鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0335 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3379

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.01亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
债券型名次	4293	1496	2134	2046	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
债券型名次	4102	3811	3042	1804	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
4292	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
4293	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
4294	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
4295	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1495	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
1496	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
1497	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1498	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38
2133	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2134	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
2135	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.49	0.94	0.23
2136	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.49	0.91	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28
2045	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2046	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
2047	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
2048	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
1777	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39
1778	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
1779	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
1780	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.41	0.43	0.57	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.68	22.16
4101	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79
4102	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
4103	鑫元招利	0.94	4.67	7.99	14.76	34.40
4104	华泰紫金丰睿债券发起C	0.93	9.40	-0.22	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	添富鑫泽定开债A	0.19	4.75	8.44	15.17	25.37
3810	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
3811	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
3812	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
3813	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41
3041	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44
3042	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
3043	长信稳兴三个月定开债券A	0.15	5.20	8.78	-	8.28
3044	南方骏元中短期利率债债券	0.86	5.25	8.78	18.27	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	16.40	153.23
1803	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.40	17.73
1804	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
1805	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.39	27.29
1806	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.49	36.48
1083	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.30	36.47
1084	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
1085	博时智臻纯债债券	1.02	4.95	8.57	16.01	36.43
1086	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.48	36.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	8.58%
25抚州投资MTN001	20.00	2062.82	8.56%
24中华财险资本补充债	20.00	1989.09	8.26%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	4.40%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12653.14	52.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0337	1.0338	1.0339	1.0340	1.0337
累计净值(元)	1.3381	1.3382	1.3383	1.3384	1.3381

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