鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.99	9.99	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89
季度净申购	-0.01	-18772.20	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.00
总份额	98356.02	98356.03	117128.22	117128.23	117128.22	117128.24	117128.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	18772.20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	博时慧选3个月定开债发起式	10.02	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
2019	招商中债1-5年进出口行A	10.02	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
2020	前海开源鼎瑞债券A	10.01	93329.08	-7.94	4.83	12.77
2021	泰信债券周期回报	10.01	90780.17	-376.56	36.85	413.41
2022	中欧尊悦一年定开债券发起	10.01	99440.52	-	-	-
2023	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2024	财通纯债债券A	9.99	96867.52	-	-	18.65
2025	鑫元兴利定期开放债券	9.99	98356.02	-	-	0.01
2026	长安泓源纯债债券A	9.98	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
2027	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.00	-
2028	鹏华畅享债券C	9.98	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58
2029	博时富淳3个月定开债发起式	9.97	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
2030	鑫元广利定期开放	9.97	96905.49	-	-	-
2031	大成彭博农发行债券1-3年指数A	9.96	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
2032	永赢昌益债券A	9.95	94231.52	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.92	98502.59	-41826.28	5909.91	47736.19
1853	平安惠隆纯债A	10.98	98472.15	23.22	34.46	11.24
1854	博时富融纯债债券	10.13	98441.64	-198.95	16.80	215.74
1855	财通汇利债券	10.36	98405.10	-	-	0.05
1856	中加博裕纯债债券	10.87	98396.43	-	-	0.01
1857	长信利鑫债券(LOF)C	6.57	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
1858	兴业短债债券A	10.32	98371.82	-20970.67	11492.49	32463.16
1859	鑫元兴利定期开放债券	9.99	98356.02	-	-	0.01
1860	鹏扬淳享债券A	10.12	98344.06	-	-	19.49
1861	建信稳定得利债券A	15.20	98271.35	1572.50	12112.77	10540.27
1862	天弘睿选利率债发起式A	10.36	98223.87	-150693.91	18.66	150712.57
1863	融通增辉定开债券发起式	10.90	98097.02	-	0.00	-
1864	博时慧选3个月定开债发起式	10.02	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
1865	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.58	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1866	招商招坤纯债A	13.00	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	圆信永丰兴融A	12.97	123831.16	-	-	100.07
4292	圆信永丰兴融C	0.01	118.73	-	-	8.00
4293	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
4294	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.62	6062.14	-	-	282633.69
4295	南方弘利定开债券发起	18.39	143369.42	-	-	0.00
4296	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4297	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4298	鑫元兴利定期开放债券	9.99	98356.02	-	-	0.01
4299	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4300	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4301	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-	-	-
4302	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	-	-	-
4303	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4304	江信汇福	0.05	427.43	-	-	3.04
4305	民生加银和鑫定开债券发起式	32.68	297044.76	-	-	93422.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	圆信永丰兴融A	12.97	123831.16	-	-	100.07
4427	圆信永丰兴融C	0.01	118.73	-	-	8.00
4428	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
4429	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.62	6062.14	-	-	282633.69
4430	南方弘利定开债券发起	18.39	143369.42	-	-	0.00
4431	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4432	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4433	鑫元兴利定期开放债券	9.99	98356.02	-	-	0.01
4434	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-	-	-
4435	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	-	-	-
4436	江信汇福	0.05	427.43	-	-	3.04
4437	民生加银和鑫定开债券发起式	32.68	297044.76	-	-	93422.77
4438	富国泰利定期开放债券发起式	0.77	5481.35	-	-	-
4439	银华添益定期开放债券	22.28	204396.38	-	-	-
4440	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	中信建投稳泰债券	5.06	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4481	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
4482	中银证券安泽债券A	22.08	189793.51	0.27	0.27	0.01
4483	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
4484	鑫元合利定期开放	30.56	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4485	鑫元聚利	16.84	153747.86	-	-	0.01
4486	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
4487	鑫元兴利定期开放债券	9.99	98356.02	-	-	0.01
4488	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4489	宝盈聚享定期开放债券	8.21	78998.58	-	-	0.00
4490	博时富丰3个月定开债发起式	15.61	145755.59	-	-	0.00
4491	博时富洋一年定开债发起式	10.02	99000.04	0.00	0.00	0.00
4492	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4493	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
4494	博时裕坤3个月定开债发起式	5.07	44472.98	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

4430451.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

5205698.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

5159834.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

5114770.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	222	4430451.5900	98354.26	100.00	1.77
2025-06-30	225	5205698.9500	117126.46	100.00	1.77
2024-12-31	227	5159834.1700	117126.46	100.00	1.78
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78
2023-12-31	229	5114770.1200	117126.46	100.00	1.77

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