鑫元裕利(002915)_最新动态

鑫元裕利002915XIN YUAN EDDIE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.026 0.000(0.03%)

累计净值：1.330

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：颜昕

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：9.15亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.06	1.19	0.15
债券型名次	3465	2672	4101	4259	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
债券型名次	3501	2711	2110	1352	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	鑫元乾利债券	0.12	0.27	0.14	2.14	0.21
3464	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.12	0.37	0.11	2.33	0.36
3465	鑫元裕利	0.12	0.29	0.06	1.19	0.15
3466	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.29	-0.00	1.48	0.09
3467	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.28	-0.02	1.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	鑫元合享纯债A	0.13	0.29	0.37	1.17	0.37
2671	鑫元稳利债券	0.15	0.29	0.22	1.75	0.45
2672	鑫元裕利	0.12	0.29	0.06	1.19	0.15
2673	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.29	-0.00	1.48	0.09
2674	0-4地债	0.10	0.28	0.09	1.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银证券安灏债券A	0.15	0.28	0.06	1.11	0.01
4100	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.13	0.41	0.06	1.93	0.23
4101	鑫元裕利	0.12	0.29	0.06	1.19	0.15
4102	博时信用债券C	1.39	3.49	0.05	1.04	1.48
4103	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.37	0.05	2.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中银证券汇远定期开放债券	0.15	0.29	0.10	1.19	0.03
4258	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.60	1.19	0.83
4259	鑫元裕利	0.12	0.29	0.06	1.19	0.15
4260	鑫元中短债A	0.09	0.20	0.50	1.19	0.60
4261	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.20	0.58	1.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
鑫元裕利一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	浙商惠裕纯债A	0.16	0.25	0.11	1.76	0.15
4647	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.41	0.02	1.70	0.15
4648	鑫元裕利	0.12	0.29	0.06	1.19	0.15
4649	博道和祥多元稳健债券C	0.34	1.03	-0.04	1.46	0.14
4650	博远臻享3个月定开债券A	0.13	0.27	-0.05	2.17	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	永赢淳利债券	2.71	6.76	9.59	13.85	18.62
3500	招商招瑞纯债债券发起式C	2.71	6.42	9.52	14.88	40.22
3501	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
3502	安信永顺一年定开债券	2.70	9.41	14.30	-	25.12
3503	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.85	9.80	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	招商招惠3个月定开债发起式A	3.14	6.60	9.71	14.57	35.05
2710	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.89	6.60	9.45	14.09	21.40
2711	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
2712	宏利集利债券A	4.10	6.59	8.36	21.28	140.24
2713	华安沣悦债券A	3.89	6.59	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	鹏华稳华90天滚动持有债券C	2.23	7.05	9.70	-	11.51
2109	中加颐瑾定开债券A	3.84	7.20	9.70	13.27	20.18
2110	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
2111	华富安福债券	1.03	2.54	9.69	19.36	29.25
2112	平安惠盈纯债C	2.26	6.50	9.69	15.18	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.29	7.79	10.47	15.59	20.24
1351	南方泰元A	3.32	7.35	10.09	15.59	22.51
1352	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
1353	大成景泰纯债债券C	3.05	7.86	10.95	15.58	17.20
1354	广发汇兴3个月定期开放债券	4.59	8.09	10.63	15.58	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
鑫元裕利一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.94	8.26	10.88	15.32	35.46
1008	光大保德信安祺债券A	6.69	8.25	13.17	18.37	35.43
1009	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
1010	博时安泰18个月定开债C	2.21	7.08	9.84	15.94	35.40
1011	金元顺安沣顺定开债发起式	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10317.39	11.28%
19国开10	80.00	8836.80	9.66%
24附息国债23	70.00	7160.70	7.83%
23进出03	50.00	5176.30	5.66%
22浙商银行小微债02	50.00	5143.99	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79146.27	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.025	1.024	1.025	1.024	1.024
累计净值(元)	1.330	1.329	1.329	1.329	1.328

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