鑫元裕利A(002915)_最新动态

鑫元裕利A002915XINYUAN YULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0459 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.3503

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元裕利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴洵

2025-04-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.93亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

鑫元裕利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
债券型名次	5206	1410	757	1315	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
债券型名次	2288	3320	2877	1747	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
5205	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
5206	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
5207	博时景兴纯债债券	-0.09	0.22	0.44	0.84	0.70
5208	博时双季享持有期债券A	-0.09	0.37	0.75	0.84	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.47	1.22	2.03	1.69
1409	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41
1410	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
1411	博时富发纯债C	-0.11	0.46	0.70	0.84	1.33
1412	长信利众债券(LOF)C	0.20	0.46	0.39	1.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
756	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
757	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
758	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
759	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.08	2.25	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62
1314	泓德裕泰债券A	0.01	0.41	0.46	1.53	1.20
1315	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
1316	长城稳利纯债C	0.01	0.27	0.98	1.52	1.39
1317	长盛盛康纯债A	-0.02	0.32	0.92	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元裕利A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	1.02	0.22	1.98	1.59
1135	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1136	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
1137	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1138	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.99	1.37	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	招商招裕纯债C	2.08	5.48	10.16	18.85	34.77
2287	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.08	4.38	9.20	-	14.18
2288	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
2289	0-4地债	2.07	5.04	8.96	15.19	17.33
2290	博时富瑞纯债债券A	2.07	4.44	8.23	15.12	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93
3319	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
3320	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
3321	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.75	8.46	-	8.86
3322	工银纯债债券B	1.76	4.75	8.38	17.75	62.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	浙商丰裕纯债A	1.81	6.01	8.71	14.75	18.23
2876	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	16.27	36.08
2877	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
2878	大成惠福纯债债券	1.22	5.13	8.70	15.82	20.16
2879	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.82	8.65	16.32	18.32
1746	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.32	23.85
1747	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
1748	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
1749	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元裕利A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
1060	广发集富纯债A	3.14	10.76	14.04	20.48	38.11
1061	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
1062	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
1063	鹏华丰惠债券	2.17	5.16	8.74	16.22	38.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	8.97%
25抚州投资MTN001	20.00	2030.80	8.70%
24中华财险资本补充债	20.00	2006.03	8.59%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1070.83	4.59%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1066.09	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12792.08	54.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0467	1.0470	1.0462	1.0455	1.0463
累计净值(元)	1.3511	1.3514	1.3506	1.3499	1.3507

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