鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0663 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3707

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.96亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
债券型名次	2121	1271	477	462	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
债券型名次	325	2250	2167	1281	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2120	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
2121	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
2122	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
2123	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1270	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1271	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
1272	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
1273	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
476	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
477	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
478	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
479	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
461	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
462	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
463	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
464	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
302	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
303	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
304	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
305	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
324	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
325	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
326	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71
327	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2249	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
2250	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
2251	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
2252	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2166	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
2167	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
2168	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
2169	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
1280	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
1281	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
1282	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
1283	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
944	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
945	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
946	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
947	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	8.70%
24中华财险资本补充债	20.00	2052.29	8.65%
25抚州投资MTN001	20.00	2043.94	8.62%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1079.71	4.55%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1075.07	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12804.50	53.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0663	1.0660	1.0658	1.0651	1.0648
累计净值(元)	1.3707	1.3704	1.3702	1.3695	1.3692

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