资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104097.41 99.99%
银行存款和结算备付金 10.08 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104107.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 100.00 11011.88 11.02%
24中华财险资本补充债 90.00 8950.91 8.96%
21国开03 60.00 6183.51 6.19%
24厦国贸控MTN002 50.00 5169.82 5.17%
24科学城MTN001 50.00 5122.65 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44705.71 44.73%
企业债 4701.95 4.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%