鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.132 0.000(0.02%)

累计净值：1.527

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.33亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
债券型名次	2704	2968	2400	2389	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	9.65	11.57	-	57.55
债券型名次	2786	478	986	186	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2703	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04
2704	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2705	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29
2706	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中信证券中短债E	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48
2967	中邮定期开放债券C	0.09	0.36	0.36	1.71	0.36
2968	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2969	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.36	0.12	1.17	0.27
2970	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48
2399	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.30	0.35	1.18	0.33
2400	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2401	博时聚盈纯债债券	0.18	0.65	0.34	1.89	0.36
2402	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.23	0.34	0.90	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	中银智享债券A	0.19	0.85	0.41	2.03	0.46
2388	中银智享债券C	0.19	0.84	0.41	2.03	0.46
2389	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2390	长城锦利三个月定开债券A	0.15	0.50	-0.10	2.02	-0.16
2391	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
2375	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
2376	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2377	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
2378	安信永顺一年定开债券	0.04	0.26	0.46	1.36	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05
2785	中银悦享定期开放债券	3.13	7.02	9.91	-	31.09
2786	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55
2787	博时民泽纯债债券	3.12	7.40	9.84	-	31.26
2788	东方红益丰纯债债券A	3.12	6.92	10.99	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华安证券聚赢一年持有A	3.05	9.65	15.10	-	23.74
477	中欧稳宁9个月债券A	6.90	9.65	10.11	-	10.91
478	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55
479	国泰金龙债券C	8.35	9.64	12.67	-	80.14
480	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.16	9.64	11.87	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	鹏华金利债券	3.84	8.72	11.57	-	24.09
985	万家鼎鑫一年定开债券发起式	3.93	8.43	11.57	-	13.33
986	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55
987	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
988	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.86	8.98	11.56	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	中海中短债债券	2.49	5.15	8.49	-	31.30
185	汇添富双利债券C	3.98	6.27	6.87	-	88.20
186	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55
187	民生加银高等级信用债债券E	1.97	4.92	7.10	-	10.26
188	南方稳利1年持有债券C	2.67	6.74	10.32	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	建信安心回报定期开放债券A	1.94	5.30	8.18	-	58.09
476	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98
477	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55
478	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
479	工银信用纯债三个月定开债券C	3.02	6.96	9.84	-	56.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中化股SCP002	100.00	10014.68	3.79%
24农发21	80.00	8075.45	3.06%
20青岛农商二级	60.00	6235.01	2.36%
20农业银行二级01	60.00	6174.73	2.34%
24进出08	60.00	6058.14	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50181.83	18.99%
金融债券	42735.98	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
累计净值(元)	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526

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