我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1336.25 |
2031.81 |
997.91 |
4249.82 |
1020.05 |
| 本期利润(万元) |
348.38 |
2975.35 |
1312.37 |
4511.56 |
422.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3688.19 |
0.00 |
4226.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118822.24 |
120816.42 |
122667.28 |
121354.92 |
122345.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.92 |
100.17 |
357.72 |
98.76 |
117.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
145443.88 |
155723.72 |
146338.95 |
159930.77 |
161730.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145443.88 |
155723.72 |
146338.95 |
159930.77 |
161730.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.72 |
30.77 |
31.78 |
32.66 |
32.79 |
| 应付托管费(万元) |
9.91 |
10.26 |
10.59 |
10.89 |
10.93 |
| 资产总计(万元) |
145985.28 |
160707.56 |
154792.98 |
160241.90 |
162274.58 |
| 负债合计(万元) |
25168.85 |
39352.64 |
27599.44 |
31685.69 |
29247.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
120816.42 |
121354.92 |
127193.54 |
128556.22 |
133026.71 |
| 未分配利润(万元) |
3688.19 |
4226.68 |
10065.28 |
11427.95 |
15898.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.39 |
34.13 |
16.53 |
25.67 |
13.03 |
| 投资收益(万元) |
2614.64 |
5488.51 |
2656.90 |
5230.09 |
2413.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.54 |
261.74 |
549.43 |
-928.66 |
255.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3575.57 |
5784.38 |
3222.87 |
4327.10 |
2682.41 |
| 管理人报酬(万元) |
182.44 |
378.77 |
192.53 |
397.94 |
196.50 |
| 托管费(万元) |
60.81 |
126.26 |
64.18 |
132.65 |
65.50 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.75 |
12.30 |
24.73 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
600.22 |
1272.82 |
486.05 |
971.19 |
478.18 |
| 利润总额(万元) |
2975.35 |
4511.56 |
2736.81 |
3355.91 |
2204.23 |
| 净利润(万元) |
2975.35 |
4511.56 |
2736.81 |
3355.91 |
2204.23 |
