鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.00	9.94	9.94	11.84	11.84	11.84	11.84
季度净申购	-78584.45	-0.01	-18772.20	-0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	19771.57	98356.02	98356.03	117128.22	117128.23	117128.22	117128.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	78584.45	0.01	18772.20	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3264	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3265	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3266	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3267	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3268	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
3269	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3270	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3271	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
3272	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3273	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3274	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3275	长信可转债债券A	1.98	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3276	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3277	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3195	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3196	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3197	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3198	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3199	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3200	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3201	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3202	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3203	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3204	海富通一年定开债券A	2.30	19610.15	-	-	-
3205	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3206	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3207	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3208	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
4112	安信聚利增强债券A	75.05	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
4113	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
4114	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
4115	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
4116	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
4117	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
4118	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4119	博时信用优选债券A	19.73	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
4120	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4121	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
4122	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
4123	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4124	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4125	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4450	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4451	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4452	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
4453	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
4454	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4455	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4456	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4457	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
4458	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4459	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
4460	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4461	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4462	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4463	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
566	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
567	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
568	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
569	工银尊益中短债债券F	9.29	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
570	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
571	鹏华双债加利债券A	109.03	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
572	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
573	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
574	招商添安1年定开债	107.76	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
575	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
576	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.34	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
577	民生加银聚益纯债	56.26	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
578	华安添荣中短债C	6.34	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
579	南方臻元	55.17	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

4430451.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

5205698.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

5159834.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

5114770.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	222	4430451.5900	98354.26	100.00	1.77
2025-06-30	225	5205698.9500	117126.46	100.00	1.77
2024-12-31	227	5159834.1700	117126.46	100.00	1.78
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78
2023-12-31	229	5114770.1200	117126.46	100.00	1.77

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