新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2181

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
债券型名次	2141	4119	3603	3846	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
债券型名次	3949	4732	4641	2848	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
2140	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
2141	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
2142	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
2143	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.05	0.46	0.99	1.03
4118	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
4119	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
4120	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
4121	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3602	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84
3603	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3604	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3605	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.41	0.98	1.00
3845	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.98	1.03
3846	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3847	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
3848	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	天弘安利短债C	0.02	0.07	0.38	0.92	0.96
4096	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96
4097	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
4098	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
4099	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.27	8.11	14.62	20.08
3948	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67
3949	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
3950	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
3951	中海增强收益债券C	1.37	10.47	8.46	11.74	69.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.36	6.40	9.98	15.18
4731	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.36	6.70	-	12.43
4732	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
4733	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
4734	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.43	3.35	6.47	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4640	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	3.00	6.02	-	7.93
4641	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
4642	华安添和一年债券C	0.66	6.78	6.01	-	5.03
4643	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.44	3.49	6.01	11.12	54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华夏鼎智债券C	1.52	3.49	6.11	12.43	32.50
2847	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
2848	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
2849	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19
2850	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	汇安中短债债券A	1.46	3.33	6.37	13.40	22.82
2342	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
2343	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
2344	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2345	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.55	5.91	9.21	17.12	22.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1064	1.1062	1.1059	1.1060	1.1060
累计净值(元)	1.2181	1.2179	1.2176	1.2177	1.2177

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