鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3422

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.72亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
债券型名次	4109	3493	1817	4960	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.43	9.24	-	37.93
债券型名次	4616	3113	2619	327	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4108	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4109	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
4110	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	0.57	0.64	2.25	5.11
4111	博时中债3-5年国开行A	-0.08	0.12	0.53	0.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70
3492	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
3493	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
3494	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
3495	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.63	0.32	0.86
1816	鑫元合利定期开放	-0.01	0.05	0.63	0.45	1.32
1817	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
1818	博时富悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	-0.04	1.00
1819	博时裕顺纯债债券	0.02	0.26	0.62	1.43	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	永赢坤益债券	-0.12	-0.13	0.09	-0.39	-0.31
4959	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
4960	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
4961	博时裕弘纯债债券	-0.15	-0.06	0.50	-0.40	0.16
4962	大成中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.04	0.33	-0.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4568	南方初元中短债A	0.03	0.03	0.24	-0.06	0.41
4569	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
4570	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4571	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	民生加银恒宁债券	0.41	6.57	9.33	-	9.37
4615	南方初元中短债A	0.41	3.06	5.76	-	17.53
4616	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
4617	国融稳益债券C	0.40	3.03	5.56	-	7.09
4618	宏利淘利债券C	0.40	4.01	6.39	-	64.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	朱雀安鑫回报C	2.93	5.43	5.19	-	21.48
3112	鑫元双债增强债券A	1.35	5.43	8.53	-	28.80
3113	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
3114	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
3115	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
2618	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
2619	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
2620	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
2621	富国稳健双盈债券发起式A	6.65	14.41	9.23	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87
326	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
327	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
328	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
329	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	-	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	-	37.97
972	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95
973	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
974	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
975	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	-	37.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	80.00	7615.74	6.50%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.38%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.10%
25河南债06	50.00	5050.66	4.31%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5027.36	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72805.69	62.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0068	1.0067	1.0075	1.0071	1.0070
累计净值(元)	1.3422	1.3421	1.3429	1.3425	1.3424

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