鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3578

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄施

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.00亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
债券型名次	1422	2730	1263	2247	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.85	8.27	-	40.07
债券型名次	4624	3713	2886	3234	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
1421	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
1422	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1423	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1424	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2729	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2730	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2731	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00
2732	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1262	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1263	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1264	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98
1265	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
2246	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
2247	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2248	长安泓源纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
2249	长城恒利纯债A	-0.01	0.38	0.67	1.35	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2723	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55
2724	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2725	博时臻选纯债债券C	0.00	0.23	0.64	1.34	1.54
2726	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76
4623	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	1.18	2.39
4624	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
4625	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4626	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.24	2.85	3.87	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	永赢坤益债券	1.40	3.85	8.34	-	10.95
3712	招商鑫利中短债债券A	1.75	3.85	6.88	-	10.32
3713	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
3714	北信瑞丰稳定收益C	1.83	3.84	10.85	21.63	77.40
3715	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.84	6.96	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.91	4.03	8.27	-	9.61
2885	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.75	7.43	8.27	-	9.16
2886	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
2887	东方红稳添利纯债E	2.25	4.51	8.26	-	9.69
2888	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53
3233	长信金葵纯债一年定开债券C	8.23	9.42	11.93	-	54.69
3234	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
3235	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
3236	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
993	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
994	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
995	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
996	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	26.52%
23中行二级资本债02A	10.00	1061.36	5.31%
23工行二级资本债02A	10.00	1057.12	5.29%
24新疆债06	10.00	1053.77	5.28%
22广发02	10.00	1042.03	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15617.30	78.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	1.0108
累计净值(元)	1.3576	1.3576	1.3575	1.3575	1.3575

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