鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1694 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5644

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
债券型名次	1222	1335	1603	1667	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
债券型名次	1903	2333	1141	1427	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1221	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1222	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1223	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1224	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1334	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1335	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1336	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1337	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
1602	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
1603	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1604	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1605	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1666	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1667	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1668	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1669	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
1923	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
1924	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1925	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1926	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
1903	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1904	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
1905	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2332	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
2333	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
2334	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
2335	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
1140	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
1141	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1142	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1143	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
1426	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
1427	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1428	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1429	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
486	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
487	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
488	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
489	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	140.00	14477.01	4.90%
25国开20	130.00	13288.84	4.50%
22国开03	130.00	13232.97	4.48%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.22	75.20%
企业债	29779.36	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1693	1.1686	1.1682	1.1675	1.1671
累计净值(元)	1.5643	1.5636	1.5632	1.5625	1.5621

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