新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2235

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
债券型名次	3467	3441	3082	3194	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
债券型名次	3870	4509	4643	2886	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05
3466	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3467	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3468	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3469	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	同泰中短债E	0.05	0.15	0.29	0.65	1.01
3440	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3441	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3442	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3443	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
3081	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
3082	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3083	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3084	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3193	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
3194	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3195	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3196	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3546	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3547	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3548	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
3549	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
3869	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91
3870	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
3871	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
3872	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
4508	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
4509	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
4510	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
4511	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
4642	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02
4643	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
4644	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05
4645	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2885	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
2886	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
2887	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
2888	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2303	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2304	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
2305	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
2306	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1033.29	9.31%
25附息国债18	10.00	1029.69	9.28%
24中信银行债01	10.00	1026.79	9.25%
22电建地产MTN003	10.00	1024.56	9.23%
23国开08	10.00	1023.65	9.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5118.74	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1118	1.1117	1.1116	1.1114	1.1113
累计净值(元)	1.2235	1.2234	1.2233	1.2231	1.2230

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