资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38983.99 98.64%
银行存款和结算备付金 538.50 1.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:39522.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 100.00 9852.29 24.94%
19国开10 50.00 5471.00 13.85%
24农发清发17 50.00 5135.62 13.00%
23农发13 40.00 4069.85 10.30%
25国开03 40.00 3961.03 10.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37981.12 96.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%