鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	8年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	10年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	8年1个月	2.44元	3.81%
丰润纯债债券A	27	8年6个月	10.93元	3.76%
中加纯债一年C	12	10年9个月	5.14元	3.65%
中加聚鑫纯债一年C	3	7年3个月	1.32元	3.56%
中加纯债债券	8	9年12个月	3.10元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	5年8个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	7年3个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	4年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	3	4年12个月	1.01元	3.09%
中加颐瑾定开债券A	5	5年5个月	1.29元	2.52%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	7	8年1个月	2.00元	2.51%
中加1-5年国开债指数	2	3年6个月	0.48元	2.26%
中加博盈一年定开债券发起	1	2年3个月	0.23元	2.25%
中加瑞合纯债债券	3	4年1个月	0.72元	2.24%
中加丰裕纯债债券A	14	7年12个月	2.87元	1.98%
中加丰泽纯债	14	7年12个月	2.78元	1.81%
中加民丰纯债	7	5年5个月	1.27元	1.79%
中加博裕纯债债券	4	4年4个月	0.72元	1.67%
丰润纯债债券C	13	8年6个月	2.15元	1.54%
中加1-3年政金债指数	3	4年7个月	0.50元	1.52%
中加恒泰定开债券A	9	5年4个月	1.40元	1.52%
中加聚盈定开债券A	16	5年7个月	2.44元	1.46%
中加颐睿纯债债券A	14	6年5个月	2.03元	1.36%
中加聚盈定开债券C	16	5年7个月	2.24元	1.34%
中加丰尚纯债债券A	22	8年4个月	2.99元	1.31%
中加颐鑫纯债债券C	3	2年4个月	0.42元	1.30%
中加颐睿纯债债券C	14	6年5个月	1.91元	1.30%
中加安盈一年定开债券发起	4	2年6个月	0.52元	1.26%
中加瑞享纯债债券A	8	4年9个月	0.96元	1.16%
中加颐智纯债债券	18	5年12个月	1.91元	1.05%
中加颐合纯债债券A	13	6年3个月	1.44元	1.01%
中加颐兴定开债券	24	6年6个月	2.47元	1.00%
中加颐享纯债债券A	26	7年5个月	2.55元	0.96%
中加颐鑫纯债债券A	16	6年3个月	1.61元	0.94%
中加瑞鑫纯债债券	15	5年11个月	1.47元	0.93%
中加享润两年债券	14	4年12个月	1.29元	0.92%
中加颐信纯债债券A	15	6年6个月	1.36元	0.88%
中加颐信纯债债券C	15	6年6个月	1.37元	0.88%
中加穗盈纯债债券	3	3年10个月	0.27元	0.82%
中加颐享纯债债券C	5	2年4个月	0.42元	0.82%
中加恒享三个月定开债券	7	2年8个月	0.58元	0.81%
中加颐慧定开债券A	29	7年1个月	2.70元	0.79%
中加丰享纯债债券	37	8年1个月	2.87元	0.76%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	2年7个月	0.53元	0.75%
中加纯债定开债券A	34	7年5个月	2.53元	0.72%
中加优享纯债债券A	12	4年11个月	0.84元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	2年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	13	3年3个月	0.87元	0.66%
中加瑞利纯债债券A	4	5年12个月	0.30元	0.65%
中加享利三年债券	20	5年4个月	1.29元	0.64%
中加聚利纯债定开C	18	6年1个月	1.25元	0.63%
中加聚利纯债定开A	18	6年1个月	1.26元	0.62%
中加瑞利纯债债券C	4	5年12个月	0.27元	0.59%
中加丰尚纯债债券C	4	1年11个月	0.24元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	2年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	2年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加聚享增盈债券A	0	2年7个月	0.00元	0.00%
中加聚享增盈债券C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
中加丰裕纯债债券C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	2年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	1年12个月	0.00元	0.00%
中加恒泰定开债券C	0	1年11个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	3年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.46	0.32	1.32	3.20
4504	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.43	0.26	1.19	2.96
4505	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.25	0.40	0.93	1.94
4506	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.31	0.44	1.26	3.55
4507	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.33	1.01	0.32	3.00
4508	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.32	0.98	0.24	2.88
4509	鑫元常利定期开放	0.02	0.20	0.35	1.67	5.22
4510	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
4511	鑫元锦利定期开放	0.02	0.36	0.49	1.20	3.24
4512	鑫元悦利定期开放	0.02	0.32	0.44	1.32	3.41
4513	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.51	1.34	3.02
4514	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.46	1.23	2.84
4515	安信宝利	0.01	0.23	0.49	0.97	3.69
4516	安信恒鑫增强债券A	0.01	-0.75	2.81	0.39	4.99
4517	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.26	0.56	1.29	2.90

截止日期：2024-11-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	中融盈泽中短债C	0.02	0.23	0.34	0.93	2.19
