鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	10.00	10.00	11.90	11.90	11.90	11.90
季度净申购	-78584.45	-0.01	-18772.20	-0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	19771.57	98356.02	98356.03	117128.22	117128.23	117128.22	117128.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	78584.45	0.01	18772.20	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3256	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3257	天弘稳健回报债券发起C	2.02	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3258	中银转债增强债券B	2.02	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
3259	长信利丰债券C	2.01	14707.58	195.71	997.73	802.02
3260	大成景荣债券C	2.01	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
3261	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3262	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3263	博时富发纯债A	2.00	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3264	长盛盛裕纯债C	2.00	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3265	鹏华纯债债券	2.00	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86
3266	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
3267	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
3268	广发聚利(LOF)C	1.99	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3269	鹏扬汇利债券C	1.99	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3193	中航瑞智纯债A	2.24	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
3195	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3196	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
3197	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3198	海富通一年定开债券A	2.27	19610.15	-	-	-
3199	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3200	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3201	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3202	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	添富中债1-3年国开债A	25.18	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
4240	光大保德信信用添益债券A	44.84	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
4241	博时信用优选债券C	33.99	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4242	国泰安璟债券A	10.61	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
4243	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4244	景顺长城景盛双息收益债券C	68.04	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4245	中欧稳鑫180天持有债券C	15.23	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4246	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4247	博时信用优选债券A	19.78	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4248	鑫元裕丰债	47.56	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
4249	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4250	天弘庆享A	15.14	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
4251	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.09	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59
4252	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4253	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.82	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.16	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.13	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.52	131469.07	-	-	23.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.77	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
678	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
679	国联安短债债券A	29.50	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
680	华泰保兴恒利中短债A	16.10	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
681	安信永鑫增强债券C	5.87	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
682	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.61	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
683	易方达岁丰添利债券C	52.91	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
684	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
685	上银慧鼎利债券	72.88	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
686	招商添安1年定开债	107.87	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	交银增利增强债券A	25.09	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
688	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.44	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
689	华安添荣中短债C	6.37	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
690	兴业120天滚动持有债券A	36.35	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.16	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

894641.1100

99.99%

0.01%

2025-12-31

222

4430451.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

5205698.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

5159834.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	894641.1100	19769.81	99.99	1.76	0.01
2025-12-31	222	4430451.5900	98354.26	100.00	1.77	0.00
2025-06-30	225	5205698.9500	117126.46	100.00	1.77	0.00
2024-12-31	227	5159834.1700	117126.46	100.00	1.78	0.00
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78	0.00

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