鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年11个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年11个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年4个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年3个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年3个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年3个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年4个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年11个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年7个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年7个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年4个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年11个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年7个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年7个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年4个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年10个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年10个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年10个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年12个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年4个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年9个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年6个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年6个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年5个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年2个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年12个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年6个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年5个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年11个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年10个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	7年1个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年11个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年3个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年4个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平

3141	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
3142	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
3143	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3144	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3145	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
3146	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
3147	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
3148	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3149	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
3150	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
3151	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3152	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
3153	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
3154	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
3155	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3427	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3428	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3429	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3430	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3431	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
3433	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3434	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
3435	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
3436	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
3437	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.45	0.65	0.20
3438	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3439	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.20	0.47	0.98	0.19
3440	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.31	0.63	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
4177	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
4178	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4179	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
4180	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.28	0.31	0.13
4181	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
4182	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
4183	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
4184	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
4185	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4186	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
4187	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33
4188	博时丰庆纯债债券	0.03	0.14	0.27	0.37	0.13
4189	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.11	0.27	0.59	0.10
4190	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4960	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4961	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4962	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4963	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4964	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4965	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4966	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
4967	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
4968	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4969	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4970	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
4971	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
4972	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45
4973	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3386	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
3387	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3388	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
3390	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
3391	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3392	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3393	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3394	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3395	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
3396	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3397	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20
3398	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20
3399	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20

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