鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0103 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3570

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
债券型名次	1458	3067	1473	2216	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
债券型名次	4748	3286	2857	1534	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3066	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
3067	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
3068	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
3069	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1472	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1473	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1474	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1475	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2215	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
2216	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2217	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2218	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2595	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2596	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2597	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46
2598	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4747	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
4748	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
4749	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33
4750	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
3285	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39
3286	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
3287	长盛盛琪一年债券C	1.77	4.52	9.32	17.41	29.68
3288	诺安聚利债券C	1.01	4.52	8.70	14.33	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
2856	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
2857	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
2858	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2859	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
1533	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
1534	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
1535	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84
1536	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99
994	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
995	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
996	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95
997	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30460.73	30.60%
22国开08	80.00	8286.39	8.32%
25河南债06	50.00	5095.24	5.12%
22进出15	40.00	4153.40	4.17%
22广发02	20.00	2078.53	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57301.69	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	1.0095
累计净值(元)	1.3567	1.3567	1.3563	1.3563	1.3562

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