鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0195 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3549

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
债券型名次	4964	1013	2219	2907	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.46	8.39	-	39.67
债券型名次	4788	3364	2890	3149	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	鑫元合享纯债C	0.00	0.15	0.88	1.64	1.54
4963	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	0.12	0.87	0.34
4964	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
4965	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.80	1.55	1.40
4966	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.00	0.11	0.53	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中金金利A	0.19	0.27	0.64	1.54	1.18
1012	中泰安益利率债A	0.00	0.27	1.29	2.24	2.10
1013	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
1014	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
1015	博时富诚纯债债券	0.03	0.26	0.63	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
2218	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.79	1.63	1.45
2219	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
2220	博时富和纯债债券	0.01	0.11	0.78	1.57	1.39
2221	博时汇享纯债债券A	0.00	0.14	0.78	1.44	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银信享定期开放债券	0.01	0.08	0.68	1.38	1.22
2906	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.19	0.82	1.38	1.28
2907	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
2908	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.04	0.23	0.86	1.37	1.25
2909	长城久稳债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	中信建投景晟债券A	0.01	0.17	0.68	1.45	1.26
2791	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
2792	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26
2793	博时富融纯债债券	-0.01	0.14	0.79	1.38	1.25
2794	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.04	0.23	0.86	1.37	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	永赢伟益债券	0.99	6.15	11.62	20.15	31.84
4787	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.92	5.49	11.04	20.76
4788	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
4789	博时富悦纯债A	0.98	4.85	9.41	18.23	24.79
4790	财通资管睿盈债券A	0.98	5.07	8.21	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
3363	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66
3364	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
3365	博时富丰3个月定开债发起式	1.79	4.45	8.35	16.52	25.83
3366	博时富嘉纯债债券	1.81	4.45	7.47	14.93	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	4.95	8.39	10.80	11.50
2889	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
2890	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
2891	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
2892	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.08	4.19	8.38	16.58	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99
3148	长信金葵纯债一年定开债券C	7.99	9.34	12.09	-	54.22
3149	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
3150	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
3151	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	西部利得合享C	1.03	3.72	7.39	14.84	39.69
1006	中融恒泰纯债A	2.10	5.57	9.21	17.50	39.67
1007	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
1008	鹏扬淳优债券	2.03	5.83	11.15	-	39.62
1009	华夏鼎融债券C	6.55	10.61	12.36	16.07	39.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30460.73	30.60%
22国开08	80.00	8286.39	8.32%
25河南债06	50.00	5095.24	5.12%
22进出15	40.00	4153.40	4.17%
22广发02	20.00	2078.53	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57301.69	57.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0195	1.0191	1.0197	1.0203	1.0207
累计净值(元)	1.3549	1.3545	1.3551	1.3557	1.3561

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