新华鑫日享中短债债券A(004981)_规模评级

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.13	0.16	0.65	3.09	0.99
季度净申购	-49.96	-56.00	-231.91	-4447.55	-21912.16	18903.23	4340.14
总份额	1068.28	1118.24	1174.25	1406.15	5853.71	27765.87	8862.64
季度总申购份额	21.40	91.36	72.81	30.34	8906.04	25790.99	5053.04
季度总赎回份额	71.36	147.37	304.72	4477.90	30818.20	6887.76	712.90

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	前海联合添泽债券C	0.12	987.62	-884.08	825.90	1709.98
4529	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.12	1091.70	671.90	854.92	183.02
4530	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-	0.00	-
4531	万家可转债债券C	0.12	921.52	-558.71	149.54	708.25
4532	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
4533	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
4534	新华利率债A	0.12	1133.46	917.83	960.44	42.61
4535	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
4536	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4537	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
4538	中欧瑾泰债券C	0.12	1186.20	302.67	538.19	235.52
4539	中融聚汇定期开放债券	0.12	1000.92	-	-	280093.12
4540	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
4541	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
4542	中银聚享债券A	0.12	1165.47	-70.04	11.10	81.13

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
4532	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4533	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4534	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4535	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
4536	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.12	1070.72	-266.35	293.79	560.14
4537	平安合锦定开债	0.11	1068.79	-	-	157358.70
4538	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
4539	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
4540	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
4541	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	1065.35	1035.48	6246.36	5210.88
4542	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1061.28	-1200.90	28.07	1228.96
4543	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
4544	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
4545	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4559.81	-48.28	48.64	96.92
2210	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.53	4559.81	-48.28	48.64	96.92
2211	长信稳惠债券A	1.03	9519.95	-48.56	4716.89	4765.45
2212	招商添浩纯债A	38.12	353662.60	-49.08	8.97	58.06
2213	兴业一年持有期债券C	0.13	1109.77	-49.29	44.24	93.53
2214	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88
2215	国泰鑫裕纯债债券	15.83	153681.75	-49.65	0.00	49.65
2216	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
2217	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
2218	汇安短债债券E	0.10	903.33	-50.34	902.32	952.66
2219	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
2220	建信润利增强债券C	0.03	239.62	-50.93	27.66	78.59
2221	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
2222	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	1223.05	-52.09	49.02	101.11
2223	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平

3774	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
3775	华富安华债券C	0.54	5116.86	-1838.17	22.13	1860.30
3776	天弘齐享债券发起C	0.02	147.18	-930.77	22.06	952.83
3777	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	116.36	-686.74	22.00	708.74
3778	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	466.42	-24.43	21.84	46.27
3779	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
3780	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1470.40	-22.63	21.55	44.18
3781	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
3782	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
3783	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3784	银河睿嘉债券A	0.10	905.08	-543.08	20.45	563.53
3785	华安年年红债券A	0.75	7165.00	-	20.41	-
3786	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
3787	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
3788	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新华鑫日享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3679	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3680	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
3681	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3682	国联安增利债券A	3.78	24895.93	2031.40	2103.30	71.90
3683	红土创新纯债A	0.25	2314.63	-56.80	15.08	71.89
3684	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
3685	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
3686	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3687	浙商智多盈债券A	0.03	301.71	-54.40	16.67	71.07
3688	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
3689	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
3690	富国投资级信用债D	0.03	274.72	36.78	104.77	67.98
3691	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	419.67	-59.27	8.08	67.36
3692	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1907

5863.9000

0.01%

99.99%

2025-12-31

2124

6620.3100

0.01%

99.99%

2025-06-30

2445

113561.8300

92.49%

7.51%

2024-12-31

2651

17059.5800

44.21%

55.79%

2024-06-30

14497

28958.2200

86.13%

13.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1907	5863.9000	0.09	0.01	1118.15	99.99
2025-12-31	2124	6620.3100	0.09	0.01	1406.06	99.99
2025-06-30	2445	113561.8300	25681.59	92.49	2084.28	7.51
2024-12-31	2651	17059.5800	1999.54	44.21	2522.96	55.79
2024-06-30	14497	28958.2200	36158.89	86.13	5821.84	13.87

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