资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15296.78 99.42%
银行存款和结算备付金 85.86 0.56%
其他资产 3.90 0.03%
资产总值:15386.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1033.29 9.31%
25附息国债18 10.00 1029.69 9.28%
24中信银行债01 10.00 1026.79 9.25%
22电建地产MTN003 10.00 1024.56 9.23%
23国开08 10.00 1023.65 9.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5118.74 46.13%
国家债券 1029.69 9.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%