财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2576.38 578.65 1363.82 712.45 2910.51
本期利润(万元) 1544.87 -55.74 896.73 96.49 3800.35
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.91 0.00 3.68
期末可供分配利润(万元) 5135.76 0.00 3923.62 0.00 2559.80
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 99949.29 99245.40 99310.79 98510.57 98414.11
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 0.90 0.00 3.74
累计净值增长率(%) 35.57 0.00 34.69 0.00 33.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10.08 28.71 105.96 74.30 1924.46
交易性金融资产(万元) 104097.41 116637.18 125483.61 120161.72 123959.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 104097.41 116637.18 125483.61 120161.72 123959.35
应付管理人报酬(万元) 25.44 24.46 26.07 25.04 26.35
应付托管费(万元) 8.48 8.15 8.69 8.35 8.78
资产总计(万元) 104107.48 116665.89 125589.57 120238.57 125883.81
负债合计(万元) 4158.19 17355.10 27175.46 18264.08 22197.93
所有者权益合计(万元) 99949.29 99310.79 98414.11 101974.49 103685.87
未分配利润(万元) 8158.38 7510.97 6614.25 10172.85 11867.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.59 2.77 5.86 3.06 24.38
投资收益(万元) 3300.65 1773.33 3730.42 2049.15 4060.39
公允价值变动收益(万元) -1031.51 -467.09 889.83 710.03 264.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2275.74 1309.01 4626.12 2762.25 4349.40
管理人报酬(万元) 297.31 146.79 309.76 155.37 308.53
托管费(万元) 99.10 48.93 103.25 51.79 102.84
其它费用(万元) 22.14 12.96 26.96 13.41 27.27
费用合计(万元) 730.86 412.28 825.77 452.48 699.07
利润总额(万元) 1544.87 896.73 3800.35 2309.76 3650.33
净利润(万元) 1544.87 896.73 3800.35 2309.76 3650.33