新华鑫日享中短债债券A(004981)_最新动态

新华鑫日享中短债债券A004981XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0972 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.15亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
债券型名次	3450	4594	4349	3812	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
债券型名次	3723	4958	4393	2676	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.37	0.76	0.17
3449	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23
3450	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
3451	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
3452	新华鑫日享中短债C	0.04	0.12	0.19	0.39	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	万家鑫盛纯债A	0.03	0.14	0.36	0.71	0.17
4593	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.37	0.76	0.17
4594	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
4595	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
4596	兴银合盛定开债C	0.04	0.14	0.54	1.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	西部利得合赢债券C	0.05	0.19	0.26	0.20	0.17
4348	新华增怡债券E	-0.67	-0.45	0.26	6.79	0.68
4349	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
4350	兴业天融债券	0.18	0.57	0.26	0.17	0.42
4351	银华安鑫短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.49	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	添富短债债券E	0.03	0.10	0.27	0.52	0.12
3811	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.27	0.43	0.52	0.23
3812	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
3813	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.32	0.52	0.19
3814	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.23	0.30	0.52	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
新华鑫日享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	同泰中短债C	0.05	0.12	0.25	0.33	0.12
5074	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.12
5075	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.26	0.52	0.12
5076	新华鑫日享中短债B	0.04	0.14	0.25	0.51	0.12
5077	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.11	5.98	12.54	21.77	25.37
3722	农银汇理金汇债券C	1.11	3.69	6.40	-	10.60
3723	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
3724	易方达富华纯债债券C	1.11	4.34	8.90	15.65	15.64
3725	易方达裕兴3个月定开债券	1.11	4.90	8.32	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	嘉实超短债债券C	1.42	3.58	6.78	11.60	83.25
4957	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
4958	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
4959	中银聚享债券B	-0.82	3.58	6.74	12.90	14.79
4960	国泰利享中短债债券C	1.44	3.57	6.66	14.04	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.87	4.98	6.66	-	7.92
4392	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.17	4.13	6.65	-	15.49
4393	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
4394	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.86	7.48	6.64	-	7.01
4395	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	3.91	6.64	16.38	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中银稳汇短债债券A	1.55	4.32	7.53	13.41	21.34
2675	东兴鑫远三年定开	2.95	5.74	8.39	13.40	14.89
2676	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
2677	中欧短债债券A	1.52	4.34	7.44	13.40	32.13
2678	景顺长城中短债债券C类	1.37	3.98	7.11	13.39	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
新华鑫日享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华泰保兴久盈	3.18	7.13	11.23	19.96	21.81
2315	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	3.91	6.64	16.38	21.80
2316	新华鑫日享中短债A	1.11	3.58	6.65	13.40	21.80
2317	中融恒鑫纯债C	1.36	5.91	10.33	16.60	21.79
2318	嘉实中短债债券C	1.24	4.24	8.67	14.66	21.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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目录一、前言 ........................................................................

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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0971	1.0970	1.0969	1.0968	1.0968
累计净值(元)	1.2088	1.2087	1.2086	1.2085	1.2085

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