鑫元鸿利A(000694)_规模评级

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.44	12.39	15.03	17.71	23.01	33.29	24.62
季度净申购	-8258.84	-22906.47	-23306.87	-45893.86	-89205.18	75190.25	135159.10
总份额	99193.43	107452.27	130358.74	153665.61	199559.47	288764.65	213574.40
季度总申购份额	4325.54	15855.77	13265.53	22971.08	56257.23	149442.86	161178.14
季度总赎回份额	12584.38	38762.24	36572.40	68864.95	145462.40	74252.61	26019.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平

1826	农银金鸿短债债券C	11.58	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1827	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1828	天弘兴益一年定开	11.56	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1829	易方达中债3-5年期国债	11.53	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
1830	华宝宝通30天持有期短债A	11.50	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1831	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.46	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1832	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1833	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1834	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1835	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
1836	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
1837	国联安中短债债券A	11.40	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1838	长信利鑫A	11.38	168158.22	101300.60	162981.24	61680.65
1839	华安全球美元收益债券A人民币	11.38	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1840	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
1877	富国稳健增强债券C	13.01	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73
1878	博时裕创纯债	10.16	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1879	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
1880	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1881	工银瑞宏6个月定开债券A	10.09	99200.64	-	0.00	-
1882	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1883	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
1885	嘉实丰安6个月定期债券	10.58	99083.31	-	-	0.00
1886	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1887	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1888	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
1889	平安合聚定开债	10.14	99035.43	-	0.00	-
1890	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.78	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
3786	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3787	汇添富中债7-10年国开债C	6.40	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82
3788	长城嘉鑫两年定开债券A	79.52	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
3789	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3790	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
3791	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.56	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
3792	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
3793	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3794	嘉实多元债券A	9.83	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
3795	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3796	建信鑫和30天持有期债券C	5.65	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
3797	招商安华债券D	6.09	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
3798	广发景华纯债C	8.07	77279.82	-8458.37	388516.06	396974.43
3799	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	平安元丰中短债债券E	6.00	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2369	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
2370	华夏稳鑫增利80天债券C	9.68	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2371	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
2372	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	1320.74	4360.05	3039.31
2373	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	220.50	4358.34	4137.84
2374	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
2375	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
2376	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.22	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2377	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2378	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2379	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2380	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	211.06	4293.03	4081.97
2381	民生加银转债优选A	0.75	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
2382	平安短债I	4.18	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元鸿利A基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	大成债券A/B	2.76	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
1999	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.67	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
2000	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
2001	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.92	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2002	民生加银高等级信用债债券E	4.59	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
2003	南方稳利1年持有债券C	2.79	24314.42	8544.95	21194.31	12649.36
2004	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
2005	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
2006	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-300.47	12244.83	12545.30
2007	长城恒利纯债A	12.37	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
2008	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29
2009	广发集丰债券A	3.83	31712.18	-1609.08	10862.25	12471.34
2010	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2011	工银14天理财债券发起A	1.69	15346.75	-1158.83	11245.86	12404.69
2012	汇添富高息债债券C	3.36	20064.52	8206.02	20609.10	12403.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18224

54430.1100

57.92%

42.08%

2025-06-30

18967

68729.2300

51.84%

48.16%

2024-12-31

17388

114768.5000

59.13%

40.87%

2024-06-30

17769

120194.9500

66.86%

33.14%

2023-12-31

7103

43160.3100

58.29%

41.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18224	54430.1100	57453.30	57.92	41740.13	42.08
2025-06-30	18967	68729.2300	67575.84	51.84	62782.90	48.16
2024-12-31	17388	114768.5000	117992.35	59.13	81567.12	40.87
2024-06-30	17769	120194.9500	142798.54	66.86	70775.86	33.14
2023-12-31	7103	43160.3100	17870.41	58.29	12786.36	41.71

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