新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2243

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
债券型名次	4700	3851	3317	3403	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
债券型名次	3770	4573	4675	2463	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4699	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4700	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
4701	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
3850	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
3851	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3852	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41
3853	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
3316	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
3317	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3318	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
3319	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	天弘安利短债A	0.04	0.16	0.45	0.83	1.58
3402	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
3403	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3404	易方达稳悦120天滚动短债C	0.11	0.22	0.47	0.83	1.54
3405	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.10	0.24	0.48	0.83	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52
3634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3635	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3636	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3637	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	天弘安利短债C	1.66	3.55	6.03	11.43	15.51
3769	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
3770	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
3771	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
3772	永赢安泰中短债A	1.66	3.55	6.19	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	鹏扬利沣短债C	1.46	3.43	6.23	12.96	19.25
4572	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.43	6.28	12.98	13.40
4573	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
4574	兴业稳固收益一年理财债券	1.57	3.43	5.46	-	16.45
4575	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17
4674	西部利得添盈短债债券E	1.89	3.72	5.90	11.26	13.51
4675	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
4676	新沃通利纯债A	3.06	3.99	5.90	8.69	21.25
4677	中银证券安泽债券A	1.81	3.64	5.90	10.99	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	宝盈盈旭纯债债券C	1.70	4.14	9.06	11.60	12.37
2462	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
2463	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
2464	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
2465	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
2316	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
2317	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
2318	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49
2319	长城中债3-5年国开债指数A	3.01	6.25	12.42	19.40	23.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1035.49	9.47%
24科学广州MTN005	10.00	1027.97	9.40%
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1023.55	9.36%
25中交地产MTN003B	10.00	1022.07	9.34%
25附息国债18	10.00	1019.48	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2022.58	18.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1124	1.1126	1.1124	1.1121	1.1121
累计净值(元)	1.2241	1.2243	1.2241	1.2238	1.2238

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