鑫元稳利(000655)_分红排行

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.40元	2025-01-10	3.67%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.28元	2023-09-08	2.61%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.50元	2023-05-12	4.54%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.46元	2022-05-31	4.08%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.29元	2022-02-16	2.55%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.08元	2020-06-16	0.76%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.33元	2019-11-27	3.03%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.42元	2018-12-08	3.79%
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	1.50元	2016-12-16	12.54%

鑫元稳利自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年8个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年3个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年4个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年6个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年9个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年5个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年11个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年2个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年2个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年8个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年11个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年8个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年5个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年2个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年6个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年2个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年7个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年11个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年3个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年5个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年12个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年7个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年11个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年2个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年3个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年3个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年6个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年9个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年9个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年9个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年3个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年9个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年3个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年9个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年8个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年11个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年5个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年5个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年7个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年5个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年9个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年5个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年1个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年11个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年1个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年9个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年12个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年6个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年5个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年4个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年3个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年4个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年7个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年5个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年2个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年2个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	7年1个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年6个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年2个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年2个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年4个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年9个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年10个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年10个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年12个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年3个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年11个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年11个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年2个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	198	19年10个月	5.75元	0.27%
嘉实超短债债券A	50	4年8个月	1.11元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年9个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
1090	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
1092	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
1093	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36
1094	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
1095	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.38	0.46	0.59	0.32
1096	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1097	鑫元裕利	0.11	0.49	0.44	0.74	0.50
1098	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
1099	安信华享纯债A	0.10	0.32	-0.32	-1.33	0.29
1100	安信永顺一年定开债券	0.10	0.55	0.66	1.29	0.59
1101	博时富泽金融债	0.10	0.47	0.42	0.50	0.45
1102	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.51	0.49	0.56	0.49
1103	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.44	0.47	0.48

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	中加1-5年国开债指数	0.15	0.47	0.53	0.60	0.34
1545	中加优享纯债债券A	0.15	0.47	0.48	0.72	0.40
1546	中金金元C	0.10	0.47	0.38	0.52	0.47
1547	中信建投稳裕A	0.01	0.47	0.31	-0.32	0.40
1548	中信建投稳裕C	0.01	0.47	0.30	-0.33	0.40
1549	中银证券安添3个月定开债券A	0.09	0.47	0.79	0.92	0.52
1550	泓德裕和纯债债券A	0.10	0.47	0.71	1.23	0.58
1551	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1552	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.47	0.50	0.68	0.35
1553	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.47	0.62	0.80	0.35
1554	博时恒泰债券A	-0.08	0.46	0.27	3.59	0.79
1555	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.46	0.53	0.65	0.37
1556	长安泓源纯债债券A	0.08	0.46	0.59	1.19	0.46
1557	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.54	0.46	1.72	4.77	1.16
1558	长盛盛康纯债A	0.11	0.46	0.59	1.13	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.34	0.56	0.97	0.37
1642	易方达年年恒夏纯债A	0.05	0.30	0.56	0.99	0.33
1643	永赢荣益债券C	0.09	0.36	0.56	0.82	0.38
1644	圆信永丰兴利C	0.09	0.46	0.56	1.07	0.47
1645	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.35	0.56	0.70	0.39
1646	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.28	0.56	1.10	0.41
1647	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.46	0.56	0.63	0.49
1648	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1649	安信臻享三个月定开债券	0.09	0.45	0.55	0.73	0.43
1650	安信尊享纯债	0.06	0.30	0.55	0.80	0.30
1651	安信尊享添利利率债C	0.11	0.50	0.55	0.93	0.40
1652	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1653	财通汇利债券	0.07	0.32	0.55	0.94	0.36
1654	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.07	0.55	1.18	0.09
1655	长安泓源纯债债券C	0.08	0.44	0.55	1.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	鹏华丰顺债券	0.06	0.33	0.57	0.99	0.35
1667	平安惠悦纯债	0.09	0.34	0.42	0.99	0.25
1668	万家恒C	0.08	0.40	0.58	0.99	0.45
1669	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.37	0.59	0.99	0.40
1670	易方达年年恒夏纯债A	0.05	0.30	0.56	0.99	0.33
1671	永赢盈益债券C	0.15	0.51	0.62	0.99	0.44
1672	中银安心回报	0.10	0.29	0.49	0.99	0.29
1673	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1674	财通恒利债券	0.07	0.37	0.57	0.98	0.40
1675	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.44	0.98	0.05
1676	东方红稳添利纯债C	0.12	0.57	0.63	0.98	0.46
1677	东兴兴财短债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.98	0.10
1678	富国产业债C	0.08	0.36	0.53	0.98	0.55
1679	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1680	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.34	0.68	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	永赢中债3-5年政金债指数A	0.16	0.63	0.59	0.69	0.47
1757	圆信永丰兴利C	0.09	0.46	0.56	1.07	0.47
1758	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47
1759	浙商聚盈纯债债券A	0.10	0.44	0.67	0.80	0.47
1760	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.47	1.29	2.52	0.47
1761	中金金元C	0.10	0.47	0.38	0.52	0.47
1762	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
1763	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1764	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
1765	博时富华纯债债券	0.11	0.43	0.40	0.89	0.46
1766	博时富添纯债债券A	0.08	0.40	0.69	0.62	0.46
1767	博时裕顺纯债债券	0.23	0.47	0.87	1.43	0.46
1768	长安泓源纯债债券A	0.08	0.46	0.59	1.19	0.46
1769	长城稳健增利债券C	0.07	0.44	0.44	0.82	0.46
1770	长盛盛康纯债A	0.11	0.46	0.59	1.13	0.46

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