鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0780 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5233

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.15亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
债券型名次	2842	2313	1371	1193	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
债券型名次	751	1659	1934	932	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
2841	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2842	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2843	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
2844	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
2312	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
2313	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2314	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
2315	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1370	中邮纯债丰利债券A	0.14	0.32	0.94	1.78	3.25
1371	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
1372	博时富汇3个月定开债发起式	0.24	0.29	0.93	1.56	2.71
1373	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.26	0.44	0.93	1.61	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94
1192	鑫元合享纯债C	0.28	0.60	0.93	1.76	2.96
1193	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
1194	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02
1195	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
748	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
749	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
750	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20
751	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.92	20.14
750	中邮定期开放债券A	3.30	6.43	10.89	-	90.15
751	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
752	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.07	10.77
753	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.09	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.09	26.39
1658	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1659	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
1660	安信目标收益债券A	1.05	5.96	13.33	20.98	110.67
1661	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.07	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	平安季添盈定开债C	3.21	6.07	9.98	17.30	26.22
1933	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1934	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
1935	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22
1936	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.42	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.76	17.89
931	嘉实信用债券A	0.86	5.06	8.52	16.76	93.40
932	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
933	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.75	30.17
934	平安添利债券A	2.28	7.25	12.10	16.75	99.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	东方红收益增强债券A	-3.37	13.77	23.48	17.38	62.11
490	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.55	62.10
491	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
492	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.50	61.72
493	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦门国际银行债01	60.00	6034.25	6.59%
25长沙农商行小微债01	50.00	5115.28	5.59%
26工商银行CD168	50.00	4932.31	5.39%
26农业银行CD206	50.00	4930.53	5.39%
26交通银行CD173	50.00	4929.10	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84837.94	92.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0775	1.0772	1.0767	1.0753	1.0756
累计净值(元)	1.5228	1.5225	1.5220	1.5206	1.5209

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