资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40321.90 99.73%
银行存款和结算备付金 107.96 0.27%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:40429.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 120.00 12094.22 30.17%
19国开10 50.00 5352.00 13.35%
24农发清发17 50.00 5122.01 12.78%
25国开03 40.00 4014.50 10.02%
22国开10 30.00 3265.58 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40321.90 100.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%