鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.1631 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5581

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
债券型名次	3791	2441	2033	1971	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
债券型名次	2410	2981	1219	1314	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
3790	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
3791	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
3792	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
3793	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2440	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
2441	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2442	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11
2443	安信永顺一年定开债券	0.01	0.19	0.51	1.65	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58
2032	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
2033	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2034	鑫元鸿利D	-0.01	0.21	0.41	1.40	1.76
2035	鑫元双债增强债券C	-0.03	0.21	0.41	1.40	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1970	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
1971	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
1972	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.21	0.37	1.38	1.73
1973	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2538	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2539	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2540	鑫元鸿利D	-0.01	0.21	0.41	1.40	1.76
2541	鑫元双债增强债券C	-0.03	0.21	0.41	1.40	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2409	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
2410	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
2411	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51
2412	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.70	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14
2980	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.19	17.57
2981	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
2982	德邦锐兴债券C	2.05	4.65	10.02	17.12	34.31
2983	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.26	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	同泰恒盛债券A	2.93	7.55	10.74	-	16.04
1218	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81
1219	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
1220	博道和祥多元稳健债券A	0.57	11.63	10.73	-	10.61
1221	东方永兴18个月定期开放债券C	2.47	4.82	10.73	-	56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.45	17.91
1313	永赢盈益债券C	2.97	4.75	9.06	15.45	23.82
1314	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
1315	华富恒稳纯债债券C	3.33	5.64	9.90	15.44	45.33
1316	南方华元C	2.55	5.74	9.29	15.44	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华富安享债券	-0.54	26.68	11.55	5.03	62.07
525	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
526	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
527	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.32	61.89
528	浦银安盛6个月持有期债券A	4.66	9.85	12.78	17.46	61.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	140.00	14477.01	4.90%
25国开20	130.00	13288.84	4.50%
22国开03	130.00	13232.97	4.48%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.22	75.20%
企业债	29779.36	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1632	1.1636	1.1637	1.1637	1.1633
累计净值(元)	1.5582	1.5586	1.5587	1.5587	1.5583

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