新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.188

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.90亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
债券型名次	4973	4251	3453	4362	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
债券型名次	4587	3676	2673	1789	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.26	0.99	2.25
4972	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.22	0.91	2.01
4973	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
4974	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.40	0.83	1.94
4975	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.39	0.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.22	0.91	2.01
4250	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.51	1.34	1.93
4251	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
4252	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.17	0.38	1.84	3.12
4253	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	天弘荣享	0.02	0.20	0.41	1.58	4.14
3452	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.19	0.41	1.50	3.19
3453	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
3454	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
3455	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	天弘稳利定期开放B	0.28	0.90	-0.97	0.86	3.89
4361	天弘优利短债发起A	0.04	0.20	0.22	0.86	2.30
4362	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
4363	兴华安恒纯债C	0.05	0.20	0.20	0.86	2.39
4364	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.37	0.57	0.86	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
4685	融通通源短融债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	1.99
4686	新华鑫日享中短债A	0.02	0.17	0.41	0.86	1.99
4687	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
4688	中加聚利纯债定开A	-0.01	-0.16	-0.51	0.49	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
4586	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
4587	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
4588	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
4589	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3675	上证弘利债券C	2.37	5.25	0.00	-	7.25
3676	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
3677	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.27	5.25	0.00	-	6.22
3678	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
2672	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61
2673	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
2674	信诚稳悦C	3.63	5.50	7.88	14.35	30.27
2675	淳厚益加债券A	4.79	6.82	7.87	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90
1788	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
1789	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
1790	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22
1791	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54
2060	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
2061	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
2062	淳厚稳嘉债券A	7.81	12.25	15.83	-	19.51
2063	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.95	6.54	6.02	10.25	19.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国新租赁MTN001	30.00	3075.53	7.32%
24杭金租赁SCP001	30.00	3025.54	7.20%
23赣州建投MTN002	20.00	2054.12	4.89%
23萧山国资CP003	20.00	2046.91	4.87%
20河钢债02	20.00	2044.82	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3034.63	7.22%
企业债	2044.82	4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188

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