鑫元兴利定期开放(002265)_规模评级

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.97	11.87	11.87	11.87	11.87	11.87	11.87
季度净申购	-18772.20	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00
总份额	98356.03	117128.22	117128.23	117128.22	117128.24	117128.24	117128.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	18772.20	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2079	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
2080	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2081	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2082	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2083	中银证券安弘债券C	9.98	73190.89	68995.15	124626.74	55631.59
2084	华宝可转债债券A	9.97	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
2085	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
2086	方正富邦恒利A	9.95	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2087	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
2088	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
2089	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2090	平安惠盈纯债A	9.92	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2091	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
2092	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
1910	博时富恒一年定开债发起式	10.04	98463.99	-	0.00	-
1911	平安惠隆纯债A	10.97	98448.93	1.84	12.96	11.12
1912	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1913	天弘京津冀A	10.53	98404.70	1723.46	125501.28	123777.81
1914	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1915	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1916	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
1917	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1918	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1919	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
1920	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1921	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1922	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
1923	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4527	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4528	圆信永丰兴融A	12.97	123931.23	-	-	108.77
4529	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
4530	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
4531	南方弘利定开债券发起	18.37	143369.42	-	-	-
4532	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4533	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
4534	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4535	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4536	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4537	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4538	博时裕通3个月定开债发起式A	20.14	182483.49	-	-	-
4539	工银泰享三年理财债券	153.09	1511099.14	-	-	-
4540	招商招兴3个月定开债券发起A	13.34	111340.23	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4750	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
4751	圆信永丰兴融A	12.97	123931.23	-	-	108.77
4752	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
4753	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
4754	南方弘利定开债券发起	18.37	143369.42	-	-	-
4755	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4756	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
4757	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4758	博时裕通3个月定开债发起式A	20.14	182483.49	-	-	-
4759	工银泰享三年理财债券	153.09	1511099.14	-	-	-
4760	招商招兴3个月定开债券发起A	13.34	111340.23	-	-	0.10
4761	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4762	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4763	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元兴利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1769	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
1770	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34
1771	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1772	蜂巢添幂中短债A	7.58	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
1773	招商添华纯债A	8.45	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
1774	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
1775	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
1776	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	11424.87	30176.20	18751.33
1777	兴业机遇债券C	2.17	13055.15	12383.93	30989.02	18605.09
1778	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1779	汇添富彭博政金债1-3年A	13.47	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1780	鹏华丰饶定期开放债券	12.94	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1781	国投瑞银中高等级债券C	6.03	51967.36	43449.06	61965.49	18516.42
1782	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

4430451.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

5205698.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

5159834.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

5114770.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

5114770.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	222	4430451.5900	98354.26	100.00	1.77
2025-06-30	225	5205698.9500	117126.46	100.00	1.77
2024-12-31	227	5159834.1700	117126.46	100.00	1.78
2024-06-30	229	5114770.1700	117126.46	100.00	1.78
2023-12-31	229	5114770.1200	117126.46	100.00	1.77

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