鑫元裕利A(002915)_规模评级

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.97	1.96	2.07	1.35	1.35	8.44	10.56
季度净申购	65.59	-965.01	6798.16	-0.07	-66992.56	-20000.04	-0.06
总份额	18595.18	18529.59	19494.60	12696.44	12696.51	79689.08	99689.12
季度总申购份额	65.99	0.20	6798.28	0.00	12694.34	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.41	965.21	0.12	0.07	79686.91	20000.05	0.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3276	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3277	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
3278	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3279	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
3280	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3281	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3282	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3283	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3284	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3285	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.95	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3286	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3287	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3288	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3289	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	嘉实稳宏债券C	3.38	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
3228	招商金鸿债券C	2.34	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3229	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3230	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3231	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
3232	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3233	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3234	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3235	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3236	交银施罗德稳固收益债券A	2.41	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3237	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3238	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3239	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3240	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3241	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
1753	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55
1754	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
1755	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
1756	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
1757	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
1758	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
1759	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
1760	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
1761	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
1762	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
1763	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
1764	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1765	富国纯债C	1.55	13898.69	62.66	3485.69	3423.03
1766	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
3427	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
3428	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3429	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
3430	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
3431	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3432	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3433	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3434	招商招通纯债A	35.66	342002.64	37.58	65.83	28.26
3435	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3436	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3437	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
3438	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3439	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3440	博时民丰纯债债券A	6.64	64265.38	62.22	64.27	2.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元裕利A基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
4249	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
4250	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4251	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4252	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4253	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
4254	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4255	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
4256	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4257	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4258	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
4259	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4260	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4261	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
4262	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

969880.6400

99.99%

0.01%

2025-06-30

203

625444.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

199

5009503.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4862907.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

4839307.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	969880.6400	19492.26	99.99	2.34	0.01
2025-06-30	203	625444.0500	12694.26	99.98	2.25	0.02
2024-12-31	199	5009503.6600	99686.86	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	205	4862907.6600	99686.86	100.00	2.75	0.00
2023-12-31	206	4839307.2300	99686.86	100.00	2.87	0.00

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