鑫元裕利A(002915)_分红排行

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	1.30元	2025-04-08	11.28%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.24%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.50元	2023-11-17	4.16%
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-16	0.50元	2018-10-12	4.71%
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	0.25元	2017-09-12	2.40%

鑫元裕利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
1143	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.65	0.94	1.31
1144	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1145	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1146	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
1147	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.77	1.59	2.13
1148	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
1149	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
1150	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
1151	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
1152	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
1153	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
1154	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1155	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1156	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.40	0.99	2.28	3.02

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
454	鹏华稳健增利债券A	0.25	0.41	-0.94	4.38	4.72
455	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
456	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.14	2.29	3.32
457	兴银汇裕定开债	0.10	0.41	1.08	2.27	3.18
458	中信建投景益债券A	0.10	0.41	1.04	2.34	3.44
459	泓德裕康债券A	0.22	0.41	-0.75	1.76	1.75
460	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
461	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.40	0.99	2.28	3.02
462	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44
463	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
464	长城稳健增利债券A	0.10	0.40	0.87	1.72	2.72
465	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50
466	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.35	1.57
467	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	华夏鼎信债券A	0.13	0.43	1.10	2.27	2.82
400	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.32	1.10	2.25	2.87
401	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.10	2.39	2.99
402	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
403	天弘优选债券	0.16	0.42	1.10	1.70	2.22
404	招商安盈债券A	0.15	0.01	1.10	1.18	1.21
405	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
406	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
407	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.09	2.22	3.23
408	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
409	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
410	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17
411	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
412	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
413	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	广发中债7-10年国开债指数E	0.08	0.24	0.92	2.61	3.83
475	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07
476	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.29	1.03	2.60	3.77
477	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.09	0.24	0.96	2.60	3.75
478	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.95	2.60	3.74
479	国泰双利债券C	0.18	0.09	6.33	2.60	0.37
480	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
481	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
482	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
483	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
484	华夏鼎润债券A	0.13	-0.03	-0.52	2.59	2.37
485	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
486	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.31	0.11	2.59	3.48
487	博时恒乐债券C	0.02	-0.02	-0.92	2.58	2.84
488	永赢欣益一年	0.10	0.24	0.94	2.58	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.59	2.28	3.39
422	南方臻元	0.11	0.39	1.00	2.38	3.39
423	浦银安盛稳健丰利债券C	0.42	0.64	1.75	3.45	3.39
424	泰康裕泰债券C	0.07	0.37	1.23	1.00	3.39
425	兴业机遇债券C	0.16	-0.62	-1.40	3.98	3.39
426	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
427	安信聚利增强债券C	0.23	0.54	0.53	1.87	3.38
428	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
429	大成景荣债券C	0.05	-0.58	-3.63	2.30	3.37
430	鹏华双债增利债券C	0.16	0.38	3.32	3.71	3.37
431	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
432	中加聚利纯债定开A	0.11	0.38	1.00	2.30	3.37
433	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
434	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
435	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36

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