鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
2128	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2129	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
2130	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46
2131	中银中短债债券C	0.07	0.21	0.08	1.03	3.26
2132	鑫元合利定期开放	0.07	0.25	0.28	1.21	3.17
2133	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
2134	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2135	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59
2136	安信永泽一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	1.17	2.56
2137	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
2138	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
2139	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
2140	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
2141	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平

2122	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2123	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28
2124	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99
2125	鑫元富利定期开放	0.06	0.28	0.58	1.64	3.77
2126	鑫元合丰纯债A	0.06	0.28	0.76	1.87	4.35
2127	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.60	1.51	3.24
2128	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.28	0.62	1.69	3.48
2129	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2130	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72
2131	博时富璟一年定开债	0.05	0.27	0.76	1.70	3.62
2132	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	0.27	0.55	1.46	3.48
2133	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.53	1.54	3.28
2134	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45
2135	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
2136	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84
2759	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84
2760	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
2761	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
2762	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2763	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
2764	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2765	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2766	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
2767	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99
2768	博时富宁纯债债券	0.02	0.20	0.51	1.21	2.52
2769	博时景发纯债债券C	0.05	0.31	0.51	1.41	3.44
2770	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.24	0.51	1.46	3.07
2771	博时裕昂纯债债券	0.04	0.27	0.51	1.73	3.47
2772	博时裕康纯债	0.06	0.33	0.51	1.64	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1651	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1652	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
1653	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
1654	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
1655	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
1656	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
1657	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1658	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
1659	长江聚利债券型C	0.24	0.09	4.55	1.62	4.77
1660	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.37	0.84	1.62	3.23
1661	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.34	0.73	1.62	3.68
1662	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.34	0.80	1.62	3.90
1663	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62
1664	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.73	-0.12	1.62	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
1939	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52
1940	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
1941	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1942	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
1943	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1945	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1946	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1947	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1948	财通弘利纯债债券	0.07	0.32	0.65	1.82	3.51
1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
1951	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1952	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51

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