新华鑫日享中短债债券A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.91	4.52	5.47	5.72	7.08	9.82	11.90
季度净申购	-24279.59	-8841.86	-2303.54	-12638.34	-25455.39	-19292.95	17252.59
总份额	17701.15	41980.73	50822.59	53126.12	65764.47	91219.86	110512.81
季度总申购份额	4849.81	6254.47	11432.65	19268.79	11229.03	49165.17	61349.19
季度总赎回份额	29129.39	15096.33	13736.19	31907.13	36684.42	68458.11	44096.60

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	华安沣信债券C	1.93	18466.70	-3938.26	33.72	3971.98
3393	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3394	汇丰晋信2016周期混合	1.92	16032.19	-4406.11	421.83	4827.94
3395	中银国有企业债C	1.92	16762.72	-2676.96	5222.03	7898.99
3396	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
3397	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
3398	万家家瑞债券A	1.91	17253.25	-18185.35	4.02	18189.37
3399	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
3400	安信资管瑞元添利C	1.90	16832.70	-4317.07	135.45	4452.52
3401	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71
3402	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3403	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
3404	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.88	16889.65	5678.78	5697.34	18.56
3405	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18337.91	-17961.79	19.01	17980.80
3406	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	嘉合磐昇纯债C	1.98	17906.07	-22923.59	84314.01	107237.60
3388	前海开源鼎欣债券C	2.04	17866.62	16935.87	18268.51	1332.64
3389	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.95	17821.30	-4016.67	664.48	4681.15
3390	中银转债增强债券A	5.02	17753.18	-1652.67	2320.50	3973.17
3391	鹏扬双利债券C	1.95	17751.14	-1236.98	11768.81	13005.79
3392	工银信用纯债债券B	2.47	17748.58	-	-	14175.09
3393	中银民利一年持有期债券A	1.87	17728.45	-1867.05	49.57	1916.62
3394	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
3395	平安惠复纯债C	1.94	17695.75	-6779.96	8277.17	15057.13
3396	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3397	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
3398	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3399	淳厚中债1-3年政金债指数	1.84	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
3400	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
3401	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	嘉实多盈债券A	2.93	28402.40	-23738.53	525.40	24263.93
3560	财通资管鸿慧中短债发起式E	6.13	56611.47	-23790.28	40461.59	64251.87
3561	上银慧添利债券	33.90	316298.05	-23814.94	27628.86	51443.80
3562	国寿安保安恒金融债债券	10.71	101381.76	-23907.41	15219.73	39127.14
3563	汇添富稳航30天持有债券C	51.86	494983.58	-23939.85	451941.05	475880.90
3564	博时稳健回报债券(LOF)C	15.72	90313.51	-24119.24	1666.86	25786.10
3565	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	1035.01	-24224.12	63.25	24287.37
3566	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
3567	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26
3568	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	45.47	410898.25	-24415.85	113002.43	137418.27
3569	华夏短债债券C	25.48	235158.64	-24442.24	52701.46	77143.69
3570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	31.27	302042.06	-24480.59	75111.48	99592.08
3571	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65
3572	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
3573	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
1849	中融恒通纯债C	0.50	4919.34	-	4919.32	-
1850	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1851	富荣富兴纯债	1.16	9361.20	-1384.55	4904.53	6289.08
1852	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
1853	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
1854	景顺长城优信增利债券A	3.45	32863.00	-1911.77	4858.79	6770.56
1855	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
1856	南方稳利1年持有债券A	15.77	138066.34	3427.49	4838.05	1410.56
1857	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
1858	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
1859	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
1860	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
1861	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
1862	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	海富通稳固收益债券C	5.27	42052.98	-26760.04	2616.22	29376.26
1264	华安添鑫中短债C	8.95	77183.48	3489.23	32809.18	29319.94
1265	大成安诚债券A	46.10	447562.17	-19073.94	10199.26	29273.20
1266	太平中债1-3年政策性金融债A	4.52	43107.19	-28268.93	958.09	29227.02
1267	兴银合丰债券C	3.35	30061.29	1581.16	30779.12	29197.96
1268	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1269	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
1270	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
1271	蜂巢丰吉纯债C	1.68	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24
1272	广发聚源债券C	2.46	21516.75	-9959.01	19073.03	29032.04
1273	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
1274	招商招诚半年定开债发起式	15.39	145019.31	-	-	29000.02
1275	国投瑞银顺达纯债债券	7.61	72442.85	-28935.15	6.49	28941.64
1276	东方红聚利债券C	4.75	36638.09	-8709.05	20182.73	28891.78
1277	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

14497

28958.2200

86.13%

13.87%

2023-12-31

24663

21540.8200

81.54%

18.46%

2023-06-30

23840

38263.3600

85.16%

14.84%

2022-12-31

15777

59111.5000

84.03%

15.97%

2022-06-30

14495

251760.7300

90.82%

9.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	14497	28958.2200	36158.89	86.13	5821.84	13.87
2023-12-31	24663	21540.8200	43320.11	81.54	9806.02	18.46
2023-06-30	23840	38263.3600	77681.77	85.16	13538.09	14.84
2022-12-31	15777	59111.5000	78367.04	84.03	14893.18	15.97
2022-06-30	14495	251760.7300	331430.26	90.82	33496.91	9.18

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