资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213847.58 99.93%
银行存款和结算备付金 154.48 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214002.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏金租债02 100.00 10130.69 4.97%
22进出10 90.00 9919.56 4.86%
22国开03 90.00 9191.70 4.51%
24农发03 90.00 9139.42 4.48%
26市北高新MTN002 80.00 8028.12 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145122.74 71.16%
企业债 4677.57 2.29%
国家债券 1023.96 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%