新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1048 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2165

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
债券型名次	4034	4015	3478	4265	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
债券型名次	3765	4799	4607	2331	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	西部利得沣泰债券C	0.02	0.19	0.62	1.06	0.92
4033	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.57	0.96	0.83
4034	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
4035	新华鑫日享中短债B	0.02	0.15	0.57	0.86	0.79
4036	新华鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.52	0.74	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	天弘招利短债A	0.01	0.14	0.62	1.00	0.85
4014	天弘招利短债C	0.02	0.14	0.60	0.96	0.82
4015	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
4016	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.46	0.83	0.73
4017	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.17	0.58	1.00	0.88
3477	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3478	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
3479	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
3480	兴华安丰纯债C	0.02	0.18	0.58	1.10	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.15	0.51	0.89	0.77
4264	天弘永利优享债券A	0.00	-0.37	0.09	0.89	0.57
4265	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
4266	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.54	0.89	0.77
4267	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.55	0.88	0.81
4299	融通通和债券	0.02	0.11	0.54	0.93	0.81
4300	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
4301	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.50	0.92	0.81
4302	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	0.95	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	平安元和90天滚动持有短债C	1.60	3.66	6.42	-	10.62
3764	融通通源短融债券A	1.60	3.64	5.55	10.93	35.06
3765	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
3766	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	3.57	7.48	13.21	13.58
3767	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.81	7.64	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	天弘优利短债发起C	1.69	3.46	6.45	-	10.19
4798	新华纯债添利债券C	1.51	3.46	6.64	10.28	67.13
4799	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
4800	贝莱德欣悦丰利债券A	2.10	3.45	5.68	-	5.23
4801	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	摩根强化回报债券A	2.46	6.00	6.20	9.76	73.72
4606	南方定元中短债C	1.35	3.66	6.20	11.46	17.00
4607	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
4608	中信建投景信债券C	-0.00	3.19	6.20	-	6.94
4609	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华夏鼎略债券A	1.74	3.72	6.50	12.80	21.26
2330	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.80	29.41
2331	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
2332	大成通嘉三年定开债券C	2.04	4.76	7.42	12.79	17.32
2333	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.59	6.77	12.78	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	富国稳健添利债券A	13.62	19.77	0.00	-	22.68
2339	汇安中短债债券A	1.62	3.51	6.62	14.09	22.66
2340	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
2341	浦银普益C	1.22	4.64	7.90	13.84	22.62
2342	兴银汇逸定开债	1.18	4.53	7.82	-	22.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1046	1.1045	1.1045	1.1044	1.1042
累计净值(元)	1.2163	1.2162	1.2162	1.2161	1.2159

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