鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0513 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3557

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.93亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
债券型名次	1343	760	513	775	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
债券型名次	1338	2829	2705	1338	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.95	1.91	1.67
1342	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
1343	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
1344	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1345	安信尊享添益债券A	0.05	-0.21	-0.13	0.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中银信用增利债券A	0.22	0.32	0.79	2.41	1.90
759	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.32	0.89	1.56	1.45
760	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
761	博道和祥多元稳健债券C	0.87	0.31	1.04	3.26	2.71
762	博时安丰18个月定开债A	0.02	0.31	1.05	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	诺德安鸿	0.02	0.56	1.45	1.97	1.58
512	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
513	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
514	博时中债7-10政金债指数C	0.02	0.34	1.44	2.53	2.45
515	长安泓润纯债债券E	0.03	0.28	1.44	2.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉实丰益策略定期债券	-0.15	-0.57	0.45	2.39	1.73
774	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.13	-0.02	0.59	2.39	1.96
775	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
776	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
777	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.13	2.33	2.12
764	中信建投稳裕C	0.03	0.38	1.51	2.24	2.12
765	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
766	长盛盛裕纯债C	0.03	0.28	1.15	2.30	2.11
767	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.16	7.41	-	15.36
1337	兴全恒裕债券A	2.69	6.37	10.65	20.12	27.79
1338	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
1339	创金尊隆纯债C	2.68	6.32	10.16	-	12.21
1340	东方兴润债券A	2.68	6.47	12.76	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	添富中债1-3年国开债C	1.65	4.86	8.27	14.96	22.79
2828	中融恒利纯债A	1.65	4.86	9.61	-	15.20
2829	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
2830	博时富悦纯债A	0.98	4.85	9.41	18.23	24.79
2831	博时裕盈3个月定开债	2.14	4.85	8.55	20.73	57.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	永赢丰利债券A	2.11	4.40	8.60	19.00	33.87
2704	中银中短债债券C	1.45	4.04	8.60	-	9.63
2705	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
2706	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.60	15.64	19.98
2707	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
1337	中银同享一年定期开放债券	1.67	4.87	8.98	16.54	18.88
1338	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
1339	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.49	4.98	8.44	16.53	20.09
1340	鹏华纯债债券	4.35	9.23	11.70	16.53	80.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	14.43	38.89
1042	中加丰享纯债债券	2.24	4.82	8.46	16.48	38.89
1043	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
1044	中海合嘉增强收益债券C	6.19	8.96	12.01	10.87	38.81
1045	国寿安保尊利增强回报债券A	12.33	17.37	16.20	15.21	38.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	8.97%
25抚州投资MTN001	20.00	2030.80	8.70%
24中华财险资本补充债	20.00	2006.03	8.59%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1070.83	4.59%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1066.09	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12792.08	54.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0507	1.0501	1.0509	1.0517	1.0525
累计净值(元)	1.3551	1.3545	1.3553	1.3561	1.3569

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