鑫元裕利A(002915)_分红排行

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	1.30元	2025-04-08	11.28%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.24%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.50元	2023-11-17	4.16%
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-16	0.50元	2018-10-12	4.71%
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	0.25元	2017-09-12	2.40%

鑫元裕利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
1357	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1358	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
1359	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
1360	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26
1361	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.94	1.43	1.26
1362	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
1363	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
1364	安信恒鑫增强债券A	0.05	0.22	-0.07	2.21	2.88
1365	安信永利信用A	0.05	0.09	0.40	0.85	0.80
1366	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1367	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1368	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
1369	博时富璟一年定开债	0.05	0.34	1.00	1.06	1.31
1370	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.28	0.91	1.18	1.23

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
790	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
791	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.40	1.23	2.05	1.92
792	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
793	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
794	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
795	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
796	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
797	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
798	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
799	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.39	1.24	1.92	1.99
800	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	0.39	0.63	1.36	1.28
801	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.39	1.17	1.75	1.75
802	博时利发纯债债券C	0.05	0.39	1.13	1.58	1.54
803	长盛恒盛利率债C	0.12	0.39	2.53	4.99	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
440	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
441	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
442	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
443	中泰安益利率债C	0.05	0.38	1.33	1.70	1.89
444	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.41	1.33	2.11	2.08
445	朱雀安鑫回报C	0.12	0.74	1.33	2.80	2.87
446	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
447	博时安怡6个月定开债	0.28	0.52	1.32	3.15	2.73
448	大摩多元收益债券C	0.11	0.81	1.32	6.33	5.27
449	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
450	华泰紫金丰睿债券发起A	0.44	1.69	1.32	1.55	1.46
451	前海开源润和债券A	0.05	0.39	1.32	1.90	1.99
452	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
453	国金惠盈纯债债券C	0.12	0.48	1.31	1.16	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.39	1.24	1.92	1.99
1026	创金合信尊睿债券A	0.06	0.45	1.01	1.92	1.60
1027	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1028	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.71	1.34	1.92	1.92
1029	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1030	南方7-10年国开债E	0.07	0.53	1.47	1.92	2.27
1031	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
1032	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
1033	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
1034	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
1035	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
1036	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1038	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	-0.40	-0.55	1.91	1.95
1039	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	兴全恒益债券A	-0.18	-1.60	-1.85	2.96	2.05
833	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.37	1.28	1.87	2.04
834	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
835	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
836	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
838	中邮睿泽一年持有债券A	0.04	-0.32	-0.31	2.85	2.04
839	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
840	广发中债农发债总指数A	0.05	0.40	1.22	1.65	2.03
841	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
842	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.23	1.93	2.03
843	西部利得稳健双利债券A	0.22	-0.49	-0.77	3.01	2.03
844	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.55	0.81	2.13	2.03
845	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.01	0.18	0.67	2.21	2.03
846	达诚腾益债券C	0.30	1.25	1.27	2.45	2.02

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