鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1015 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3473

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐文祥

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.05亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
债券型名次	2990	1556	2414	3228	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14
债券型名次	2367	3442	2905	1154	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
2989	鑫元淳利定期开放	0.02	0.17	0.92	1.67	1.52
2990	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
2991	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.94	1.81	1.68
2992	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.19	0.94	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1555	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
1556	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
1557	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
1558	安信尊享添利利率债C	0.00	0.20	0.81	1.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中银证券安沛债券C	0.00	0.06	0.76	1.72	1.48
2413	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
2414	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
2415	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.15	0.23	0.75	1.32	1.21
2416	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.14	0.75	1.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	中银康享3个月定期开放债券	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
3227	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
3228	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
3229	0-4地债	0.00	0.12	0.59	1.28	1.15
3230	博远增益纯债债券A	0.02	0.15	0.78	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中银丰进定期开放债券	0.02	0.05	0.67	1.33	1.16
3173	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.27	1.16
3174	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
3175	0-4地债	0.00	0.12	0.59	1.28	1.15
3176	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.30	0.88	1.24	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中银证券安沛债券C	1.93	5.17	8.73	15.61	16.51
2366	中邮鑫溢中短债债券A	1.93	5.03	8.17	-	11.18
2367	鑫元得利	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14
2368	安信尊享纯债	1.92	4.76	8.04	14.67	36.90
2369	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	4.58	11.09	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
3441	中邮纯债丰利债券C	1.61	4.41	8.41	17.78	20.00
3442	鑫元得利	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14
3443	博时安康18个月定开债(LOF)	1.03	4.40	8.61	-	47.92
3444	工银1-3年国开债指数A	1.69	4.40	7.96	14.58	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中融睿嘉39个月定开债券C	2.61	5.48	8.37	-	20.21
2904	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70
2905	鑫元得利	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14
2906	东方红稳添利纯债C	2.10	4.93	8.36	-	14.33
2907	蜂巢添益纯债A	1.62	4.22	8.36	18.10	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	英大纯债债券A	2.10	5.83	10.41	17.24	78.58
1153	永赢智益纯债三个月	2.11	5.39	9.77	17.24	26.37
1154	鑫元得利	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14
1155	华宝宝泓债券	2.45	6.00	9.60	17.23	18.21
1156	平安中短债债券C	1.98	3.75	7.12	17.23	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	嘉实稳元纯债债券A	2.02	4.60	8.28	13.95	37.17
1132	民生加银鑫享债券A	30.55	47.73	49.24	14.04	37.17
1133	鑫元得利	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14
1134	长城稳固收益债券C	1.88	8.36	9.67	3.53	37.13
1135	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7575.61	7.54%
24中华财险资本补充债	70.00	7021.12	6.98%
24国开04	60.00	6063.63	6.03%
24科学城MTN001	50.00	5173.52	5.15%
24厦国贸控MTN002	50.00	5064.43	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42177.15	41.96%
企业债	4736.15	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1013	1.1011	1.1014	1.1018	1.1020
累计净值(元)	1.3471	1.3469	1.3472	1.3476	1.3478

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