鑫元兴利定期开放(002265)_分红排行

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.34元	2025-06-25	3.27%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.20元	2024-08-21	1.93%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.30元	2024-05-31	2.84%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.20元	2023-11-08	1.91%
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.45元	2023-08-11	4.13%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35元	2023-06-13	3.13%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.48元	2022-11-23	4.19%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.37元	2020-08-04	3.38%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.48元	2019-04-26	4.40%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.18元	2017-12-21	1.78%

鑫元兴利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	3年2个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年10个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年12个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	4年2个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	4年2个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	20	10年7个月	3.51元	1.63%
东方红稳添利纯债E	3	3年2个月	0.44元	1.28%
东方红收益增强债券C	16	10年7个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年7个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	6年4个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年6个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年6个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年6个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年10个月	1.95元	0.97%
东方红汇利债券A	33	9年11个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年9个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年12个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年6个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年12个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年11个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	20	5年9个月	1.69元	0.83%
东方红稳添利纯债C	13	4年10个月	1.19元	0.81%
东方红稳添利纯债A	28	9年12个月	2.42元	0.76%
东方红聚利债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	中银证券安誉债券C	-0.02	0.15	0.89	1.55	1.41
4753	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.74	1.61	0.99
4754	中银中高等级债券C	-0.02	0.19	0.73	0.97	1.08
4755	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.72	1.24	0.97
4756	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.12	0.66	0.91	1.06
4757	鑫元惠丰纯债债券C	-0.02	0.12	0.62	0.86	1.00
4758	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
4759	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
4760	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.12	0.41	0.93	0.71
4761	博时安弘一年定开债发起式A	-0.03	0.30	1.04	1.44	1.49
4762	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85
4763	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83
4764	博时富淳3个月定开债发起式	-0.03	0.28	0.72	0.94	0.92
4765	博时富丰3个月定开债发起式	-0.03	0.21	0.87	1.20	1.06
4766	博时富乐纯债债券	-0.03	0.16	0.88	1.17	1.24

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平

3692	中银安享债券	-0.01	0.18	1.07	1.78	1.67
3693	中银纯债债券C	-0.02	0.18	1.02	1.74	1.57
3694	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.18	0.94	1.64	1.40
3695	中银稳汇短债债券A	0.02	0.18	0.57	0.96	0.76
3696	中银稳汇短债债券E	0.02	0.18	0.56	0.93	0.74
3697	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3698	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
3699	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
3700	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.18	0.77	1.18	1.09
3701	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.17	1.01	1.68	1.47
3702	安信鑫日享中短债C	0.01	0.17	0.61	1.06	0.87
3703	宝盈盈泰纯债债券C	-0.02	0.17	0.77	1.59	1.15
3704	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.17	0.65	1.10	0.94
3705	博时富瑞纯债债券A	0.02	0.17	0.66	1.19	0.94
3706	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.17	0.72	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.58	1.00	0.79
3529	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.58	1.06	0.81
3530	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.24	0.58	0.95	0.79
3531	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.17	0.58	0.95	0.78
3532	中加丰裕纯债债券C	-0.04	0.13	0.58	0.48	0.78
3533	中泰青月中短债C	0.01	0.13	0.58	0.99	0.82
3534	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.21	0.58	1.09	0.81
3535	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
3536	0-4地债	-0.01	0.21	0.57	1.17	0.95
3537	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.22	0.80
3538	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.57	0.96	0.73
3539	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.18	0.57	1.01	0.81
3540	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.17	0.57	1.02	0.81
3541	财通纯债债券A	0.02	0.17	0.57	1.02	0.82
3542	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.45	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	兴银合盛定开债C	0.02	0.04	0.32	0.85	0.49
4155	亚洲美元债C(美元现汇)	0.28	0.71	0.07	0.85	0.28
4156	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.50	0.85	0.70
4157	银河天盈中短债A	-0.01	0.19	0.58	0.85	0.79
4158	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.53	0.85	0.71
4159	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.14	0.50	0.85	0.65
4160	中银证券安灏债券A	0.01	0.16	0.49	0.85	0.65
4161	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
4162	贝莱德欣悦丰利债券A	0.10	0.56	0.60	0.84	1.01
4163	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.16	0.50	0.84	0.67
4164	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.17	0.48	0.84	0.63
4165	德邦锐兴债券C	-0.02	0.17	0.63	0.84	0.93
4166	德邦锐兴债券E	-0.02	0.16	0.63	0.84	0.93
4167	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.19	0.71	0.84	1.01
4168	蜂巢丰吉纯债C	-0.07	0.22	0.49	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	永赢永益债券C	-0.01	0.18	0.52	0.65	0.81
3880	招商招盛纯债C	-0.02	0.22	0.55	0.80	0.81
3881	中航瑞智纯债A	-0.13	0.31	0.22	0.18	0.81
3882	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3883	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.21	0.58	1.09	0.81
3884	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3885	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.10	0.61	0.95	0.81
3886	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
3887	鑫元裕丰债	0.00	0.15	0.56	0.94	0.81
3888	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.22	0.80
3889	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.13	0.54	0.89	0.80
3890	博远增益纯债债券C	-0.04	0.25	0.50	0.69	0.80
3891	财通多利债券E	0.02	0.16	0.59	0.97	0.80
3892	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.01	0.20	0.51	0.87	0.80
3893	长城永利债券C	0.02	0.21	0.66	0.35	0.80

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