鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1570 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5520

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
债券型名次	2166	2319	2216	3049	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
债券型名次	2931	3205	1029	1274	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
2165	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
2166	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
2167	鑫元鸿利D	0.03	0.16	0.78	1.33	1.22
2168	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.79	1.63	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.16	0.41	0.75	0.69
2318	鑫元合享纯债A	0.00	0.16	0.91	1.69	1.59
2319	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
2320	鑫元鸿利D	0.03	0.16	0.78	1.33	1.22
2321	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.80	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中银信用增利债券A	0.22	0.32	0.79	2.41	1.90
2215	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.79	1.75	1.51
2216	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
2217	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
2218	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.79	1.63	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中融聚安定期开放债券	0.02	0.15	0.72	1.34	1.22
3048	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.73	1.34	1.21
3049	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
3050	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.13	0.65	1.33	1.16
3051	博时富灿一年定开债发起式	0.00	0.15	0.76	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	中融聚安定期开放债券	0.02	0.15	0.72	1.34	1.22
2944	中银信享定期开放债券	0.01	0.08	0.68	1.38	1.22
2945	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
2946	鑫元鸿利D	0.03	0.16	0.78	1.33	1.22
2947	安信鑫日享中短债A	0.01	0.16	0.68	1.35	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.93	6.44	-	10.08
2930	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2931	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
2932	宝盈安泰短债债券A	1.73	3.96	7.57	14.50	25.29
2933	财通多利债券E	1.73	3.71	6.80	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	浙商汇金聚盈中短债A	1.46	4.58	7.42	13.73	19.83
3204	中银证券安进债券A	1.64	4.58	8.19	15.58	36.45
3205	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
3206	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3207	创金合信中债1-3年政金债A	1.35	4.57	8.08	14.76	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	南方宣利定期开放债券A	2.90	6.63	11.43	23.17	47.74
1028	前海开源润和债券A	1.94	6.84	11.43	19.40	40.89
1029	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
1030	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.54	10.96	11.42	-49.81	-44.83
1031	格林泓鑫纯债C	3.77	6.24	11.41	21.38	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	鹏华丰恒债券	1.83	4.43	8.22	16.77	39.46
1273	广发中债1-3年国开债指数A	1.32	4.85	9.25	16.76	26.17
1274	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
1275	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
1276	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	西部利得汇享债券A	4.41	9.90	14.11	23.74	61.39
537	信诚双盈债券(LOF)	5.90	8.92	11.17	18.61	61.08
538	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
539	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
540	嘉实新兴市场A1	0.95	4.36	8.64	-1.78	61.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1566	1.1563	1.1570	1.1576	1.1581
累计净值(元)	1.5516	1.5513	1.5520	1.5526	1.5531

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