鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5191

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.34亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
债券型名次	2101	640	854	1061	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
债券型名次	863	1826	1952	1182	529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.77	1.75	2.52
2100	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
2101	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
2102	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
2103	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	泓德裕康债券C	0.21	0.37	-0.84	1.58	1.48
639	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
640	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
641	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.82	1.72	2.48
642	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.86	2.07	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
853	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.39	0.86	2.02	2.79
854	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
855	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
856	博时富嘉纯债债券	0.18	0.34	0.85	1.60	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.40	-1.75	1.90	2.06
1060	圆信永丰兴利C	0.07	0.35	0.85	1.90	2.86
1061	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
1062	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
1063	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	永赢聚益债券C	0.03	0.30	0.80	1.81	2.81
742	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
743	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
744	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.37	1.10	2.42	2.80
745	东方臻宝纯债债券A	0.16	0.41	1.12	2.22	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商双债增强债券C	3.50	5.72	10.92	19.42	102.36
862	招商添利6个月定开债发起式A	3.50	5.71	13.73	21.01	38.34
863	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
864	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
865	博时恒乐债券C	3.49	16.17	20.00	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.09	5.47	10.32	20.04	25.67
1825	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.76	5.47	11.38	21.11	38.37
1826	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
1827	博时富和纯债债券	2.79	5.46	10.09	16.29	37.69
1828	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.49	5.46	9.33	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	兴银合泰债券C	2.83	5.30	9.82	-	11.20
1951	鑫元富利定期开放	3.02	4.74	9.82	17.61	26.89
1952	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
1953	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
1954	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.72	4.84	9.81	15.82	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	平安合聚定开债	2.64	4.20	9.05	16.86	19.20
1181	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.62	4.69	9.44	16.86	26.84
1182	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
1183	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
1184	鹏扬淳明债券C	2.88	5.07	10.31	16.85	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	浙商丰利增强债券	-7.60	9.79	-8.60	-18.55	61.42
528	浦银安盛6个月持有期债券A	4.62	9.45	12.87	17.01	61.39
529	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
530	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
531	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5459.23	10.21%
25长沙农商行小微债01	50.00	5094.92	9.53%
24天津银行二级资本债01	40.00	4104.44	7.68%
25海峡银行二级资本债01	30.00	3108.54	5.81%
24民泰银行小微债01	30.00	3076.32	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52417.31	98.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0737	1.0734	1.0730	1.0726	1.0724
累计净值(元)	1.5190	1.5187	1.5183	1.5179	1.5177

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