鑫元稳利(000655)_分红排行

鑫元稳利000655XIN YUAN LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	0.20元	2026-03-19	1.83%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.40元	2025-01-10	3.67%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.28元	2023-09-08	2.61%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.50元	2023-05-12	4.54%
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.46元	2022-05-31	4.08%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.29元	2022-02-16	2.55%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.08元	2020-06-16	0.76%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.33元	2019-11-27	3.03%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.42元	2018-12-08	3.79%
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	1.50元	2016-12-16	12.54%

鑫元稳利自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年7个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年7个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年1个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年11个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年11个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年6个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年7个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年12个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年7个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年3个月	1.67元	2.74%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年10个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年9个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年1个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年1个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年10个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年9个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年10个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年1个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年12个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年7个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年7个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年1个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年9个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	6年6个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	6年3个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年10个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	6年6个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	19	8年9个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年2个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年11个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年1个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年2个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年11个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年1个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	7年12个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年1个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年2个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年1个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年12个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年6个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年6个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年1个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年7个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年3个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年2个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年1个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54
3402	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
3403	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
3404	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.09	0.66	1.33	1.20
3405	泓德裕和纯债债券C	-0.15	0.05	0.58	1.46	1.29
3406	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.56	-0.57	0.78	0.52
3407	鑫元广利定期开放	-0.15	0.26	1.25	2.20	2.02
3408	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
3409	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.30	0.81	1.34	1.26
3410	鑫元永利债券	-0.15	0.12	0.50	1.08	0.97
3411	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05
3412	鑫元招利	-0.15	0.18	0.75	1.27	1.18
3413	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
3414	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.19	0.97	1.61	1.54
3415	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	中泰安悦6个月定开债A	-0.26	0.26	0.99	1.69	1.59
900	中信建投稳泰债券	-0.22	0.26	0.84	1.49	1.32
901	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
902	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
903	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17
904	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
905	鑫元广利定期开放	-0.15	0.26	1.25	2.20	2.02
906	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
907	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.25	0.75	1.45	1.30
908	博时安丰18个月定开债C	-0.14	0.25	0.96	1.11	1.13
909	博时富安3个月定开债发起式	-0.25	0.25	1.10	1.93	1.75
910	博时富发纯债A	-0.19	0.25	1.06	1.85	1.75
911	博时富永3个月定开债发起式	-0.22	0.25	0.93	1.68	1.53
912	博时裕新纯债	-0.09	0.25	1.01	1.71	1.61
913	财通恒利债券	-0.09	0.25	0.75	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.25	1.03	1.81	1.73
895	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.28	1.03	1.82	1.70
896	华夏稳健增利4个月债券C	-0.11	0.31	1.03	1.64	1.53
897	天弘京津冀A	-0.19	0.22	1.03	1.75	1.61
898	信澳鑫益债券C	0.08	-0.02	1.03	2.54	2.66
899	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
900	招商招恒纯债D	-0.24	0.24	1.03	1.55	1.53
901	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
902	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
903	博时双季享持有期债券A	-0.21	0.23	1.02	1.84	1.75
904	长盛安逸纯债债券C	-0.18	0.26	1.02	1.99	1.83
905	东方臻宝纯债债券C	-0.24	0.37	1.02	1.64	1.48
906	工银目标收益一年定开债券C	-0.20	0.27	1.02	1.71	1.57
907	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
908	广发纯债债券A	-0.15	0.21	1.02	1.82	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	0.35	1.22	1.91	1.88
1090	南方尊利一年定开债券发起	-0.27	0.16	1.09	1.91	1.77
1091	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76
1092	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.19	0.21	1.04	1.91	1.80
1093	永赢惠益债券C	-0.24	0.21	1.06	1.91	1.94
1094	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.21	0.24	1.10	1.91	1.85
1095	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.95	1.91	1.67
1096	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
1097	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1098	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.19	0.26	1.03	1.90	1.85
1099	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.10	-0.03	1.90	1.17
1100	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
1101	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81
1102	建信鑫和30天持有期债券C	-0.14	0.29	1.06	1.90	1.82
1103	景顺长城景泰纯利债券A	-0.11	-0.14	0.56	1.90	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元稳利一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79
1015	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79
1016	南方华元A	-0.14	0.20	0.96	1.92	1.79
1017	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	0.50	1.12	1.48	1.79
1018	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
1019	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79
1020	中信保诚稳鸿A	0.13	0.54	1.32	1.75	1.79
1021	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
1022	东方臻慧纯债债券A	-0.12	0.28	0.99	1.88	1.78
1023	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.83	1.38	1.77	1.78
1024	工银产业债债券B	-0.19	-0.39	0.07	2.39	1.78
1025	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
1026	海富通鼎丰定开债券	-0.26	0.24	1.08	1.89	1.78
1027	华安安和债券A	-0.18	0.31	1.07	1.89	1.78
1028	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78

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