鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0635 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5088

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.11亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
债券型名次	2171	1262	1073	1202	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
债券型名次	1468	2202	2075	1214	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.77	1.32	1.23
2170	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
2171	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
2172	5年地债	0.02	0.16	0.95	1.86	1.74
2173	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.25	0.76	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	鑫元富利定期开放	0.01	0.24	0.95	1.76	1.60
1261	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
1262	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
1263	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1264	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢盛益债券A	0.03	0.25	1.03	1.80	1.59
1072	中海可转债债券A类	2.87	0.94	1.03	7.62	5.19
1073	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
1074	安信臻享三个月定开债券	0.04	0.25	1.02	1.89	1.68
1075	博时富乐纯债债券	0.06	0.19	1.02	1.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	泰康信用精选债券A	0.04	0.29	0.94	1.98	1.82
1201	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84
1202	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
1203	安信永盈一年定开债券	0.02	0.14	0.89	1.97	1.73
1204	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.30	1.07	1.97	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	永赢华嘉信用债C	0.17	-0.08	0.79	2.03	1.82
1098	泓德裕康债券C	0.60	-0.48	0.13	2.42	1.82
1099	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
1100	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.21	1.08	2.04	1.81
1101	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.01	0.18	1.15	1.89	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.53	5.50	0.00	-	7.84
1467	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1468	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
1469	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
1470	华富强化回报债券	2.52	8.61	9.50	17.24	161.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.92	5.36	9.60	18.90	27.96
2201	中加安盈一年定开债券发起	1.82	5.36	9.11	-	12.02
2202	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
2203	博时富信纯债债券	1.90	5.35	9.57	17.57	21.57
2204	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	融通通裕定开债券发起式	2.28	5.39	9.40	16.23	50.35
2074	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.54	9.40	-	32.18
2075	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
2076	工银四季收益债券C	3.01	6.41	9.39	-	10.74
2077	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.08	8.65	9.39	-13.09	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.33	9.68	17.02	27.12
1213	中银招利债券A	5.52	7.21	10.26	17.01	28.62
1214	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
1215	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	17.00	11.08
1216	国泰上证5年期国债ETF	1.75	5.55	9.37	16.99	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	中银国有企业债A	5.21	11.70	15.93	26.46	60.15
549	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99
550	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
551	建信稳定得利债券C	4.68	8.00	8.72	12.22	59.69
552	国联安信心增长债券B	10.40	10.86	12.63	14.21	59.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5425.87	10.61%
24国开10	40.00	4230.99	8.28%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4211.04	8.24%
24天津银行二级资本债01	40.00	4159.30	8.14%
23柳州银行绿色债02	30.00	3085.03	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52825.25	103.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0632	1.0630	1.0637	1.0641	1.0644
累计净值(元)	1.5085	1.5083	1.5090	1.5094	1.5097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。