鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.11元	2026-06-16	1.11%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年4个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年8个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年8个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年6个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年7个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年2个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年2个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年11个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年2个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年12个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年5个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年9个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年9个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年12个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	7年12个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	13	8年12个月	2.56元	1.87%
中欧瑾泰债券A	14	8年12个月	2.76元	1.84%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年8个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年10个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年12个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年12个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年10个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	5年1个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年3个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年2个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年3个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年3个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年8个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1462	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
1463	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
1464	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89
1465	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
3061	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3062	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3063	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
3064	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
3065	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3066	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
3067	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
3068	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
3069	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3070	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3071	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3072	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00
3073	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98
3074	安信尊享添益债券C	-0.03	0.08	-0.18	0.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平

1466	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1467	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1468	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1469	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
1470	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1471	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1472	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1473	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1474	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1475	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99
1476	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1477	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1478	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
1479	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63
1480	富国裕利债券A	-0.21	0.43	0.80	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2212	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2213	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2214	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2215	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
2216	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2217	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2218	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03
2219	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53
2220	博时裕乾纯债A	0.09	0.14	0.75	1.53	1.53
2221	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
2222	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
2223	创金合信尊丰纯债	0.06	0.10	0.59	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2590	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2591	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2592	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2593	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2594	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2595	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2596	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2597	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46
2598	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
2599	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2600	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2601	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2602	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2603	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。