鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0767 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5220

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.34亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
债券型名次	1398	1116	900	806	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
债券型名次	656	1629	1793	1137	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1397	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1398	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
1399	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1400	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1115	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1116	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
1117	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1118	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
899	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
900	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
901	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
902	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
805	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
806	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
807	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30
808	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
583	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
584	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
585	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
586	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
655	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
656	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
657	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25
658	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
1628	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1629	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1630	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
1631	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
1792	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
1793	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1794	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
1795	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1136	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10
1137	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1138	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1139	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
498	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
499	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
500	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
501	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5459.23	10.21%
25长沙农商行小微债01	50.00	5094.92	9.53%
24天津银行二级资本债01	40.00	4104.44	7.68%
25海峡银行二级资本债01	30.00	3108.54	5.81%
24民泰银行小微债01	30.00	3076.32	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52417.31	98.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0761	1.0758	1.0750
累计净值(元)	1.5219	1.5218	1.5214	1.5211	1.5203

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