鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.11元	2026-06-16	1.11%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年8个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年8个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	10年2个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	10年2个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年10个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	9年2个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年12个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	7年2个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	7年2个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	7年1个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年9个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	6年4个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	6年3个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年10个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	6年4个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	4年3个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年10个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	7年1个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	7年6个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	4年1个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	10年2个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	中融聚优一年定开债券	0.13	0.47	0.96	1.78	2.74
784	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
785	中银泰享定期开放债券	0.13	0.40	0.86	1.59	2.64
786	中银同享一年定期开放债券	0.13	0.41	0.72	1.31	2.23
787	泓德裕祥债券C	0.13	0.24	1.41	0.59	0.91
788	鑫元惠丰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.52	2.48
789	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.46	2.35
790	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.35	0.55	1.36	2.07
791	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.52	1.14	2.14	3.58
792	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.47	0.94	1.82	3.07
793	博时富乐纯债债券	0.12	0.43	0.93	1.81	2.92
794	博时富添纯债债券A	0.12	0.43	0.84	1.70	2.90
795	博时富添纯债债券C	0.12	0.41	0.76	1.55	2.65
796	博时富益纯债债券	0.12	0.39	0.72	1.29	2.10
797	博时富永3个月定开债发起式	0.12	0.44	0.84	1.67	2.72

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.35	0.66	1.39	2.33
1530	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.35	0.66	1.39	2.32
1531	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.35	0.65	1.41	2.29
1532	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.35	0.72	1.30	2.25
1533	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	0.35	0.79	1.54	2.57
1534	鑫元鸿利A	0.09	0.35	0.73	1.41	2.24
1535	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.08	0.35	0.74	1.39	2.30
1536	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.35	0.55	1.36	2.07
1537	鑫元晟利一年定开债发起式	0.10	0.35	0.85	1.69	2.90
1538	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.34	0.85	1.61	2.68
1539	博时聚盈纯债债券	0.11	0.34	0.67	1.39	2.17
1540	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.11	0.34	0.81	1.53	2.19
1541	博远增益纯债债券A	0.13	0.34	0.83	1.42	2.21
1542	长城泰利债券A	0.08	0.34	0.76	1.51	2.68
1543	长信稳势纯债债券	0.09	0.34	0.78	1.44	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.28	0.55	1.05	2.06
2723	中加颐睿纯债债券C	0.11	0.27	0.55	0.98	1.82
2724	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.55	1.27	2.11
2725	中欧颐利债券A	-0.05	0.04	0.55	-1.21	0.13
2726	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.27	0.55	1.49	2.46
2727	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2728	鑫元合丰纯债A	0.10	0.31	0.55	1.27	2.17
2729	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.35	0.55	1.36	2.07
2730	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.55	1.10	1.82
2731	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.11	0.54	1.27	2.09
2732	安信永利信用A	0.10	0.25	0.54	0.96	1.60
2733	安信尊享纯债	0.07	0.41	0.54	1.16	2.06
2734	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.23	0.54	1.00	1.70
2735	财通资管睿安债券A	0.06	0.25	0.54	1.34	2.62
2736	长信纯债壹号A	0.01	0.09	0.54	0.85	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
1929	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1930	中信建投景荣债券C	0.08	0.33	0.66	1.36	2.43
1931	中信建投双利3个月债A	-0.20	-0.93	-1.33	1.36	5.11
1932	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.28	0.72	1.36	2.39
1933	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1934	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.32	0.71	1.36	2.16
1935	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.35	0.55	1.36	2.07
1936	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.31	0.66	1.35	2.59
1937	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.26	0.53	1.35	2.30
1938	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.28	0.74	1.35	2.35
1939	创金合信尊丰纯债	0.08	0.35	0.79	1.35	2.34
1940	大成安汇金融债A	0.16	0.42	0.63	1.35	2.07
1941	德邦锐兴债券C	0.07	0.34	0.67	1.35	2.22
1942	德邦锐兴债券E	0.06	0.34	0.66	1.35	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	农银金鑫定开债券	0.02	0.05	0.40	1.02	2.07
2414	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-1.16	-0.95	-0.21	2.07
2415	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2416	万家玖盛A	0.12	0.38	0.69	1.37	2.07
2417	信澳安益纯债债券	0.08	0.28	0.61	1.18	2.07
2418	招商添兴6个月定开债	0.16	0.43	0.75	1.29	2.07
2419	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.67	1.26	2.07
2420	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.35	0.55	1.36	2.07
2421	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2422	安信尊享纯债	0.07	0.41	0.54	1.16	2.06
2423	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.23	0.71	1.34	2.06
2424	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2425	博时富祥纯债债券C	0.09	0.46	0.82	1.29	2.06
2426	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.30	0.72	1.30	2.06
2427	财通恒利债券	0.05	0.21	0.49	1.08	2.06

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