鑫元合享纯债A(000815)_最新动态

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1309 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3829

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.94亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
债券型名次	2692	3033	1155	2091	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.88	7.60	-	38.95
债券型名次	3976	4446	3870	207	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
3032	泓德裕祥债券A	-0.01	0.31	0.31	0.73	0.92
3033	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
3034	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
3035	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	招商安本增利债券C	0.56	2.70	0.98	4.87	4.51
1154	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32
1155	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
1156	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
1157	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2091	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2092	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
2093	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
1916	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1917	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
1918	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.41	0.87	1.55	1.23
1919	长城短债债券A	0.03	0.36	0.90	1.50	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
3975	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	-	37.68
3976	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
3977	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
3978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	万家玖盛C	0.48	3.88	7.82	-	36.31
4445	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86
4446	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
4447	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05
4448	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.91	3.77	7.60	-	69.92
3869	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3870	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
3871	大成安汇金融债C	1.04	3.64	7.59	-	18.51
3872	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	富国收益增强债券C	9.06	12.86	0.29	-	58.33
206	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
207	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
208	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	-	57.59
209	易方达富华纯债债券C	1.52	4.11	8.41	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元合享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	永赢丰益债券	2.30	4.99	8.36	-	38.98
1021	博时安弘一年定开债发起式A	2.32	5.95	10.78	-	38.97
1022	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
1023	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	15.95	29.12	28.29	-	38.92
1024	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	15.95	29.12	28.29	-	38.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1313	1.1304	1.1299	1.1304	1.1310
累计净值(元)	1.3833	1.3823	1.3817	1.3823	1.3830

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