财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 65.10 2641.60 953.87 3493.63 838.40
本期利润(万元) -51.27 -73.16 -669.39 4748.66 537.64
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.08 0.00 4.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 304.84 0.00 12808.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 12950.02 13001.36 91459.84 115075.28 113514.93
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 -0.01 0.00 4.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.22 0.00 35.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6190.54 66.81 94.08 269.15 134.20
交易性金融资产(万元) 8321.90 137422.66 137942.32 140134.02 130563.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 8321.90 137422.66 137942.32 140134.02 130563.43
应付管理人报酬(万元) 7.94 29.15 28.48 29.23 29.20
应付托管费(万元) 2.65 9.72 9.49 9.74 9.73
资产总计(万元) 24026.64 137489.47 143036.39 140403.17 150702.81
负债合计(万元) 24.42 22414.19 30058.62 25091.37 32058.70
所有者权益合计(万元) 24002.21 115075.28 112977.77 115311.80 118644.11
未分配利润(万元) 525.70 15386.16 13288.17 15622.07 18954.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.83 7.07 6.78 23.44 6.33
投资收益(万元) 2871.38 4323.78 2140.30 3536.99 2111.06
公允价值变动收益(万元) -2715.38 1255.03 909.88 1435.41 749.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 189.84 5585.87 3056.96 4995.84 2866.77
管理人报酬(万元) 134.49 345.08 173.54 353.05 174.37
托管费(万元) 44.83 115.03 57.85 117.68 58.12
其它费用(万元) 12.74 25.01 12.49 24.95 12.39
费用合计(万元) 262.05 837.22 406.36 950.82 464.03
利润总额(万元) -72.22 4748.66 2650.60 4045.02 2402.74
净利润(万元) -72.22 4748.66 2650.60 4045.02 2402.74