鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3555

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.93亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
债券型名次	1371	759	405	963	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.10	9.00	16.53	38.80
债券型名次	1637	2882	2655	1311	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	泓德裕康债券C	0.11	0.63	0.32	3.21	2.48
1370	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
1371	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
1372	鑫元臻利债券A	0.11	0.48	1.25	1.74	1.60
1373	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
758	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50
759	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
760	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.11	0.45	1.12	1.77	1.64
761	博道和祥多元稳健债券A	0.14	0.45	0.95	3.63	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	前海开源润和债券A	0.15	0.49	1.51	2.11	2.10
404	中泰安益利率债A	0.12	0.47	1.51	1.94	2.04
405	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
406	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
407	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.46	1.50	2.24	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	山证裕利定开债发起式	0.09	0.38	1.49	2.14	2.15
962	中信保诚安鑫回报债券C	-0.29	0.12	0.23	2.14	2.05
963	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
964	长盛安逸纯债债券E	0.09	0.41	1.27	2.13	1.97
965	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	1.23	2.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	中银国有企业债A	0.02	0.28	0.55	2.73	2.10
812	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
813	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
814	东方双债添利债券C	-0.37	-1.10	-4.12	4.91	2.09
815	国泰金龙债券A	0.02	0.31	1.48	2.27	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	汇泉安盈回报债券C	2.54	4.67	7.75	-	5.55
1636	融通增享纯债债券A	2.54	6.62	11.97	18.37	23.53
1637	鑫元裕利	2.54	5.10	9.00	16.53	38.80
1638	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.93	12.97	-	34.03
1639	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.53	6.35	8.08	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.40	5.10	10.39	18.09	25.52
2881	中银恒泰9个月持有期债券C	2.36	5.10	4.50	-	2.86
2882	鑫元裕利	2.54	5.10	9.00	16.53	38.80
2883	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.98	-	17.77
2884	博时安弘一年定开债发起式C	1.97	5.09	9.34	17.74	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	同泰恒兴纯债A	0.61	4.64	9.00	15.86	18.18
2654	中航瑞旭3个月定开债C	1.26	3.87	9.00	-	10.21
2655	鑫元裕利	2.54	5.10	9.00	16.53	38.80
2656	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.17	5.46	8.99	16.17	31.38
2657	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	-	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	鹏华永盛定期开放债券	3.21	7.02	11.16	16.53	47.24
1310	万家鑫享纯债A	1.37	6.41	8.90	16.53	36.33
1311	鑫元裕利	2.54	5.10	9.00	16.53	38.80
1312	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.03	5.75	9.14	16.52	24.51
1313	汇安嘉诚债券C	12.74	20.75	19.13	16.52	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.76	8.13	16.39	38.88
1046	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.11	5.21	8.10	-	38.84
1047	鑫元裕利	2.54	5.10	9.00	16.53	38.80
1048	广发集富纯债A	3.54	11.08	14.26	20.83	38.78
1049	中加丰享纯债债券	2.28	5.18	8.78	16.35	38.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	8.97%
25抚州投资MTN001	20.00	2030.80	8.70%
24中华财险资本补充债	20.00	2006.03	8.59%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1070.83	4.59%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1066.09	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12792.08	54.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0505	1.0499	1.0500	1.0499	1.0496
累计净值(元)	1.3549	1.3543	1.3544	1.3543	1.3540

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