财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 190.65 59.45 2766.08 65.10 2641.60
本期利润(万元) 455.13 207.23 -3.95 -51.27 -73.16
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 2.30 0.00 -0.01 0.00 -0.08
期末可供分配利润(万元) 997.56 0.00 575.96 0.00 304.84
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 19592.74 19275.82 20070.56 12950.02 13001.36
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 2.34 0.00 0.53 0.00 -0.01
累计净值增长率(%) 39.13 0.00 35.95 0.00 35.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14.65 45.73 6190.54 66.81 94.08
交易性金融资产(万元) 30168.98 31024.47 8321.90 137422.66 137942.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 30168.98 31024.47 8321.90 137422.66 137942.32
应付管理人报酬(万元) 5.83 6.43 7.94 29.15 28.48
应付托管费(万元) 1.94 2.14 2.65 9.72 9.49
资产总计(万元) 30186.62 31070.20 24026.64 137489.47 143036.39
负债合计(万元) 6470.58 6977.77 24.42 22414.19 30058.62
所有者权益合计(万元) 23716.05 24092.43 24002.21 115075.28 112977.77
未分配利润(万元) 1193.89 677.79 525.70 15386.16 13288.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.64 37.75 33.83 7.07 6.78
投资收益(万元) 342.16 3203.32 2871.38 4323.78 2140.30
公允价值变动收益(万元) 319.04 -2814.79 -2715.38 1255.03 909.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 661.83 426.28 189.84 5585.87 3056.96
管理人报酬(万元) 35.47 171.13 134.49 345.08 173.54
托管费(万元) 11.82 57.04 44.83 115.03 57.85
其它费用(万元) 10.09 20.44 12.74 25.01 12.49
费用合计(万元) 112.48 372.70 262.05 837.22 406.36
利润总额(万元) 549.35 53.58 -72.22 4748.66 2650.60
净利润(万元) 549.35 53.58 -72.22 4748.66 2650.60