新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1073 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2190

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
债券型名次	3974	3025	3534	3455	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
债券型名次	4146	4506	4625	2354	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
3973	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
3974	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3975	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3976	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
3024	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3025	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3026	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3027	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.36	0.83	1.04
3533	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
3534	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3535	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3536	信澳优享债券A	0.00	0.06	0.36	0.93	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3454	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10
3455	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3456	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3457	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	天弘增利短债C	0.02	0.13	0.35	0.87	1.04
4059	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
4060	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
4061	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
4062	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
4145	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45
4146	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
4147	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4148	银华安盈短债债券C	1.48	3.41	6.50	11.70	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
4505	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
4506	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
4507	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.29	5.79	-	12.38
4508	中欧兴盈一年定开债券发起	1.17	3.29	9.68	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	2.83	5.89	-	10.55
4624	万家增强收益债券	3.01	3.85	5.89	9.24	232.02
4625	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
4626	财通资管鸿福短债债券C	1.41	2.99	5.88	11.14	19.69
4627	平安双盈添益债券A	0.61	1.36	5.88	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
2353	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10
2354	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
2355	兴业优债增利债券C	1.93	3.69	6.56	12.05	16.10
2356	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94
2328	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
2329	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
2330	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
2331	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1073	1.1071	1.1070	1.1070	1.1070
累计净值(元)	1.2190	1.2188	1.2187	1.2187	1.2187

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