鑫元合享纯债A(000815)_规模评级

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
季度净申购	-0.00	-0.03	-0.01	0.01	-0.04	0.06	0.08
总份额	34984.86	34984.86	34984.89	34984.90	34984.89	34984.94	34984.88
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.01	0.00	0.08	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	招商招旺纯债A	4.05	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
2811	长城定期开放债券A	4.04	36571.82	-	-	-
2812	长城恒利纯债A	4.01	40038.33	-	-	84115.24
2813	汇安裕同纯债债券A	4.01	37379.63	-19930.65	7906.78	27837.44
2814	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.99	35225.67	-2893.02	4026.52	6919.54
2815	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.98	35978.50	-5377.00	2470.88	7847.88
2816	汇添富鑫瑞债券A	3.98	33464.23	-6665.64	2659.19	9324.84
2817	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
2818	同泰恒盛债券C	3.97	36421.19	31646.22	38304.97	6658.74
2819	汇添富90天短债B	3.96	33254.35	1128.67	4745.22	3616.55
2820	招商招恒纯债A	3.96	34655.17	16.15	23.11	6.96
2821	长信可转债债券C	3.95	19338.48	-6991.49	12206.60	19198.08
2822	南方初元中短债A	3.95	33189.81	-952.09	3554.35	4506.44
2823	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.94	35655.45	9211.50	24771.43	15559.93
2824	招商鑫悦中短债A	3.94	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	景顺长城睿丰短债债券C	3.84	35313.28	-1892.26	20310.19	22202.45
2809	南方丰元信用增强债券A	5.10	35298.47	-12896.43	2546.76	15443.19
2810	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.99	35225.67	-2893.02	4026.52	6919.54
2811	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.80	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
2812	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2813	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.92	35001.35	10161.15	18922.88	8761.73
2814	金鹰元祺信用债	6.08	34996.15	9537.10	11108.69	1571.59
2815	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
2816	国泰信用互利债券A	3.89	34919.10	-801.69	9369.80	10171.49
2817	长信利众(LOF)A	3.58	34916.92	4515.87	8107.91	3592.03
2818	嘉合磐恒债券A	3.70	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04
2819	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.77	34878.03	29285.55	40838.03	11552.48
2820	招商招恒纯债A	3.96	34655.17	16.15	23.11	6.96
2821	红土创新增强收益债券A	4.76	34645.40	-22243.95	3820.30	26064.26
2822	华夏恒慧一年定开债券	3.76	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.25	88347.86	-	-	0.00
4267	兴业定开债券A	29.91	222550.53	-	-	-
4268	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4269	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4270	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4271	民生加银半年理财	80.04	796798.59	-	-	-
4272	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4273	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4274	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
4275	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4276	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-	-	-
4277	兴业稳固收益两年理财债券	80.37	779912.18	-	-	-
4278	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185611.31	-	185563.18	-
4279	博时裕盈3个月定开债	13.21	124418.23	-	-	0.00
4280	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.25	88347.86	-	-	0.00
4405	兴业定开债券A	29.91	222550.53	-	-	-
4406	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4407	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4408	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4409	民生加银半年理财	80.04	796798.59	-	-	-
4410	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4411	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4412	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
4413	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-	-	-
4414	兴业稳固收益两年理财债券	80.37	779912.18	-	-	-
4415	博时裕盈3个月定开债	13.21	124418.23	-	-	0.00
4416	中欧兴利债券A	15.33	143305.06	-	-	3.39
4417	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4418	圆信永丰兴利A	7.91	74042.12	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	中银丰进定期开放债券	30.47	288239.93	-	-	0.00
4664	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4665	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4666	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4667	中银证券安添3个月定开债券A	6.83	62734.53	-	-	0.00
4668	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4669	中邮纯债丰利债券A	20.52	192870.50	-	-	0.00
4670	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4671	鑫元惠丰纯债债券A	39.55	389350.49	-	-	0.00
4672	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4673	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4674	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	-	-
4675	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12839.03	-	6.40	-
4676	工银信用纯债一年定开债券A	10.95	58035.63	-	-	-
4677	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6360883.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

5553159.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

5382298.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

15210782.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

14577000.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	55	6360883.9800	34984.78	100.00	0.09
2025-06-30	63	5553159.3100	34984.78	100.00	0.13
2024-12-31	65	5382298.2600	34984.78	100.00	0.16
2024-06-30	23	15210782.5600	34984.78	100.00	0.02
2023-12-31	24	14577000.3500	34984.78	100.00	0.02

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