我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.39 |
501.15 |
266.48 |
1106.94 |
346.40 |
| 本期利润(万元) |
164.61 |
712.65 |
362.88 |
1319.49 |
215.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5171.08 |
0.00 |
4669.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38496.42 |
38331.72 |
37981.95 |
37619.08 |
38137.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.80 |
73.18 |
52.52 |
57.80 |
98.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
44231.86 |
49053.72 |
51170.25 |
48968.59 |
44156.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44231.86 |
49053.72 |
51170.25 |
48968.59 |
44156.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.43 |
9.70 |
9.55 |
9.65 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
3.23 |
3.18 |
3.22 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
44425.65 |
49126.90 |
51222.77 |
49026.39 |
44255.01 |
| 负债合计(万元) |
6025.53 |
11439.93 |
12425.69 |
11044.44 |
6140.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
38400.12 |
37686.97 |
38797.08 |
37981.94 |
38114.20 |
| 未分配利润(万元) |
6269.93 |
5556.15 |
6665.56 |
5847.25 |
5985.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.82 |
0.37 |
0.85 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
697.68 |
1570.98 |
694.14 |
1637.05 |
719.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.88 |
212.95 |
340.51 |
-212.85 |
123.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
910.03 |
1784.75 |
1035.03 |
1425.07 |
843.61 |
| 管理人报酬(万元) |
56.75 |
114.87 |
56.99 |
114.63 |
56.78 |
| 托管费(万元) |
18.92 |
38.29 |
19.00 |
38.21 |
18.93 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.75 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
196.14 |
462.91 |
216.15 |
307.31 |
146.77 |
| 利润总额(万元) |
713.89 |
1321.84 |
818.88 |
1117.76 |
696.84 |
| 净利润(万元) |
713.89 |
1321.84 |
818.88 |
1117.76 |
696.84 |
