鑫元裕利A(002915)_规模评级

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.02	1.31	1.31	8.24	10.30	10.30	10.30
季度净申购	6798.16	-0.07	-66992.56	-20000.04	-0.06	-0.42	-0.05
总份额	19494.60	12696.44	12696.51	79689.08	99689.12	99689.19	99689.61
季度总申购份额	6798.28	0.00	12694.34	0.00	0.02	0.07	0.03
季度总赎回份额	0.12	0.07	79686.91	20000.05	0.08	0.50	0.08

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.03	18883.68	-2658.11	136.25	2794.36
3333	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
3334	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3335	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.02	18213.80	52.88	345.16	292.29
3336	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
3337	金鹰添盈纯债债券A	2.02	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
3338	融通收益增强债券A	2.02	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3339	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
3340	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
3341	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3342	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3343	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3344	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3345	大成中债1-3年国开债指数C	2.00	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
3346	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.00	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
3271	金鹰添盈纯债债券A	2.02	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
3272	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	27.27	-
3273	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
3274	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
3275	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
3276	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
3277	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
3278	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
3279	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
3280	南方佳元6个月持有债券C	2.29	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
3281	华夏亚债中国指数C	2.34	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3282	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
3283	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3284	东方红稳添利纯债A	2.19	19309.63	686.58	1208.19	521.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.10	18247.66	7105.64	8607.33	1501.69
755	万家添利	2.59	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
756	鹏扬淳合债券	20.29	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
757	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
758	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.24	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
759	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
760	国寿安保尊耀纯债债券A	5.76	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07
761	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
762	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	6785.41	19738.48	12953.07
763	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
764	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
765	国联安添利增长债A	2.93	19089.12	6694.27	7852.10	1157.83
766	天弘增利短债C	30.01	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
767	信诚三得益债券A	1.46	11479.34	6454.98	6461.92	6.94
768	鹏华丰诚债券C	2.16	17725.57	6439.04	9020.45	2581.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.25	56472.73	4282.55	6870.83	2588.27
1729	诺德短债债券A	12.36	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1730	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.39	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
1731	东兴兴瑞一年定开A	5.71	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
1732	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
1733	国融添益增强债券C	1.92	18254.66	-346.49	6806.24	7152.73
1734	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
1735	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
1736	添富AAA级信用纯债A	13.65	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
1737	工银全球美元债C	1.69	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
1738	兴华安裕利率债C	2.26	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
1739	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
1740	方正富邦睿利纯债C	0.77	7104.67	-14558.84	6678.97	21237.81
1741	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.72	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
1742	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	4705.35	6645.19	1939.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
4326	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
4327	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12
4328	德邦锐泓债券A	52.58	510583.28	4.75	4.87	0.12
4329	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
4330	太平恒泰三个月定开债	39.94	386884.64	-	-	0.12
4331	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4332	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
4333	蜂巢丰和债券A	15.40	149856.49	-	-	0.11
4334	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4335	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4336	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4337	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4338	永赢智益纯债三个月	28.72	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
4339	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

625444.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

199

5009503.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4862907.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4839307.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

4615268.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	625444.0500	12694.26	99.98	2.25	0.02
2024-12-31	199	5009503.6600	99686.86	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	205	4862907.6600	99686.86	100.00	2.75	0.00
2023-12-31	206	4839307.2300	99686.86	100.00	2.87	0.00
2023-06-30	216	4615268.1400	99686.86	100.00	2.93	0.00

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