鑫元合享纯债A(000815)_规模评级

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
季度净申购	-0.03	-0.01	0.01	-0.04	0.06	0.08	0.00
总份额	34984.86	34984.89	34984.90	34984.89	34984.94	34984.88	34984.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	32008.72	174948.66	142939.94
2889	民生加银鑫享债券C	3.98	31443.48	17661.02	61690.00	44028.99
2890	金鹰持久增利(LOF)C	3.97	26640.41	10924.73	28779.42	17854.69
2891	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.96	35913.71	24534.13	60743.99	36209.86
2892	南华瑞泽债券C	3.96	33308.56	19759.91	86660.42	66900.51
2893	招商招恒纯债A	3.96	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
2894	国泰信用互利债券A	3.95	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
2895	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
2896	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2897	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.92	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2898	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
2899	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
2900	东方红信用债债券C	3.89	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2901	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2902	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
2869	平安双季盈6个月持有债券C	4.04	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2870	华宝中短债债券A	4.28	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
2871	景顺长城四季金利债券C	4.42	35105.41	10266.42	152293.74	142027.32
2872	华安全球美元收益债券C	4.04	35060.37	3596.60	26630.30	23033.69
2873	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2874	湘财久盈中短债C	3.72	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23
2875	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
2876	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2877	华宝增强收益债券A	6.36	34847.78	33646.53	56973.39	23326.86
2878	浙商汇金短债E	3.58	34661.14	-1964.12	1179.00	3143.12
2879	招商招恒纯债A	3.96	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
2880	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.83	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2881	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.70	34594.35	17280.41	40196.29	22915.88
2882	格林中短债C	3.55	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4512	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4513	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4514	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4515	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4516	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4517	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4518	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4519	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4520	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4521	兴银汇福定开债	49.55	479009.23	-	-	-
4522	中欧兴利债券A	15.24	143308.44	-	-	7.42
4523	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4524	兴全稳益定开债券	22.84	223377.19	-	-	-
4525	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4739	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4740	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4741	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4742	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4743	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4744	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4745	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4746	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4747	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4748	兴银汇福定开债	49.55	479009.23	-	-	-
4749	中欧兴利债券A	15.24	143308.44	-	-	7.42
4750	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4751	兴全稳益定开债券	22.84	223377.19	-	-	-
4752	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4507	嘉实致信一年定期纯债债券	25.03	244885.43	0.05	0.08	0.03
4508	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4509	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4510	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4511	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
4512	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
4513	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4514	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4515	鑫元添利三个月定期开放债券	16.81	163162.21	-	-	0.03
4516	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4517	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4518	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4519	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4520	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6360883.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

5553159.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

5382298.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

15210782.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

14577000.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	55	6360883.9800	34984.78	100.00	0.09
2025-06-30	63	5553159.3100	34984.78	100.00	0.13
2024-12-31	65	5382298.2600	34984.78	100.00	0.16
2024-06-30	23	15210782.5600	34984.78	100.00	0.02
2023-12-31	24	14577000.3500	34984.78	100.00	0.02

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