鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1664 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5614

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
债券型名次	2474	1465	1530	1979	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
债券型名次	2362	2735	1246	1537	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.70	1.45	2.09
2473	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
2474	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2475	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2476	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
1464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
1465	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1466	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1467	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中泰安睿债券A	0.08	0.25	0.70	3.38	3.84
1529	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.70	1.45	2.09
1530	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1531	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1532	安信永顺一年定开债券	0.04	0.29	0.69	1.66	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1978	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1979	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1980	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1981	博时恒泰债券C	0.03	-0.50	1.66	1.53	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2290	中信保诚安鑫回报债券C	0.38	0.56	0.89	1.51	2.05
2291	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2292	博道和祥多元稳健债券A	0.30	0.52	-1.84	0.70	2.04
2293	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	中欧稳鑫180天持有债券C	2.60	7.28	12.10	-	12.62
2361	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.60	3.93	8.64	14.84	18.41
2362	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
2363	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
2364	博时聚盈纯债债券	2.59	4.27	8.58	17.68	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	永赢丰利债券A	2.92	4.68	8.73	17.48	34.92
2734	中银恒悦180天持有期债券C	0.40	4.68	8.80	-	12.97
2735	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
2736	博时富丰3个月定开债发起式	3.10	4.67	9.10	15.90	27.31
2737	财通汇利债券	2.52	4.67	9.11	15.26	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	永赢中债3-5年政金债指数C	3.20	5.08	11.05	20.22	20.22
1245	中银恒优12个月持有期债券C	1.94	6.76	11.05	18.88	18.70
1246	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
1247	格林泓鑫纯债C	3.90	6.60	11.04	19.81	35.94
1248	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.94	5.37	11.04	17.99	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.72	4.84	9.81	15.82	31.54
1536	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1537	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
1538	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
1539	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	国富恒瑞债券A	-0.22	9.07	8.53	14.86	62.82
518	国联安添利增长债A	0.21	20.82	13.25	19.37	62.38
519	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
520	建信安心回报定期开放债券A	2.33	3.54	6.67	13.03	62.21
521	交银强化回报A/B	5.28	25.02	20.58	3.07	61.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	140.00	14477.01	4.90%
25国开20	130.00	13288.84	4.50%
22国开03	130.00	13232.97	4.48%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.22	75.20%
企业债	29779.36	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1664	1.1661	1.1657	1.1653	1.1651
累计净值(元)	1.5614	1.5611	1.5607	1.5603	1.5601

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。