鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0573 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3617

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.96亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
债券型名次	3210	498	426	321	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
债券型名次	903	2525	2493	1141	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
3209	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
3210	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
3211	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
3212	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
497	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46
498	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
499	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.45	0.79	1.59	1.83
500	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48
425	中信建投景益债券A	0.02	0.39	1.01	2.33	2.83
426	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
427	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
428	财通可转债债券C	-0.36	-2.73	1.00	3.29	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
320	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62
321	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
322	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
323	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	前海开源弘泽债券A	0.02	0.25	0.71	1.42	2.70
458	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
459	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
460	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
461	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15
902	万家鑫丰纯债E	3.08	10.20	12.27	-	17.03
903	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
904	创金合信聚鑫债券A	3.07	6.10	1.68	-	-3.97
905	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中银惠利半年定期开放债券B	1.95	4.64	9.16	-	9.71
2524	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
2525	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
2526	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
2527	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.50	8.73	-	13.52
2492	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52
2493	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
2494	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
2495	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.57	8.72	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
1140	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
1141	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
1142	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98
1143	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	长城稳固收益债券A	-1.10	6.40	5.08	-1.32	39.67
1013	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63
1014	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
1015	中信保诚稳达A	3.12	6.94	14.78	22.68	39.61
1016	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	8.70%
24中华财险资本补充债	20.00	2052.29	8.65%
25抚州投资MTN001	20.00	2043.94	8.62%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	4.55%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1075.07	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12804.50	53.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0572	1.0568	1.0558	1.0559	1.0561
累计净值(元)	1.3616	1.3612	1.3602	1.3603	1.3605

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