鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5033

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
债券型名次	2954	891	693	1251	1180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
债券型名次	1775	2469	1976	1477	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94
2953	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83
2954	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
2955	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.39	0.90	1.42	0.98
2956	鑫元裕丰债	0.06	0.27	0.70	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
890	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28
891	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
892	宝盈融源可转债债券C	0.90	0.50	-3.23	9.40	3.81
893	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.50	0.90	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
692	中银乐享债券	0.11	0.50	1.15	1.50	1.25
693	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
694	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.14	1.78	1.29
695	博时信用债纯债债券C	0.08	0.67	1.14	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28
1250	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11
1251	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
1252	博时丰庆纯债债券	0.46	0.80	1.38	1.81	1.38
1253	蜂巢丰颐债券C	0.08	0.60	1.05	1.81	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
1179	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
1180	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
1181	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.14	1.78	1.29
1182	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.19	1.74	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	英大纯债债券E	2.42	6.43	11.22	-	11.09
1774	中加瑞享纯债债券A	2.42	5.44	11.19	18.34	17.53
1775	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
1776	安信永利信用A	2.41	11.96	15.02	25.85	111.78
1777	长信稳健纯债债券A	2.41	5.42	10.93	18.17	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2468	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.38	10.31	17.61	17.82
2469	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
2470	创金合信泰享39个月	2.74	5.37	8.31	15.96	18.33
2471	大成景乐纯债债券A	1.78	5.37	9.98	13.95	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.78	9.99	-	12.02
1975	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1976	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
1977	大成景乐纯债债券A	1.78	5.37	9.98	13.95	17.89
1978	工银瑞信双利债券B	5.96	9.09	9.98	14.87	140.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	交银纯债债券A/B	1.85	4.75	9.25	17.17	64.96
1476	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	17.16	21.50
1477	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
1478	富国可转债A	26.59	29.53	14.97	17.15	140.40
1479	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26
548	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.27	59.08
549	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
550	鹏华丰禄债券	2.01	6.41	12.18	23.34	58.97
551	西部利得汇享债券C	4.94	10.80	14.10	24.03	58.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	10.59%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4173.07	8.20%
24国开10	40.00	4169.81	8.19%
24天津银行二级资本债01	40.00	4102.81	8.06%
23长安银行小微债	40.00	4061.58	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56551.24	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0579	1.0577	1.0574	1.0572	1.0572
累计净值(元)	1.5032	1.5030	1.5027	1.5025	1.5025

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