鑫元合享纯债A(000815)_规模评级

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
季度净申购	0.00	-0.00	-0.03	-0.01	0.01	-0.04	0.06
总份额	34984.86	34984.86	34984.86	34984.89	34984.90	34984.89	34984.94
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.03	0.01	0.00	0.08	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	摩根瑞益纯债债券A	4.04	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2843	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2844	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2845	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2846	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2847	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2848	平安短债I	4.01	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2849	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2850	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
2851	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.99	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2852	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
2853	鹏华丰融定期开放债券	3.99	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2854	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
2855	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	28.63	38.96	10.33
2856	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平

2823	汇添富双利增强债券C	4.66	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
2824	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2825	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2826	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	8799.25	83767.79	74968.54
2827	大成债券A/B	3.89	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55
2828	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2829	富国优化增强债券C	7.22	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2830	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2831	金鹰元丰债券A	6.49	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2832	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.90	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2833	工银中高等级信用债债券A	4.86	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54
2834	博时信用债券C	12.38	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
2835	招商招坤纯债C	4.52	34888.43	14771.96	29122.32	14350.35
2836	嘉实纯债债券C	4.77	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
2837	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.09	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00
2459	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2460	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2461	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2462	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2463	德邦锐泓债券A	31.59	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2464	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.22	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4337	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
4338	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
4339	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4340	中海丰盈三个月定期开放债券	4.71	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4341	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4342	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
4343	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4344	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4345	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4346	宝盈聚福39个月定开债A	84.45	799218.56	-	0.01	-
4347	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4348	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
4349	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	招商招信3个月定开债发起式A	34.29	328733.53	-	-	0.02
4404	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4406	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4407	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4408	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
4409	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
4410	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
4411	鑫元惠丰纯债债券A	39.76	389350.52	0.03	0.05	0.02
4412	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4413	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4414	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
4415	财通资管丰和两年定开债券A	80.61	795143.70	4.61	4.62	0.01
4416	长江乐丰纯债	15.53	140903.00	-	-	0.01
4417	长江乐盈定开债	17.70	168955.77	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6478677.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

6360883.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

5553159.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

5382298.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

15210782.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	54	6478677.9600	34984.78	100.00	0.08
2025-12-31	55	6360883.9800	34984.78	100.00	0.09
2025-06-30	63	5553159.3100	34984.78	100.00	0.13
2024-12-31	65	5382298.2600	34984.78	100.00	0.16
2024-06-30	23	15210782.5600	34984.78	100.00	0.02

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