鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3513

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2026-08-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
债券型名次	2438	3498	2535	2418	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
债券型名次	2744	3300	3203	1063	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44
3497	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3498	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3499	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
3500	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
2534	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2535	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2536	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
2537	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2417	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2418	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2419	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
2420	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
3147	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
3148	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
3149	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52
3150	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36
2743	中邮稳定收益债券型C	2.16	7.75	10.77	18.47	88.50
2744	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
2745	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05
2746	博时富源纯债债券	2.15	3.86	8.63	15.42	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61
3299	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10
3300	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
3301	博时双季享持有期债券C	1.90	4.40	8.56	16.47	18.39
3302	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	同泰恒兴纯债A	1.82	3.64	7.86	14.38	18.60
3202	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
3203	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
3204	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.33	15.60
3205	博时裕诚纯债债券	2.05	4.72	7.85	13.99	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
1062	中邮纯债丰利债券C	2.21	4.57	7.88	16.25	20.65
1063	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
1064	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
1065	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏华丰瑞债券	1.26	3.97	6.88	13.92	37.69
1123	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
1124	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
1125	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.00	13.61	12.34	-	37.62
1126	浙商惠利纯债	1.12	4.42	8.48	15.12	37.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7661.20	7.57%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	7.09%
24国开04	60.00	6086.06	6.01%
25奔驰汽车债01	50.00	5114.52	5.05%
24科学城MTN001	50.00	5101.86	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46435.70	45.86%
企业债	4751.76	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0744	1.0745	1.0746	1.0746	1.0743
累计净值(元)	1.3513	1.3514	1.3515	1.3515	1.3512

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。