鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.1573 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5523

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
债券型名次	1873	1846	2181	2855	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
债券型名次	2530	3017	1087	1238	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	鑫元合丰纯债A	0.09	0.34	0.97	1.51	1.40
1872	鑫元合丰纯债C	0.09	0.34	0.95	1.47	1.36
1873	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1874	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1875	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
1845	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1846	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1847	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1848	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.33	1.32	1.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
2180	中银中高等级债券C	0.09	0.32	0.91	1.34	1.38
2181	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
2182	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
2183	安信尊享纯债	0.04	0.27	0.90	1.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	中银智享债券C	0.05	0.24	0.84	1.34	1.28
2854	中银中高等级债券C	0.09	0.32	0.91	1.34	1.38
2855	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
2856	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
2857	博时富融纯债债券	0.12	0.37	1.04	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.86	1.42	1.25
2891	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.24	0.84	1.42	1.25
2892	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
2893	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
2894	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	1.11	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
2529	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
2530	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
2531	鑫元鸿利D	2.00	4.90	11.62	-	14.93
2532	鑫元臻利债券A	2.00	4.55	8.56	15.53	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中融恒阳纯债A	1.78	4.98	8.53	-	14.73
3016	中信保诚稳益债券A	2.15	4.98	8.47	16.09	33.12
3017	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
3018	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
3019	博时中债1-3政金债指数C	1.68	4.97	8.56	14.82	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	浙商汇金安享66个月定期A	3.46	7.55	11.71	-	23.14
1086	中欧兴华债券	2.02	6.35	11.71	18.90	33.24
1087	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
1088	安信永盈一年定开债券	2.75	5.97	11.70	-	23.01
1089	长城稳利纯债A	3.31	7.19	11.70	19.65	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	蜂巢添元纯债C	2.00	5.44	8.75	16.79	19.58
1237	金鹰添盛定期开放债券	1.50	5.32	9.63	16.78	27.88
1238	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
1239	海富通聚合纯债	1.48	5.98	10.09	16.77	22.18
1240	华安信用四季红债券A	1.82	5.31	9.39	16.77	90.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	信诚双盈债券(LOF)	6.45	9.51	12.03	18.89	61.46
538	西部利得汇享债券A	4.66	10.26	14.54	23.54	61.37
539	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
540	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
541	中欧可转债债券C	22.50	38.90	26.78	16.58	60.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1568	1.1563	1.1564	1.1564	1.1563
累计净值(元)	1.5518	1.5513	1.5514	1.5514	1.5513

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