资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64663.38 99.32%
银行存款和结算备付金 398.63 0.61%
其他资产 44.49 0.07%
资产总值:65106.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5459.23 10.21%
25长沙农商行小微债01 50.00 5094.92 9.53%
24天津银行二级资本债01 40.00 4104.44 7.68%
25海峡银行二级资本债01 30.00 3108.54 5.81%
24民泰银行小微债01 30.00 3076.32 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52417.31 98.04%
国家债券 1002.43 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%