资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30168.98 99.94%
银行存款和结算备付金 14.65 0.05%
其他资产 3.00 0.01%
资产总值:30186.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2063.70 8.70%
24中华财险资本补充债 20.00 2052.29 8.65%
25抚州投资MTN001 20.00 2043.94 8.62%
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1079.71 4.55%
23厦门国际二级资本债02 10.00 1075.07 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12804.50 53.99%
国家债券 2988.82 12.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%