鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0980 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3438

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.05亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
债券型名次	4918	3766	2480	3104	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
债券型名次	2452	3518	2955	1349	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中邮鑫溢中短债债券C	-0.05	0.18	0.67	1.19	1.00
4917	泓德裕祥债券A	-0.05	0.56	0.09	0.26	0.87
4918	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
4919	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
4920	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.20	0.59	1.00	0.74
3765	中邮纯债聚利债券C	-0.13	0.20	0.56	1.04	0.88
3766	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
3767	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.61	0.98	0.82
3768	安信尊享纯债	-0.01	0.19	0.75	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
2479	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94
2480	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
2481	博时富发纯债C	-0.11	0.46	0.70	0.84	1.33
2482	博时富信纯债债券	0.00	0.24	0.70	1.09	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中银中短债债券C	-0.01	0.25	0.72	1.03	0.93
3103	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.18	0.65	1.03	0.89
3104	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
3105	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.58	1.03	0.82
3106	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3695	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3696	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
3697	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83
3698	财通多利债券C	0.02	0.19	0.61	1.00	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	永赢祥益债券C	1.99	4.71	8.89	15.77	25.28
2451	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
2452	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
2453	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	6.40	10.81	-	14.75
2454	工银丰淳半年定开债券	1.98	4.60	8.36	15.84	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	兴银聚丰债券	2.28	4.62	7.04	12.25	14.82
3517	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
3518	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
3519	长信纯债一年定开债券C	1.24	4.61	9.67	20.19	90.11
3520	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	泰康安益纯债债券C	1.85	4.61	8.60	15.89	35.12
2954	招商添悦纯债C	0.97	4.72	8.60	15.85	28.11
2955	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
2956	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
2957	博时中债1-3政金债指数C	1.50	4.94	8.59	14.75	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	银河泰利债券A	1.82	7.11	10.65	17.59	88.00
1348	鹏华丰康债券	1.97	4.82	8.82	17.58	48.24
1349	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
1350	长盛盛和纯债C	1.92	5.31	9.43	17.57	29.18
1351	圆信永丰兴融C	1.60	3.76	7.80	17.57	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	鹏华丰瑞债券	1.05	3.97	7.70	14.55	36.77
1142	鹏华尊悦定开债发起式	2.28	5.23	9.62	16.58	36.77
1143	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
1144	嘉实稳元纯债债券A	1.94	4.84	8.42	13.75	36.70
1145	创金合信尊享纯债债券A	0.82	3.91	7.38	13.40	36.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7575.61	7.54%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	6.98%
24国开04	60.00	6063.63	6.03%
24科学城MTN001	50.00	5173.52	5.15%
24厦国贸控MTN002	50.00	5064.43	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42177.15	41.96%
企业债	4736.15	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0986	1.0988	1.0983	1.0979	1.0981
累计净值(元)	1.3444	1.3446	1.3441	1.3437	1.3439

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