鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.1601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5551

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
债券型名次	1112	1385	1935	2082	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
债券型名次	2704	3105	971	1526	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
1111	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
1112	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
1113	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1114	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.17	0.17	0.06	0.17	0.28
1384	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.94	2.08	2.08
1385	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
1386	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1387	安信永利信用A	0.07	0.16	0.44	0.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
1934	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62
1935	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
1936	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50
1937	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
2081	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
2082	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
2083	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
2084	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
2473	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2474	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
2475	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.06	0.56	1.46	1.49
2476	博时聚盈纯债债券	0.08	0.13	0.76	1.47	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2703	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2704	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
2705	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
2706	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
3104	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
3105	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
3106	博时臻选纯债债券A	1.58	4.66	8.30	15.82	36.47
3107	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	4.66	8.37	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
970	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
971	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
972	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
973	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60
1525	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
1526	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
1527	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73
1528	华安纯债债券A	1.11	4.64	8.90	16.31	67.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
529	中欧可转债债券A	13.50	42.39	23.57	10.52	61.53
530	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
531	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
532	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1599	1.1597	1.1592	1.1592	1.1590
累计净值(元)	1.5549	1.5547	1.5542	1.5542	1.5540

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