鑫元合享纯债A(000815)_规模评级

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
季度净申购	0.08	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.02
总份额	34984.88	34984.80	34984.80	34984.80	34984.80	34984.80	34984.80
季度总申购份额	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	湘财久盈中短债A	3.92	37660.60	-8095.37	20259.44	28354.81
2999	宏利恒利债券C	3.91	35915.81	-10655.11	19875.73	30530.84
3000	富国国有企业债债券D	3.90	38775.81	93.45	339.01	245.56
3001	天弘丰利债券(LOF)E	3.90	29391.19	-11374.07	5467.15	16841.22
3002	易方达悦安一年持有期债券A	3.90	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
3003	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19
3004	华泰柏瑞鸿利中短债C	3.88	34945.66	-5921.34	16337.59	22258.93
3005	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
3006	大成全球美元债债券A人民币	3.83	37194.53	-5921.30	16532.26	22453.56
3007	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
3008	信澳信用债债券C	3.83	38435.85	-620.78	50.14	670.92
3009	东方臻宝纯债债券C	3.81	30413.02	29618.00	31618.52	2000.52
3010	国联汇富债券A	3.81	34814.54	-6504.88	15910.33	22415.22
3011	鹏华永泰定期开放债券	3.81	30520.25	-	-	-
3012	东兴兴福一年定开C	3.80	29379.76	4273.36	6594.00	2320.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
2985	光大保德信增利收益债券C	4.70	35806.85	-15147.66	3100.36	18248.02
2986	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.72	35684.49	-6333.07	4297.82	10630.88
2987	华商丰利增强定期开放债券A	5.74	35571.69	-	-	-
2988	汇添富可转换债券C	5.96	35317.80	4167.32	10039.83	5872.51
2989	南方通元6个月持有债券A	3.51	35086.94	-2343.01	3.69	2346.69
2990	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
2991	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
2992	华泰柏瑞鸿利中短债C	3.88	34945.66	-5921.34	16337.59	22258.93
2993	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19
2994	国联汇富债券A	3.81	34814.54	-6504.88	15910.33	22415.22
2995	长盛稳益6个月A	3.53	34738.04	3267.49	5618.47	2350.98
2996	中融益泓90天滚动持有债券A	3.77	34645.99	-4740.00	11066.49	15806.50
2997	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86
2998	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.95	34493.84	-2702.24	273.31	2975.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	大摩添利18个月开放债券A	3.47	21300.25	-	-	-
4243	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4244	富国目标齐利一年期纯债债券	21.32	191324.13	-	-	-
4245	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.23	315951.36	-	-	-
4246	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4247	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
4248	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4249	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4250	中银恒利半年定期开放债券	19.61	188785.74	-	-	-
4251	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4252	兴业稳固收益一年理财债券	34.68	344236.44	-	-	-
4253	兴业稳固收益两年理财债券	79.78	775298.10	-	-	-
4254	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.13	48521.61	-	-	0.01
4255	博时裕盈3个月定开债	12.68	124418.31	-	-	-
4256	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	鑫元一年定开中高等级	14.60	137040.07	0.09	0.09	0.00
4083	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
4084	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
4085	国寿安保尊利增强回报债券A	1.84	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
4086	鹏华创兴增利债券A	0.17	1756.09	-353.31	0.08	353.39
4087	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
4088	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	2.20	-5.42	0.08	5.50
4089	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4090	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.21	1371950.18	-	0.07	-
4091	金元顺安桉盛债券A	11.43	116540.48	-0.07	0.07	0.14
4092	南华瑞泽债券A	9.94	102863.21	-1.39	0.07	1.45
4093	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786970.92	-	0.07	-
4094	人保鑫利债券A	1.66	15010.61	0.02	0.07	0.05
4095	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
4096	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	大摩添利18个月开放债券A	3.47	21300.25	-	-	-
4609	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4610	富国目标齐利一年期纯债债券	21.32	191324.13	-	-	-
4611	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.23	315951.36	-	-	-
4612	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4613	江信聚福	2.75	21245.62	-	-	-
4614	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4615	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	19.61	188785.74	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4618	兴业稳固收益一年理财债券	34.68	344236.44	-	-	-
4619	兴业稳固收益两年理财债券	79.78	775298.10	-	-	-
4620	博时裕盈3个月定开债	12.68	124418.31	-	-	-
4621	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
4622	东方红6个月定开纯债	31.45	285826.91	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15210782.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

14577000.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

14576999.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

13455699.4400

100.00%

0.00%

2022-06-30

12063750.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	23	15210782.5600	34984.78	100.00	0.02
2023-12-31	24	14577000.3500	34984.78	100.00	0.02
2023-06-30	24	14576999.9300	34984.78	100.00	0.02
2022-12-31	26	13455699.4400	34984.78	100.00	0.04
2022-06-30	29	12063750.7800	34984.78	100.00	0.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。