财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2766.08 |
65.10 |
2641.60 |
953.87 |
3493.63 |
| 本期利润(万元) |
-3.95 |
-51.27 |
-73.16 |
-669.39 |
4748.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
575.96 |
0.00 |
304.84 |
0.00 |
12808.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20070.56 |
12950.02 |
13001.36 |
91459.84 |
115075.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
35.95 |
0.00 |
35.22 |
0.00 |
35.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.73 |
6190.54 |
66.81 |
94.08 |
269.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
31024.47 |
8321.90 |
137422.66 |
137942.32 |
140134.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31024.47 |
8321.90 |
137422.66 |
137942.32 |
140134.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
7.94 |
29.15 |
28.48 |
29.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.65 |
9.72 |
9.49 |
9.74 |
| 资产总计(万元) |
31070.20 |
24026.64 |
137489.47 |
143036.39 |
140403.17 |
| 负债合计(万元) |
6977.77 |
24.42 |
22414.19 |
30058.62 |
25091.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
24092.43 |
24002.21 |
115075.28 |
112977.77 |
115311.80 |
| 未分配利润(万元) |
677.79 |
525.70 |
15386.16 |
13288.17 |
15622.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.75 |
33.83 |
7.07 |
6.78 |
23.44 |
| 投资收益(万元) |
3203.32 |
2871.38 |
4323.78 |
2140.30 |
3536.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2814.79 |
-2715.38 |
1255.03 |
909.88 |
1435.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
426.28 |
189.84 |
5585.87 |
3056.96 |
4995.84 |
| 管理人报酬(万元) |
171.13 |
134.49 |
345.08 |
173.54 |
353.05 |
| 托管费(万元) |
57.04 |
44.83 |
115.03 |
57.85 |
117.68 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
12.74 |
25.01 |
12.49 |
24.95 |
| 费用合计(万元) |
372.70 |
262.05 |
837.22 |
406.36 |
950.82 |
| 利润总额(万元) |
53.58 |
-72.22 |
4748.66 |
2650.60 |
4045.02 |
| 净利润(万元) |
53.58 |
-72.22 |
4748.66 |
2650.60 |
4045.02 |
