鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1012 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.05亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
债券型名次	2576	2518	2289	3225	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
债券型名次	2506	3513	2950	1089	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.35	1.05	1.57	1.44
2575	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.32	1.08	1.77	1.78
2576	鑫元得利	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
2577	鑫元恒鑫收益增强C	0.07	0.14	-1.34	2.13	0.95
2578	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中银证券安业债券C	-0.01	0.28	0.81	1.19	1.08
2517	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.28	0.88	1.46	1.31
2518	鑫元得利	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
2519	安信永盈一年定开债券	0.05	0.27	1.07	1.86	1.72
2520	安信尊享纯债	0.04	0.27	0.90	1.57	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
2288	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2289	鑫元得利	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
2290	鑫元双债增强债券C	0.07	0.34	0.89	1.26	1.23
2291	安信尊享添利利率债C	0.10	0.18	0.88	1.54	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	中金金利C	0.01	0.16	0.22	1.25	0.97
3224	中银证券安业债券A	-0.01	0.30	0.83	1.25	1.13
3225	鑫元得利	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
3226	安信华享纯债C	0.16	0.59	1.17	1.24	1.55
3227	百嘉百兴纯债债券	0.17	0.49	0.98	1.24	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中银欣享利率债	0.11	0.36	0.81	1.20	1.13
3315	中银证券安业债券A	-0.01	0.30	0.83	1.25	1.13
3316	鑫元得利	0.07	0.28	0.89	1.25	1.13
3317	0-4地债	0.03	0.18	0.69	1.21	1.12
3318	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.22	0.72	1.25	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中泰安益利率债A	2.01	8.70	12.57	-	15.05
2505	中银证券安业债券C	2.01	4.41	8.26	-	11.48
2506	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
2507	博时慧选3个月定开债发起式	2.00	5.11	8.93	-	36.52
2508	财通安益中短债债券A	2.00	4.36	8.22	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	永赢昌益债券C	1.65	4.61	8.23	13.80	20.31
3512	中融聚明定期开放债券	1.98	4.61	9.21	17.96	32.19
3513	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
3514	鑫元招利	1.66	4.61	7.79	14.45	35.81
3515	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.71	5.32	8.62	-	10.43
2949	泰康稳健增利债券C	2.58	5.19	8.62	15.97	52.05
2950	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
2951	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.46	14.49
2952	汇添富盛安39个月定开债	2.62	5.67	8.61	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中加颐鑫纯债债券A	1.91	5.44	10.50	17.45	27.80
1088	华安稳固收益债券A	2.34	5.97	10.24	17.44	52.53
1089	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
1090	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
1091	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	嘉实稳元纯债债券A	2.05	4.82	8.47	13.98	37.13
1137	创金合信尊享纯债债券A	1.14	4.07	7.47	13.54	37.12
1138	鑫元得利	2.01	4.61	8.62	17.43	37.10
1139	鹏华丰瑞债券	0.89	4.12	7.68	14.51	37.04
1140	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	4.17	7.60	14.06	37.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7575.61	7.54%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	6.98%
24国开04	60.00	6063.63	6.03%
24科学城MTN001	50.00	5173.52	5.15%
24厦国贸控MTN002	50.00	5064.43	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42177.15	41.96%
企业债	4736.15	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1008	1.1004	1.1005	1.1003	1.1003
累计净值(元)	1.3466	1.3462	1.3463	1.3461	1.3461

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