鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.510

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.03亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
债券型名次	1417	3321	4876	3149	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
债券型名次	965	571	1128	1821	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79
1416	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85
1417	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
1418	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.34	0.28	1.25	3.18
1419	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58
3320	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.22	0.38	1.16	2.66
3321	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
3322	鑫元鸿利D	0.11	0.22	0.00	1.11	3.95
3323	鑫元汇利	0.03	0.22	0.40	1.32	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29
4875	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4876	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
4877	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
4878	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.22	0.45	1.19	2.74
3148	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3149	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
3150	博时富通一年定开债发起式	0.05	0.21	0.48	1.18	2.47
3151	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.22	0.53	1.18	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
1142	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
1143	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
1144	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
1145	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	万家玖盛C	4.81	6.65	10.33	21.84	34.07
964	兴华安聚纯债C	4.81	0.00	0.00	-	10.66
965	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
966	博道和祥多元稳健债券C	4.80	0.00	0.00	-	4.27
967	长盛盛启债券C	4.80	0.00	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	南方颐元定开债券发起	5.85	8.74	12.18	30.09	44.51
570	易方达高等级信用债债券C	5.17	8.74	4.45	10.84	53.66
571	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
572	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62
573	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	红塔红土瑞景纯债C	4.00	8.70	10.68	-	11.79
1127	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
1128	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
1129	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49
1130	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中银稳汇短债债券A	3.00	5.91	8.53	15.07	18.81
1820	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81
1821	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
1822	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1823	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
469	嘉实新兴市场A1	2.86	9.09	-0.73	-10.40	55.20
470	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
471	长城积极增利债券C	0.10	0.62	-15.68	-3.11	55.08
472	兴业机遇债券A	6.88	6.01	7.02	44.61	54.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD216	100.00	9830.00	2.61%
24建设银行CD305	100.00	9825.76	2.60%
20农业银行二级01	60.00	6107.14	1.62%
24农发01	60.00	6067.10	1.61%
24进出08	60.00	6008.16	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59301.70	15.72%
金融债券	45278.61	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.113
累计净值(元)	1.509	1.509	1.509	1.509	1.508

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