鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.11元	2026-06-16	1.11%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年11个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年11个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年7个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年3个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年8个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	9年12个月	2.45元	2.66%
创金合信信用红利债券E	5	3年9个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年12个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年12个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年11个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年11个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年2个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年2个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年3个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年11个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年10个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年3个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年6个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年7个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年3个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年4个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年3个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年12个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年4个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年10个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年10个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年11个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年6个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年10个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年11个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年2个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年9个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年4个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
2996	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
2997	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49
2998	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
2999	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
3000	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3001	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
3002	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3003	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
3004	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
3005	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
3006	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
3007	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
3008	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3009	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
3937	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
3938	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44
3939	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3940	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.13	-0.62	-3.06	-3.20
3941	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3942	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3943	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3944	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
3945	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
3946	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
3947	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27
3948	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
3949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3950	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
3089	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
3090	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
3091	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
3092	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3093	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93
3094	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3095	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3096	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
3097	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
3098	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.15	0.30	1.21	1.57
3099	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49
3100	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3101	财通可转债债券A	0.90	1.32	0.30	3.54	9.22
3102	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	兴全恒鑫债券C	0.00	0.11	0.07	1.30	2.36
2303	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2304	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.10	0.31	1.30	1.76
2305	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
2306	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
2307	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
2308	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66
2309	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
2310	长城短债债券C	0.02	0.21	0.42	1.29	1.84
2311	长盛盛和纯债C	-0.02	0.15	0.30	1.29	1.78
2312	长信富全纯债一年定开债券C	-0.06	0.08	0.43	1.29	1.69
2313	创金合信信用红利债券C	-0.03	0.18	0.32	1.29	2.00
2314	大成景盈债券C	-0.03	0.15	0.27	1.29	1.69
2315	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.31	0.40	1.29	1.51
2316	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.18	0.34	1.29	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2847	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2848	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2849	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2850	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
2851	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
2852	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
2853	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
2854	博时民泽纯债债券	-0.01	0.18	0.36	1.32	1.64
2855	博时臻选纯债债券C	-0.07	0.18	0.34	1.27	1.64
2856	财通安益中短债债券A	0.02	0.20	0.39	1.22	1.64
2857	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
2858	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
2859	广发汇宏6个月定开债	-0.01	0.11	0.19	1.25	1.64
2860	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64

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