新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2173

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.13亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
债券型名次	4143	3761	3679	4392	4195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.39	6.11	12.72	22.73
债券型名次	4033	4738	4608	2867	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	湘财久盈中短债A	0.05	0.14	0.56	1.05	0.97
4142	湘财久盈中短债C	0.05	0.13	0.53	0.98	0.91
4143	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
4144	新华鑫日享中短债B	0.05	0.12	0.54	0.89	0.86
4145	新华鑫日享中短债C	0.05	0.09	0.48	0.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	万家惠享39个月定期开放债券	0.01	0.13	0.53	1.22	1.02
3760	湘财久盈中短债C	0.05	0.13	0.53	0.98	0.91
3761	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
3762	兴华安丰纯债C	0.11	0.13	0.57	1.07	1.02
3763	兴业120天滚动持有债券A	0.08	0.13	0.56	1.09	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	湘财久盈中短债A	0.05	0.14	0.56	1.05	0.97
3678	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.56	1.02	0.92
3679	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
3680	兴业120天滚动持有债券A	0.08	0.13	0.56	1.09	1.00
3681	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.14	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	人保鑫瑞中短债债券C	0.06	0.11	0.47	0.91	0.86
4391	天弘安利短债C	0.04	0.11	0.48	0.91	0.89
4392	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
4393	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.37	0.91	0.79
4394	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.43	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	同泰泰和三个月定开债C	0.33	0.39	0.59	0.85	0.89
4194	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
4195	新华鑫日享中短债A	0.05	0.13	0.56	0.91	0.89
4196	兴业短债债券A	0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
4197	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	人保鑫瑞中短债债券C	1.43	4.07	7.17	12.06	18.15
4032	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4033	新华鑫日享中短债A	1.43	3.39	6.11	12.72	22.73
4034	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.24	5.12	-	6.02
4035	中金新盛1年	1.43	5.28	12.25	17.49	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	交银稳安90天持有期债券C	1.42	3.39	7.66	-	8.07
4737	融通通润债券	0.32	3.39	7.50	14.94	35.63
4738	新华鑫日享中短债A	1.43	3.39	6.11	12.72	22.73
4739	招商鑫诚短债A	1.49	3.39	6.22	-	9.36
4740	浙商汇金聚瑞债券C	1.59	3.39	7.52	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.53	3.54	6.11	11.44	54.16
4607	南方定元中短债C	1.23	3.72	6.11	11.48	17.10
4608	新华鑫日享中短债A	1.43	3.39	6.11	12.72	22.73
4609	永赢汇利六个月定开债	0.11	2.96	6.11	11.95	17.59
4610	平安高等级债A	1.04	3.84	6.10	14.00	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	财通资管鸿达纯债债券A	1.46	3.51	6.63	12.72	29.78
2866	恒生前海短债债券发起式A	1.51	3.40	6.75	12.72	14.87
2867	新华鑫日享中短债A	1.43	3.39	6.11	12.72	22.73
2868	鹏华丰收债券	3.38	11.54	12.09	12.71	137.44
2869	招商招恒纯债C	0.57	3.50	7.02	12.71	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.09	11.48	18.27	22.78
2354	汇安中短债债券A	1.55	3.39	6.50	13.91	22.75
2355	新华鑫日享中短债A	1.43	3.39	6.11	12.72	22.73
2356	中银证券中高等级债券A	0.82	3.50	7.21	13.48	22.73
2357	蜂巢丰业一年定开	2.18	4.91	8.66	16.79	22.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首创置业MTN001	10.00	1035.82	9.20%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	9.20%
21京城投MTN002	10.00	1030.18	9.15%
25中交地产MTN003A	10.00	1027.53	9.13%
23华发集团MTN006	10.00	1023.44	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.33	18.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1055	1.1053	1.1051	1.1050	1.1051
累计净值(元)	1.2172	1.2170	1.2168	1.2167	1.2168

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