鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.25	10.33	11.54	12.50	15.16	17.87	23.21
季度净申购	-43692.76	-10347.70	-8258.84	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18
总份额	45152.98	88845.74	99193.43	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47
季度总申购份额	790.07	827.44	4325.54	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23
季度总赎回份额	44482.83	11175.14	12584.38	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2614	诺德中短债C	5.27	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2615	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2616	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2617	摩根双债增利债券C	5.25	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
2618	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2619	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2620	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2621	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2622	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2623	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.23	51000.02	-	-	-
2624	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
2625	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
2626	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2627	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2651	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2652	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2653	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2654	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2655	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2656	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2657	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2658	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2659	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2660	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2661	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2662	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2663	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2664	东方红汇阳债券C	5.08	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	兴证全球招益债券A	27.82	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
4058	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
4059	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
4060	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
4061	博时恒泰债券C	6.99	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
4062	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
4063	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
4064	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
4065	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
4066	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4067	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.63	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4068	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
4069	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
4070	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4071	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
2742	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
2743	方正富邦丰利债券A	2.63	24526.83	739.59	811.88	72.29
2744	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
2745	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2746	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
2747	工银可转债优选债券C	0.73	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
2748	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2749	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
2750	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
2751	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
2752	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
2753	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2754	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2755	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
910	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
911	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
912	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
913	招商添悦纯债A	97.28	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
914	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
915	汇添富可转换债券A	15.20	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
916	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
917	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
918	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
919	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
920	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
921	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
922	富国颐利纯债债券	36.83	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
923	诺德中短债C	5.27	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18224

54430.1100

57.92%

42.08%

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18224	54430.1100	57453.30	57.92	41740.13	42.08
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71

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