鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.03%)

累计净值：1.479

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：俞敏超

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.97亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
债券型名次	3168	2395	3482	2884	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	7.09	9.90	15.77	55.46
债券型名次	3044	2172	1931	1014	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.30	-0.21	2.49	0.09
3167	鑫元双债增强债券A	0.03	0.28	0.07	1.54	0.25
3168	鑫元稳利债券	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
3169	鑫元悦利定期开放	0.03	0.17	0.23	1.04	0.37
3170	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.47	1.61	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.01	0.26	-0.14	1.91	0.02
2394	鑫元乾利债券	-0.01	0.26	0.01	2.09	0.08
2395	鑫元稳利债券	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
2396	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.26	-0.28	1.88	-0.13
2397	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	-1.20	1.79	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	泓德裕泰债券C	0.06	0.05	0.10	2.28	0.85
3481	鑫元合丰纯债A	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
3482	鑫元稳利债券	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
3483	安信聚利增强债券C	0.44	-0.09	0.09	4.28	1.47
3484	安信尊享纯债	0.02	0.22	0.09	1.58	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03
2883	鑫元合利定期开放	0.04	0.28	0.29	1.69	0.32
2884	鑫元稳利债券	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
2885	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.30	0.06	1.68	0.38
2886	博时聚润纯债债券	0.02	0.27	0.14	1.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中银中短债债券C	0.02	0.20	0.10	1.82	0.32
3287	鑫元合利定期开放	0.04	0.28	0.29	1.69	0.32
3288	鑫元稳利债券	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
3289	百嘉百益债券A	0.01	0.46	-0.03	1.74	0.31
3290	博时富通一年定开债发起式	0.02	0.30	0.14	1.54	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	泓德裕荣纯债债券C	2.94	5.81	9.30	8.94	29.76
3043	鑫元聚利	2.94	5.96	8.88	14.62	33.23
3044	鑫元稳利债券	2.94	7.09	9.90	15.77	55.46
3045	博时双月薪定期支付债券	2.93	7.21	11.17	20.93	109.85
3046	大成景盈债券C	2.93	5.62	7.16	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	添富中债1-3年国开债A	3.42	7.09	9.71	14.48	21.27
2171	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.37	7.09	9.89	14.52	17.49
2172	鑫元稳利债券	2.94	7.09	9.90	15.77	55.46
2173	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
2174	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.93	7.08	11.95	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	浙商惠盈纯债A	5.27	8.17	9.90	13.44	36.42
1930	中融益海30天滚动持有短债A	2.68	6.85	9.90	-	9.91
1931	鑫元稳利债券	2.94	7.09	9.90	15.77	55.46
1932	财通久利三月定开债券发起	3.82	7.21	9.89	-	18.80
1933	汇安鼎利纯债C	2.17	6.54	9.89	15.20	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	国泰民安增益纯债债券C	4.46	9.58	11.82	15.78	23.41
1013	万家鑫安纯债A	4.45	7.98	10.60	15.78	39.94
1014	鑫元稳利债券	2.94	7.09	9.90	15.77	55.46
1015	光大保德信晟利债券C	9.29	6.13	8.94	15.76	22.75
1016	易方达裕富债券A	2.32	5.62	8.57	15.76	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	富国兴利增强债券	9.92	7.98	10.46	35.59	55.75
491	中欧兴利债券A	3.47	8.25	11.65	20.78	55.59
492	鑫元稳利债券	2.94	7.09	9.90	15.77	55.46
493	民生加银嘉盈债券	2.72	6.74	9.79	43.62	55.41
494	前海开源弘丰债券A	5.03	5.56	8.71	2.69	55.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5503.87	11.08%
24国开10	40.00	4228.99	8.51%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4227.84	8.51%
23长安银行小微债	40.00	4097.21	8.25%
24天津银行二级资本债01	40.00	4094.50	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55899.29	112.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：首只险资私募证券基金重仓股揭晓

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.053	1.053	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.479	1.479	1.478	1.478	1.478

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