新华鑫日享中短债债券A(004981)_分红排行

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	0.43元	2022-11-04	4.02%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	0.50元	2022-07-26	4.49%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.19元	2021-05-22	1.72%

新华鑫日享中短债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年8个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年3个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年6个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年8个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年10个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年10个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年4个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年8个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	5年1个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年4个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年7个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	4年2个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年11个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年8个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年6个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年5个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年7个月	2.45元	2.94%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年3个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年7个月	0.67元	2.77%
中银丰禧定期开放债券	5	8年7个月	1.45元	2.55%
中银产业债债券A	15	11年11个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	5年1个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年8个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年5个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年7个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年7个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年9个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年11个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年3个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	6年1个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	10年1个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年8个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年4个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年8个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年10个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年6个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	9年1个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年8个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年4个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年5个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	7年1个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年10个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	4年1个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	7年1个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年8个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年4个月	0.40元	1.74%
中银纯债债券A	22	13年7个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年8个月	2.25元	1.67%
中银富享定期开放债券	13	9年4个月	2.35元	1.63%
中银季季红定期开放债券	10	9年12个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年7个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年7个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	5年1个月	0.95元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年5个月	1.18元	1.51%
中银泰享定期开放债券	18	8年4个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年10个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年10个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年3个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	32	11年9个月	4.41元	1.34%
中银丰和定期开放债券	15	9年1个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年11个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	5年2个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年10个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年6个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年10个月	0.97元	1.16%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	7年1个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年10个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年8个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年7个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年7个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年4个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年8个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年9个月	1.32元	0.75%
中银沃享一年定期开放债券发起式	13	4年3个月	0.96元	0.72%
中银上清所0-5年农发行债券指数	16	4年8个月	1.17元	0.71%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年7个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	15年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
2135	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
2136	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2137	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2138	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
2139	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
2140	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
2141	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
2142	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
2143	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
2144	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2145	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
2146	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2148	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4113	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
4114	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
4115	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
4116	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89
4117	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.05	0.46	0.99	1.03
4118	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
4119	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
4120	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
4121	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91
4122	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
4123	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56
4124	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
4125	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.57	0.60
4126	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.07	0.45	1.35	1.46
3597	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
3598	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
3599	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3600	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
3601	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3602	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84
3603	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3604	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3605	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3606	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24
3607	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3608	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3609	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
3610	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
3840	鹏扬利泽债券A	0.02	0.06	0.41	0.98	1.01
3841	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3843	天弘安利短债A	0.03	0.08	0.41	0.98	1.01
3844	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3845	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.98	1.03
3846	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3847	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
3848	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
3849	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3850	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
3851	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59
3852	财通纯债债券C	0.02	0.07	0.43	0.97	0.97
3853	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.08	0.49	0.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平

4090	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
4091	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
4092	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
4093	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
4094	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96
4095	天弘安利短债C	0.02	0.07	0.38	0.92	0.96
4096	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96
4097	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
4098	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
4099	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
4100	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96
4101	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
4102	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
4103	安信尊享添益债券A	-0.03	0.11	-0.09	0.60	0.95
4104	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.04	0.47	0.97	0.95

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