鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1468 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4011

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.98亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
债券型名次	1043	1676	2153	1633	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
债券型名次	1582	3861	3789	1724	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1042	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
1043	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1044	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1045	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1675	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
1676	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1677	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
1678	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
2152	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
2153	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
2154	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2155	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1632	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
1633	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1634	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
1635	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1207	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1208	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1209	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.38	0.81	1.54	2.60
1210	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
1581	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
1582	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
1583	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
1584	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22
3860	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
3861	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
3862	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
3863	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
3788	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3789	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
3790	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3791	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
1723	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
1724	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
1725	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
1726	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
941	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87
942	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
943	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
944	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1462	1.1461	1.1455	1.1451	1.1443
累计净值(元)	1.4004	1.4003	1.3996	1.3991	1.3982

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