鑫元鸿利A(000694)_分红排行

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.50元	2019-07-06	3.78%

鑫元鸿利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年9个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年9个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年2个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	31	9年8个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年2个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年3个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年4个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年3个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年2个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年2个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年7个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年7个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	9年2个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年8个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年9个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年8个月	2.54元	1.35%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年9个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年9个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年3个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年7个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年3个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年12个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年2个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年2个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	18	4年5个月	1.11元	0.61%
中加享利三年债券	25	6年6个月	1.54元	0.61%
中加聚利纯债定开C	21	7年3个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年3个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
4286	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39
4287	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
4288	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
4289	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
4290	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.49	0.71	1.33	0.47
4291	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
4292	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
4293	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
4294	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
4295	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
4296	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
4297	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
4298	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
4299	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3739	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3740	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3741	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3742	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3743	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
3744	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3745	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3746	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
3747	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.66	1.38	0.17
3748	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16
3749	博时富顺纯债债券	0.03	0.18	0.35	0.39	0.16
3750	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16
3751	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.18	0.43	1.04	0.17
3752	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.43	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3178	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
3179	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20
3180	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3181	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
3182	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3183	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3184	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3185	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3186	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3187	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
3188	博时裕创纯债	0.04	0.19	0.37	0.73	0.18
3189	博时裕泉纯债债券	0.01	0.18	0.37	0.83	0.16
3190	博时中债1-3年国开行C	0.05	0.15	0.37	0.32	0.14
3191	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平

3204	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3205	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
3206	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
3207	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
3208	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31
3209	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3210	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
3211	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3212	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3213	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
3214	博时安悦短债C	0.01	0.11	0.36	0.67	0.09
3215	博时景兴纯债债券	0.00	0.18	0.36	0.67	0.17
3216	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.36	0.67	0.15
3217	财通安益中短债债券C	0.04	0.24	0.38	0.67	0.22
3218	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
3699	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3700	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3701	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3702	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
3703	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3704	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3705	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3706	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.43	0.77	0.18
3707	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.19	0.29	0.42	0.18
3708	博时裕创纯债	0.04	0.19	0.37	0.73	0.18
3709	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3710	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.18	0.35	0.46	0.18
3711	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.31	0.63	0.18
3712	财通多利债券C	0.03	0.19	0.39	0.78	0.18

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