鑫元稳利(000655)_分红排行

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.28元	2023-09-08	2.61%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.50元	2023-05-12	4.54%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.46元	2022-05-31	4.08%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.29元	2022-02-16	2.55%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.08元	2020-06-16	0.76%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.33元	2019-11-27	3.03%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.42元	2018-12-08	3.79%
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	1.50元	2016-12-16	12.54%

鑫元稳利自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	9年12个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	8年12个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	11年3个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	5	11年5个月	3.66元	5.46%
天弘稳利定期开放B	5	11年5个月	3.33元	5.13%
天弘同利债券(LOF)C	1	11年3个月	0.45元	4.19%
天弘添利债券(LOF)E	1	4年7个月	0.60元	4.14%
天弘尊享	7	6年11个月	2.67元	3.65%
天弘增益回报债券发起式A	5	12年4个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	12年4个月	1.79元	3.19%
天弘信益A	3	5年4个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	5年7个月	1.53元	2.85%
天弘合益D	2	2年6个月	0.57元	2.74%
天弘安益A	5	5年7个月	1.45元	2.64%
天弘信利债券A	10	7年12个月	2.64元	2.49%
天弘悦享定开债发起式	3	6年7个月	0.86元	2.42%
天弘新享一年定开债券发起	2	2年12个月	0.49元	2.39%
天弘信利债券C	10	7年12个月	2.52元	2.37%
天弘合利债券发起A	1	2年5个月	0.23元	2.29%
天弘成享一年定开	3	4年6个月	0.71元	2.26%
天弘华享三个月定开	4	5年6个月	0.97元	2.24%
天弘信益C	3	5年4个月	0.71元	2.23%
天弘合利债券发起C	1	2年5个月	0.22元	2.15%
天弘京津冀C	3	3年7个月	0.66元	2.11%
天弘京津冀A	3	3年7个月	0.66元	2.10%
天弘齐享债券发起C	4	3年3个月	0.83元	1.98%
天弘齐享债券发起A	4	3年3个月	0.84元	1.97%
天弘合益C	3	4年1个月	0.59元	1.91%
天弘合益A	3	4年1个月	0.58元	1.86%
天弘中债1-3年国开债A	6	4年8个月	1.08元	1.77%
天弘中债1-3年国开债C	6	2年6个月	1.05元	1.73%
天弘季季兴三个月定开C	6	4年12个月	1.05元	1.64%
天弘季季兴三个月定开A	6	4年12个月	1.05元	1.63%
天弘优选债券	14	7年2个月	2.37元	1.58%
天弘裕享一年定开债券发起	3	2年3个月	0.46元	1.53%
天弘睿选利率债发起式A	6	3年4个月	0.97元	1.53%
天弘睿选利率债发起式C	6	3年4个月	0.94元	1.49%
天弘惠享一年定开债券发起	5	2年4个月	0.71元	1.40%
天弘纯享一年定开	8	4年8个月	1.11元	1.33%
天弘永利债券A	49	16年8个月	7.25元	1.28%
天弘永利债券B	51	16年8个月	7.96元	1.27%
天弘兴享一年定开	10	4年7个月	1.24元	1.22%
天弘永利债券C	13	4年6个月	1.66元	1.21%
天弘永利债券E	21	8年7个月	2.84元	1.18%
天弘丰益债券发起A	5	2年7个月	0.58元	1.11%
天弘丰益债券发起C	5	2年7个月	0.57元	1.10%
天弘荣享	21	6年5个月	2.31元	1.05%
天弘鑫意39个月定开债	9	4年5个月	0.91元	1.00%
天弘兴益一年定开	10	3年6个月	1.02元	0.98%
天弘中债3-5年政策性金融债	15	4年6个月	1.29元	0.81%
天弘庆享A	12	3年11个月	0.96元	0.79%
天弘鑫利三年定开	16	4年12个月	1.20元	0.73%
天弘庆享C	11	3年11个月	0.73元	0.66%
天弘中债1-5年政策性金融债	13	3年8个月	0.80元	0.60%
天弘增利短债A	1	4年9个月	0.06元	0.53%
天弘瑞享定期开放债券	0	54年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平

4645	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.88	-0.06	0.89	3.53
4646	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.93	2.22
4647	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.18	0.50	0.88	2.13
4648	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.43	1.05	1.80
4649	鑫元汇利	0.03	0.22	0.40	1.32	3.12
4650	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.21	0.48	1.59	3.41
4651	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.29	0.29	1.79	4.22
4652	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
4653	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
4654	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
4655	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
4656	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.41	1.23	2.80
4657	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
4658	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
4659	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
3136	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46
3137	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
3138	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.23	0.40	1.33	2.74
3139	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
3140	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3141	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3142	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
3143	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37
3144	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.66	1.56	3.32
3145	安信资管瑞元添利C	0.10	0.22	1.22	0.21	1.86
3146	百嘉百盈纯债债券	0.04	0.22	0.26	1.02	2.84
3147	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46
3148	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.22	0.48	1.40	3.27
3149	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.22	0.11	0.87	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	中金恒新90天持有债券发起	0.22	0.18	0.46	-0.32	1.45
3124	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93
3125	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77
3126	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58
3127	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.31	0.46	1.38	3.61
3128	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
3129	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
3130	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
3131	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.33	2.98
3132	博时民泽纯债债券	0.04	0.21	0.45	1.41	3.32
3133	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08
3134	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3135	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.92	2.09
3136	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42
3137	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	银河天盈中短债A	0.03	0.22	0.46	1.25	3.29
2931	银华安盈短债债券A	0.03	0.18	0.42	1.25	2.92
2932	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
2933	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2934	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2935	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44
2936	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84
2937	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2938	博时富融纯债债券	0.04	0.20	0.29	1.24	3.40
2939	博时富信纯债债券	0.03	0.19	0.34	1.24	3.17
2940	博时裕达纯债	0.05	0.27	0.25	1.24	3.01
2941	长城泰利债券A	0.03	0.22	0.51	1.24	2.76
2942	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2943	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14
2944	国泰农惠定期开放债券	0.14	0.59	0.33	1.24	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
2955	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
2956	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2957	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2958	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2959	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99
2960	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
2961	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2962	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
2963	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
2964	东方红稳添利纯债C	0.04	0.34	0.45	1.28	2.98
2965	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.06	0.28	0.84	1.68	2.98
2966	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
2967	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
2968	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98

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