鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.1537 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5487

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
债券型名次	4480	3064	3108	3048	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61
债券型名次	2621	2951	1084	1559	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
4479	鑫元合享纯债A	-0.03	0.24	0.82	1.26	1.22
4480	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
4481	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
4482	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3063	鑫元合享纯债A	-0.03	0.24	0.82	1.26	1.22
3064	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3065	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3066	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	中银证券安源债券C	-0.01	0.26	0.63	0.73	0.94
3107	中邮纯债聚利债券A	-0.11	0.23	0.63	1.17	0.97
3108	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3109	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3110	安信永鑫增强债券C	0.04	0.89	0.62	1.85	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中银招利债券A	0.13	0.90	-0.09	1.04	0.38
3047	中邮纯债聚利债券C	-0.13	0.20	0.56	1.04	0.88
3048	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3049	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3050	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.71	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中银证券安源债券C	-0.01	0.26	0.63	0.73	0.94
3230	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94
3231	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3232	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3233	宝盈盈旭纯债债券A	0.00	0.20	0.64	1.09	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中银丰进定期开放债券	1.92	4.97	8.21	13.86	35.95
2620	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.92	4.72	8.51	17.09	25.02
2621	鑫元鸿利A	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61
2622	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2623	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.91	3.99	6.88	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2950	鑫元富利定期开放	1.39	5.05	9.84	18.08	25.23
2951	鑫元鸿利A	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61
2952	鑫元一年定开中高等级	1.77	5.05	9.69	17.51	19.06
2953	0-4地债	2.07	5.04	8.96	15.19	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	鹏扬淳优债券	2.09	5.93	11.60	19.17	39.06
1083	中银汇享债券	1.72	5.81	11.60	19.92	25.98
1084	鑫元鸿利A	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61
1085	华富安福债券	8.91	10.83	11.59	19.83	40.71
1086	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	19.16	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	添富AAA级信用纯债E	1.88	5.02	8.99	16.85	17.99
1558	易方达投资级信用债债券C	1.96	4.02	8.86	16.85	73.69
1559	鑫元鸿利A	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61
1560	国联安增裕一年定开债券发起式	1.35	3.98	7.99	16.84	29.84
1561	华安信用四季红债券A	1.87	5.24	9.30	16.84	89.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	建信稳定得利债券C	5.94	9.08	9.56	13.16	60.81
544	华泰保兴尊利债券A	8.16	17.78	22.90	37.61	60.72
545	鑫元鸿利A	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61
546	永赢双利债券C	25.11	28.03	23.29	23.38	60.44
547	长信金葵纯债一年定开债券A	8.52	10.36	13.77	29.73	60.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1541	1.1542	1.1536	1.1532	1.1535
累计净值(元)	1.5491	1.5492	1.5486	1.5482	1.5485

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