新华鑫日享中短债债券A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.13	0.16	0.65	3.07	0.98	0.50
季度净申购	-56.00	-231.91	-4447.55	-21912.16	18903.23	4340.14	-13178.65
总份额	1118.24	1174.25	1406.15	5853.71	27765.87	8862.64	4522.49
季度总申购份额	91.36	72.81	30.34	8906.04	25790.99	5053.04	310.27
季度总赎回份额	147.37	304.72	4477.90	30818.20	6887.76	712.90	13488.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
4534	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4535	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4536	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4537	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
4538	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4539	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4540	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4541	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4542	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4543	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4544	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
4545	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4546	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4547	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
4524	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
4525	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4526	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4527	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4528	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-271.15	199.27	470.43
4529	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
4530	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4531	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4532	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4533	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4534	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4535	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4536	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4537	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平

2396	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
2397	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2398	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2399	融通通润债券	2.04	19458.92	-52.99	11.78	64.77
2400	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2401	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
2402	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
2403	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
2404	新华纯债添利债券C	0.39	3285.11	-56.24	87.16	143.40
2405	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
2406	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
2407	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
2408	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
2409	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2410	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61
3311	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
3312	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3313	银华中债1-3年农发行债券指数	42.19	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3314	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3315	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3316	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-254.40	91.54	345.95
3317	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3318	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3319	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3320	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3321	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
3322	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3323	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
3324	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
3424	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3425	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3426	建信收益增强债券C	0.66	4414.79	1440.07	1590.14	150.07
3427	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3428	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3429	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3430	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3431	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3432	华富安业一年持有期债券C	0.17	1607.43	70.23	216.77	146.55
3433	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3434	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3435	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
3436	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
3437	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2124

6620.3100

0.01%

99.99%

2025-06-30

2445

113561.8300

92.49%

7.51%

2024-12-31

2651

17059.5800

44.21%

55.79%

2024-06-30

14497

28958.2200

86.13%

13.87%

2023-12-31

24663

21540.8200

81.54%

18.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2124	6620.3100	0.09	0.01	1406.06	99.99
2025-06-30	2445	113561.8300	25681.59	92.49	2084.28	7.51
2024-12-31	2651	17059.5800	1999.54	44.21	2522.96	55.79
2024-06-30	14497	28958.2200	36158.89	86.13	5821.84	13.87
2023-12-31	24663	21540.8200	43320.11	81.54	9806.02	18.46

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