财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
863.05 |
264.53 |
966.82 |
308.79 |
415.30 |
| 本期利润(万元) |
1045.95 |
542.82 |
643.25 |
-54.41 |
339.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1514.07 |
0.00 |
1534.69 |
0.00 |
971.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53466.19 |
51115.63 |
50884.33 |
50089.45 |
50150.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
60.18 |
0.00 |
56.96 |
0.00 |
56.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.63 |
80.48 |
55.81 |
28.88 |
116.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
64663.38 |
62644.36 |
60124.77 |
65375.04 |
54419.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64663.38 |
62644.36 |
60124.77 |
65375.04 |
54419.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
12.95 |
12.35 |
13.07 |
12.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.32 |
4.12 |
4.36 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
65106.49 |
64725.26 |
60180.59 |
65404.11 |
57536.54 |
| 负债合计(万元) |
11640.30 |
13840.93 |
10030.32 |
13739.99 |
6830.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
53466.19 |
50884.33 |
50150.26 |
51664.12 |
50706.05 |
| 未分配利润(万元) |
3305.24 |
3055.75 |
2726.03 |
4279.84 |
3284.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
2.71 |
0.94 |
2.87 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
1074.78 |
1416.28 |
654.75 |
1908.52 |
914.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.90 |
-323.57 |
-75.86 |
594.32 |
382.31 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1259.48 |
1095.43 |
579.83 |
2505.73 |
1297.66 |
| 管理人报酬(万元) |
76.77 |
150.51 |
74.38 |
153.16 |
76.23 |
| 托管费(万元) |
25.59 |
50.17 |
24.79 |
51.05 |
25.41 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.32 |
11.28 |
22.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
213.53 |
452.18 |
240.40 |
400.43 |
190.49 |
| 利润总额(万元) |
1045.95 |
643.25 |
339.44 |
2105.30 |
1107.17 |
| 净利润(万元) |
1045.95 |
643.25 |
339.44 |
2105.30 |
1107.17 |
