鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.36	12.31	14.93	17.60	22.85	33.07	24.46
季度净申购	-8258.84	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18	75190.25	135159.10
总份额	99193.43	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47	288764.65	213574.40
季度总申购份额	4325.54	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23	149442.86	161178.14
季度总赎回份额	12584.38	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40	74252.61	26019.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	-	0.00	-
1834	长城中债3-5年国开债指数C	11.50	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1835	易方达中债3-5年期国债	11.46	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1836	华宝宝通30天持有期短债A	11.45	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1837	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.41	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1838	东方中债1-5年政策性金融债A	11.39	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1839	兴业120天滚动持有债券A	11.38	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1840	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1841	浦银安盛盛煊定开债券	11.35	110554.66	-	-	30000.00
1842	汇添富双利增强债券A	11.34	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
1843	中欧颐利债券C	11.33	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
1844	长信利鑫A	11.32	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1845	国联安中短债债券A	11.32	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1846	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.32	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1847	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.31	99999.98	-0.05	0.02	0.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
1883	富国稳健增强债券C	12.96	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1884	博时裕创纯债	10.09	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1885	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
1886	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
1887	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
1888	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1889	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1890	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
1891	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
1892	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
1893	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1894	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01
1895	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
1896	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	汇添富中债7-10年国开债C	6.31	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
3359	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
3360	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3361	博时稳定价值债券B	2.61	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
3362	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.78	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
3363	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37
3364	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.51	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
3365	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
3366	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3367	嘉实多元债券A	9.77	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
3368	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3369	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
3370	招商安华债券D	6.10	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
3371	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.73	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
3372	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	平安元丰中短债债券E	5.97	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
1922	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
1923	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
1924	兴银聚丰债券	0.37	3561.82	-6634.26	4368.17	11002.43
1925	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
1926	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.51	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44
1927	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1928	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1929	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.18	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
1930	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
1931	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1932	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
1933	民生加银转债优选A	0.77	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
1934	平安短债I	4.16	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
1935	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.13	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
1702	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
1703	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
1704	民生加银高等级信用债债券E	4.57	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
1705	中银转债增强债券B	6.09	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
1706	富国稳健双盈债券发起式C	3.27	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
1707	德邦锐乾债券C	2.57	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67
1708	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1709	长城恒利纯债A	12.30	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1710	兴业90天滚动持有中短债C	2.68	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
1711	汇添富多元收益债券A	5.99	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
1712	国联安短债债券C	5.41	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
1713	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
1714	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
1715	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

2023-06-30

1340

67603.1600

91.50%

8.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71
2023-06-30	1340	67603.1600	8289.12	91.50	769.71	8.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。