鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.1339 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3863

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.94亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
债券型名次	2591	1561	1250	1741	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
债券型名次	3483	4307	3914	1754	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.18	0.83	1.33	1.26
2590	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.77	1.53	1.45
2591	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
2592	鑫元合享纯债C	0.08	0.21	0.96	1.43	1.47
2593	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.22	0.70	1.28	0.99
1560	鑫元合丰纯债C	0.06	0.22	0.82	1.30	1.27
1561	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1562	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
1563	鑫元裕利	0.19	0.22	1.29	1.80	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1249	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1250	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1251	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47
1252	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55
1740	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1741	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1742	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1743	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1592	中泰安悦6个月定开债A	0.13	0.21	1.09	1.34	1.51
1593	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1594	创金合信尊睿债券C	0.11	0.18	0.94	1.77	1.50
1595	工银信用纯债债券B	0.09	0.21	0.99	1.45	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.90	6.91	12.78	21.58
3482	中信建投景和中短债A	1.66	4.28	8.18	15.09	53.39
3483	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
3484	博时富和纯债债券	1.65	6.24	10.15	17.10	36.50
3485	博时中债3-5政金债指数C	1.65	6.10	10.69	18.46	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	平安惠锦债券	1.30	3.90	7.22	13.68	26.33
4306	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.90	6.91	12.78	21.58
4307	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
4308	财通安益中短债债券C	1.75	3.89	7.57	-	7.87
4309	财通资管鸿益中短债债券A	1.75	3.89	7.12	12.93	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3913	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
3914	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
3915	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74
3916	富国国有企业债债券A/B	1.81	4.09	7.38	13.80	63.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.57	4.14	7.74	15.07	30.16
1753	易方达中债3-5年期国债	2.27	6.03	9.28	15.07	39.01
1754	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
1755	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.06	14.38
1756	富国可转债C	24.37	25.14	19.61	15.04	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	工银瑞盈18个月定开债券	2.91	13.63	20.76	-	39.34
1021	西部利得合享A	1.26	4.19	8.00	15.12	39.33
1022	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
1023	鹏华丰玉债券	2.32	5.91	9.86	16.50	39.31
1024	交银丰晟收益债券A	2.18	4.94	9.82	17.47	39.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1340	1.1342	1.1340	1.1333	1.1330
累计净值(元)	1.3864	1.3867	1.3864	1.3856	1.3853

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