鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
总份额	117128.24	117128.24	117128.24	117128.24	117128.27	117128.26	117128.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
1916	平安中债-0-3年国开行债券ETF	12.13	1154.64	-533.00	176.00	709.00
1917	百嘉百顺纯债债券A	12.11	106758.05	22070.15	39636.65	17566.50
1918	富国强回报定期开放债券A	12.11	67257.50	-1175.83	668.65	1844.47
1919	红土创新增强收益债券A	12.10	87727.75	-2786.33	20419.99	23206.31
1920	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
1921	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.02	110811.82	-8795.75	7205.13	16000.89
1922	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1923	新华增怡债券A	11.96	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25
1924	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
1925	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73
1926	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
1927	招商享诚增强债券A	11.90	107544.66	23326.60	33909.65	10583.05
1928	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
1929	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1849	汇添富双享回报债券A	12.30	118588.77	5063.35	15141.23	10077.88
1850	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
1851	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
1852	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1853	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1854	百嘉百顺纯债债券C	13.33	117167.77	-20780.83	115153.13	135933.95
1855	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1856	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61
1857	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
1858	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
1859	平安季添盈定开债A	13.42	116500.40	-41.32	80.50	121.82
1860	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1861	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
1862	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
1621	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
1622	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
1623	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
1624	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
1625	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1626	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
1627	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
1628	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
1629	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1630	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-0.01	0.00	0.01
1631	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01
1632	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1633	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
1634	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
4429	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
4430	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4431	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4432	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
4433	鑫元锦利定期开放	7.21	70662.85	-	0.00	-
4434	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
4435	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
4436	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
4437	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4438	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
4439	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4440	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
4441	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4442	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
4571	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4572	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
4573	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
4574	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4575	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
4576	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4577	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
4578	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
4579	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
4581	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
4582	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

5114770.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

5048632.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

233

5026964.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

236

4963062.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78
2023-12-31	229	5114770.1200	117126.46	100.00	1.77
2023-06-30	232	5048632.0700	117126.46	100.00	1.80
2022-12-31	233	5026964.1100	117126.46	100.00	1.80
2022-06-30	236	4963062.6200	117126.46	100.00	1.82

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