鑫元得利(003041)_最新动态

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0763 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3532

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元得利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2026-08-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元得利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
债券型名次	4466	2600	3027	2960	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
债券型名次	2886	3172	3172	1072	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33
4465	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
4466	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
4467	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.12	0.05	0.38
4468	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.11	0.36	1.24	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.19	0.69	1.44	2.12
2599	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
2600	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
2601	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25
2602	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44
3026	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3027	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
3028	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91
3029	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.19	0.44	1.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.51	1.22	1.79
2959	中银增利债券	0.00	-0.02	0.14	1.22	2.09
2960	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
2961	博时富信纯债债券	0.12	0.26	0.55	1.21	1.84
2962	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.30	0.81	1.21	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元得利一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.57	1.24	1.71
3084	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.18	0.44	1.11	1.71
3085	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
3086	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.24	0.62	1.22	1.70
3087	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
2885	中金恒新90天持有债券发起	2.31	8.68	10.18	-	10.92
2886	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
2887	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
2888	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中金金信债券	2.11	4.36	7.75	-	11.23
3171	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
3172	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
3173	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
3174	广发景泰债券C	2.32	4.35	8.77	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57
3171	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54
3172	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
3173	博时华盈纯债债券	2.42	4.41	8.22	13.26	36.48
3174	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.95	4.42	8.22	-	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
1071	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96
1072	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
1073	大成景泰纯债债券A	2.61	4.55	9.47	16.34	21.70
1074	华宝宝康债券A	2.33	8.18	10.32	16.34	240.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元得利一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	平安鼎信债券	-3.16	2.30	13.52	2.75	37.88
1126	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
1127	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
1128	万家鑫瑞纯债E	2.18	4.06	8.77	13.78	37.85
1129	信诚景瑞C	3.09	4.19	10.15	14.68	37.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	70.00	7661.20	7.57%
24中华财险资本补充债	70.00	7183.01	7.09%
24国开04	60.00	6086.06	6.01%
25奔驰汽车债01	50.00	5114.52	5.05%
24科学城MTN001	50.00	5101.86	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46435.70	45.86%
企业债	4751.76	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0762	1.0761	1.0759	1.0758	1.0757
累计净值(元)	1.3531	1.3530	1.3528	1.3527	1.3526

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