鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1615 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5565

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
债券型名次	3204	2010	1755	2047	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
债券型名次	2601	3183	898	1314	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3203	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
3204	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
3205	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91
3206	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
2009	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
2010	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2011	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
2012	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1754	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
1755	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
1756	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46
1757	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
2046	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
2047	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2048	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
2049	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2512	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62
2513	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2514	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
2515	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18
2600	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.07	8.55	-	14.69
2601	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
2602	鑫元鸿利D	1.99	4.10	11.42	-	15.35
2603	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	中邮尊佑一年定开债券	1.92	4.18	8.61	-	11.95
3182	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
3183	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
3184	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81
3185	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56
897	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.20	11.50	18.00	66.27
898	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
899	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.72	11.49	-	13.76
900	融通增享纯债债券C	2.53	5.32	11.49	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
1313	中银双利债券B	4.40	25.70	22.70	15.51	114.35
1314	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
1315	东海祥苏短债C	1.25	3.37	6.68	15.50	17.00
1316	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	建信安心回报定期开放债券A	1.95	3.54	6.57	12.98	61.91
525	富国收益增强债券A	2.95	14.08	-1.55	-9.72	61.82
526	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
527	中欧可转债债券A	10.61	44.66	22.73	6.87	61.64
528	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	140.00	14477.01	4.90%
25国开20	130.00	13288.84	4.50%
22国开03	130.00	13232.97	4.48%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.22	75.20%
企业债	29779.36	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1614	1.1611	1.1608	1.1608	1.1609
累计净值(元)	1.5564	1.5561	1.5558	1.5558	1.5559

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