鑫元鸿利A(000694)_分红排行

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.50元	2019-07-06	3.78%

鑫元鸿利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年3个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年3个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年4个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年4个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年7个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年7个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年4个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年3个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年2个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年8个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年7个月	1.95元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年7个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	7年12个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年6个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年8个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年4个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年12个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年12个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年6个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年12个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年3个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年4个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年4个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年4个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年4个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年4个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年4个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年7个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年7个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年3个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.42	0.48	0.69	0.37
1088	中银荣享债券	0.11	0.19	0.37	0.52	0.19
1089	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
1090	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
1092	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
1093	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36
1094	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
1095	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.38	0.46	0.59	0.32
1096	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1097	鑫元裕利	0.11	0.49	0.44	0.74	0.50
1098	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
1099	安信华享纯债A	0.10	0.32	-0.32	-1.33	0.29
1100	安信永顺一年定开债券	0.10	0.55	0.66	1.29	0.59
1101	博时富泽金融债	0.10	0.47	0.42	0.50	0.45

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	中加聚享增盈债券A	-0.31	0.39	0.45	1.04	1.37
2179	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
2180	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
2181	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.39	0.54	1.25	0.44
2182	中银欣享利率债	0.09	0.39	0.31	0.23	0.29
2183	中银证券安源债券A	0.09	0.39	0.13	0.27	0.31
2184	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
2185	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
2186	博时富乐纯债债券	0.09	0.38	0.23	0.20	0.36
2187	博时富腾纯债债券	0.08	0.38	0.37	0.46	0.38
2188	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.38	0.41	0.48	0.38
2189	博时利发纯债债券C	0.08	0.38	0.31	0.35	0.28
2190	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.38	1.10	2.23	0.45
2191	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.38	0.19	0.18	0.26
2192	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.38	0.75	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平

2790	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.41	0.26	0.27
2791	中金纯债A类	0.02	0.37	0.41	0.43	0.39
2792	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.22	0.41	0.74	0.26
2793	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.29
2794	中信保诚稳利债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.28
2795	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
2796	鑫元合享纯债C	0.14	0.49	0.41	0.41	0.38
2797	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
2798	鑫元鸿利D	0.10	0.38	0.41	0.61	0.31
2799	鑫元臻利债券C	0.12	0.40	0.41	0.38	0.26
2800	安信目标收益债券A	0.03	0.20	0.40	0.69	0.30
2801	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.32	0.40	0.71	0.32
2802	博时富华纯债债券	0.11	0.43	0.40	0.89	0.46
2803	博时景兴纯债债券	0.09	0.25	0.40	0.68	0.25
2804	财通安瑞短债债券A	0.04	0.18	0.40	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	浙商惠裕纯债C	0.08	0.35	0.38	0.62	0.29
3275	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.35	0.47	0.62	0.34
3276	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.37	0.48	0.62	0.29
3277	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.29
3278	中信保诚稳利债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.28
3279	中银证券安灏债券C	0.05	0.18	0.43	0.62	0.16
3280	鑫元得利	0.05	0.13	0.32	0.62	0.13
3281	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
3282	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.36	0.61	0.14
3283	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.06	0.15	0.61	0.07
3284	博时裕新纯债	0.09	0.42	0.44	0.61	0.38
3285	博时月月享30天持有期短债C	0.03	0.10	0.32	0.61	0.13
3286	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.17
3287	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.26	0.38	0.61	0.30
3288	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.40	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	中融恒安纯债C	0.14	0.36	0.09	-0.15	0.31
3028	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
3029	中泰双利债券C	-0.01	0.15	0.02	-0.30	0.31
3030	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.30	0.39	0.47	0.31
3031	中银证券安源债券A	0.09	0.39	0.13	0.27	0.31
3032	中银证券安源债券C	0.09	0.37	0.10	0.22	0.31
3033	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
3034	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
3035	鑫元鸿利D	0.10	0.38	0.41	0.61	0.31
3036	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.33	0.37	0.50	0.31
3037	鑫元悦利定期开放	0.03	0.30	0.44	0.54	0.31
3038	鑫元臻利债券A	0.13	0.44	0.51	0.58	0.31
3039	安信目标收益债券A	0.03	0.20	0.40	0.69	0.30
3040	安信尊享纯债	0.06	0.30	0.55	0.80	0.30
3041	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.28	0.50	0.80	0.30

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