鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1044 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3502

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.12亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
债券型名次	1412	2728	2476	2309	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
债券型名次	2704	3341	3009	1054	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
1411	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
1412	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
1413	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1414	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
2727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
2728	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2729	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2730	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
2475	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
2476	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2477	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
2478	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.16	0.52	1.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2308	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2309	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2310	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56
2311	百嘉百兴纯债债券	0.00	0.09	0.74	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42
3077	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
3078	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
3079	鑫元裕丰债	0.00	0.21	0.61	1.26	1.42
3080	百嘉百兴纯债债券	0.00	0.09	0.74	1.33	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中银惠利半年定期开放债券B	1.95	4.64	9.16	-	9.71
2703	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62
2704	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
2705	鑫元合丰纯债C	1.95	3.93	9.11	16.13	34.93
2706	安信永利信用A	1.94	12.20	13.80	22.75	113.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.07	8.55	-	14.69
3340	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
3341	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
3342	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.93	4.06	7.22	13.02	35.93
3343	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.61	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
3008	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
3009	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
3010	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82
3011	国寿安保安泰三个月定开债券	1.91	4.21	8.13	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1053	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1054	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
1055	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82
1056	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
1113	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
1114	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
1115	平安鼎信债券	-3.13	0.84	11.59	8.83	37.48
1116	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7661.20	7.57%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	7.09%
24国开04	60.00	6086.06	6.01%
25奔驰汽车债01	50.00	5114.52	5.05%
24科学城MTN001	50.00	5101.86	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46435.70	45.86%
企业债	4751.76	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1042	1.1041	1.1039	1.1039	1.1040
累计净值(元)	1.3500	1.3499	1.3497	1.3497	1.3498

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