鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.001(0.07%)

累计净值：1.323

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐文祥

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.88亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
债券型名次	2134	2129	2765	1657	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
债券型名次	1734	1629	1066	1124	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	鑫元合利定期开放	0.07	0.25	0.28	1.21	3.17
2133	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
2134	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2135	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59
2136	安信永泽一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	1.17	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.60	1.51	3.24
2128	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.28	0.62	1.69	3.48
2129	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2130	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72
2131	博时富璟一年定开债	0.05	0.27	0.76	1.70	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
2764	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2765	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2766	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
2767	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
1656	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
1657	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1658	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
1659	长江聚利债券型C	0.24	0.09	4.55	1.62	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1945	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1946	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1947	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1733	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1734	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
1735	长盛盛琪一年债券C	4.21	8.24	11.17	17.35	25.05
1736	富安达增强收益债券A	4.21	5.51	-11.93	21.73	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
1628	鑫元惠丰纯债债券C	4.13	7.28	0.00	-	6.99
1629	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
1630	安信恒鑫增强债券C	4.86	7.27	0.00	-	5.45
1631	博时安丰18个月定开债C	3.54	7.27	10.12	21.24	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	平安季添盈定开债A	3.50	6.15	10.80	16.56	20.26
1065	山证裕利定开债发起式	4.45	7.57	10.80	17.94	33.67
1066	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
1067	富国目标收益一年期纯债债券	5.05	7.86	10.79	20.99	68.69
1068	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
1123	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49
1124	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
1125	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1126	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	广发理财年年红债券	2.81	5.39	4.95	9.88	35.43
859	万家鑫安纯债C	4.52	6.87	9.69	18.73	35.43
860	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43
861	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41
862	汇添富6月红定期开放债券C	4.22	4.89	-0.13	17.32	35.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级03	90.00	9189.09	7.73%
21兴业银行二级02	70.00	7401.86	6.23%
24国开05	60.00	6302.32	5.30%
19上海银行二级	60.00	6236.42	5.25%
20工商银行二级01	50.00	5099.72	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133225.56	112.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.323	1.323	1.322	1.323	1.322

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