鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1371 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3900

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.94亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
债券型名次	1399	1300	1571	1674	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.96	7.34	15.46	39.71
债券型名次	2763	4104	3875	2071	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中银淳享一年定开债券发起式	0.20	0.22	0.70	1.35	1.24
1398	鑫元淳利定期开放	0.20	0.30	1.03	1.76	1.70
1399	鑫元合享纯债A	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
1400	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1401	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	招商添盈纯债A	0.22	0.34	1.20	2.13	2.08
1299	招商招旺纯债A	0.14	0.34	1.00	1.75	1.76
1300	鑫元合享纯债A	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
1301	安信尊享添利利率债A	0.16	0.33	0.97	1.71	1.64
1302	博时富添纯债债券A	0.21	0.33	1.12	2.04	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.23	0.27	1.00	1.85	1.81
1570	鑫元合利定期开放	0.14	0.33	1.00	1.88	1.80
1571	鑫元合享纯债A	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
1572	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1573	贝莱德欣悦丰利债券A	0.35	0.57	0.99	1.70	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	招商招怡纯债C	0.16	0.31	1.04	1.78	1.67
1673	中邮纯债优选一年定开债A	0.00	-0.05	0.47	1.78	1.54
1674	鑫元合享纯债A	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
1675	鑫元金融债3个月定开	0.22	0.35	1.07	1.78	1.70
1676	博时中债3-5年国开行C	0.21	0.33	1.03	1.77	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.15	0.21	0.94	2.00	1.80
1391	鑫元合利定期开放	0.14	0.33	1.00	1.88	1.80
1392	鑫元合享纯债A	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
1393	博时富添纯债债券C	0.21	0.30	1.05	1.90	1.79
1394	博时双季享持有期债券C	0.19	0.34	1.06	1.83	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中欧纯债(LOF)C	1.81	5.61	10.61	17.87	32.92
2762	中信保诚稳丰债券C	1.81	4.63	8.08	15.78	36.56
2763	鑫元合享纯债A	1.81	3.96	7.34	15.46	39.71
2764	鑫元鸿利D	1.81	4.60	11.55	-	15.06
2765	博时富腾纯债债券	1.80	5.92	10.66	19.62	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	易方达安和中短债债券A	1.68	3.96	7.43	13.90	15.53
4103	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	3.96	7.74	-	8.56
4104	鑫元合享纯债A	1.81	3.96	7.34	15.46	39.71
4105	博时富祥纯债债券C	1.31	3.95	8.19	15.35	18.97
4106	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.95	10.47	20.69	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	民生加银睿通3个月定开发起式	2.96	4.85	7.34	14.12	22.70
3874	中融恒泽纯债A	1.29	4.24	7.34	-	11.43
3875	鑫元合享纯债A	1.81	3.96	7.34	15.46	39.71
3876	安信永鑫增强债券A	2.59	6.32	7.33	16.33	42.45
3877	国寿安保尊荣中短债债券C	1.59	3.44	7.33	13.64	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	万家家瑞债券A	15.93	16.75	11.70	15.47	40.97
2070	博时富宁纯债债券	3.09	5.20	8.07	15.46	36.79
2071	鑫元合享纯债A	1.81	3.96	7.34	15.46	39.71
2072	东方红汇阳债券A	2.81	7.75	8.18	15.45	54.56
2073	东方红汇阳债券Z	2.80	7.74	8.18	15.45	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	北信瑞丰鼎利C	7.17	19.45	26.57	29.57	39.72
1011	南方涪利定开债券发起	2.11	5.41	9.95	19.57	39.72
1012	鑫元合享纯债A	1.81	3.96	7.34	15.46	39.71
1013	新华双利债券C	16.27	15.11	4.26	14.85	39.65
1014	鹏华丰玉债券	2.20	5.71	9.68	16.76	39.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1367	1.1361	1.1348	1.1348	1.1343
累计净值(元)	1.3895	1.3888	1.3873	1.3873	1.3868

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