鑫元得利(003041)_分红排行

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	0.31元	2026-08-12	2.81%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.55元	2024-12-26	4.88%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.44元	2024-05-24	3.79%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	1.95%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.37元	2023-02-17	3.22%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.55元	2021-12-29	4.68%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	2.97%

鑫元得利自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	9年1个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年12个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	9年1个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年12个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	5年6个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	6年10个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	5年6个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	6年10个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	5年9个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	5年9个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	中银证券安泽债券A	0.04	0.18	0.38	0.80	1.42
3220	中银证券安泽债券C	0.04	0.21	0.40	0.82	1.44
3221	中银证券安灏债券A	0.04	0.07	0.18	0.61	1.10
3222	中银证券安灏债券C	0.04	0.07	0.16	0.60	1.08
3223	中银中短债债券A	0.04	0.23	0.52	1.05	1.90
3224	中银睿享定期开放债券	0.04	2.17	2.34	2.87	3.50
3225	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
3226	鑫元得利	0.04	0.20	0.50	1.09	1.83
3227	鑫元锦利定期开放	0.04	0.24	0.52	0.72	1.02
3228	鑫元泽利	0.04	0.19	0.35	0.87	2.02
3229	鑫元中短债A	0.04	0.22	0.58	0.99	1.60
3230	鑫元中短债C	0.04	0.19	0.52	0.86	1.40
3231	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3232	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3233	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	中融益泓90天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.68	1.00	2.26
3023	中融盈泽中短债A	0.05	0.20	0.53	0.95	1.65
3024	中泰青月中短债A	0.04	0.20	0.43	0.88	1.64
3025	中信建投景和中短债A	0.04	0.20	0.54	1.10	1.65
3026	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.52	1.02	1.86
3027	中银稳汇短债债券E	0.04	0.20	0.39	0.79	1.40
3028	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.20	0.44	0.84	1.37
3029	鑫元得利	0.04	0.20	0.50	1.09	1.83
3030	5年地债	0.09	0.19	0.55	1.36	2.43
3031	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.19	0.48	1.00	1.82
3032	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.19	0.51	0.99	1.95
3033	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.19	0.48	0.96	1.58
3034	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.19	0.43	0.86	1.43
3035	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.19	0.48	1.01	1.68
3036	长城定期开放债券A	0.06	0.19	0.45	0.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.25	0.50	1.21	1.84
2976	易方达安源中短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.93	1.66
2977	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.26	0.50	1.07	1.80
2978	招商招盛纯债C	0.08	0.24	0.50	1.05	1.72
2979	浙商汇金短债E	0.07	0.31	0.50	0.91	1.40
2980	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2981	中加1-3年政金债指数	0.05	0.25	0.50	1.13	1.87
2982	鑫元得利	0.04	0.20	0.50	1.09	1.83
2983	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	1.63
2984	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2985	财通恒利债券	0.05	0.21	0.49	1.08	2.06
2986	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.21	0.49	0.91	1.55
2987	长盛盛琪一年债券A	0.11	0.25	0.49	1.28	2.23
2988	长信富安纯债半年定开债券C	0.06	0.23	0.49	1.10	1.76
2989	大摩强收益债券	0.09	0.24	0.49	0.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	南方聪元C	0.10	0.30	0.63	1.09	1.97
2743	南方祥元C	0.06	0.25	0.53	1.09	2.24
2744	鹏华稳健增利债券C	-0.23	-0.47	-1.63	1.09	2.79
2745	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2746	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.72	1.09	2.41
2747	中信建投景晟债券A	0.07	0.22	0.44	1.09	1.95
2748	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.29	0.61	1.09	1.86
2749	鑫元得利	0.04	0.20	0.50	1.09	1.83
2750	财通恒利债券	0.05	0.21	0.49	1.08	2.06
2751	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.25	0.54	1.08	1.69
2752	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2753	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.28	0.61	1.08	2.03
2754	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.16	0.37	1.08	1.98
2755	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.26	0.46	1.08	2.07
2756	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.26	0.50	1.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.12	0.37	1.09	1.83
2898	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.28	0.57	1.10	1.83
2899	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.25	-0.99	0.53	1.83
2900	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.46	0.96	1.83
2901	英大安旸纯债债券A	0.05	0.18	0.40	0.97	1.83
2902	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.22	0.52	1.01	1.83
2903	中银证券安业债券C	0.04	0.28	0.56	1.06	1.83
2904	鑫元得利	0.04	0.20	0.50	1.09	1.83
2905	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.19	0.48	1.00	1.82
2906	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
2907	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2908	嘉实中债1-3政金债指数C	0.08	0.23	0.48	1.18	1.82
2909	南方双元A	-0.05	0.02	0.02	0.51	1.82
2910	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.23	0.58	1.06	1.82
2911	浦银安盛优化收益债券C	-0.07	-0.26	0.12	0.59	1.82

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