鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.31	11.51	12.47	15.12	17.83	23.15	33.50
季度净申购	-10347.70	-8258.84	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18	75190.25
总份额	88845.74	99193.43	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47	288764.65
季度总申购份额	827.44	4325.54	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23	149442.86
季度总赎回份额	11175.14	12584.38	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40	74252.61

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	兴业短债债券A	10.35	98371.82	-20970.67	11492.49	32463.16
1935	汇添富多元收益债券A	10.34	66938.27	22989.71	34669.54	11679.83
1936	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.33	100632.23	-	-	-
1937	平安合韵	10.33	100056.68	-	-	98992.83
1938	平安合意定开债	10.32	96984.41	-	-	-
1939	广发景明中短债C	10.31	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
1940	恒生前海恒祥纯债债券A	10.31	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1941	鑫元鸿利A	10.31	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
1942	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.30	100999.80	-	-	-
1943	建信睿阳一年定期开放债券	10.30	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
1944	农银彭博利率债指数	10.30	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88
1945	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
1946	工银瑞宏6个月定开债券A	10.29	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
1947	国联安增顺纯债债券A	10.29	91128.09	-1.31	1.89	3.20
1948	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.29	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	博时民泽纯债债券	10.11	89702.86	33.89	47.92	14.04
1998	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.86	89555.47	2000.29	20003.62	18003.33
1999	工银瑞福纯债债券A	10.80	89340.67	730.63	772.49	41.86
2000	广发添财60天持有债券A	9.93	89287.72	124.68	3275.63	3150.95
2001	汇添富鑫福债	10.43	89179.10	-6611.82	8365.87	14977.70
2002	南方启元A	10.78	89054.84	-134.99	46.58	181.57
2003	广发集远债券A	9.73	89032.51	-23529.03	31848.38	55377.41
2004	鑫元鸿利A	10.31	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
2005	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.64	88838.36	-	-	19042.13
2006	蜂巢丰裕债券A	8.97	88789.80	-	-	0.02
2007	华夏鼎富债券A	10.22	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
2008	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.51	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
2009	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.25	88347.86	-	-	0.00
2010	华富收益增强债券A	12.74	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26
2011	建信睿怡纯债A	10.50	88186.49	-45.76	1.87	47.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平

3313	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.67	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
3314	中融恒利纯债C	0.34	3109.02	-10112.72	1074.73	11187.45
3315	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3316	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.90	8025.56	-10188.24	78.78	10267.02
3317	兴证全球招益债券A	32.86	288771.77	-10252.89	74708.21	84961.11
3318	汇添富实业债债券A	61.51	380830.02	-10273.79	279623.90	289897.69
3319	汇安中短债债券C	12.26	110897.16	-10315.93	4772.44	15088.37
3320	鑫元鸿利A	10.31	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
3321	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3322	申万菱信安泰丰利债券A	0.62	5087.93	-10382.19	4.87	10387.06
3323	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	7.35	65484.43	-10400.13	7041.61	17441.75
3324	博时双季乐六个月持有期债券C	0.98	8594.59	-10402.65	60.73	10463.38
3325	平安惠盈纯债A	8.65	68401.94	-10437.44	2170.81	12608.25
3326	创金合信中债1-3年国开债A	26.43	243218.10	-10472.42	37679.80	48152.22
3327	易方达富惠纯债债券A	2.27	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平

2517	广发聚利(LOF)C	2.41	17481.55	-9139.98	847.66	9987.64
2518	国泰嘉睿纯债债券A	28.02	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
2519	招商安悦1年持有期债券A	0.38	3270.80	-210.46	845.35	1055.81
2520	嘉合磐昇纯债C	0.18	1593.34	-401.82	843.90	1245.72
2521	建信稳定增利债券C	2.67	12746.50	-13463.74	841.31	14305.05
2522	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.62	1076.44	426.40	840.20	413.80
2523	博时悦楚纯债债券	0.63	5839.23	761.06	837.10	76.05
2524	鑫元鸿利A	10.31	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
2525	交银施罗德稳固收益债券C	0.67	4804.12	-857.86	825.53	1683.39
2526	长江尊利债券型A	0.40	3281.95	-106.38	821.59	927.97
2527	红土创新添利债券C	0.51	4699.92	-4155.21	820.34	4975.55
2528	中银恒优12个月持有期债券C	1.24	10653.92	-2431.49	815.05	3246.54
2529	博时利发纯债债券A	1.26	11254.28	-4108.91	814.07	4922.98
2530	汇安嘉诚债券C	0.32	2644.08	-23.04	810.60	833.64
2531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.44	20863.32	-3531.90	810.53	4342.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.48	69444.12	2564.53	13819.59	11255.06
1856	中泰双利债券C	1.91	17359.20	-6452.06	4802.28	11254.34
1857	嘉实60天滚动持有短债A	12.32	108901.44	-3757.59	7496.32	11253.91
1858	光大保德信安祺债券A	6.47	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
1859	中融睿祥纯债C	5.90	51718.90	20371.27	31571.96	11200.69
1860	中融恒利纯债C	0.34	3109.02	-10112.72	1074.73	11187.45
1861	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.92	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
1862	鑫元鸿利A	10.31	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
1863	华宝政金债债券	10.22	93149.55	-11135.10	7.68	11142.78
1864	兴业机遇债券C	3.74	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36
1865	交银裕通纯债债券A	33.53	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
1866	博时富发纯债C	1.04	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28
1867	中银中短债债券A	4.71	42637.57	62.99	11142.23	11079.24
1868	华安纯债债券A	15.86	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1869	招商信用添利债券(LOF)A	6.69	62876.02	349.04	11385.95	11036.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18224

54430.1100

57.92%

42.08%

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18224	54430.1100	57453.30	57.92	41740.13	42.08
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71

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