资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97978.33 99.98%
银行存款和结算备付金 14.84 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:97993.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 70.00 7575.61 7.54%
24中华财险资本补充债 70.00 7021.12 6.98%
24国开04 60.00 6063.63 6.03%
24科学城MTN001 50.00 5173.52 5.15%
24厦国贸控MTN002 50.00 5064.43 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42177.15 41.96%
企业债 4736.15 4.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%