鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.11元	2026-06-16	1.11%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	11年1个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年8个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年6个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年12个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年6个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年8个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年10个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年5个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年11个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年5个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	13年2个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年6个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	11年2个月	0.44元	3.71%
鹏华永融一年定期开放债券	5	7年8个月	2.08元	3.69%
鹏华双债保利债券	8	13年2个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年7个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	13年1个月	3.34元	3.45%
鹏华信用增利债券B	8	16年6个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年7个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年12个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年10个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	10年1个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	15	13年3个月	4.86元	2.90%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	24	6年3个月	7.06元	2.82%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年3个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年11个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年6个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年8个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年5个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年3个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年9个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	11年1个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年4个月	7.98元	2.50%
鹏华丰实定期开放债券B	15	13年3个月	4.21元	2.49%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年8个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年12个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年3个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年9个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年3个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年6个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年7个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	10年1个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年5个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年8个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年9个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年6个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年6个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	13	7年11个月	2.55元	1.84%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年5个月	1.39元	1.82%
鹏华丰盈债券	31	9年12个月	5.92元	1.78%
鹏华丰登债券	10	7年3个月	1.82元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年4个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年12个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年5个月	0.72元	1.58%
鹏华3个月中短债A	4	8年1个月	0.76元	1.57%
鹏华丰玉债券	18	9年9个月	2.80元	1.46%
鹏华永鑫一年定开债券	6	4年1个月	0.86元	1.40%
鹏华3个月中短债C	4	8年1个月	0.63元	1.33%
鹏华丰宁债券	3	5年4个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	6年1个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年8个月	0.53元	1.21%
鹏华产业债债券	48	13年10个月	6.64元	1.20%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	7年3个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	7年1个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	45	14年3个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年9个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年3个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	4年2个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	28	8年7个月	2.88元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	10年2个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年6个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年11个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	21	6年7个月	1.52元	0.67%
丰鑫债券	27	7年2个月	1.94元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年8个月	1.43元	0.64%
0-4地债	6	6年4个月	40.72元	0.59%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	21	6年7个月	1.36元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年11个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	24	6年3个月	1.37元	0.54%
鹏华金利债券	28	7年4个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	30	7年8个月	1.65元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	30	7年8个月	1.66元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	6年2个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	6年2个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	16年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
2057	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
2058	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
2059	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94
2060	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
2061	泓德裕荣纯债债券C	0.30	0.04	-0.22	-0.03	1.21
2062	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
2063	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
2064	宝盈增强收益债券C	0.29	0.05	0.40	-3.21	0.67
2065	博时富和纯债债券	0.29	0.49	0.98	1.67	2.84
2066	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24
2067	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
2068	博时汇享纯债债券A	0.29	0.57	0.89	1.63	2.69
2069	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34
2070	博时聚盈纯债债券	0.29	0.59	0.99	1.71	2.63

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
1306	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1307	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1308	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1309	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1310	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
1311	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1312	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1313	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15
1314	博时民泽纯债债券	0.24	0.51	0.91	1.50	2.46
1315	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87
1316	财通弘利纯债债券	0.33	0.51	0.96	1.62	2.30
1317	财通资管睿兴债券C	0.23	0.51	0.77	1.43	2.59
1318	淳厚中短债C	0.16	0.51	0.86	1.01	1.50
1319	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1661	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1662	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1663	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1664	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
1665	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
1667	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1668	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
1669	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24
1670	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73
1671	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1672	淳厚中短债C	0.16	0.51	0.86	1.01	1.50
1673	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71
1674	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.86	1.61	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1420	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
1421	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
1422	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
1423	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1424	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1425	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1426	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1427	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58
1428	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
1429	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
1430	创金合信尊智纯债A	0.29	0.48	0.96	1.65	2.76
1431	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1432	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	鹏扬双利债券A	0.18	0.20	0.51	1.02	2.46
2131	鹏扬添利增强A	0.70	-1.23	-1.91	-1.93	2.46
2132	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
2133	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2134	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
2135	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
2136	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
2137	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
2138	博时裕诚纯债债券	0.16	0.35	0.68	1.37	2.45
2139	渤海汇金汇增利3个月定开	0.20	0.49	0.85	1.48	2.45
2140	长城短债债券A	0.01	0.14	0.66	1.20	2.45
2141	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45
2142	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45
2143	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.41	0.79	1.51	2.45
2144	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45

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