我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 157.04 656.09 370.94 2419.55 654.16
本期利润(万元) 137.88 676.37 366.66 2865.96 532.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.33 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2331.56 0.00 2215.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 18994.46 44919.90 54052.19 56092.13 68953.08
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.34 0.00 3.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.78 0.00 17.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 615.14 737.02 1241.38 835.91 11873.44
交易性金融资产(万元) 70655.93 110848.09 159677.39 151888.43 443029.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 70655.93 110848.09 159677.39 151888.43 443029.15
应付管理人报酬(万元) 16.02 19.31 39.49 33.37 85.82
应付托管费(万元) 5.34 6.44 13.16 11.12 28.61
资产总计(万元) 71300.65 111929.79 162749.00 153140.33 512512.20
负债合计(万元) 6532.22 20620.16 32549.72 25783.92 2332.37
所有者权益合计(万元) 64768.43 91309.64 130199.27 127356.41 510179.83
未分配利润(万元) 4030.39 4523.35 5036.78 2790.58 47443.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.29 14.02 11.48 173.57 113.60
投资收益(万元) 1266.87 4215.90 2316.90 8097.66 3545.49
公允价值变动收益(万元) 41.98 588.50 737.55 -698.77 229.87
其它收入(万元) 1.38 32.71 19.01 153.78 102.43
收入合计(万元) 1312.52 4851.13 3084.94 7726.23 3991.40
管理人报酬(万元) 114.28 378.19 216.24 795.50 335.80
托管费(万元) 38.09 126.06 72.08 265.17 111.93
其它费用(万元) 13.11 28.57 14.59 31.19 15.31
费用合计(万元) 291.78 1040.90 594.71 2001.76 922.96
利润总额(万元) 1020.74 3810.23 2490.23 5724.47 3068.44
净利润(万元) 1020.74 3810.23 2490.23 5724.47 3068.44