资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19742.08 98.76%
银行存款和结算备付金 247.23 1.24%
其他资产 1.09 0.01%
资产总值:19990.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开09 50.00 5297.33 26.52%
23中行二级资本债02A 10.00 1061.36 5.31%
23工行二级资本债02A 10.00 1057.12 5.29%
24新疆债06 10.00 1053.77 5.28%
22广发02 10.00 1042.03 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15617.30 78.19%
国家债券 998.93 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%