资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63020.69 99.96%
银行存款和结算备付金 12.67 0.02%
其他资产 10.72 0.02%
资产总值:63044.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5425.87 10.61%
24国开10 40.00 4230.99 8.28%
22泉州银行二级资本债01 40.00 4211.04 8.24%
24天津银行二级资本债01 40.00 4159.30 8.14%
23柳州银行绿色债02 30.00 3085.03 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52825.25 103.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%