鑫元鸿利A(000694)_分红排行

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.50元	2019-07-06	3.78%

鑫元鸿利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通收益增强债券A	6	13年1个月	3.49元	3.81%
财通聚利债券	4	7年4个月	1.71元	3.75%
财通兴利12月定开债券发起	3	6年1个月	1.22元	3.38%
财通纯债债券A	8	11年12个月	2.70元	3.22%
财通收益增强债券C	6	8年9个月	2.77元	3.15%
财通裕泰87个月定开债券	3	5年2个月	0.85元	2.76%
财通汇利债券	10	7年7个月	2.23元	2.19%
财通可转债债券A	14	13年6个月	2.69元	1.81%
财通纯债债券C	2	8年9个月	0.32元	1.53%
财通裕惠63个月定开债券	9	5年11个月	1.39元	1.51%
财通可转债债券C	3	8年9个月	0.48元	1.42%
财通弘利纯债债券	5	3年2个月	0.70元	1.36%
财通久利三月定开债券发起	5	6年4个月	0.64元	1.12%
财通恒利债券	12	6年4个月	1.35元	1.07%
财通安瑞短债债券A	1	6年10个月	0.07元	0.69%
财通安瑞短债债券C	1	6年10个月	0.06元	0.63%
财通多利债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通多利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通多利债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平

2339	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.83	1.53	2.62
2340	中银同享一年定期开放债券	0.05	0.07	0.75	0.31	0.99
2341	中银证券安沛债券C	0.05	0.06	0.95	0.29	1.08
2342	中银中短债债券A	0.05	0.05	0.65	0.33	1.20
2343	中银中短债债券C	0.05	0.04	0.59	0.23	1.00
2344	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.69	0.24	0.32
2345	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.58
2346	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.70	0.50	1.52
2347	鑫元鸿利D	0.05	0.14	0.70	0.50	1.53
2348	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.05	0.63	0.31	0.71
2349	鑫元兴利定期开放债券	0.05	-0.02	0.68	-0.38	0.43
2350	鑫元悦利定期开放	0.05	0.00	0.48	0.38	1.13
2351	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.03	0.55	0.17	0.98
2352	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.23	0.72	1.44	2.70
2353	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.13	0.76	2.35	4.22
1532	中融中债1-5年国开行A	0.02	0.13	0.81	0.36	0.58
1533	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
1534	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.13	0.68	0.23	0.53
1535	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.67	3.07	5.36
1536	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.13	0.26	0.41	1.05
1537	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1538	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.70	0.50	1.52
1539	鑫元臻利债券C	0.02	0.13	0.53	0.07	0.16
1540	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.80	0.31	0.47
1541	安信宝利	0.06	0.12	0.70	0.78	1.46
1542	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.12	0.42	0.62	0.61
1543	博时安诚3个月定开债C	0.06	0.12	0.39	0.57	3.03
1544	博时安悦短债C	0.03	0.12	0.45	0.64	1.25
1545	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.12	0.46	0.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	中加颐信纯债债券A	0.27	0.49	0.70	0.39	0.53
1748	中加颐睿纯债债券C	0.02	-0.01	0.70	0.16	1.26
1749	中加优选中高等级债券C	0.06	0.04	0.70	0.71	1.68
1750	中欧安财债券	0.15	0.06	0.70	1.31	3.35
1751	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.05	0.25	0.70	0.75	0.62
1752	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.58
1753	鑫元得利	0.04	0.06	0.70	0.66	1.56
1754	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.70	0.50	1.52
1755	鑫元鸿利D	0.05	0.14	0.70	0.50	1.53
1756	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.07	0.69	0.48	1.70
1757	财通资管睿兴债券C	0.06	-0.13	0.69	-0.41	0.10
1758	长城瑞利债券C	0.08	-0.66	0.69	-2.50	-1.73
1759	长盛安鑫中短债A	0.03	0.03	0.69	0.75	1.72
1760	长盛安鑫中短债D	0.03	0.03	0.69	0.75	1.71
1761	长信稳惠债券C	-0.03	-0.22	0.69	0.77	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	银河丰利	0.04	0.16	0.53	0.50	1.25
3029	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
3030	永赢盈益债券C	0.03	0.13	0.84	0.50	1.07
3031	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3032	浙商智多盈债券A	0.46	0.47	-0.67	0.50	1.79
3033	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.27	0.50	1.14
3034	中欧中短债债券发起C	0.03	0.04	0.47	0.50	1.26
3035	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.70	0.50	1.52
3036	鑫元鸿利D	0.05	0.14	0.70	0.50	1.53
3037	博时聚润纯债债券	0.05	0.09	0.78	0.49	1.14
3038	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.49	0.99
3039	创金合信尊智纯债C	0.05	0.06	0.73	0.49	1.42
3040	富国长江经济带纯债债券	0.05	-0.03	0.67	0.49	1.42
3041	工银添祥一年定开债券	0.05	-0.03	0.84	0.49	1.65
3042	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	上银慧鼎利债券	0.05	0.01	0.81	0.20	1.52
2296	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.08	0.70	0.57	1.52
2297	永赢宏益债券A	0.03	-0.05	0.76	0.56	1.52
2298	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.12	0.45	0.68	1.52
2299	招商招兴3个月定开债券发起C	0.06	0.00	0.75	0.39	1.52
2300	中欧短债债券A	0.02	0.07	0.45	0.63	1.52
2301	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.35	0.71	1.52
2302	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.70	0.50	1.52
2303	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.09	0.62	0.70	1.51
2304	大成景悦中短债债券C	0.03	0.03	0.38	0.42	1.51
2305	国联安中短债债券A	0.03	0.07	0.53	0.64	1.51
2306	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	-0.14	0.50	0.47	1.51
2307	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	-0.01	0.56	0.53	1.51
2308	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.10	0.63	0.48	1.51
2309	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.05	0.44	0.61	1.51

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