财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 974.37 439.60 2576.38 578.65 1363.82
本期利润(万元) 1301.23 574.78 1544.87 -55.74 896.73
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 1.56 0.00 0.91
期末可供分配利润(万元) 6110.05 0.00 5135.76 0.00 3923.62
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 101249.14 100523.12 99949.29 99245.40 99310.79
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 1.57 0.00 0.90
累计净值增长率(%) 37.34 0.00 35.57 0.00 34.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 43.28 10.08 28.71 105.96 74.30
交易性金融资产(万元) 104104.69 104097.41 116637.18 125483.61 120161.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 104104.69 104097.41 116637.18 125483.61 120161.72
应付管理人报酬(万元) 24.95 25.44 24.46 26.07 25.04
应付托管费(万元) 8.32 8.48 8.15 8.69 8.35
资产总计(万元) 104147.97 104107.48 116665.89 125589.57 120238.57
负债合计(万元) 2898.84 4158.19 17355.10 27175.46 18264.08
所有者权益合计(万元) 101249.14 99949.29 99310.79 98414.11 101974.49
未分配利润(万元) 9459.49 8158.38 7510.97 6614.25 10172.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.22 6.59 2.77 5.86 3.06
投资收益(万元) 1220.91 3300.65 1773.33 3730.42 2049.15
公允价值变动收益(万元) 326.86 -1031.51 -467.09 889.83 710.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1549.99 2275.74 1309.01 4626.12 2762.25
管理人报酬(万元) 149.59 297.31 146.79 309.76 155.37
托管费(万元) 49.86 99.10 48.93 103.25 51.79
其它费用(万元) 10.92 22.14 12.96 26.96 13.41
费用合计(万元) 248.76 730.86 412.28 825.77 452.48
利润总额(万元) 1301.23 1544.87 896.73 3800.35 2309.76
净利润(万元) 1301.23 1544.87 896.73 3800.35 2309.76