鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.27	10.36	11.57	12.53	15.21	17.92	23.28
季度净申购	-43692.76	-10347.70	-8258.84	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18
总份额	45152.98	88845.74	99193.43	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47
季度总申购份额	790.07	827.44	4325.54	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23
季度总赎回份额	44482.83	11175.14	12584.38	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2606	万家恒瑞18个月A	5.29	49733.69	-	-	-
2607	西部利得祥逸债券D	5.29	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2608	诺德中短债C	5.28	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2609	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2610	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
2611	南方丰元信用增强债券A	5.27	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2612	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2613	广发集丰债券A	5.25	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2614	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2615	广发民玉纯债	5.23	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2616	国泰惠丰纯债债券	5.23	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2617	民生加银嘉益债券	5.23	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2618	融通增润三个月定开债券发起式	5.23	45507.87	-	-	-
2619	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2648	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2649	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2650	国泰惠丰纯债债券	5.23	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2651	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
2652	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2653	金鹰添裕纯债债券A	4.95	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04
2654	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2655	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2656	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2657	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2658	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2659	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
2660	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2661	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	广发集远债券C	4.77	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
4152	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
4153	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
4154	兴证全球招益债券A	27.74	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
4155	博时恒泰债券C	6.95	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
4156	广发集轩债券A	47.87	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
4157	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
4158	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
4159	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
4160	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4161	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.55	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4162	招商产业债券A	132.80	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
4163	广发集源债券E	21.45	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
4164	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4165	博时富丰3个月定开债发起式	10.94	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平

2858	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2859	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2860	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
2861	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
2862	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
2863	华富强化回报债券	5.10	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2864	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
2865	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2866	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
2867	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
2868	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
2869	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
2870	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21
2871	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2872	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	广发中债7-10年国开债指数A	61.51	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
1002	招商添悦纯债A	96.79	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
1003	南方华元A	67.51	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
1004	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1005	汇添富可转换债券A	14.77	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1006	华安安和债券A	96.02	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
1007	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
1009	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1010	博时富丰3个月定开债发起式	10.94	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1011	建信双息红利债券C	1.04	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
1012	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
1013	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1014	富国颐利纯债债券	36.93	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
1015	诺德中短债C	5.28	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14313

31546.8300

36.61%

63.39%

2025-12-31

18224

54430.1100

57.92%

42.08%

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14313	31546.8300	16530.91	36.61	28622.07	63.39
2025-12-31	18224	54430.1100	57453.30	57.92	41740.13	42.08
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14

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