鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0787 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3556

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2026-08-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.39亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
债券型名次	4191	3465	3199	2749	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
债券型名次	2910	3332	3371	1180	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中银中短债债券A	0.08	0.23	0.55	1.03	2.04
4190	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49
4191	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
4192	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
4193	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
3464	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49
3465	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
3466	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
3467	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中泰青月中短债A	0.10	0.19	0.48	0.88	1.76
3198	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88
3199	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
3200	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.11	0.23	0.47	0.81	1.40
3201	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.06	-0.03	0.47	1.00	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2748	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2749	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
2750	博时月月享30天持有期短债A	0.14	0.29	0.59	1.08	1.66
2751	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.21	0.48	1.01	1.93
2953	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.09	0.18	0.52	0.99	1.93
2954	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
2955	财通安益中短债债券A	-0.11	-0.05	0.41	0.96	1.92
2956	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
2909	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
2910	鑫元得利	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
2911	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
2912	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鹏扬汇利债券C	0.32	4.60	8.78	8.00	35.15
3331	新沃通利纯债C	2.65	4.60	6.36	8.30	22.13
3332	鑫元得利	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
3333	鑫元合丰纯债C	2.73	4.60	9.95	16.89	36.18
3334	博时民丰纯债债券C	1.99	4.59	7.77	12.57	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.66	8.06	-	9.56
3370	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
3371	鑫元得利	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
3372	大成通嘉三年定开债券A	1.98	4.98	8.05	14.14	20.91
3373	方正富邦富利纯债C	2.01	3.62	8.05	15.24	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.72	3.74	9.10	15.96	17.03
1179	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
1180	鑫元得利	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
1181	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1182	广发景源纯债A	2.58	4.94	9.56	15.95	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	安信尊享纯债	2.50	4.90	8.43	14.03	38.24
1088	长信稳势纯债债券	3.13	5.87	9.78	17.21	38.23
1089	鑫元得利	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
1090	博时臻选纯债债券A	2.82	4.97	9.23	16.32	38.17
1091	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.25	38.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏金租债02	100.00	10130.69	4.97%
22进出10	90.00	9919.56	4.86%
22国开03	90.00	9191.70	4.51%
24农发03	90.00	9139.42	4.48%
26市北高新MTN002	80.00	8028.12	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145122.74	71.16%
企业债	4677.57	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0786	1.0784	1.0781	1.0775	1.0778
累计净值(元)	1.3555	1.3553	1.3550	1.3544	1.3547

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。