鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	117128.22	117128.23	117128.22	117128.24	117128.24	117128.24	117128.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	摩根纯债债券B	11.91	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
1840	易方达丰华债券A	11.91	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1841	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1842	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-
1843	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.86	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
1844	建信纯债C	11.84	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00
1845	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
1846	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
1847	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
1848	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
1849	中银恒利半年定期开放债券	11.61	103579.41	-	-	-
1850	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1851	易方达安源中短债债券C	11.55	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
1852	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1853	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.98	117732.57	-	150.76	-
1722	中邮纯债优选一年定开债A	13.12	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1723	平安惠兴债券	12.49	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
1724	鑫元中短债C	13.72	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
1725	恒生前海恒扬纯债债券A	13.10	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
1726	鹏华可转债债券C	16.08	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84
1727	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-
1728	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
1729	汇添富丰利短债C	13.50	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
1730	东方红收益增强债券C	15.51	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
1731	中信建投景荣债券A	12.12	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
1732	浦银安盛双债增强债券A	15.27	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66
1733	华夏纯债债券C	13.64	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
1734	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1735	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.27	116238.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	海富通一年定开债券C	0.05	442.69	-	27.90	-
4309	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4310	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
4311	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.16	288695.83	-	-	0.00
4312	南方弘利定开债券发起	18.18	143369.42	-	-	-
4313	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4314	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4315	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
4316	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4317	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4318	鹏华丰尚定期开放债券A	1.56	12393.23	-	-	-
4319	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	441.74	-	-	-
4320	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4321	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
4322	富国泰利定期开放债券发起式	0.82	5838.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
4509	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4510	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
4511	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.16	288695.83	-	-	0.00
4512	南方弘利定开债券发起	18.18	143369.42	-	-	-
4513	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4514	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4515	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
4516	鹏华丰尚定期开放债券A	1.56	12393.23	-	-	-
4517	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	441.74	-	-	-
4518	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
4519	富国泰利定期开放债券发起式	0.82	5838.55	-	-	-
4520	汇添富稳添利定期开放债券A	19.03	168373.41	-	-	-
4521	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.68	-	-	-
4522	银华添益定期开放债券	21.71	202037.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4649	中邮纯债丰利债券A	20.10	192870.50	0.00	0.00	0.00
4650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.64	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4651	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4652	鑫元承利定期开放	48.49	472233.47	-	-	0.00
4653	鑫元合利定期开放	30.81	296062.54	0.00	0.00	0.00
4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4655	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
4656	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00
4657	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-
4658	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4659	工银信用纯债一年定开债券A	10.75	58035.63	-	-	-
4660	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4661	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181738.18	-	-	-
4662	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

5205698.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

5159834.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

5114770.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

5048632.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	225	5205698.9500	117126.46	100.00	1.77
2024-12-31	227	5159834.1700	117126.46	100.00	1.78
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78
2023-12-31	229	5114770.1200	117126.46	100.00	1.77
2023-06-30	232	5048632.0700	117126.46	100.00	1.80

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