鑫元稳利(000655)_规模评级

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.37	5.18	5.12	5.07	5.07	5.07	5.07
季度净申购	1737.58	594.79	410.43	-6.09	8.33	31.63	-40.35
总份额	50160.95	48423.38	47828.58	47418.15	47424.24	47415.90	47384.27
季度总申购份额	1972.74	613.60	463.47	50.66	44.16	81.94	39.27
季度总赎回份额	235.16	18.81	53.03	56.74	35.83	50.31	79.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2591	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-
2592	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
2593	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
2594	光大保德信安祺债券A	5.37	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2595	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2596	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2597	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2598	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2599	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
2600	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2601	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
2602	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2603	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2604	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2506	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2507	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
2508	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2509	西部利得祥逸债券D	5.28	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2510	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2511	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2512	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2513	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.72	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2514	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2515	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2516	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2517	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2518	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2519	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.52	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1395	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
1396	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
1397	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
1398	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
1399	银华纯债信用债券(LOF)	12.07	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1400	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
1401	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
1402	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1403	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
1404	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1405	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
1406	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
1407	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.79	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
1408	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	1649.24	5194.06	3544.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
2439	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2440	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2441	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2442	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2443	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2444	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2445	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2446	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
2447	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2448	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
2449	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2450	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2451	博时裕新纯债	2.14	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
2452	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平

3340	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3341	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3342	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3343	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3344	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3345	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3346	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3347	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
3348	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3349	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
3350	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
3351	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
3352	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3353	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
3354	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

550

869610.6300

98.81%

1.19%

2025-06-30

561

845351.8300

98.77%

1.24%

2024-12-31

580

816970.2500

98.85%

1.15%

2024-06-30

588

806492.8000

98.77%

1.23%

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	550	869610.6300	47261.11	98.81	567.48	1.19
2025-06-30	561	845351.8300	46838.57	98.77	585.67	1.24
2024-12-31	580	816970.2500	46838.57	98.85	545.71	1.15
2024-06-30	588	806492.8000	46838.57	98.77	583.21	1.23
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。