鑫元稳利(000655)_最新动态

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.078 0.000(0.03%)

累计净值：1.463

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元稳利增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.5 元

鑫元稳利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
债券型名次	4652	3142	3130	2937	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
债券型名次	2527	2024	1383	1043	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.21	0.48	1.59	3.41
4651	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.29	0.29	1.79	4.22
4652	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
4653	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
4654	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3141	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3142	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
3143	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37
3144	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.66	1.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
3129	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
3130	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
3131	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.33	2.98
3132	博时民泽纯债债券	0.04	0.21	0.45	1.41	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44
2936	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84
2937	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2938	博时富融纯债债券	0.04	0.20	0.29	1.24	3.40
2939	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99
2960	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
2961	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2962	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
2963	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中海纯债债券A	3.75	5.40	7.48	12.69	40.61
2526	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
2527	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
2528	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60
2529	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	易方达裕鑫债A	6.56	6.91	2.83	33.33	55.59
2023	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
2024	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
2025	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.67	6.90	0.00	-	8.80
2026	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1382	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1383	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
1384	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1385	国寿安保泰和纯债债券	4.20	7.15	10.23	18.76	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1042	西部利得合享A	3.83	6.54	9.69	18.44	35.46
1043	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
1044	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1045	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元稳利一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38
486	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23
487	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
488	中欧兴利债券A	4.56	8.52	12.14	23.41	53.11
489	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5433.15	10.68%
22泉州银行二级资本债01	40.00	4161.61	8.18%
24国开10	40.00	4073.72	8.01%
23北京农商	40.00	4036.18	7.94%
23长安银行小微债	40.00	4035.89	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52496.35	103.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463

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