鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3703

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.91亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
债券型名次	3143	2643	3531	4432	2764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
债券型名次	4308	4789	3813	2273	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
3142	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
3143	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3144	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3145	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2642	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23
2643	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
2644	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
2645	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3530	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
3531	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3532	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
3533	博时富诚纯债债券	0.03	0.12	0.34	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
4431	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4432	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
4433	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4434	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
2763	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2764	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
2765	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
2766	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	中信建投景润3个月定开债券C	0.82	4.27	6.65	-	6.85
4307	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4308	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
4309	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
4310	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.87	29.09
4788	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
4789	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
4790	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
4791	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.69	7.79	14.20	16.06
3812	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
3813	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
3814	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.48	38.25
3815	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	14.82	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	14.99	16.48
2272	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
2273	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
2274	鑫元恒鑫收益增强C	8.18	13.05	12.35	14.99	17.24
2275	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.08	37.65
1023	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.61	37.65
1024	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
1025	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	20.83	37.58
1026	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1195	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.3703	1.3702	1.3698	1.3702	1.3701

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