财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 966.82 308.79 415.30 97.08 1510.98
本期利润(万元) 643.25 -54.41 339.44 -110.03 2105.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 0.68 0.00 4.12
期末可供分配利润(万元) 1534.69 0.00 971.24 0.00 2450.96
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 50884.33 50089.45 50150.26 49692.05 51664.12
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.09
本期净值增长率(%) 1.29 0.00 0.68 0.00 4.21
累计净值增长率(%) 56.96 0.00 56.02 0.00 54.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 80.48 55.81 28.88 116.75 136.53
交易性金融资产(万元) 62644.36 60124.77 65375.04 54419.17 61908.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62644.36 60124.77 65375.04 54419.17 61908.78
应付管理人报酬(万元) 12.95 12.35 13.07 12.61 13.44
应付托管费(万元) 4.32 4.12 4.36 4.20 4.48
资产总计(万元) 64725.26 60180.59 65404.11 57536.54 62045.40
负债合计(万元) 13840.93 10030.32 13739.99 6830.49 9071.33
所有者权益合计(万元) 50884.33 50150.26 51664.12 50706.05 52974.07
未分配利润(万元) 3055.75 2726.03 4279.84 3284.27 2344.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.71 0.94 2.87 1.08 1.12
投资收益(万元) 1416.28 654.75 1908.52 914.27 2087.96
公允价值变动收益(万元) -323.57 -75.86 594.32 382.31 325.95
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02
收入合计(万元) 1095.43 579.83 2505.73 1297.66 2415.05
管理人报酬(万元) 150.51 74.38 153.16 76.23 154.87
托管费(万元) 50.17 24.79 51.05 25.41 51.62
其它费用(万元) 20.32 11.28 22.72 11.31 22.75
费用合计(万元) 452.18 240.40 400.43 190.49 469.64
利润总额(万元) 643.25 339.44 2105.30 1107.17 1945.41
净利润(万元) 643.25 339.44 2105.30 1107.17 1945.41