鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.04%)

累计净值：1.342

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄施

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.10亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.05	2.14	0.43
债券型名次	2147	838	3732	1771	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.77	10.66	-	37.96
债券型名次	1738	1539	1445	2489	872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鑫元合利定期开放	0.04	0.28	0.29	1.69	0.32
2146	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.27	0.32	1.78	0.47
2147	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.42	0.05	2.14	0.43
2148	安信宝利	0.03	0.16	0.31	0.96	0.38
2149	安信恒鑫增强债券A	0.03	-0.51	-0.24	-0.89	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	招商招恒纯债C	0.01	0.42	-0.47	1.60	-0.20
837	中融恒安纯债C	-0.01	0.42	0.71	5.93	1.70
838	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.42	0.05	2.14	0.43
839	博远臻享3个月定开债券A	-0.04	0.41	-0.25	2.07	-0.03
840	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.41	0.16	1.12	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中信建投稳裕C	0.07	0.55	0.05	2.50	0.67
3731	中银丰和定期开放债券	0.13	0.49	0.05	1.67	0.05
3732	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.42	0.05	2.14	0.43
3733	博时安仁一年定开债发起式C	0.02	0.24	0.04	1.54	0.06
3734	博时景发纯债债券A	0.02	0.29	0.04	2.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	招商双债增强债券C	0.03	0.24	-0.11	2.14	0.25
1770	招商招裕纯债A	0.03	0.24	0.14	2.14	0.40
1771	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.42	0.05	2.14	0.43
1772	博时富源纯债债券	0.00	0.31	0.13	2.13	0.32
1773	财通资管中债1-3年国开债A	0.00	0.33	-0.10	2.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.18	0.35	1.33	0.43
2533	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.43	0.32	1.85	0.43
2534	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.42	0.05	2.14	0.43
2535	博时安盈债券A	0.02	0.19	0.34	1.16	0.42
2536	博时安悦短债C	0.02	0.16	0.37	0.85	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中融恒利纯债A	3.75	7.88	11.92	-	12.73
1737	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.75	9.25	0.00	-	10.57
1738	鑫元兴利定期开放债券	3.75	7.77	10.66	-	37.96
1739	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.75	8.69	12.25	16.11	20.78
1740	长信纯债一年定开债券A	3.74	9.19	14.61	-	96.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	西部利得中债1-3年政金债指数C	3.41	7.77	10.11	-	13.08
1538	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1539	鑫元兴利定期开放债券	3.75	7.77	10.66	-	37.96
1540	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.92	-	19.44
1541	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.31	7.76	10.88	16.85	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.12	7.11	10.66	-	12.94
1444	中欧兴利债券C	3.17	7.61	10.66	-	14.73
1445	鑫元兴利定期开放债券	3.75	7.77	10.66	-	37.96
1446	长安泓润纯债债券C	2.40	7.24	10.65	13.84	28.94
1447	广发景荣纯债	2.96	7.12	10.65	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	长信金葵纯债一年定开债券A	1.70	4.97	9.91	-	47.64
2488	长信金葵纯债一年定开债券C	1.48	4.48	9.00	-	42.80
2489	鑫元兴利定期开放债券	3.75	7.77	10.66	-	37.96
2490	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24
2491	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	交银裕通纯债债券A	3.35	9.03	12.19	18.24	37.98
871	博时安仁一年定开债发起式A	3.00	12.02	14.65	-	37.97
872	鑫元兴利定期开放债券	3.75	7.77	10.66	-	37.96
873	富荣富兴纯债	3.59	7.09	5.92	14.84	37.94
874	西部利得合享C	2.96	6.73	9.31	14.25	37.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级03	90.00	9300.09	7.69%
21兴业银行二级02	60.00	6231.46	5.15%
20工商银行二级01	60.00	6193.79	5.12%
24进出04	60.00	6091.04	5.03%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5105.03	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105928.66	87.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.041	1.040	1.039	1.038	1.038
累计净值(元)	1.342	1.341	1.340	1.340	1.340

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