鑫元兴利定期开放(002265)_财务情况

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	467.62	259.00	1972.28	141.82	1517.82
本期利润(万元)	718.81	534.78	514.57	-1199.21	969.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.20	0.00	0.43	0.00	0.80
期末可供分配利润(万元)	201.24	0.00	664.59	0.00	1253.15
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	19972.81	99555.38	99020.61	117182.16	118381.38
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	0.41	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	39.95	0.00	37.93	0.00	38.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	247.23	64.71	58.10	222.04	90.92
交易性金融资产(万元)	19742.08	88615.03	135050.13	130460.75	145443.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19742.08	88615.03	135050.13	130460.75	145443.88
应付管理人报酬(万元)	4.95	29.25	30.02	30.70	29.72
应付托管费(万元)	1.65	9.75	10.01	10.23	9.91
资产总计(万元)	19990.40	99081.06	135135.60	131486.67	145985.28
负债合计(万元)	17.59	60.45	16754.23	10069.34	25168.85
所有者权益合计(万元)	19972.81	99020.61	118381.38	121417.32	120816.42
未分配利润(万元)	201.24	664.59	1253.15	4289.09	3688.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	44.10	47.98	13.87	32.68	17.39
投资收益(万元)	559.78	2604.06	1881.10	5651.78	2614.64
公允价值变动收益(万元)	251.19	-1457.71	-547.97	1373.57	943.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	855.07	1194.33	1346.99	7058.04	3575.57
管理人报酬(万元)	89.78	358.21	180.75	363.57	182.44
托管费(万元)	29.93	119.40	60.25	121.19	60.81
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.27	24.72	12.30
费用合计(万元)	136.26	679.76	377.15	1139.22	600.22
利润总额(万元)	718.81	514.57	969.85	5918.82	2975.35
净利润(万元)	718.81	514.57	969.85	5918.82	2975.35

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