新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2223

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
债券型名次	4368	2731	3012	3529	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
债券型名次	4205	4469	4711	2411	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	湘财久盈中短债C	0.02	0.13	0.34	0.86	1.26
4367	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
4368	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
4369	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.43	0.97	1.30
4370	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22
2730	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2731	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
2732	信诚优质纯债债券A	0.19	0.18	-4.65	-1.27	-1.51
2733	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.44	1.28	1.83
3011	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.18	0.44	1.23	1.70
3012	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
3013	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.44	0.94	1.37
3014	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.44	0.93	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	浦银中短债C	0.02	0.12	0.35	1.00	1.56
3528	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.41	1.00	1.46
3529	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
3530	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3531	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34
3840	先锋博盈纯债A	0.09	0.59	-1.48	0.88	1.34
3841	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
3842	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3843	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	鹏华双季享180天持有期债券C	1.68	2.98	5.28	-	11.19
4204	人保鑫盛纯债A	1.68	2.57	2.99	7.05	6.45
4205	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
4206	兴合安平六个月持有期债券A	1.68	6.52	4.73	-	3.12
4207	英大通盈纯债债券C	1.68	2.43	5.77	10.11	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.85	3.44	8.15	-	14.34
4468	建信睿安一年定期开放债券发起	2.16	3.44	7.43	-	7.85
4469	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
4470	安信鑫日享中短债C	2.05	3.43	6.30	12.10	20.34
4471	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.77	5.97	9.89	16.20
4710	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
4711	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
4712	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79
4713	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	建信安心回报定期开放债券C	2.11	3.35	6.35	11.98	55.62
2410	农银金丰定开债券	1.24	3.17	5.76	11.98	32.44
2411	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
2412	信诚优质纯债债券A	-0.34	2.40	5.84	11.98	91.05
2413	广发恒悦债券A	-0.94	12.86	11.23	11.97	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	民生加银鑫享债券A	5.63	48.86	33.93	1.05	23.30
2334	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
2335	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
2336	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
2337	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102	1.1101
累计净值(元)	1.2222	1.2221	1.2220	1.2219	1.2218

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