鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0898 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3356

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.00亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
债券型名次	2383	5044	3417	3020	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
债券型名次	2562	3565	2732	956	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2382	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2383	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
2384	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2385	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5043	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5044	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
5045	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5046	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3416	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
3417	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
3418	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08
3419	博时富顺纯债债券	0.03	0.18	0.35	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3019	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
3020	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
3021	财通安益中短债债券E	0.04	0.22	0.38	0.70	0.21
3022	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5159	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
5160	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
5161	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
5162	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70
2561	圆信永丰丰和A	1.66	4.89	7.55	14.03	15.85
2562	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
2563	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.65	4.27	9.37	-	13.45
2564	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.62	25.92
3564	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	15.97	35.00
3565	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
3566	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.68	13.62
3567	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.85	16.57
2731	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.72	23.68
2732	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
2733	国联安中短债债券A	1.72	4.43	9.17	-	9.75
2734	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.40	30.25
955	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49
956	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
957	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.38	46.62
958	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69
1135	天弘永利债券C	4.67	11.74	10.03	24.68	35.68
1136	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
1137	鹏华丰盈债券	1.24	5.55	10.88	17.21	35.62
1138	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	11.96	35.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	100.00	11011.88	11.02%
24中华财险资本补充债	90.00	8950.91	8.96%
21国开03	60.00	6183.51	6.19%
24厦国贸控MTN002	50.00	5169.82	5.17%
24科学城MTN001	50.00	5122.65	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44705.71	44.73%
企业债	4701.95	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0898	1.0898	1.0898	1.0897	1.0895
累计净值(元)	1.3356	1.3356	1.3356	1.3355	1.3353

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