鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0538 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3582

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.93亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
债券型名次	426	2261	753	584	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
债券型名次	1073	2773	2723	1529	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
425	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
426	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
427	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
428	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
2260	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2261	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
2262	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21
2263	安信尊享添益债券A	-0.03	0.11	-0.09	0.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
752	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58
753	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
754	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84
755	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
583	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
584	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
585	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
586	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36
653	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
654	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
655	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
656	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
1072	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.91	5.73
1073	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
1074	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36
1075	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
2772	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
2773	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
2774	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92
2775	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
2722	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18
2723	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
2724	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48
2725	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73
1528	华安纯债债券A	1.11	4.64	8.90	16.31	67.24
1529	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
1530	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
1531	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
1029	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
1030	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
1031	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12
1032	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	8.97%
25抚州投资MTN001	20.00	2030.80	8.70%
24中华财险资本补充债	20.00	2006.03	8.59%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1070.83	4.59%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1066.09	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12792.08	54.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0534	1.0533	1.0525	1.0527	1.0525
累计净值(元)	1.3578	1.3577	1.3569	1.3571	1.3569

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