鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.1386 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3917

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.94亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
债券型名次	851	1087	1155	894	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
债券型名次	2316	4035	3960	1877	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
850	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
851	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
852	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
853	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1086	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
1087	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1088	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1089	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1154	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
1155	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1156	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
1157	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
893	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
894	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
895	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05
896	大摩多元收益债券C	-0.53	-0.31	0.03	2.02	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1181	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1182	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1183	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1184	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	中邮鑫溢中短债债券A	1.85	5.10	8.30	-	11.44
2315	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
2316	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
2317	博时四月享120天持有期债券A	1.84	3.95	7.61	-	12.34
2318	财通安益中短债债券A	1.84	4.14	7.90	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	易方达安裕60天持有债券C	1.69	3.95	0.00	-	8.26
4034	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60
4035	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
4036	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4037	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.68	3.94	7.19	14.76	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
3959	中泰青月中短债A	1.84	4.01	7.14	13.79	21.51
3960	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
3961	国泰君安君得利短债A	1.60	3.63	7.13	-	10.95
3962	摩根纯债债券A	1.33	4.48	7.13	15.38	81.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
1877	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
1878	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
1879	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
998	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
999	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
1000	华富安福债券	6.81	9.16	11.72	14.40	39.88
1001	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1385	1.1384	1.1376	1.1376	1.1372
累计净值(元)	1.3916	1.3915	1.3905	1.3905	1.3901

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