鑫元裕利A(002915)_分红排行

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	1.30元	2025-04-08	11.28%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.24%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.50元	2023-11-17	4.16%
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-16	0.50元	2018-10-12	4.71%
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	0.25元	2017-09-12	2.40%

鑫元裕利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年12个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年4个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年4个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2698	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
2699	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
2700	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2701	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2702	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2703	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2704	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
2705	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
2706	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.17	0.60	0.97	0.70

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	鹏华丰玉债券	0.05	0.62	1.14	1.44	1.30
1159	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27
1160	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
1161	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1162	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.62	0.96	2.13	1.85
1163	中泰安益利率债A	0.12	0.62	1.37	1.63	1.68
1164	中信建投双鑫债券A	-0.02	0.62	0.45	1.76	1.62
1165	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
1166	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.61	1.46	1.88	1.93
1167	财通资管双安债券A	0.01	0.61	0.91	1.84	1.41
1168	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
1169	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
1170	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
1171	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81
1172	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	蜂巢恒利债券C	0.18	1.09	1.28	2.20	2.86
397	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.56	1.28	1.86	1.81
398	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
399	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.01	0.59	1.28	1.88	1.64
400	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
401	万家双利债券A	1.98	2.63	1.28	3.95	4.77
402	银河增利债券C	0.15	2.54	1.28	2.36	2.99
403	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
404	安信永顺一年定开债券	0.07	0.44	1.27	2.05	1.77
405	富国天利增长债券A	0.02	0.78	1.27	1.97	1.88
406	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
407	海富通集利债券	0.22	2.37	1.27	4.07	3.61
408	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30
409	交银施罗德安心收益债券	0.36	1.68	1.27	3.33	3.04
410	景顺长城景盈双利债券A	0.65	2.38	1.27	3.23	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平

1078	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55
1079	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
1080	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27
1081	天弘季季兴三个月定开A	0.03	0.41	0.92	1.78	1.29
1082	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.48	1.10	1.78	1.39
1083	圆信永丰兴利A	0.05	0.40	1.10	1.78	1.49
1084	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1085	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
1086	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
1087	博时恒享债券C	0.38	1.75	1.74	1.77	2.32
1088	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
1089	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1090	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
1091	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
1092	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.92	1.30	1.67	1.67
989	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
990	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
991	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.64	0.98	1.95	1.67
992	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
993	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
994	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
995	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
996	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
997	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
998	汇添富添添乐双盈债券A	-0.07	0.60	0.57	1.94	1.66
999	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
1000	鹏华丰诚债券C	0.10	0.57	0.76	1.90	1.66
1001	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.52	0.78	1.80	1.66
1002	鹏华信用增利债券B	0.10	0.26	0.75	3.36	1.66

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