鑫元鸿利A(000694)_分红排行

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.50元	2019-07-06	3.78%

鑫元鸿利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65
3820	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88
3821	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3822	中信建投双利3个月债C	0.11	-1.01	-1.93	-0.09	4.36
3823	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3824	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3825	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
3826	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
3827	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
3828	0-4地债	0.10	0.27	0.42	0.86	1.83
3829	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.26	0.32	0.39	0.64
3830	博时中债0-3年国开行ETF	0.10	0.21	0.46	0.81	1.48
3831	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83
3832	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.10	0.27	0.55	1.01	1.78
3833	财通资管双安债券A	0.10	-0.40	-0.96	-1.13	0.35

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
2352	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2353	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
2354	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
2355	中信建投稳祥C	0.14	0.33	0.72	1.33	2.47
2356	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
2357	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2358	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2359	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2360	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2361	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
2362	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96
2363	博时富盈一年定开债发起式	0.18	0.32	1.70	2.20	2.84
2364	博时裕昂纯债债券	0.23	0.32	0.96	1.92	3.11
2365	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2077	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.77	1.45	2.59
2078	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
2079	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2080	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
2081	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
2082	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
2083	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2084	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2085	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2086	博时富腾纯债债券	0.17	0.28	0.76	1.51	2.75
2087	财通纯债债券C	0.22	0.43	0.76	1.15	1.83
2088	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46
2089	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.26	0.76	1.20	2.11
2090	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1907	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1908	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
1909	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1910	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
1911	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1912	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
1913	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
1914	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
1915	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
1916	蜂巢丰裕债券A	0.23	0.38	0.82	1.47	2.60
1917	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
1918	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
1919	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
1920	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
2180	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.18	0.35	0.66	1.21	2.43
2181	平安高等级债A	0.31	0.53	0.90	1.50	2.43
2182	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2183	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2184	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2185	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2186	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2187	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2188	博时安丰18个月定开债C	0.37	0.39	0.71	1.63	2.42
2189	博时富信纯债债券	0.39	0.47	0.92	1.40	2.42
2190	长盛安鑫中短债C	0.09	0.21	0.64	1.22	2.42
2191	大成月添利债券B	0.06	0.13	0.35	1.02	2.42
2192	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42
2193	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42

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