鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.10	2.02	10.03	10.03	11.95	11.95	11.95
季度净申购	79200.83	-78584.45	-0.01	-18772.20	-0.00	0.00	-0.01
总份额	98972.40	19771.57	98356.02	98356.03	117128.22	117128.23	117128.22
季度总申购份额	98970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19769.67	78584.45	0.01	18772.20	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
2040	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
2041	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
2042	财通纯债债券A	10.12	96833.97	-	-	6.29
2043	国联安增顺纯债债券A	10.12	91124.84	1.64	14.55	12.91
2044	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2045	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
2046	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
2047	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
2048	南方稳鑫6个月持有债券A	10.09	86333.26	15295.06	22358.87	7063.81
2049	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
2050	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
2051	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
2052	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
2053	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1873	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
1874	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
1875	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1876	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
1877	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
1878	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
1879	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
1880	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
1881	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
1882	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
1883	博时民泽纯债债券	11.13	98750.00	-8742.56	167.26	8909.82
1884	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
1885	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.38	98696.59	-24412.70	7688.41	32101.11
1886	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	华夏鼎泓债券C	36.80	272447.99	80124.09	154156.45	74032.35
261	蜂巢添跃66个月定开债券	76.62	758564.79	79825.74	99978.30	20152.56
262	易方达恒惠定开债券发起式	14.33	125592.85	79751.19	89309.55	9558.36
263	新华增怡债券A	49.19	275610.28	79585.02	95193.17	15608.15
264	富国信用债债券A/B	78.87	577265.83	79496.76	105621.52	26124.75
265	泰康瑞丰3月定开债券	21.78	169566.08	79233.62	85357.57	6123.95
266	工银添慧债券A	16.54	118681.45	79208.71	86456.30	7247.59
267	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
268	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
269	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
270	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
271	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45
272	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45
273	平安惠聚债券	47.15	426682.36	78455.98	81325.53	2869.55
274	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
489	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
490	广发安泽短债A	20.78	202222.40	-19405.86	99372.09	118777.95
491	鹏扬利沣短债D	6.87	63089.75	-48138.97	99327.05	147466.02
492	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
493	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
494	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
495	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
496	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
497	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
498	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43
499	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
500	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
501	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
502	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	1000.02	-	-	19999.95
1336	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
1337	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
1338	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13
1339	同泰恒兴纯债A	0.00	0.36	-19837.24	0.00	19837.24
1340	天弘添利债券(LOF)E	2.94	20518.37	-19646.87	172.73	19819.60
1341	中欧增强回报债券(LOF)E	2.91	25388.43	-19495.83	312.39	19808.22
1342	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
1343	中信建投稳祥A	6.77	64105.80	-12205.65	7549.19	19754.84
1344	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
1345	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86
1346	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1347	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
1348	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1349	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

894641.1100

99.99%

0.01%

2025-12-31

222

4430451.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

5205698.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

5159834.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	894641.1100	19769.81	99.99	1.76	0.01
2025-12-31	222	4430451.5900	98354.26	100.00	1.77	0.00
2025-06-30	225	5205698.9500	117126.46	100.00	1.77	0.00
2024-12-31	227	5159834.1700	117126.46	100.00	1.78	0.00
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78	0.00

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