鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1395 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3927

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.98亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
债券型名次	4207	2397	1018	981	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
债券型名次	2377	3966	3996	1545	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
4206	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
4207	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
4208	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
4209	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55
2396	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
2397	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
2398	安信尊享添益债券A	-0.12	0.16	0.03	0.37	1.14
2399	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1017	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1018	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
1019	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
1020	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98
980	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95
981	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
982	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98
983	博时中债3-5年国开行A	0.00	0.15	0.75	1.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中融恒利纯债A	0.01	0.39	0.78	1.75	2.01
1296	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
1297	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
1298	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1299	博时中债3-5年国开行A	0.00	0.15	0.75	1.72	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
2376	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.07	4.63	8.81	-	11.98
2377	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
2378	安信恒利增强债券C	2.06	4.58	1.26	2.10	10.70
2379	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	永赢昌利债券C	2.02	3.68	8.13	14.38	18.73
3965	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
3966	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
3967	宝盈安泰短债债券A	1.71	3.67	7.41	13.77	25.59
3968	财通安益中短债债券E	1.85	3.67	7.32	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48
3995	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58
3996	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
3997	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
3998	建信鑫享短债债券D	1.55	3.69	6.93	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
1544	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
1545	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
1546	博时富汇3个月定开债发起式	1.85	3.52	8.38	14.74	23.55
1547	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
994	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
995	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
996	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
997	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1395	1.1392	1.1387	1.1386	1.1388
累计净值(元)	1.3927	1.3924	1.3918	1.3917	1.3919

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