4146	中信建投景和中短债C	0.02	0.23	0.32	0.89	2.26
4147	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.23	0.40	1.17	2.79
4148	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.79	3.70
4149	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.16
4150	鑫元璟丰债券	0.01	0.23	0.53	1.53	3.35
4151	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.67	1.39	2.26
4152	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
4153	安信瑞鸿中短债B	0.02	0.22	0.32	0.85	2.02
4154	宝盈鸿盛债券C	0.01	0.22	0.44	1.56	3.56
4155	博时安盈债券A	0.03	0.22	0.40	0.85	2.37
4156	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.22	0.27	0.71	2.04
4157	博时信用优选债券A	0.02	0.22	0.62	1.20	2.85
4158	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.22	0.42	0.85	1.92
4159	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.22	0.42	0.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.47	0.94	2.00
3396	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.38	0.47	1.15	2.77
3397	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.84	0.47	2.10	4.12
3398	中信保诚稳利债券A	0.05	0.47	0.47	1.24	2.90
3399	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.26	0.47	1.29	3.01
3400	中银稳汇短债债券A	0.02	0.28	0.47	1.10	2.61
3401	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.65	0.47	1.66	4.25
3402	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
3403	百嘉百益债券A	0.04	0.23	0.46	1.33	2.87
3404	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.64	0.46	1.42	3.63
3405	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.35	0.46	1.11	2.86
3406	博时富恒一年定开债发起式	0.04	0.25	0.46	0.94	3.76
3407	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.27	0.46	0.96	2.24
3408	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.31	0.46	1.07	2.48
3409	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.28	0.46	1.03	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.39	0.18	1.12	2.30
3391	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.32	0.51	1.12	2.52
3392	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.22	0.44	1.12	2.63
3393	中泰安睿债券C	0.03	0.37	0.41	1.12	3.30
3394	中银丰实定期开放债券	0.06	0.20	0.18	1.12	3.08
3395	中银添利债券发起C	0.04	0.31	0.69	1.12	3.82
3396	中邮纯债优选一年定开债A	0.15	0.26	0.45	1.12	4.05
3397	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
3398	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.35	0.46	1.11	2.86
3399	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.19	0.56	1.11	1.86
3400	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.43	0.95	1.11	3.93
3401	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.28	0.44	1.11	2.88
3402	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.30	0.57	1.11	2.44
3403	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.55	0.28	1.11	3.85
3404	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.43	0.37	1.11	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.16	0.80	2.64
3604	万家集利债券发起式C	0.02	-0.22	2.74	0.72	2.64
3605	永赢昌益债券C	0.06	0.42	0.49	1.14	2.64
3606	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.23	0.45	1.20	2.64
3607	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.47	0.40	1.29	2.64
3608	中欧中短债债券发起C	0.04	0.35	0.40	0.99	2.64
3609	中信建投景和中短债A	0.02	0.25	0.42	1.08	2.64
3610	鑫元合享纯债A	0.02	0.23	0.47	1.12	2.64
3611	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.28	0.46	1.03	2.63
3612	长信利丰债券A	0.00	-0.47	0.67	-0.66	2.63
3613	长信稳丰债券A	0.02	0.31	0.41	0.93	2.63
3614	东海祥苏短债E	0.02	0.24	0.79	1.28	2.63
3615	东海资管海鑫增利3个月定开	0.05	0.22	1.74	1.30	2.63
3616	蜂巢添益纯债E	0.05	0.35	0.10	0.96	2.63
3617	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.27	0.40	0.95	2.63

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