鑫元兴利定期开放(002265)_最新动态

鑫元兴利定期开放002265XINYUAN XINGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0135 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.3489

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元兴利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄施

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.90亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元兴利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
债券型名次	5270	3965	3214	3531	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
债券型名次	4877	3646	2900	1715	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
5269	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
5270	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
5271	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5272	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.69	3.60	2.30
3964	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
3965	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
3966	鑫元中短债C	0.02	0.20	0.50	0.83	0.55
3967	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.19	0.54	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
3213	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3214	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
3215	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.39	0.72
3216	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.24	0.62	1.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3530	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
3531	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
3532	博时富悦纯债C	0.04	0.28	0.61	1.09	0.66
3533	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.27	0.63	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元兴利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3899	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3900	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.20	0.63	1.10	0.67
3901	安信永利信用A	0.07	0.16	0.48	1.02	0.66
3902	博时富悦纯债C	0.04	0.28	0.61	1.09	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
4876	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4877	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
4878	博时富恒一年定开债发起式	0.90	2.84	8.04	-	12.05
4879	长盛盛远债券A	0.90	4.06	7.66	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.20	-	11.54
3645	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
3646	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
3647	博时臻选纯债债券C	1.28	4.46	8.42	-	13.55
3648	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.35	4.46	6.66	22.22	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	中融恒信纯债A	1.45	4.27	8.78	16.63	38.51
2899	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
2900	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
2901	东方红稳添利纯债E	2.27	5.21	8.77	-	8.98
2902	工银开元利率债债券C	0.33	5.56	8.77	15.33	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	圆信永丰强化收益A	8.68	13.97	13.05	16.47	53.84
1714	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
1715	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
1716	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70
1717	嘉实稳固收益债券A	7.85	9.11	10.66	16.46	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元兴利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	交银丰晟收益债券A	2.19	5.00	10.22	18.14	38.86
1006	鹏扬淳优债券	2.29	5.81	11.82	19.27	38.86
1007	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
1008	华富安福债券	8.28	9.40	8.37	19.01	38.82
1009	鑫元合享纯债A	1.48	3.79	7.77	15.28	38.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	6.18%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	5.14%
24农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5077.44	5.13%
25河南债06	50.00	5080.41	5.13%
25农业银行CD002	50.00	4998.38	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67434.41	68.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0144	1.0139	1.0135	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.3498	1.3493	1.3489	1.3489	1.3488

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