鑫元鸿利A(000694)_最新动态

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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最新净值：1.1423 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5373

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元鸿利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.21亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
债券型名次	4985	4318	2862	3690	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.32	11.42	14.48	59.03
债券型名次	3189	2122	1256	1839	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06
4984	鑫元合享纯债A	-0.06	0.01	0.31	-0.14	-0.06
4985	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
4986	鑫元鸿利D	-0.06	0.09	0.49	0.17	-0.06
4987	博时安仁一年定开债发起式A	-0.07	0.00	0.64	0.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
4317	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
4318	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
4319	鑫元鸿利D	-0.06	0.09	0.49	0.17	-0.06
4320	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
2861	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05
2862	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
2863	鑫元鸿利D	-0.06	0.09	0.49	0.17	-0.06
2864	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
3689	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.22	0.60	0.18	0.04
3690	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
3691	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.05	0.58	0.18	-0.08
3692	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06
4953	鑫元合享纯债A	-0.06	0.01	0.31	-0.14	-0.06
4954	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
4955	鑫元鸿利D	-0.06	0.09	0.49	0.17	-0.06
4956	博时安仁一年定开债发起式A	-0.07	0.00	0.64	0.07	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.20	4.37	7.85	-	8.98
3188	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
3189	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.48	59.03
3190	财通纯债债券C	1.19	5.35	11.31	11.34	22.86
3191	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	-	39.87
2121	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.33
2122	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.48	59.03
2123	长城稳健增利债券A	1.89	6.31	12.56	20.17	107.14
2124	广发汇择一年定期开放债券A	0.83	6.31	8.49	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	兴业6个月定开债券	1.01	6.78	11.42	19.72	38.24
1255	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
1256	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.48	59.03
1257	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	-	21.65
1258	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.17	7.15	11.41	20.01	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	中加颐享纯债债券A	0.33	4.88	7.50	14.48	34.00
1838	中金纯债C类	0.48	4.40	9.10	14.48	40.70
1839	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.48	59.03
1840	南方丰元信用增强债券A	0.38	4.72	10.85	14.47	73.62
1841	中航瑞明纯债C	1.50	5.73	10.65	14.47	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
鑫元鸿利A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	23.70	59.29
536	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
537	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.48	59.03
538	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.10	58.75
539	华安纯债债券C	0.41	4.88	9.22	14.55	58.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1420	1.1414	1.1421	1.1429	1.1430
累计净值(元)	1.5370	1.5364	1.5371	1.5379	1.5380

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