鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0142 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3609

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.00亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
债券型名次	964	2331	2851	2592	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
债券型名次	2830	3898	2831	1592	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中银通利债券A	0.11	-0.30	-1.80	-1.66	-3.52
963	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
964	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
965	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
966	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.22	0.73	1.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
2330	鑫元乾利债券	0.08	0.21	0.57	1.16	1.66
2331	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2332	鑫元招利	0.06	0.21	0.50	1.28	1.80
2333	鑫元中短债A	0.04	0.21	0.54	1.01	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2850	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99
2851	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2852	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.48	1.11	1.70
2853	博时裕利纯债债券	0.06	0.20	0.48	1.07	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
2591	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2592	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2593	鑫元泽利	-0.04	-0.03	0.23	1.37	1.94
2594	博时民丰纯债债券A	0.03	0.20	0.45	1.36	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2766	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
2767	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2768	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86
2769	博时富祥纯债债券C	0.12	0.29	0.69	1.28	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
2829	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.38	4.25	7.95	-	15.09
2830	鑫元兴利定期开放债券	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
2831	博时富瑞纯债债券A	2.37	4.03	7.87	14.13	41.80
2832	长城久稳债券C	2.37	4.01	8.08	13.87	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	中航瑞景3个月定开A	2.45	3.87	7.69	14.25	28.04
3897	中信建投稳硕债券C	2.89	3.87	9.50	15.38	15.40
3898	鑫元兴利定期开放债券	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
3899	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.86	7.50	15.31	22.04
3900	财通资管鸿商中短债A	1.91	3.86	7.48	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中加民丰纯债A	2.22	4.41	8.63	15.03	23.56
2830	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02
2831	鑫元兴利定期开放债券	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
2832	方正富邦富利纯债A	2.44	3.46	8.62	16.35	26.54
2833	华夏稳鑫增利80天债券A	2.67	4.25	8.62	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	鹏华丰恒债券	2.24	4.41	8.25	15.69	40.28
1591	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.21	4.25	7.99	15.69	17.10
1592	鑫元兴利定期开放债券	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
1593	博时富安3个月定开债发起式	3.32	4.75	9.57	15.67	36.29
1594	工银泰和39个月定开债券A	2.82	5.75	8.36	15.67	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	中银睿享定期开放债券	3.91	5.76	10.44	17.27	40.51
990	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50
991	鑫元兴利定期开放债券	2.38	3.87	8.63	15.69	40.50
992	易方达富惠纯债债券A	2.59	4.43	8.57	13.49	40.49
993	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	26.52%
23中行二级资本债02A	10.00	1061.36	5.31%
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	5.29%
24新疆债06	10.00	1053.77	5.28%
22广发02	10.00	1042.03	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15617.30	78.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0140	1.0135	1.0131	1.0129	1.0129
累计净值(元)	1.3607	1.3602	1.3598	1.3596	1.3596

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