鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年8个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年3个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年4个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年6个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年9个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年5个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年11个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年2个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年2个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年8个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年11个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年8个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年5个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年2个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年6个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年2个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年7个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年11个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年3个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年5个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年12个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年7个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年11个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年2个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年3个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年3个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年6个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年9个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年9个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年9个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年3个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年9个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年3个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年9个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年8个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年11个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年5个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年5个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年7个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年5个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年9个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年5个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年1个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年11个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年1个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年9个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年12个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年6个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年5个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年4个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年3个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年4个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年7个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年5个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年2个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年2个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	7年1个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年6个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年2个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年2个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年4个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年9个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年10个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年10个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年12个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年3个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年11个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年11个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年2个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	198	19年10个月	5.75元	0.27%
嘉实超短债债券A	50	4年8个月	1.11元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年9个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	中加聚利纯债定开C	0.13	0.75	0.37	0.10	0.69
784	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
785	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24
786	中信保诚景华C	0.13	0.66	-0.02	-0.90	0.52
787	中信保诚稳达A	0.13	0.70	0.33	-0.24	0.64
788	中信保诚稳达C	0.13	0.71	0.33	-0.24	0.64
789	中银转债增强债券A	0.13	2.43	5.03	11.23	5.01
790	鑫元合享纯债A	0.13	0.49	0.44	0.46	0.39
791	鑫元臻利债券A	0.13	0.44	0.51	0.58	0.31
792	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17
793	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.35	0.43	0.50	0.28
794	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.12	0.33	0.15	-0.19	0.33
795	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.12	0.39	0.14	0.17	0.39
796	长城恒利纯债A	0.12	0.30	-0.18	-1.12	0.19
797	长城恒利纯债C	0.12	0.27	-0.27	-1.28	0.15

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
1403	中金金元A	0.11	0.49	0.42	0.64	0.50
1404	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38
1405	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
1406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.49	0.42	0.56	0.40
1407	中银证券安弘债券A	-0.45	0.49	0.09	6.72	1.16
1408	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49
1409	鑫元合享纯债A	0.13	0.49	0.44	0.46	0.39
1410	鑫元合享纯债C	0.14	0.49	0.41	0.41	0.38
1411	鑫元裕利	0.11	0.49	0.44	0.74	0.50
1412	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.52	0.78	0.51
1413	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.48	0.56	0.71	0.39
1414	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1415	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.48	0.53	0.75	0.47
1416	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.08	0.48	0.67	0.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	中信保诚稳益债券A	0.05	0.30	0.44	0.69	0.30
2488	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.09	0.19	0.44	0.74	0.20
2489	中银恒悦180天持有期债券C	-0.42	-0.18	0.44	1.49	0.32
2490	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
2491	中银臻享债券	0.12	0.40	0.44	0.33	0.33
2492	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.44	0.70	0.35
2493	鑫元常利定期开放	0.18	0.30	0.44	0.44	0.27
2494	鑫元合享纯债A	0.13	0.49	0.44	0.46	0.39
2495	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.41	0.44	0.43	0.36
2496	鑫元双债增强债券A	0.04	0.26	0.44	0.70	0.27
2497	鑫元裕利	0.11	0.49	0.44	0.74	0.50
2498	鑫元悦利定期开放	0.03	0.30	0.44	0.54	0.31
2499	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.35	0.43	0.50	0.28
2500	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.12	0.43	0.67	0.13
2501	博时中债1-3年国开行C	0.08	0.25	0.43	0.33	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	添富AAA级信用纯债A	0.10	0.64	0.52	0.46	0.63
4059	添富鑫永定开债A	0.04	0.18	0.32	0.46	0.20
4060	兴业180天持有期债券C	0.08	0.45	0.47	0.46	0.46
4061	永赢元利债券C	0.10	0.44	0.48	0.46	0.39
4062	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
4063	中加丰泽纯债	0.05	0.31	0.37	0.46	0.32
4064	中信建投景和中短债C	0.03	0.14	0.25	0.46	0.15
4065	鑫元合享纯债A	0.13	0.49	0.44	0.46	0.39
4066	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.10	0.26	0.45	0.10
4067	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4068	淳厚中短债A	0.07	0.28	0.18	0.45	0.19
4069	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.45	0.07
4070	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.45	0.09
4071	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.45	0.07
4072	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平

2260	中加颐智纯债债券	0.04	0.40	0.38	0.42	0.39
2261	中加优悦一年定开债券	0.12	0.50	0.47	0.52	0.39
2262	中金纯债A类	0.02	0.37	0.41	0.43	0.39
2263	中欧兴盈一年定开债券发起	0.12	0.45	-0.14	-1.15	0.39
2264	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
2265	中信建投稳祥A	0.03	0.38	0.29	0.15	0.39
2266	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
2267	鑫元合享纯债A	0.13	0.49	0.44	0.46	0.39
2268	0-4地债	0.06	0.36	0.61	0.94	0.38
2269	博时富和纯债债券	0.13	0.41	0.41	0.52	0.38
2270	博时富腾纯债债券	0.08	0.38	0.37	0.46	0.38
2271	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.38	0.41	0.48	0.38
2272	博时裕新纯债	0.09	0.42	0.44	0.61	0.38
2273	博时中债3-5政金债指数A	0.13	0.50	0.46	0.47	0.38
2274	长城短债债券A	0.06	0.37	0.51	0.90	0.38

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