鑫元稳利(000655)_规模评级

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.11	5.11	5.20	5.46	5.19	5.20	5.21
季度净申购	2.84	-825.02	-2383.07	2426.47	-60.70	-69.20	-32.61
总份额	47424.62	47421.78	48246.80	50629.86	48203.40	48264.09	48333.30
季度总申购份额	87.26	185.45	38.43	2429.51	29.33	78.38	9.42
季度总赎回份额	84.42	1010.47	2421.50	3.04	90.03	147.58	42.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.12	48521.61	-	-	0.01
2821	汇安永利30天持有期短债A	5.12	47849.22	7290.42	16747.06	9456.64
2822	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
2823	中加纯债一年A	5.12	45059.68	-34506.21	11802.65	46308.85
2824	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.11	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
2825	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44
2826	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
2827	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2828	博时富盛一年定开债发起式	5.10	48328.06	-	-	0.00
2829	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
2830	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2831	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
2832	大成景安短融债券A	5.09	39267.28	11965.65	28384.27	16418.62
2833	中加聚盈定开债券A	5.08	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57
2834	长信金葵纯债一年定开债券A	5.07	45818.17	-	0.94	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	兴银合泰债券A	4.99	47776.16	2591.21	9385.70	6794.48
2797	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2798	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91
2799	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
2800	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2801	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2802	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2803	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2804	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2805	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
2806	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2807	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
2808	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
2809	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2810	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	中航瑞发3个月定开债A	20.12	198495.45	3.03	4.04	1.01
1434	中信保诚稳益债券C	0.00	6.66	3.03	4.13	1.10
1435	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
1436	中信保诚稳利债券C	0.00	11.58	2.98	8.61	5.63
1437	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
1438	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
1439	汇添富鑫和纯债C	0.00	4.94	2.91	16.99	14.08
1440	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
1441	交银丰盈收益债券C	0.05	428.00	2.77	103.83	101.06
1442	德邦锐乾债券C	0.00	17.67	2.75	9.48	6.72
1443	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
1444	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27
1445	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
1446	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
1447	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72
3032	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3033	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	624.51	47.84	89.70	41.86
3034	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
3035	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
3036	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
3037	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
3038	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
3039	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
3040	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
3041	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
3042	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
3043	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
3044	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
3045	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元稳利基金规模在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平

3462	前海联合添泽债券A	0.01	102.08	-85.56	2.62	88.19
3463	汇添富年年利定期开放债券A	19.91	146205.88	-82.50	3.74	86.25
3464	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
3465	华安安心收益债B类	0.15	1597.28	-49.62	35.51	85.13
3466	泰信双息双利债券	0.17	1657.29	-72.63	12.43	85.06
3467	长江可转债债券A	2.65	18294.36	3594.87	3679.69	84.82
3468	惠升和悦债券C	0.04	414.07	-66.73	18.02	84.75
3469	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
3470	农银双利回报债券A	0.49	4800.71	-83.51	0.25	83.76
3471	汇添富鑫汇债券C	0.03	240.54	84.69	168.14	83.44
3472	光大保德信中高等级债券C	0.21	1506.11	407.36	490.79	83.43
3473	中海可转债债券A类	0.70	8821.68	-32.39	50.71	83.10
3474	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3475	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
3476	前海开源鼎瑞债券A	0.07	705.47	-33.45	48.68	82.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

588

806492.8000

98.77%

1.23%

2023-12-31

593

853791.9800

99.12%

0.88%

2023-06-30

591

816651.3300

98.99%

1.01%

2022-12-31

635

761667.8400

98.78%

1.22%

2022-06-30

654

738488.2900

98.92%

1.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	588	806492.8000	46838.57	98.77	583.21	1.23
2023-12-31	593	853791.9800	50182.00	99.12	447.87	0.88
2023-06-30	591	816651.3300	47775.16	98.99	488.93	1.01
2022-12-31	635	761667.8400	47775.16	98.78	590.75	1.22
2022-06-30	654	738488.2900	47775.16	98.92	521.97	1.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。