鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0147 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3501

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.96亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
债券型名次	4922	3925	3669	4296	3953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
债券型名次	4960	3616	2956	1740	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
4921	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
4922	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
4923	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4924	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00
3924	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.19	0.70	1.24	1.08
3925	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
3926	鑫元招利	-0.01	0.19	0.68	0.98	0.90
3927	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.58	1.03	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	中银证券安进债券C	-0.01	0.14	0.55	0.98	0.80
3668	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
3669	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
3670	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.54	0.93	0.69
3671	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.41	0.79	0.57
4295	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.15	0.64	0.79	0.90
4296	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
4297	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.16	0.51	0.78	0.67
4298	博远增益纯债债券A	-0.05	0.29	0.54	0.78	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中泰双利债券C	0.20	0.52	0.47	0.49	0.78
3952	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
3953	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
3954	博时裕泉纯债债券	0.00	0.19	0.58	0.96	0.77
3955	大成安汇金融债A	-0.05	0.08	0.45	0.84	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中加丰裕纯债债券A	0.76	4.06	7.69	11.77	38.35
4959	中融恒润纯债C	0.76	3.73	6.71	-	7.77
4960	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
4961	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
4962	华安中债7-10年国开债A	0.75	8.13	15.20	27.50	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	银华安盈短债债券D	1.76	4.54	7.75	-	11.64
3615	中银中短债债券C	1.62	4.54	8.95	-	9.45
3616	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
3617	蜂巢添益纯债C	1.63	4.53	8.59	18.06	21.29
3618	光大永利纯债A	0.93	4.53	7.06	12.86	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
2955	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
2956	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
2957	博时中债1-3政金债指数C	1.50	4.94	8.59	14.75	22.09
2958	蜂巢添益纯债C	1.63	4.53	8.59	18.06	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	金鹰鑫日享债券C	2.33	4.69	7.44	16.34	28.05
1739	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
1740	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
1741	财通纯债债券A	1.90	4.91	11.23	16.33	33.16
1742	东方红信用债债券A	4.45	9.35	9.80	16.33	55.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	鹏扬淳优债券	2.09	5.93	11.60	19.17	39.06
1021	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
1022	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
1023	鹏华丰玉债券	2.22	5.95	9.90	16.51	38.97
1024	永赢丰益债券	2.26	4.91	8.21	16.17	38.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30460.73	30.60%
22国开08	80.00	8286.39	8.32%
25河南债06	50.00	5095.24	5.12%
22进出15	40.00	4153.40	4.17%
22广发02	20.00	2078.53	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57301.69	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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§2 基金产品概况基金简称鑫元兴利定期开放基金主代码 002265 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2016年1月13日报告期...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0152	1.0155	1.0148	1.0144	1.0148
累计净值(元)	1.3506	1.3509	1.3502	1.3498	1.3502

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