鑫元鸿利A(000694)_分红排行

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.50元	2019-07-06	3.78%

鑫元鸿利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.24%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	中银证券安弘债券A	0.06	-0.34	-1.95	6.76	6.59
2468	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
2469	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.60	2.42
2470	朱雀安鑫回报A	0.06	-0.53	-0.50	0.73	1.18
2471	朱雀安鑫回报C	0.06	-0.55	-0.58	0.59	0.96
2472	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.70	1.45	2.09
2473	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
2474	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2475	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2476	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2477	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.18	0.62	1.45	2.14
2478	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90
2479	鑫元聚利	0.06	0.19	0.74	1.53	2.11
2480	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
2481	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.61	1.46	2.24
1459	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55
1460	中航瑞智纯债A	0.15	0.27	0.59	1.52	1.81
1461	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
1462	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1463	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
1464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
1465	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1466	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1467	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1468	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1469	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
1470	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.26	0.60	1.29	1.94
1471	长城久稳债券A	0.05	0.26	0.55	1.16	1.87
1472	长城久稳债券D	0.05	0.26	0.55	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
1524	永赢丰利债券A	0.06	0.28	0.70	1.55	2.29
1525	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.70	1.63	2.58
1526	永赢昭利债券A	0.07	0.30	0.70	1.50	2.26
1527	招商添浩纯债A	0.07	0.18	0.70	1.65	2.19
1528	中泰安睿债券A	0.08	0.25	0.70	3.38	3.84
1529	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.70	1.45	2.09
1530	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1531	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1532	安信永顺一年定开债券	0.04	0.29	0.69	1.66	2.84
1533	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.69	1.34	1.90
1534	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.69	1.65	2.43
1535	博时富祥纯债债券C	0.12	0.29	0.69	1.28	1.85
1536	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.23	0.69	1.60	2.18
1537	博时聚源纯债债券A	0.07	0.22	0.69	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.70	1.54	2.15
1973	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1974	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1975	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
1976	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70
1977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1978	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1979	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1980	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1981	博时恒泰债券C	0.03	-0.50	1.66	1.53	1.80
1982	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.61	1.53	2.27
1983	博远臻享3个月定开债券A	0.06	0.22	0.62	1.53	2.69
1984	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1985	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.21	0.66	1.53	2.16
1986	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
2285	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2286	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2287	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05
2288	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
2289	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2290	中信保诚安鑫回报债券C	0.38	0.56	0.89	1.51	2.05
2291	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2292	博道和祥多元稳健债券A	0.30	0.52	-1.84	0.70	2.04
2293	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2294	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.10	0.51	1.89	2.04
2295	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
2296	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.50	1.32	2.04
2297	华安添信债券	0.09	0.33	0.64	1.42	2.04
2298	汇添富双颐债券C	-0.04	-0.93	0.37	1.39	2.04

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