鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0629 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5082

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.11亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
债券型名次	2210	1350	890	1251	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
债券型名次	1565	2301	2135	1169	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2209	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.33	1.32	1.84	1.76
2210	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
2211	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.33	0.98	1.52	1.44
2212	博时富祥纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	1.05	1.65	1.62
1349	鑫元乾利债券	0.12	0.37	0.87	1.20	1.12
1350	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
1351	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53
1352	博时富鑫纯债债券A	0.09	0.36	1.20	1.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	鑫元合享纯债C	0.13	0.44	1.17	1.66	1.61
889	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
890	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
891	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
892	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
1250	中银泰享定期开放债券	0.10	0.40	1.16	1.85	1.65
1251	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
1252	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1253	长盛盛远债券A	0.19	0.66	1.18	1.84	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.35	1.15	1.86	1.76
1213	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.33	1.32	1.84	1.76
1214	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
1215	大摩强收益债券	-0.04	-0.20	-0.08	2.22	1.75
1216	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.17	0.38	1.08	1.59	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	永赢邦利债券A	2.60	7.23	11.70	19.91	24.47
1564	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.31	13.59	21.35	36.90
1565	鑫元稳利债券	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
1566	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66
1567	长江乐鑫定开债	2.59	6.05	12.14	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	招商招裕纯债A	2.13	5.57	10.25	18.78	37.89
2300	招商招裕纯债C	2.12	5.57	10.23	18.93	35.14
2301	鑫元稳利债券	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
2302	博时富信纯债债券	2.07	5.56	9.80	17.73	21.56
2303	海富通裕昇三年定开债券	2.67	5.56	8.44	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中融恒安纯债C	0.53	7.73	9.70	14.36	15.75
2134	中泰安睿债券A	3.20	5.61	9.70	-	13.18
2135	鑫元稳利债券	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
2136	长城信利一年定开债券发起式	2.12	5.15	9.69	-	13.17
2137	大成景轩中高等级债券C	1.69	5.07	9.69	15.82	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	泰康信用精选债券A	1.96	4.79	9.47	17.09	25.15
1168	信澳安盛纯债	1.86	5.13	9.37	17.09	18.42
1169	鑫元稳利债券	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
1170	招商添悦纯债A	1.48	5.34	9.30	17.07	30.56
1171	平安合颖定开债	1.30	4.52	9.57	17.06	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中银国有企业债A	5.37	12.07	16.42	26.11	60.02
552	华泰保兴尊利债券A	5.73	15.23	24.14	34.20	59.90
553	鑫元稳利债券	2.60	5.57	9.70	17.08	59.73
554	江信祺福A	8.25	10.94	18.09	23.59	59.71
555	鹏华丰禄债券	1.99	6.53	11.66	22.82	59.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5425.87	10.61%
24国开10	40.00	4230.99	8.28%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4211.04	8.24%
24天津银行二级资本债01	40.00	4159.30	8.14%
23柳州银行绿色债02	30.00	3085.03	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52825.25	103.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元稳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0625	1.0621	1.0621	1.0621	1.0619
累计净值(元)	1.5078	1.5074	1.5074	1.5074	1.5072

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