鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1434 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3972

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.98亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
债券型名次	3357	2828	2133	1914	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
债券型名次	1955	3910	4005	1902	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
3356	鑫元合丰纯债C	0.04	0.14	0.47	1.18	1.92
3357	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
3358	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
3359	鑫元汇利	0.04	0.20	0.54	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2827	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.39	0.76	1.13
2828	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
2829	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.18	0.62	1.45	2.14
2830	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	1.15	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	中银富享定期开放债券	0.07	0.24	0.60	1.29	1.90
2132	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.60	1.01	1.66
2133	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
2134	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2135	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.59	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中融恒阳纯债A	0.09	0.25	0.71	1.56	2.22
1913	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.69	1.56	2.14
1914	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
1915	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
1916	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.57	1.45	2.36
1414	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.19	0.79	1.62	2.36
1415	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
1416	安信恒鑫增强债券C	0.12	-0.77	1.14	-0.18	2.35
1417	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.73	1.69	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
1954	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09
1955	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
1956	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1957	蜂巢丰华债券A	2.76	5.22	10.40	17.03	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.86	6.31	-	9.99
3909	中海中短债债券	1.92	3.86	7.12	13.14	34.65
3910	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
3911	鑫元悦利定期开放	2.35	3.86	8.04	16.09	29.85
3912	渤海汇金汇添益3个月定开	2.45	3.85	8.82	19.68	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	永赢增益债券C	2.46	3.70	7.17	13.86	33.03
4004	中加颐享纯债债券A	1.94	3.61	7.17	12.72	35.95
4005	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
4006	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
4007	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中融恒益纯债C	2.55	3.60	10.10	14.87	15.62
1901	中信保诚稳利债券C	2.65	4.65	8.21	14.87	33.87
1902	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
1903	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
1904	国富恒瑞债券A	-0.22	9.07	8.53	14.86	62.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鑫元兴利定期开放债券	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
992	易方达富惠纯债债券A	2.59	4.43	8.57	13.49	40.49
993	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49
994	浙商惠盈纯债A	2.99	6.94	10.59	15.26	40.48
995	兴业福益债券	2.84	8.92	11.90	18.10	40.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1434	1.1431	1.1429	1.1425	1.1424
累计净值(元)	1.3972	1.3968	1.3966	1.3962	1.3960

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