鑫元合享纯债A(000815)_规模评级

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
季度净申购	-0.03	-0.01	0.01	-0.04	0.06	0.08	0.00
总份额	34984.86	34984.89	34984.90	34984.89	34984.94	34984.88	34984.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	博时天颐债券A	3.96	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2903	国泰民安增利债券C	3.96	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
2904	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.96	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
2905	天弘合益A	3.96	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
2906	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.94	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57
2907	国泰信用互利债券A	3.93	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
2908	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2909	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
2910	恒越嘉鑫债券C	3.90	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
2911	农银瑞泽添利债券A	3.89	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2912	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2913	东方红信用债债券C	3.88	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2914	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2915	南方金利C	3.87	37867.22	-	-	-
2916	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	蜂巢恒利债券C	4.17	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
2880	平安双季盈6个月持有债券C	4.01	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2881	华宝中短债债券A	4.26	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
2882	景顺长城四季金利债券C	4.38	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
2883	华安全球美元收益债券C	4.10	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
2884	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2885	湘财久盈中短债C	3.70	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23
2886	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
2887	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2888	华宝增强收益债券A	6.66	34847.78	7559.03	16192.23	8633.21
2889	浙商汇金短债E	3.57	34661.14	-1964.12	1179.00	3143.12
2890	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
2891	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.81	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2892	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.67	34594.35	2209.92	8380.34	6170.42
2893	格林中短债C	3.53	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
4310	兴业定开债券A	29.73	222550.53	-	-	-
4311	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4312	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4313	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4314	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4315	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4316	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4317	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4318	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
4319	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
4320	博时裕盈3个月定开债	13.05	124418.23	-	-	0.01
4321	兴银汇福定开债	50.34	479009.23	-	-	-
4322	中欧兴利债券A	15.13	143308.44	-	-	7.42
4323	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
4512	兴业定开债券A	29.73	222550.53	-	-	-
4513	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4514	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4515	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4516	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4517	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4518	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4519	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4520	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
4521	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
4522	博时裕盈3个月定开债	13.05	124418.23	-	-	0.01
4523	兴银汇福定开债	50.34	479009.23	-	-	-
4524	中欧兴利债券A	15.13	143308.44	-	-	7.42
4525	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4384	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4385	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4386	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4387	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4388	天弘悦享定开债发起式	86.07	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
4389	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
4390	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4391	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4392	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4393	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4394	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4395	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4396	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4397	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5553159.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

5382298.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

15210782.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

14577000.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

14576999.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	63	5553159.3100	34984.78	100.00	0.13
2024-12-31	65	5382298.2600	34984.78	100.00	0.16
2024-06-30	23	15210782.5600	34984.78	100.00	0.02
2023-12-31	24	14577000.3500	34984.78	100.00	0.02
2023-06-30	24	14576999.9300	34984.78	100.00	0.02

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