鑫元稳利(000655)_规模评级

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.06	5.02	5.02	5.02	5.01	5.02	5.02
季度净申购	410.43	-6.09	8.33	31.63	-40.35	2.84	-825.02
总份额	47828.58	47418.15	47424.24	47415.90	47384.27	47424.62	47421.78
季度总申购份额	463.47	50.66	44.16	81.94	39.27	87.26	185.45
季度总赎回份额	53.03	56.74	35.83	50.31	79.62	84.42	1010.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
2712	景顺长城景泰裕利纯债C	5.07	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
2713	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
2714	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2715	格林泓鑫纯债C	5.06	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2716	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49
2717	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2718	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2719	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
2720	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
2721	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
2722	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
2723	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2724	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2725	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
2629	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2630	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
2631	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
2632	鹏华稳福中短债债券C	5.26	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2633	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
2634	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	33877.76	65747.40	31869.64
2635	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2636	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2637	兴全磐稳增利债券A	7.84	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
2638	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
2639	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
2640	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
2641	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2642	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	470.06	3346.54	2876.48
1822	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	467.11	2784.59	2317.47
1823	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95
1824	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
1825	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
1826	博时中债0-3年国开行ETF	42.56	3943.22	447.20	1190.40	743.20
1827	长盛安鑫中短债C	1.87	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
1828	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
1829	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
1830	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
1831	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.60	2521.19	428.00	775.00	347.00
1832	天弘弘丰增强回报C	3.83	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
1833	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1834	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	417.85	424.02	6.17
1835	中金金合	12.51	121400.41	414.68	24399.00	23984.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
2987	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
2988	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2989	易米和丰债券C	1.07	8348.53	287.05	646.03	358.98
2990	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
2991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3310.72	47.16	642.42	595.26
2992	南方皓元短债C	1.77	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2993	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2994	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2995	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2996	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
2997	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
2998	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	323.03	628.65	305.62
2999	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
3000	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
3663	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
3664	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3665	交银丰享收益债券A	17.11	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3666	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
3667	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
3668	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-7.30	189.86	197.16
3669	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
3670	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3671	财通安益中短债债券E	0.33	3076.94	2822.20	3017.17	194.97
3672	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-16.64	177.54	194.18
3673	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
3674	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
3675	富国强回报定期开放债券C	0.25	1381.23	-192.36	0.58	192.94
3676	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

550

869610.6300

98.81%

1.19%

2025-06-30

561

845351.8300

98.77%

1.24%

2024-12-31

580

816970.2500

98.85%

1.15%

2024-06-30

588

806492.8000

98.77%

1.23%

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	550	869610.6300	47261.11	98.81	567.48	1.19
2025-06-30	561	845351.8300	46838.57	98.77	585.67	1.24
2024-12-31	580	816970.2500	46838.57	98.85	545.71	1.15
2024-06-30	588	806492.8000	46838.57	98.77	583.21	1.23
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88

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