资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314786.99 99.90%
银行存款和结算备付金 189.37 0.06%
其他资产 134.51 0.04%
资产总值:315110.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16844.86 6.01%
25中行二级资本债02BC 150.00 15200.48 5.42%
25国开20 130.00 13038.43 4.65%
23农行二级资本债02A 80.00 8435.00 3.01%
22农业银行二级01 80.00 8394.20 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169836.15 60.57%
企业债 37457.32 13.36%
国家债券 4751.13 1.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%