鑫元合享纯债A(000815)_分红排行

鑫元合享纯债A000815XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.23元	2023-12-20	2.10%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.23元	2023-07-21	2.07%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.16元	2022-09-28	1.45%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.16元	2022-04-26	1.46%

鑫元合享纯债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年7个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年7个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年2个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.41	0.45	0.29
3511	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.29	0.49	0.84	0.25
3512	泓德裕和纯债债券A	0.02	0.54	0.72	1.41	0.51
3513	泓德裕泰债券C	0.02	0.76	1.10	1.79	0.75
3514	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.37	1.12	0.08
3515	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
3516	鑫元承利定期开放	0.02	0.18	0.41	0.79	0.17
3517	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
3518	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
3519	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
3520	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3521	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
3522	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.22	0.32	0.18	0.21
3523	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
3524	鑫元中短债C	0.02	0.14	0.29	0.63	0.12

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.26	0.43	0.72	0.22
2759	中加优悦一年定开债券	0.03	0.26	0.43	0.67	0.26
2760	中欧兴利债券A	0.03	0.26	0.37	0.45	0.22
2761	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.26	0.47	0.93	0.22
2762	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2763	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.51	0.67	0.23
2764	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.26	0.75	1.45	0.17
2765	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
2766	博时安祺6个月定开债C	0.17	0.25	0.37	0.28	0.21
2767	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.25	0.32	0.55	0.21
2768	博时富瑞纯债债券C	0.03	0.25	0.52	0.99	0.23
2769	博时裕昂纯债债券	0.00	0.25	0.66	1.47	0.25
2770	博时裕达纯债	0.02	0.25	0.04	-0.04	0.24
2771	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.54	0.91	0.23
2772	财通安益中短债债券C	0.04	0.25	0.41	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	中信建投景益债券A	0.09	0.47	0.42	-0.14	0.47
3140	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.42	0.78	0.18
3141	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.17	0.42	0.66	0.10
3142	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.42	0.78	0.11
3143	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.42	0.72	0.18
3144	中银证券安灏债券C	0.02	0.11	0.42	0.66	0.10
3145	中银智享债券A	0.04	0.32	0.42	0.42	0.29
3146	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
3147	鑫元永利债券	0.04	0.21	0.42	0.83	0.20
3148	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.42	0.68	0.14
3149	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.76	0.17
3150	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.22	0.41	0.71	0.21
3151	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.41	0.70	0.10
3152	博时富祥纯债债券A	0.03	0.27	0.41	0.53	0.23
3153	博时中债1-3年国开行A	0.04	0.15	0.41	0.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	万家鑫丰纯债E	0.05	0.09	0.32	0.50	0.14
4244	兴业纯债6个月定开债券C	0.02	0.24	0.25	0.50	0.24
4245	易方达富财纯债债券	0.03	0.33	0.29	0.50	0.32
4246	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.34	0.50	0.32
4247	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
4248	中加颐享纯债债券A	0.02	0.20	0.37	0.50	0.20
4249	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.08
4250	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
4251	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.24	0.49	0.06
4252	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.22	0.49	0.15
4253	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.26	0.39	0.49	0.26
4254	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.18	0.29	0.49	0.18
4255	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4256	广发汇元纯债定期开放债券	0.14	0.30	0.74	0.49	0.21
4257	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.09	0.28	0.49	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元合享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平

2766	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2767	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2768	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
2769	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2770	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
2771	中邮定期开放债券C	0.18	0.35	0.70	0.44	0.26
2772	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
2773	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
2774	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.25	0.21	0.08	0.26
2775	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
2776	安信目标收益债券C	0.02	0.24	0.36	0.69	0.25
2777	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.52	0.93	0.25
2778	博时富益纯债债券	0.02	0.28	0.50	0.73	0.25
2779	博时裕昂纯债债券	0.00	0.25	0.66	1.47	0.25
2780	博时裕诚纯债债券	0.01	0.27	0.24	0.47	0.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。