资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64455.09 99.64%
银行存款和结算备付金 231.70 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64686.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30460.73 30.60%
22国开08 80.00 8286.39 8.32%
25河南债06 50.00 5095.24 5.12%
22进出15 40.00 4153.40 4.17%
22广发02 20.00 2078.53 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57301.69 57.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%