新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0954 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2071

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.64亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
债券型名次	4732	1256	3628	2651	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
债券型名次	3742	4831	4155	2139	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.34	1.06	2.10
4731	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.40	0.45	1.56	3.97
4732	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
4733	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.56	0.95
4734	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02
1255	万家鑫盛纯债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.10
1256	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
1257	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.56	0.95
1258	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59
3627	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
3628	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
3629	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.56	0.95
3630	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.58	1.36
2650	天弘弘择短债C	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
2651	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
2652	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
2653	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.03	0.43	0.39	0.99
3373	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
3374	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
3375	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	-0.04	0.27	0.46	0.99
3376	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.03	0.36	0.44	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.90	29.18
3741	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.72	34.29
3742	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
3743	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.47	29.42
3744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	4.10	8.14	-	15.08
4830	融通通源短融债券B	1.57	4.10	6.60	12.71	32.16
4831	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
4832	财通资管鸿达纯债债券E	1.41	4.09	7.68	14.06	24.29
4833	博时景发纯债债券A	-0.86	4.08	7.92	15.47	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	上银慧恒收益增强债券A	6.10	13.69	7.14	-	-9.04
4154	万家安弘C	0.90	4.38	7.14	-	32.45
4155	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
4156	兴业短债债券C	1.43	4.06	7.13	13.02	25.07
4157	中邮睿泽一年持有债券A	1.19	7.93	7.13	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.89	13.73	15.19
2138	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.72	14.14
2139	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
2140	交银丰盈收益债券C	0.82	4.51	7.63	13.70	27.09
2141	信诚稳瑞A	1.19	4.93	7.50	13.67	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	汇安中短债债券A	1.46	4.38	8.41	16.01	21.60
2252	平安惠诚纯债	0.90	6.21	9.71	16.76	21.60
2253	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.72	21.60
2254	国联安增盈纯债C	1.83	6.64	11.79	16.57	21.57
2255	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.51	21.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0954	1.0953	1.0954	1.0953	1.0953
累计净值(元)	1.2071	1.2070	1.2071	1.2070	1.2070

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