鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3491

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.05亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
债券型名次	2243	2256	2585	2966	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
债券型名次	2315	3464	2917	1387	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
2242	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.13	0.58	1.44	1.45
2243	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2244	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62
2245	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2255	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
2256	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2257	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2258	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2584	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2585	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2586	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
2587	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2965	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
2966	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2967	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2968	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
3096	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3097	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
3098	博时富信纯债债券	0.04	0.03	0.49	1.27	1.31
3099	博时裕乾纯债C	0.08	0.11	0.64	1.32	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2314	中邮鑫溢中短债债券A	1.85	5.10	8.30	-	11.44
2315	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
2316	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
2317	博时四月享120天持有期债券A	1.84	3.95	7.61	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
3464	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
3465	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
3466	博时中债1-3年国开行A	1.48	4.40	7.67	14.53	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
2916	中金安盈90天持有中短债A	2.08	5.08	8.35	-	11.09
2917	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
2918	鑫元双债增强债券A	2.08	4.99	8.35	14.84	30.99
2919	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1386	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
1387	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
1388	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78
1389	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.84	7.14	13.24	37.39
1128	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
1129	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
1130	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
1131	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7575.61	7.54%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	6.98%
24国开04	60.00	6063.63	6.03%
24科学城MTN001	50.00	5173.52	5.15%
24厦国贸控MTN002	50.00	5064.43	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42177.15	41.96%
企业债	4736.15	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1031	1.1030	1.1027	1.1028	1.1027
累计净值(元)	1.3489	1.3488	1.3485	1.3486	1.3485

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