鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0190 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3544

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.96亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
债券型名次	1370	1034	2411	3070	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.70	8.74	-	39.60
债券型名次	4842	3400	2855	3101	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	泓德裕康债券A	0.11	0.66	0.41	3.39	2.63
1369	泓德裕康债券C	0.11	0.63	0.32	3.21	2.48
1370	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
1371	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
1372	鑫元臻利债券A	0.11	0.48	1.25	1.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42
1033	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
1034	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
1035	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.41	1.22	1.82	1.57
1036	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	1.11	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.87	1.65	1.45
2410	鑫元乾利债券	0.12	0.37	0.87	1.20	1.12
2411	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
2412	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.86	1.42	1.34
2413	博时民丰纯债债券C	0.08	0.29	0.86	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53
3069	中银添利债券发起E	0.03	0.17	0.01	1.29	0.55
3070	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
3071	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.24	0.75	1.28	1.12
3072	博时富信纯债债券	0.06	0.21	0.76	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	中银恒优12个月持有期债券C	0.09	0.27	0.77	1.40	1.21
3035	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
3036	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
3037	鑫元招利	0.07	0.32	0.92	1.31	1.21
3038	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11
4841	中银添瑞6个月定开债券C	1.09	1.98	3.60	5.91	8.62
4842	鑫元兴利定期开放债券	1.09	4.70	8.74	-	39.60
4843	富国汇泽一年定期开放债券C	1.08	4.45	8.42	-	9.27
4844	国金惠鑫短债C	1.08	3.79	6.58	10.25	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	-	37.04
3399	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	-	79.77
3400	鑫元兴利定期开放债券	1.09	4.70	8.74	-	39.60
3401	博时聚利3个月定开债发起式	1.72	4.69	8.12	15.94	38.22
3402	长盛盛启债券C	2.08	4.69	10.78	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	永赢坤益债券	1.09	4.77	8.74	-	10.46
2854	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.22	4.74	8.74	-	15.21
2855	鑫元兴利定期开放债券	1.09	4.70	8.74	-	39.60
2856	平安乐顺39个月定开债A	2.84	5.79	8.73	15.44	20.27
2857	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	长信金葵纯债一年定开债券A	8.48	10.12	13.36	-	60.17
3100	长信金葵纯债一年定开债券C	8.16	9.55	12.46	-	54.43
3101	鑫元兴利定期开放债券	1.09	4.70	8.74	-	39.60
3102	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
3103	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	西部利得合享C	1.19	4.03	7.79	14.81	39.68
1009	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.89	4.21	6.44	-	39.67
1010	鑫元兴利定期开放债券	1.09	4.70	8.74	-	39.60
1011	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.03	5.63	11.10	19.48	39.57
1012	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30460.73	30.60%
22国开08	80.00	8286.39	8.32%
25河南债06	50.00	5095.24	5.12%
22进出15	40.00	4153.40	4.17%
22广发02	20.00	2078.53	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57301.69	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0184	1.0179	1.0180	1.0181	1.0182
累计净值(元)	1.3538	1.3533	1.3534	1.3535	1.3536

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