鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0970 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3428

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.00亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
债券型名次	3771	2373	2597	2639	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
债券型名次	2485	3386	2899	1351	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
3770	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	0.85	1.50	0.96
3771	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
3772	鑫元汇利	0.04	0.22	0.57	1.00	0.63
3773	安信华享纯债A	0.03	0.28	0.68	0.80	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
2372	中银丰进定期开放债券	0.05	0.35	0.79	1.28	0.84
2373	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
2374	安信尊享纯债	0.04	0.34	0.79	1.49	0.92
2375	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80
2596	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
2597	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
2598	博时富祥纯债债券A	0.04	0.29	0.74	1.35	0.85
2599	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.32	0.74	1.13	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2638	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85
2639	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
2640	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.86	1.31	0.97
2641	博时富业3个月定开债发起式	0.14	0.33	0.66	1.31	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3566	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3567	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
3568	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74
3569	博时富业3个月定开债发起式	0.14	0.33	0.66	1.31	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76
2484	中银乐享债券	1.97	5.87	10.13	-	11.08
2485	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
2486	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
2487	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.96	6.69	13.26	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3385	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76
3386	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
3387	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.28	26.55
3388	长城嘉鑫两年定开债券A	2.05	4.64	7.32	13.43	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	融通通和债券	1.78	5.14	8.78	15.01	34.48
2898	中融恒信纯债A	1.45	4.27	8.78	16.63	38.51
2899	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
2900	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
2901	东方红稳添利纯债E	2.27	5.21	8.77	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	泰康安欣纯债债券A	1.29	5.41	10.11	17.57	21.05
1350	中银泰享定期开放债券	1.94	5.84	10.48	17.57	34.12
1351	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
1352	鑫元合丰纯债C	1.49	4.81	10.12	17.57	33.95
1353	博时安弘一年定开债发起式C	1.84	4.73	9.62	17.56	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	嘉实多利收益债券A	18.41	26.47	24.24	36.74	36.58
1121	西部利得聚泰18个月定开债A	5.31	11.15	16.13	32.13	36.58
1122	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
1123	博时民丰纯债债券A	1.89	5.06	9.28	15.54	36.56
1124	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.20	4.15	7.88	14.25	36.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	100.00	11011.88	11.02%
24中华财险资本补充债	90.00	8950.91	8.96%
21国开03	60.00	6183.51	6.19%
24厦国贸控MTN002	50.00	5169.82	5.17%
24科学城MTN001	50.00	5122.65	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44705.71	44.73%
企业债	4701.95	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0968	1.0968	1.0966	1.0964	1.0964
累计净值(元)	1.3426	1.3426	1.3424	1.3422	1.3422

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