财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 833.90 413.26 4098.31 526.04 3001.89
本期利润(万元) 1429.35 676.10 2101.15 -289.05 1643.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 1.39 0.00 0.94
期末可供分配利润(万元) 3808.03 0.00 7342.76 0.00 8390.57
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 52364.57 102197.24 113376.33 122063.36 148402.82
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.14 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.46 0.00 1.42 0.00 1.01
累计净值增长率(%) 61.46 0.00 59.14 0.00 58.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 363.82 922.77 501.02 1329.74 860.00
交易性金融资产(万元) 353171.89 308417.96 295631.15 401968.47 330201.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 352192.05 307257.04 293264.58 399443.65 329645.46
应付管理人报酬(万元) 81.92 72.62 61.57 90.98 69.58
应付托管费(万元) 27.31 24.21 20.52 30.33 23.19
资产总计(万元) 355464.08 309522.61 300579.13 403608.42 384125.32
负债合计(万元) 59985.29 16820.25 39597.77 46877.05 17729.61
所有者权益合计(万元) 295478.79 292702.36 260981.36 356731.38 366395.71
未分配利润(万元) 40516.80 36512.87 31630.69 40071.41 35724.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.82 106.05 60.50 267.58 115.55
投资收益(万元) 3505.28 8338.31 5289.91 7595.74 2069.13
公允价值变动收益(万元) 1524.43 -3349.47 -1994.20 3802.78 2984.95
其它收入(万元) 6.69 57.37 36.40 285.04 33.79
收入合计(万元) 5052.21 5152.26 3392.60 11951.14 5203.42
管理人报酬(万元) 451.74 834.99 408.21 814.03 231.44
托管费(万元) 150.58 278.33 136.07 271.34 77.15
其它费用(万元) 12.16 24.55 14.30 32.27 17.03
费用合计(万元) 805.44 1479.33 742.44 1361.99 430.34
利润总额(万元) 4246.77 3672.93 2650.16 10589.14 4773.08
净利润(万元) 4246.77 3672.93 2650.16 10589.14 4773.08