鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.11元	2026-06-16	1.11%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年10个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	7年5个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	10年5个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	13年7个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	13年7个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年10个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年7个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年10个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	13年4个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年11个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	6	8年3个月	2.56元	3.81%
融通通和债券	5	9年11个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	9年1个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	9年1个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年11个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年12个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年11个月	1.27元	3.06%
融通通玺债券	9	9年10个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年8个月	6.29元	2.75%
融通通宸债券	10	9年10个月	3.10元	2.74%
融通通裕定开债券发起式	11	9年11个月	3.46元	2.72%
融通通润债券	10	9年7个月	2.84元	2.63%
融通增悦债券	9	8年1个月	2.02元	2.05%
融通中证中诚信央企信用债指数A	3	3年6个月	0.57元	1.82%
融通增鑫债券C	1	3年11个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年9个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年11个月	0.80元	1.73%
融通通安债券	22	10年3个月	3.39元	1.49%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年11个月	0.57元	1.42%
融通通恒63个月定开债券A	17	6年2个月	2.09元	1.22%
融通四季添利债券C	11	6年5个月	1.47元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年7个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	10年5个月	1.91元	1.15%
融通通华五年定开债券C	8	56年9个月	0.92元	1.12%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年12个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	46	13年11个月	5.91元	1.04%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	22	6年12个月	2.20元	0.97%
融通岁岁添利定期开放债券B	46	13年11个月	5.38元	0.95%
融通通华五年定开债券A	10	56年9个月	0.96元	0.93%
融通通恒63个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	中银聚享债券A	0.11	0.22	0.53	1.27	1.70
958	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.59	1.41	1.90
959	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.73	-0.28	-0.45
960	中银双利债券A	0.11	-0.12	-0.22	1.01	1.12
961	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90
962	中银通利债券A	0.11	-0.30	-1.80	-1.66	-3.52
963	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
964	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
965	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
966	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.22	0.73	1.94	2.28
967	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
968	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
969	博时中债1-3年国开行A	0.10	0.23	0.50	1.32	1.79
970	博时中债5-10农发行A	0.10	0.30	1.10	2.83	4.28
971	博时中债5-10农发行C	0.10	0.30	1.08	2.78	4.22

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	中银中短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.19	1.77
2325	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.21	0.50	1.21	1.75
2326	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.21	0.57	1.35	2.03
2327	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.21	0.54	0.94	1.26
2328	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
2329	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
2330	鑫元乾利债券	0.08	0.21	0.57	1.16	1.66
2331	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2332	鑫元招利	0.06	0.21	0.50	1.28	1.80
2333	鑫元中短债A	0.04	0.21	0.54	1.01	1.48
2334	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
2335	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.46	1.13	1.98
2336	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.50	1.19	1.86
2337	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19
2338	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
2845	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83
2847	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.49	1.11	1.70
2848	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90
2849	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2850	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
2851	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2852	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.48	1.11	1.70
2853	博时裕利纯债债券	0.06	0.20	0.48	1.07	1.63
2854	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.95	1.33
2855	博时中债1-3政金债指数C	0.06	0.21	0.48	1.28	1.78
2856	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.07	0.48	1.22	1.84
2857	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.16	0.48	1.35	2.14
2858	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.58	1.37	2.11
2586	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.21	0.52	1.37	2.01
2587	招商招顺纯债C	0.11	0.33	1.09	1.37	1.89
2588	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94
2589	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2590	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
2591	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2592	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2593	鑫元泽利	-0.04	-0.03	0.23	1.37	1.94
2594	博时民丰纯债债券A	0.03	0.20	0.45	1.36	1.87
2595	长信利率债债券A	0.09	0.39	0.81	1.36	1.70
2596	大成惠利纯债债券	0.09	0.25	0.60	1.36	1.87
2597	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.72	1.36	2.20
2598	蜂巢添益纯债E	0.07	0.19	0.68	1.36	1.88
2599	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.48	1.36	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2761	万家玖盛A	0.09	0.19	0.56	1.39	1.86
2762	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2763	永赢稳健增强债券A	0.14	-0.60	-2.73	2.85	1.86
2764	招商招坤纯债C	0.10	0.34	0.76	1.35	1.86
2765	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2766	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
2767	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2768	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86
2769	博时富祥纯债债券C	0.12	0.29	0.69	1.28	1.85
2770	博时富信纯债债券	0.13	0.27	0.57	1.21	1.85
2771	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.44	1.22	1.85
2772	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
2773	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.45	1.23	1.85
2774	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.49	1.20	1.85

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