鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年5个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年5个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年6个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年6个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年1个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年1个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年7个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年1个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年1个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年1个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年9个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年9个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年7个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年5个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年5个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年5个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年6个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年5个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年7个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年4个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年10个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年9个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年2个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年9个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年2个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年8个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年10个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年7个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年2个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年11个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年2个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年10个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年11个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年9个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年2个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年4个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年6个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年6个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年1个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年6个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年1个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年8个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年11个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年2个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年5个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年4个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年2个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年11个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年2个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年2个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年8个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年8个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年8个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年3个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年8个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年7个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年3个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年4个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年2个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年11个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年2个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年3个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年2个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年1个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年1个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年5个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年4个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年7个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年6个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年1个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年6个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年1个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年6个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年6个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年6个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年6个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年9个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年9个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年5个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	中银中高等级债券A	0.04	0.42	0.98	1.42	1.04
1703	中银中高等级债券C	0.04	0.39	0.90	1.25	0.95
1704	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.26	0.75	1.22	0.74
1705	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.25	0.71	1.17	0.71
1706	朱雀安鑫回报A	0.04	-0.25	0.42	0.40	1.47
1707	朱雀安鑫回报C	0.04	-0.28	0.36	0.26	1.38
1708	鑫元富利定期开放	0.04	0.35	1.00	1.41	1.00
1709	鑫元合享纯债A	0.04	0.39	1.07	1.40	1.07
1710	鑫元合享纯债C	0.04	0.38	1.05	1.35	1.04
1711	鑫元鸿利D	0.04	0.39	0.81	1.32	0.82
1712	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.55	1.20	1.60	1.17
1713	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.24	0.71	1.16	0.71
1714	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
1715	鑫元臻利债券C	0.04	0.27	0.83	1.14	0.78
1716	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.33	0.96	1.47	0.95

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.39	0.89	1.41	0.94
1443	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.39	0.87	1.36	0.91
1444	中信建投景荣债券C	0.00	0.39	0.98	1.57	1.05
1445	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.48	0.88
1446	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.39	1.00	1.45	0.98
1447	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.07	0.83
1448	中银中高等级债券C	0.04	0.39	0.90	1.25	0.95
1449	鑫元合享纯债A	0.04	0.39	1.07	1.40	1.07
1450	鑫元鸿利A	0.03	0.39	0.81	1.33	0.82
1451	鑫元鸿利D	0.04	0.39	0.81	1.32	0.82
1452	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.38	0.92	1.91	1.01
1453	博时聚润纯债债券	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95
1454	博时稳健增利债券A	0.33	0.38	0.95	1.80	1.55
1455	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.05	0.38	1.07	1.33	1.03
1456	财通资管睿盈债券C	0.04	0.38	0.98	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
892	永赢昌利债券A	0.03	0.44	1.07	1.65	1.15
893	永赢盈益债券A	0.03	0.36	1.07	1.57	1.09
894	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.45	1.07	2.21	1.51
895	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
896	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.62	1.07	1.77	1.07
897	中加优享纯债债券A	0.10	0.48	1.07	1.25	1.10
898	鑫元合享纯债A	0.04	0.39	1.07	1.40	1.07
899	博时悦楚纯债债券	0.08	0.50	1.06	2.12	1.08
900	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.46	1.06	2.34	1.55
901	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17
902	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
903	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	0.50	1.06	1.43	1.12
904	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
905	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.06	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.87	1.40	0.96
2182	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.40	0.90
2183	永赢昌益债券C	0.02	0.45	0.92	1.40	0.98
2184	中加1-5年国开债指数	0.01	0.26	0.87	1.40	0.85
2185	中银信享定期开放债券	0.02	0.35	0.81	1.40	0.88
2186	中银智享债券A	0.04	0.36	0.93	1.40	0.94
2187	鑫元合丰纯债A	0.02	0.23	0.87	1.40	0.89
2188	鑫元合享纯债A	0.04	0.39	1.07	1.40	1.07
2189	博时中债3-5政金债指数A	0.03	0.29	0.97	1.39	0.97
2190	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.33	0.90	1.39	0.95
2191	长江乐盈定开债	0.06	0.56	1.05	1.39	1.08
2192	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2193	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.36	0.79	1.39	0.82
2194	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2195	东兴兴利债券C	0.07	0.59	0.95	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	永赢盈益债券C	0.04	0.41	1.03	1.65	1.07
1689	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	1.00	1.71	1.07
1690	招商招裕纯债A	0.02	0.33	0.95	1.68	1.07
1691	招商招裕纯债D	0.02	0.33	0.95	1.68	1.07
1692	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.99	1.56	1.07
1693	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.62	1.07	1.77	1.07
1694	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	0.20	0.79	1.77	1.07
1695	鑫元合享纯债A	0.04	0.39	1.07	1.40	1.07
1696	5年地债	0.01	0.28	0.98	1.65	1.06
1697	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.49	1.10	1.34	1.06
1698	长城短债债券A	0.02	0.34	0.99	1.74	1.06
1699	德邦锐裕利率债债券A	0.17	0.76	1.26	1.12	1.06
1700	东方永兴18个月定期开放债券C	0.00	0.56	0.98	1.45	1.06
1701	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.01	0.40	0.96	1.62	1.06
1702	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06

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