资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88615.03 99.93%
银行存款和结算备付金 64.71 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:88679.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 60.00 6122.61 6.18%
21工商银行二级02 50.00 5090.48 5.14%
25河南债06 50.00 5080.41 5.13%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 50.00 5077.44 5.13%
25农业银行CD002 50.00 4998.38 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67434.41 68.10%
国家债券 2793.51 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%