资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352192.05 99.87%
银行存款和结算备付金 417.20 0.12%
其他资产 24.90 0.01%
资产总值:352634.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 270.00 26743.17 9.05%
24浦发银行二级资本债01A 140.00 14477.01 4.90%
25国开20 130.00 13288.84 4.50%
22国开03 130.00 13232.97 4.48%
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222187.22 75.20%
企业债 29779.36 10.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%