新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
债券型名次	4618	3758	3504	4272	4392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.50	6.40	-	22.47
债券型名次	3616	4823	4532	1018	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	西部利得合赢债券C	0.01	0.22	0.55	0.82	0.67
4617	西部利得汇盈债券C	0.01	0.34	0.92	1.34	1.22
4618	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
4619	新华鑫日享中短债B	0.01	0.24	0.57	0.82	0.66
4620	新华鑫日享中短债C	0.01	0.22	0.52	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93
3757	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.67	0.73	0.90
3758	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
3759	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
3760	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.22	0.59	1.02	0.76
3503	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.23	0.59	0.94	0.77
3504	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
3505	信诚稳瑞C	0.03	0.22	0.59	0.95	0.80
3506	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.99	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
4271	西部利得合赢债券A	0.01	0.22	0.56	0.84	0.69
4272	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
4273	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82
4274	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68
4391	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4392	新华鑫日享中短债A	0.01	0.25	0.59	0.84	0.68
4393	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.54	0.89	0.68
4394	兴业短债债券A	0.03	0.18	0.52	0.91	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	万家鑫丰纯债E	1.60	8.80	11.73	-	15.12
3615	万家鑫瑞纯债E	1.60	4.92	8.14	-	36.54
3616	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
3617	易方达安和中短债债券C	1.60	3.78	7.25	-	13.89
3618	招商产业债券A	1.60	4.50	9.12	-	132.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	南方皓元短债C	1.51	3.50	6.30	-	16.36
4822	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
4823	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
4824	鑫元臻利债券C	1.28	3.50	7.19	-	21.23
4825	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.49	6.94	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.46	6.40	-	19.93
4531	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
4532	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
4533	亚洲美元债A(美元现汇)	4.76	9.67	6.40	-	-0.45
4534	博时季季乐持有期债券C	1.55	3.44	6.39	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1017	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.00	5.64	10.76	-	19.87
1018	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
1019	中欧可转债债券A	26.15	42.85	27.57	-	67.93
1020	中欧可转债债券C	25.65	41.73	26.05	-	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
2330	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2331	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
2332	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47
2333	添富中债1-3年国开债C	1.58	5.04	8.80	-	22.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1032	1.1031	1.1030	1.1032	1.1030
累计净值(元)	1.2149	1.2148	1.2147	1.2149	1.2147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。