新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

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李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2205

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
债券型名次	1780	3195	2823	3332	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
债券型名次	4235	4620	4718	2379	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	湘财久盈中短债A	0.02	0.13	0.33	0.94	1.25
1779	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15
1780	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
1781	信诚三得益债券A	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.72
1782	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
3194	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
3195	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3196	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3197	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.17	0.33	0.93	1.27
2822	湘财久盈中短债A	0.02	0.13	0.33	0.94	1.25
2823	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
2824	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
2825	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.16	0.35	0.95	1.27
3331	天弘招利短债C	0.02	0.15	0.33	0.95	1.18
3332	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3333	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3334	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	天弘招利短债C	0.02	0.15	0.33	0.95	1.18
3993	西部利得祥盈债券A	0.03	0.57	-1.39	-0.35	1.18
3994	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3995	信澳优享债券A	-0.01	0.13	0.18	0.90	1.18
3996	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4234	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.40	43.31
4235	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
4236	亚洲美元债C(美元现汇)	1.58	3.73	9.42	-15.91	-5.74
4237	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.58	3.69	6.65	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	汇添富鑫禧债券	1.57	3.41	6.41	13.19	18.03
4619	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.41	6.21	-	13.02
4620	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
4621	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.51	3.41	6.94	12.78	13.91
4622	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.67	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18
4717	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.56	18.69
4718	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
4719	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.72	31.82
4720	鑫元安硕两年定期开放债券	1.95	3.57	5.78	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.89	6.49	12.06	57.77
2378	鹏扬泓利债券C	2.65	12.50	10.89	12.06	30.00
2379	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
2380	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.06	19.43
2381	汇添富稳利60天短债C	1.41	2.98	5.81	12.05	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	财通安瑞短债债券C	1.64	3.50	6.20	13.16	23.08
2338	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
2339	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
2340	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
2341	朱雀安鑫回报C	1.20	7.03	7.08	6.44	23.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	1.1086
累计净值(元)	1.2205	1.2205	1.2205	1.2205	1.2203

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