鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3493

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.01亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
债券型名次	1291	258	362	785	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
债券型名次	2175	3271	2658	1700	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1290	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
1291	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
1292	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1293	安信宝利	0.11	0.21	0.40	1.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
257	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
258	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
259	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.55	1.32	0.88
260	南方旭元C	0.28	0.82	1.50	2.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
361	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.64	1.34	2.36	1.53
362	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
363	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.55	1.33	2.10	1.44
364	工银瑞信双利债券A	0.25	0.46	1.33	3.45	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
784	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
785	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
786	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.60	0.57	2.17	1.57
787	博时中债7-10政金债指数C	0.18	0.75	1.68	2.17	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50
864	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.63	1.33	2.34	1.50
865	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
866	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
867	方正富邦恒利A	0.24	0.77	1.36	2.05	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
2174	中银澳享一年定期开放债券	2.14	6.00	12.32	17.63	19.38
2175	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
2176	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.13	4.41	7.80	-	12.55
2177	创金合信聚利债券C	2.13	4.13	5.68	-0.58	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76
3270	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94
3271	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
3272	工银1-3年农发债指数A	1.80	4.74	8.74	14.97	21.40
3273	交银丰润收益债券A	1.05	4.74	8.48	15.63	52.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中海纯债债券A	2.68	5.55	9.07	12.01	45.88
2657	中邮纯债丰利债券C	1.34	4.54	9.07	17.99	19.39
2658	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
2659	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.26	9.06	15.76	18.48
2660	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	前海联合泰瑞纯债A	1.04	5.39	10.11	16.51	18.33
1699	民生加银兴盈债券	2.47	5.94	10.44	16.50	23.65
1700	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
1701	华夏鼎融债券C	6.66	9.87	11.07	16.49	38.16
1702	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	前海开源鼎安债券C	8.66	12.01	7.23	13.11	38.00
1043	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98
1044	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
1045	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95
1046	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	8.58%
25抚州投资MTN001	20.00	2062.82	8.56%
24中华财险资本补充债	20.00	1989.09	8.26%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	4.40%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12653.14	52.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：鑫元裕利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元裕利基金主代码 002915 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年7月13日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0447	1.0444	1.0437	1.0428	1.0430
累计净值(元)	1.3491	1.3488	1.3481	1.3472	1.3474

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。