鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0676 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5129

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.34亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
债券型名次	3209	2134	1019	738	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
债券型名次	1117	1955	2058	989	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
3208	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
3209	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
3210	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
3211	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2133	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
2134	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
2135	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
2136	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1018	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
1019	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
1020	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
1021	博时聚源纯债债券A	0.00	0.29	0.75	1.64	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
737	中邮纯债聚利债券C	0.01	0.58	1.09	1.84	2.11
738	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
739	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
740	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
897	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
898	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
899	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
900	长信利众(LOF)A	0.02	0.03	0.67	0.81	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
1116	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.22	11.57	-	15.02
1117	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
1118	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32
1119	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	中银乐享债券	1.97	5.10	9.74	-	12.05
1954	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
1955	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
1956	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.09	7.84	-	18.28
1957	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
2057	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2058	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
2059	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2060	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
988	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
989	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
990	海富通聚合纯债	1.74	4.80	10.09	16.57	22.81
991	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	国联安信心增长债券B	7.76	13.57	12.00	13.83	60.48
536	东方红收益增强债券C	2.89	32.42	23.26	20.29	60.47
537	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
538	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.82	60.43
539	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5459.23	10.21%
25长沙农商行小微债01	50.00	5094.92	9.53%
24天津银行二级资本债01	40.00	4104.44	7.68%
25海峡银行二级资本债01	30.00	3108.54	5.81%
24民泰银行小微债01	30.00	3076.32	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52417.31	98.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0675	1.0672	1.0670	1.0670	1.0672
累计净值(元)	1.5128	1.5125	1.5123	1.5123	1.5125

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