资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114945.38 99.36%
银行存款和结算备付金 66.97 0.06%
其他资产 672.90 0.58%
资产总值:115685.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行债01 60.00 6034.25 6.59%
25长沙农商行小微债01 50.00 5115.28 5.59%
26工商银行CD168 50.00 4932.31 5.39%
26农业银行CD206 50.00 4930.53 5.39%
26交通银行CD173 50.00 4929.10 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84837.94 92.68%
国家债券 3082.94 3.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%