鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0089 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3443

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.90亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
债券型名次	3148	3433	4183	4966	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.23	9.27	-	38.22
债券型名次	4759	3223	2674	2972	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
3147	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
3148	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3149	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
3150	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
3433	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3434	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
3435	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
4182	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
4183	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
4184	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
4185	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4965	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4966	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
4967	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
4968	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
3391	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3392	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3393	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3394	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
4758	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
4759	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
4760	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31
4761	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.65	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.23	5.23	0.00	-	6.89
3222	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
3223	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
3224	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92
3225	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	汇添富丰润中短债C	1.57	5.62	9.27	-	10.03
2673	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.42	54.58
2674	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
2675	淳厚稳惠债券C	0.38	5.71	9.26	15.78	18.85
2676	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	长信金葵纯债一年定开债券A	6.55	8.93	12.39	-	56.82
2971	长信金葵纯债一年定开债券C	6.32	8.37	11.52	-	51.34
2972	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
2973	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
2974	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	-	38.23
994	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
995	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
996	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.32	38.20
997	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.01	38.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	6.18%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	5.14%
25河南债06	50.00	5080.41	5.13%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5077.44	5.13%
25农业银行CD002	50.00	4998.38	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67434.41	68.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0089	1.0088	1.0087	1.0089	1.0087
累计净值(元)	1.3443	1.3442	1.3441	1.3443	1.3441

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