鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0779 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2026-08-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
债券型名次	2814	3034	2909	2698	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
债券型名次	2639	3225	3192	1335	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21
2813	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
2814	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2815	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2816	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3033	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3034	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
3035	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.19	0.27	0.46	0.75
3036	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
2908	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2909	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2910	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
2911	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2697	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2698	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2699	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2700	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2829	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2830	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2831	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
2832	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2638	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2639	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
2640	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
2641	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
3224	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
3225	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
3226	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
3227	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
3191	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
3192	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
3193	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3194	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
1334	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1335	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
1336	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1337	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
1081	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10
1082	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
1083	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
1084	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7661.20	7.57%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	7.09%
24国开04	60.00	6086.06	6.01%
25奔驰汽车债01	50.00	5114.52	5.05%
24科学城MTN001	50.00	5101.86	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46435.70	45.86%
企业债	4751.76	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0778	1.0776	1.0775	1.0772	1.0771
累计净值(元)	1.3547	1.3545	1.3544	1.3541	1.3540

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