新华鑫日享中短债债券A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.13	0.16	0.65	3.08	0.98	0.50
季度净申购	-56.00	-231.91	-4447.55	-21912.16	18903.23	4340.14	-13178.65
总份额	1118.24	1174.25	1406.15	5853.71	27765.87	8862.64	4522.49
季度总申购份额	91.36	72.81	30.34	8906.04	25790.99	5053.04	310.27
季度总赎回份额	147.37	304.72	4477.90	30818.20	6887.76	712.90	13488.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4535	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4536	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
4537	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4538	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
4539	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4540	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4541	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4542	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4543	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4544	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4545	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
4546	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4547	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4548	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
4523	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
4524	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4525	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4526	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4527	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-271.15	199.27	470.43
4528	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4529	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4530	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4531	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4532	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4533	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4534	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4535	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4536	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
2525	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2526	诺安聚利债券A	16.94	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2527	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
2528	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2529	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
2530	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
2531	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
2532	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
2533	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
2534	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
2535	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
2536	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
2537	华夏鼎隆债券A	10.26	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2538	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3362	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3363	国泰君安安弘六个月定开债券	6.23	61207.37	-	93.06	-
3364	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3365	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3366	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3367	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3368	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3369	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3370	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3371	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3372	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3373	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
3374	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3375	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3454	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3455	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3456	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
3457	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3458	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3459	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3460	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3461	博时汇享纯债债券A	10.25	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3462	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55
3463	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3464	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
3465	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
3466	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
3467	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1907

5863.9000

0.01%

99.99%

2025-12-31

2124

6620.3100

0.01%

99.99%

2025-06-30

2445

113561.8300

92.49%

7.51%

2024-12-31

2651

17059.5800

44.21%

55.79%

2024-06-30

14497

28958.2200

86.13%

13.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1907	5863.9000	0.09	0.01	1118.15	99.99
2025-12-31	2124	6620.3100	0.09	0.01	1406.06	99.99
2025-06-30	2445	113561.8300	25681.59	92.49	2084.28	7.51
2024-12-31	2651	17059.5800	1999.54	44.21	2522.96	55.79
2024-06-30	14497	28958.2200	36158.89	86.13	5821.84	13.87

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