鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠[2024-11-26]

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最新净值：1.104 0.000(0.02%)

累计净值：1.352

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.85亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
债券型名次	4510	4152	3402	3397	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.21	10.09	16.46	35.61
债券型名次	3378	2738	1462	1248	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.32	0.98	0.24	2.88
4509	鑫元常利定期开放	0.02	0.20	0.35	1.67	5.22
4510	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
4511	鑫元锦利定期开放	0.02	0.36	0.49	1.20	3.24
4512	鑫元悦利定期开放	0.02	0.32	0.44	1.32	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	鑫元璟丰债券	0.01	0.23	0.53	1.53	3.35
4151	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.67	1.39	2.26
4152	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
4153	安信瑞鸿中短债B	0.02	0.22	0.32	0.85	2.02
4154	宝盈鸿盛债券C	0.01	0.22	0.44	1.56	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中银稳汇短债债券A	0.02	0.28	0.47	1.10	2.61
3401	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.65	0.47	1.66	4.25
3402	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
3403	百嘉百益债券A	0.04	0.23	0.46	1.33	2.87
3404	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.64	0.46	1.42	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	中银添利债券发起C	0.04	0.31	0.69	1.12	3.82
3396	中邮纯债优选一年定开债A	0.15	0.26	0.45	1.12	4.05
3397	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
3398	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.35	0.46	1.11	2.86
3399	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.19	0.56	1.11	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中欧中短债债券发起C	0.04	0.35	0.40	0.99	2.64
3609	中信建投景和中短债A	0.02	0.25	0.42	1.08	2.64
3610	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
3611	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.28	0.46	1.03	2.63
3612	长信利丰债券A	0.00	-0.47	0.67	-0.66	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.31	7.33	11.28	-	11.28
3377	中信保诚稳丰债券C	3.31	6.19	9.43	16.01	31.70
3378	鑫元合享纯债A	3.31	6.21	10.09	16.46	35.61
3379	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.94	10.40	14.48	29.00
3380	博时富瑞纯债债券A	3.30	6.17	8.93	17.93	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	兴银中短债C	2.74	6.21	9.01	16.00	20.84
2737	中金恒瑞债券A	2.90	6.21	9.57	-	17.94
2738	鑫元合享纯债A	3.31	6.21	10.09	16.46	35.61
2739	博时中债1-3年国开行A	3.76	6.20	9.32	15.76	18.10
2740	长盛安鑫中短债A	2.51	6.20	9.18	16.33	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	永赢润益债券C	4.13	6.45	10.09	18.39	24.54
1461	永赢智益纯债三个月	4.54	7.39	10.09	19.00	21.27
1462	鑫元合享纯债A	3.31	6.21	10.09	16.46	35.61
1463	德邦锐兴债券A	4.02	7.07	10.08	-	31.33
1464	国投瑞银顺成3个月定开债	4.49	6.81	10.08	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	浙商汇金短债A	2.35	5.61	8.21	16.46	21.60
1247	中信保诚稳丰债券A	3.41	6.41	9.80	16.46	32.49
1248	鑫元合享纯债A	3.31	6.21	10.09	16.46	35.61
1249	英大纯债债券C	6.24	12.49	9.82	16.45	60.73
1250	华宝宝盛债券	3.67	6.73	9.15	16.44	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.93	10.93	16.70	25.88	35.67
843	工银瑞享纯债债券	5.39	7.87	11.24	19.46	35.65
844	鑫元合享纯债A	3.31	6.21	10.09	16.46	35.61
845	鑫元兴利定期开放债券	4.45	7.14	10.79	-	35.60
846	广发理财年年红债券	2.86	5.51	5.07	-	35.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5442.00	14.11%
20国开12	50.00	5101.15	13.23%
21国开03	40.00	4162.67	10.80%
23农发13	40.00	4047.78	10.50%
22通商银行	30.00	3111.82	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38350.62	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351

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