鑫元得利(003041)_分红排行

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	0.31元	2026-08-12	2.81%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.55元	2024-12-26	4.88%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.44元	2024-05-24	3.79%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	1.95%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.37元	2023-02-17	3.22%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.55元	2021-12-29	4.68%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	2.97%

鑫元得利自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年9个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年9个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年5个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年6个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年4个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年4个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年8个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年8个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年1个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年6个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年6个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年10个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年10个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年6个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年8个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年5个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年5个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年10个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年3个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	4年11个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年10个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年1个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年10个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年8个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年10个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年12个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年12个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券A	10	9年7个月	3.40元	3.18%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年10个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	10	9年7个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年4个月	3.10元	2.88%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年6个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年6个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	9	13年4个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年6个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年2个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年9个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年9个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年10个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年7个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年5个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年7个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年3个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年10个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年3个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年10个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年7个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年8个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年1个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年12个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	7年2个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	4年1个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年5个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年12个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年1个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年12个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年6个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年10个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年10个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年8个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年10个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年3个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年3个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年2个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	44	13年9个月	5.04元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年9个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年11个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年11个月	0.54元	0.88%
广发纯债债券C	42	13年9个月	4.55元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年4个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年5个月	2.85元	0.85%
广发安泽短债A	33	10年3个月	2.91元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年10个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年10个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年5个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	33	10年3个月	2.68元	0.80%
广发汇宜一年定期开放债券	18	4年11个月	1.42元	0.77%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年5个月	2.56元	0.77%
广发集富纯债C	36	9年8个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	26	6年9个月	1.93元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年7个月	1.65元	0.70%
广发民丰一年定期开放债券	23	6年1个月	1.65元	0.69%
广发央企80债券指数C	22	6年5个月	1.54元	0.68%
广发汇明一年定期开放债券	23	6年1个月	1.56元	0.68%
广发招财短债E	24	5年11个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	29	7年6个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年10个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年4个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	24	6年10个月	1.50元	0.62%
广发政策性金融债	27	7年1个月	1.74元	0.61%
广发央企80债券指数A	22	6年5个月	1.36元	0.60%
广发景富纯债	26	6年11个月	1.63元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年6个月	1.78元	0.60%
广发招财短债A	30	7年8个月	1.78元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年10个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	30	7年10个月	1.76元	0.56%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年10个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年6个月	1.24元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年6个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年6个月	1.16元	0.52%
广发招财短债C	30	7年8个月	1.59元	0.52%
广发景宏债券	14	4年4个月	0.75元	0.51%
广发景秀纯债	25	7年6个月	1.41元	0.50%
广发民玉纯债	22	6年8个月	1.15元	0.49%
广发景和中短债C	29	7年6个月	1.50元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
2432	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2433	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
2434	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
2441	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2442	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2443	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
2444	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34
2445	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.09	0.18	0.83	1.06

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
3492	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
3493	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87
3494	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
3495	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
3496	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44
3497	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3498	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3499	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
3500	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3501	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
3502	博时富信纯债债券	0.01	0.14	0.32	1.14	1.59
3503	博时汇享纯债债券C	-0.06	0.14	0.20	1.19	1.55
3504	博时季季享三个月持有期债券A	0.02	0.14	0.37	0.95	1.24
3505	博时民丰纯债债券A	0.00	0.14	0.25	1.30	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
2529	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2530	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
2531	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
2532	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
2533	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
2534	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2535	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2536	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
2537	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
2538	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71
2539	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
2540	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2541	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.35	0.87	1.10
2542	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.01	0.17	0.35	1.42	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平

2411	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
2412	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69
2413	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
2414	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
2415	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2416	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2417	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2418	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2419	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
2420	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
2421	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67
2422	博时裕乾纯债C	-0.04	0.15	0.35	1.26	1.55
2423	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.42	1.26	1.58
2424	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.67	1.26	1.65
2425	长盛盛启债券C	0.00	0.14	0.36	1.26	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平

3141	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
3142	尚正臻元债券	0.01	0.15	0.30	1.08	1.53
3143	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
3144	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
3145	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3146	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
3147	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
3148	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3149	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52
3150	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
3151	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
3152	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
3153	广发汇富一年定期债券C	0.01	-0.19	0.20	1.20	1.52
3154	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
3155	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52

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