鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.118 0.000(0.03%)

累计净值：1.309

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐文祥

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.21亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
债券型名次	3246	3141	4123	3468	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
债券型名次	3179	2585	996	933	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3245	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
3246	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3247	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
3248	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
3140	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3141	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3142	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
3143	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中信建投景和中短债C	0.02	0.18	0.31	0.90	2.25
4122	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31
4123	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
4124	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
4125	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.18	0.30	0.86	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.22	0.31	1.10	3.20
3467	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45
3468	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3469	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
3470	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.25	0.52	1.30	2.93
3090	中信建投稳裕A	-0.03	0.17	0.45	1.52	2.93
3091	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3092	博时富嘉纯债债券	0.04	0.21	0.53	1.51	2.92
3093	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.42	1.20	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	同泰泰裕三个月定开债A	3.34	0.00	0.00	-	7.18
3178	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
3179	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
3180	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.33	0.00	0.00	-	7.01
3181	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中邮纯债裕利三个月定开债	3.92	6.43	10.72	18.72	21.06
2584	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78
2585	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
2586	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2587	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
995	中融季季红定期开放债券A	4.37	7.43	10.95	19.74	29.66
996	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
997	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
998	富国长江经济带纯债债券	3.60	7.21	10.94	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	永赢丰利债券A	3.56	7.72	11.61	19.00	29.18
932	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
933	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
934	华安强化收益债券B	7.28	9.65	3.21	18.98	140.49
935	富国产业债C	3.78	7.30	10.12	18.97	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国寿安保尊益信用纯债债券	6.25	10.98	14.71	27.61	32.46
1010	兴全恒鑫债券A	2.93	10.06	7.16	-	32.46
1011	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
1012	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
1013	招商招享纯债A	3.13	7.09	10.41	18.00	32.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	60.00	6110.10	5.98%
23国药租赁MTN002	50.00	5196.83	5.09%
22甘国投MTN001	50.00	5125.05	5.02%
24厦国贸控MTN002	50.00	5117.21	5.01%
24科学城MTN001	50.00	5007.25	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16336.56	16.00%
企业债	6882.11	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.309	1.309	1.309	1.308	1.308

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