资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31088.56 99.94%
银行存款和结算备付金 19.01 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31107.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2094.57 8.97%
25抚州投资MTN001 20.00 2030.80 8.70%
24中华财险资本补充债 20.00 2006.03 8.59%
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1070.83 4.59%
23厦门国际二级资本债02 10.00 1066.09 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12792.08 54.81%
国家债券 1950.26 8.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%