资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75693.56 80.62%
银行存款和结算备付金 18181.33 19.36%
其他资产 13.08 0.01%
资产总值:93887.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 50.00 5347.77 3.42%
22国开08 50.00 5087.93 3.26%
26工行二级资本债02BC 50.00 5060.36 3.24%
25临港控股MTN001 50.00 5038.37 3.22%
24民生银行二级资本债01 30.00 3097.78 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44384.87 28.40%
国家债券 6902.93 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%