资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104104.69 99.96%
银行存款和结算备付金 43.28 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104147.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 70.00 7661.20 7.57%
24中华财险资本补充债 70.00 7183.01 7.09%
24国开04 60.00 6086.06 6.01%
25奔驰汽车债01 50.00 5114.52 5.05%
24科学城MTN001 50.00 5101.86 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46435.70 45.86%
国家债券 4938.06 4.88%
企业债 4751.76 4.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%