新华鑫日享中短债债券A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.15	0.64	3.05	0.97	0.50	1.94	4.60
季度净申购	-4447.55	-21912.16	18903.23	4340.14	-13178.65	-24279.59	-8841.86
总份额	1406.15	5853.71	27765.87	8862.64	4522.49	17701.15	41980.73
季度总申购份额	30.34	8906.04	25790.99	5053.04	310.27	4849.81	6254.47
季度总赎回份额	4477.90	30818.20	6887.76	712.90	13488.93	29129.39	15096.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
4506	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
4507	南方乐元中短利率债C	0.15	1337.26	-241.21	278.64	519.85
4508	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
4509	平安可转债C	0.15	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4510	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
4511	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
4512	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
4513	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-1815.54	427.38	2242.93
4514	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
4515	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	142.06	978.60	836.54
4516	中银聚享债券A	0.15	1472.42	-54.02	0.91	54.93
4517	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
4518	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
4519	博时中债3-5政金债指数C	0.14	1317.92	-1493.85	95.66	1589.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	民生加银鑫享债券D	0.17	1472.71	662.59	1676.70	1014.11
4485	中银聚享债券A	0.15	1472.42	-54.02	0.91	54.93
4486	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
4487	红土创新添利债券A	0.16	1453.76	340.31	554.82	214.51
4488	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
4489	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	142.06	978.60	836.54
4490	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4491	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
4492	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
4493	博时富华纯债债券	0.15	1398.78	-534.84	410.67	945.51
4494	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
4495	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1387.16	-112.78	75.12	187.89
4496	平安惠享纯债C	0.16	1383.91	-40.25	216.82	257.07
4497	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	-597.06	1304.31	1901.38
4498	安信尊享添益债券A	0.18	1382.77	-1849.17	43.70	1892.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平

3151	鹏华普利债券C	4.32	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
3152	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
3153	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.89	7899.39	-4412.17	118.44	4530.61
3154	汇添富稳利60天短债A	3.72	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95
3155	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-4421.14	1216.65	5637.79
3156	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3157	天弘稳健回报债券发起A	2.38	21587.61	-4440.72	11117.52	15558.24
3158	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
3159	鹏扬中债-30年期国债ETF	246.78	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
3160	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.30	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
3161	永赢华嘉信用债A	5.40	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
3162	中欧稳鑫180天持有债券A	10.20	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
3163	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.59	23407.36	-4511.53	1928.05	6439.58
3164	蜂巢恒利债券C	4.17	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
3165	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	南方纯元C	0.18	1793.15	-54.29	31.33	85.62
3433	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
3434	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16
3435	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3436	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
3437	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3438	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3439	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
3440	贝莱德欣悦丰利债券A	0.29	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3441	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3442	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.85	143169.01	1.20	30.21	29.01
3443	鑫元聚鑫收益增强A	2.13	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3444	大成惠福纯债债券	3.49	29821.11	29.36	29.36	0.00
3445	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
3446	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2276	前海开源祥和债券C	2.52	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
2277	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.36	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2278	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2279	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.58	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2280	万家鑫璟纯债A	6.88	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2281	华夏稳鑫增利80天债券A	3.46	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2282	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
2283	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29
2284	南方和元C	2.68	24782.06	-182.39	4253.76	4436.15
2285	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2286	工银信用纯债债券A	95.98	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
2287	民生加银高等级信用债债券C	4.91	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2288	长盛恒盛利率债C	0.09	841.77	-1968.76	2393.91	4362.67
2289	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2445

113561.8300

92.49%

7.51%

2024-12-31

2651

17059.5800

44.21%

55.79%

2024-06-30

14497

28958.2200

86.13%

13.87%

2023-12-31

24663

21540.8200

81.54%

18.46%

2023-06-30

23840

38263.3600

85.16%

14.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2445	113561.8300	25681.59	92.49	2084.28	7.51
2024-12-31	2651	17059.5800	1999.54	44.21	2522.96	55.79
2024-06-30	14497	28958.2200	36158.89	86.13	5821.84	13.87
2023-12-31	24663	21540.8200	43320.11	81.54	9806.02	18.46
2023-06-30	23840	38263.3600	77681.77	85.16	13538.09	14.84

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