鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年6个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年10个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年8个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平

2685	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2686	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
2687	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2688	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2689	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
2690	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2698	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
2699	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
3027	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.31	0.85	1.61	1.01
3028	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94
3029	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
3030	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
3031	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
3032	泓德裕祥债券A	-0.01	0.31	0.31	0.73	0.92
3033	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
3034	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
3035	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92
3036	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
3037	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
3038	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.30	0.75	2.02	0.82
3039	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.30	0.74	1.00	0.94
3040	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.20	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	天弘京津冀A	0.05	0.43	0.98	1.46	1.28
1149	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1150	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
1151	兴银长盈定开债	0.02	0.33	0.98	1.06	1.19
1152	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16
1153	招商安本增利债券C	0.56	2.70	0.98	4.87	4.51
1154	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32
1155	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
1156	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
1157	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31
1158	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33
1159	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.44	0.97	1.26	1.16
1160	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.53	0.97	0.83	1.09
1161	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.51	0.97	1.47	1.19
1162	长城稳健增利债券C	0.04	0.32	0.97	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	兴银长益三个月定开债	0.02	0.37	0.91	1.34	1.21
2085	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2086	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.31	0.83	1.34	1.15
2087	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
2088	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2089	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2091	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2092	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
2093	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20
2094	博时裕弘纯债债券	0.06	0.38	1.05	1.33	1.41
2095	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.29	0.86	1.33	1.14
2096	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.50	0.86	1.33	1.06
2097	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.29	0.81	1.33	1.10
2098	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
1911	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	永赢盛益债券A	0.08	0.44	1.10	0.84	1.24
1914	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1915	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
1916	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1917	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
1918	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.41	0.87	1.55	1.23
1919	长城短债债券A	0.03	0.36	0.90	1.50	1.23
1920	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	0.98	1.43	1.23
1921	长信稳健纯债债券A	0.06	0.37	0.89	1.46	1.23
1922	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.36	0.82	1.44	1.23
1923	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23
1924	蜂巢丰华债券C	0.08	0.40	1.00	1.45	1.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。