鑫元裕利A(002915)_分红排行

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	1.30元	2025-04-08	11.28%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.24%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.50元	2023-11-17	4.16%
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-16	0.50元	2018-10-12	4.71%
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	0.25元	2017-09-12	2.40%

鑫元裕利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年7个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年7个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年10个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年10个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	5年1个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年4个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年5个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年12个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年7个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年12个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年9个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年9个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年5个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年5个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年9个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年10个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年3个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年8个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年4个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年7个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年10个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年3个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	8年1个月	2.35元	2.79%
鑫元双债增强债券A	10	10年7个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年12个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年4个月	0.57元	2.55%
鑫元合利定期开放	11	8年7个月	2.88元	2.53%
鑫元招利	11	9年11个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年6个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年7个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年8个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年12个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	10年1个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年8个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年11个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年12个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年3个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年12个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年4个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年11个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年3个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年8个月	1.10元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	12年1个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年11个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	12年1个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	9	7年1个月	1.60元	1.69%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	9	7年1个月	1.54元	1.64%
鑫元金融债3个月定开	7	5年2个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年10个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年11个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年5个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年8个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年3个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	4年1个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年7个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年7个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70
2335	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
2336	中金新盛1年	0.27	0.38	1.22	2.17	3.65
2337	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
2338	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26
2339	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
2340	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
2341	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
2342	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57
2343	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
2344	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
2345	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.26	0.44	0.93	1.61	2.75
2346	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
2347	长盛盛和纯债A	0.26	0.38	0.87	1.54	2.81
2348	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
2308	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
2309	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2310	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
2311	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
2312	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
2313	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2314	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
2315	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
2316	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
2317	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25
2318	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
2319	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.33	0.65	1.64	3.02
2320	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36
2321	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.33	0.64	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1199	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
1200	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1201	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1203	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1204	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
1205	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
1206	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27
1207	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
1208	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58
1209	博时中债1-3政金债指数A	0.33	0.61	0.97	1.56	2.50
1210	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10
1211	创金合信尊丰纯债	0.29	0.46	0.97	1.60	2.69
1212	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
565	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
566	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
567	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
568	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
569	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
570	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
571	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
572	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10
573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
574	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
575	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
576	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
577	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
578	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
341	中邮纯债聚利债券A	0.41	0.88	1.43	2.78	3.77
342	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
343	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.43	1.08	2.20	3.76
344	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
345	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
346	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
347	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
348	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
349	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
350	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
351	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75
352	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
353	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
354	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74

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