我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160307.42 99.09%
银行存款和结算备付金 1475.51 0.91%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:161785.26万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级03 90.00 9189.09 7.73%
21兴业银行二级02 70.00 7401.86 6.23%
24国开05 60.00 6302.32 5.30%
19上海银行二级 60.00 6236.42 5.25%
20工商银行二级01 50.00 5099.72 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133225.56 112.12%
国家债券 5136.75 4.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%