鑫元鸿利A(000694)_分红排行

鑫元鸿利A000694XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.50元	2019-07-06	3.78%

鑫元鸿利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通收益增强债券A	6	13年9个月	3.49元	3.81%
财通聚利债券	4	7年12个月	1.71元	3.75%
财通兴利12月定开债券发起	3	6年9个月	1.22元	3.38%
财通纯债债券A	8	12年8个月	2.70元	3.22%
财通收益增强债券C	6	9年5个月	2.77元	3.15%
财通裕泰87个月定开债券	3	5年10个月	0.85元	2.76%
财通汇利债券	10	8年3个月	2.23元	2.19%
财通可转债债券A	14	14年2个月	2.69元	1.81%
财通纯债债券C	2	9年5个月	0.32元	1.53%
财通裕惠63个月定开债券	9	6年7个月	1.39元	1.51%
财通可转债债券C	3	9年5个月	0.48元	1.42%
财通弘利纯债债券	5	3年10个月	0.70元	1.36%
财通久利三月定开债券发起	6	6年12个月	0.80元	1.16%
财通恒利债券	13	6年12个月	1.47元	1.08%
财通安瑞短债债券A	1	7年6个月	0.07元	0.69%
财通安瑞短债债券C	1	7年6个月	0.06元	0.63%
财通多利债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通多利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通多利债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3785	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
3786	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
3787	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3788	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3789	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
3790	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
3791	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
3792	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
3793	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
3794	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
3795	安信目标收益债券A	-0.03	-0.04	0.16	0.29	0.65
3796	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.23	0.55	1.77	2.32
3797	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
3798	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2435	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
2436	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
2437	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
2438	中银中高等级债券C	-0.04	0.20	0.41	1.42	1.91
2439	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2440	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
2441	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2442	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11
2443	安信永顺一年定开债券	0.01	0.19	0.51	1.65	2.55
2444	宝盈鸿盛债券A	-0.02	0.19	0.39	1.53	2.16
2445	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
2446	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70
2447	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.19	0.41	1.44	1.77
2448	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.03	0.19	0.77	1.55	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
2027	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66
2028	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
2029	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2030	中银中高等级债券C	-0.04	0.20	0.41	1.42	1.91
2031	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58
2032	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
2033	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2034	鑫元鸿利D	-0.01	0.21	0.41	1.40	1.76
2035	鑫元双债增强债券C	-0.03	0.21	0.41	1.40	1.76
2036	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
2037	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.19	0.40	1.52	1.91
2038	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.26	0.40	1.31	1.80
2039	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
2040	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
1965	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1966	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
1967	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
1968	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
1969	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1970	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
1971	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
1972	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.21	0.37	1.38	1.73
1973	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1974	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
1975	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
1976	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
1977	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
1978	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元鸿利A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
2533	银河久泰债券	-0.03	0.12	0.58	1.51	1.76
2534	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.10	0.31	1.30	1.76
2535	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
2536	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
2537	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76
2538	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2539	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
2540	鑫元鸿利D	-0.01	0.21	0.41	1.40	1.76
2541	鑫元双债增强债券C	-0.03	0.21	0.41	1.40	1.76
2542	博时安丰18个月定开债C	-0.05	0.18	0.57	1.67	1.75
2543	博时富灿一年定开债发起式	-0.06	0.23	0.37	1.43	1.75
2544	博时臻选纯债债券A	-0.07	0.20	0.39	1.35	1.75
2545	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.12	0.34	1.14	1.75
2546	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75

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