财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1972.28 |
141.82 |
1517.82 |
850.97 |
4545.25 |
| 本期利润(万元) |
514.57 |
-1199.21 |
969.85 |
-428.70 |
5918.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
664.59 |
0.00 |
1253.15 |
0.00 |
4037.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99020.61 |
117182.16 |
118381.38 |
120988.61 |
121417.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
37.93 |
0.00 |
38.46 |
0.00 |
37.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.71 |
58.10 |
222.04 |
90.92 |
100.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
88615.03 |
135050.13 |
130460.75 |
145443.88 |
155723.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88615.03 |
135050.13 |
130460.75 |
145443.88 |
155723.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.25 |
30.02 |
30.70 |
29.72 |
30.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
10.01 |
10.23 |
9.91 |
10.26 |
| 资产总计(万元) |
99081.06 |
135135.60 |
131486.67 |
145985.28 |
160707.56 |
| 负债合计(万元) |
60.45 |
16754.23 |
10069.34 |
25168.85 |
39352.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
99020.61 |
118381.38 |
121417.32 |
120816.42 |
121354.92 |
| 未分配利润(万元) |
664.59 |
1253.15 |
4289.09 |
3688.19 |
4226.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.98 |
13.87 |
32.68 |
17.39 |
34.13 |
| 投资收益(万元) |
2604.06 |
1881.10 |
5651.78 |
2614.64 |
5488.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1457.71 |
-547.97 |
1373.57 |
943.54 |
261.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1194.33 |
1346.99 |
7058.04 |
3575.57 |
5784.38 |
| 管理人报酬(万元) |
358.21 |
180.75 |
363.57 |
182.44 |
378.77 |
| 托管费(万元) |
119.40 |
60.25 |
121.19 |
60.81 |
126.26 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
679.76 |
377.15 |
1139.22 |
600.22 |
1272.82 |
| 利润总额(万元) |
514.57 |
969.85 |
5918.82 |
2975.35 |
4511.56 |
| 净利润(万元) |
514.57 |
969.85 |
5918.82 |
2975.35 |
4511.56 |
