002 10.00 1030.18 9.15%
25中交地产MTN003A 10.00 1027.53 9.13%
23华发集团MTN006 10.00 1023.44 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2033.33 18.06%
国家债券 2029.71 18.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%