鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0170 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3637

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.00亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
债券型名次	715	1187	2419	1554	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
债券型名次	2351	3503	2583	1508	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
714	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
715	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
716	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
717	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1186	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1187	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
1188	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1189	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2418	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2419	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
2420	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60
2421	博时华盈纯债债券	0.15	0.31	0.60	1.26	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1553	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1554	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
1555	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62
1556	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
2290	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2291	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
2292	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13
2293	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
2350	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73
2351	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
2352	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
2353	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
3502	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
3503	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
3504	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3505	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
2582	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
2583	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
2584	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
2585	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1507	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
1508	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
1509	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25
1510	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
936	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
937	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
938	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
939	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	26.52%
23中行二级资本债02A	10.00	1061.36	5.31%
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	5.29%
24新疆债06	10.00	1053.77	5.28%
22广发02	10.00	1042.03	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15617.30	78.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0168	1.0163	1.0159	1.0150	1.0148
累计净值(元)	1.3635	1.3630	1.3626	1.3617	1.3615

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