鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14
季度净申购	-0.40	-0.87	0.00	-8.91	-0.01	-0.03	-0.03
总份额	91789.64	91790.04	91790.91	91790.91	91799.82	91799.83	91799.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.40	0.87	0.00	8.91	0.01	0.03	0.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2033	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2034	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2035	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
2036	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
2037	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2038	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2039	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
2040	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2041	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
2042	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
2043	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
2044	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2045	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2046	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
2005	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
2006	蜂巢丰华债券A	9.84	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2007	泰康裕泰债券A	10.33	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
2008	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
2009	泰康年年红纯债一年债券	9.62	91953.20	-	-	-
2010	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2011	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
2012	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2013	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2014	天弘多元收益C	12.75	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
2015	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
2016	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
2017	国联安增顺纯债债券A	10.30	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2018	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4337	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
4338	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
4339	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4340	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	-	-	-
4341	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4342	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4343	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
4344	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4345	华商丰利增强定期开放债券A	3.78	15884.52	-	-	-
4346	华商丰利增强定期开放债券C	0.63	2743.34	-	-	-
4347	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4348	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4349	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4350	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4520	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
4521	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
4522	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4523	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	-	-	-
4524	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4525	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4526	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
4527	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4528	华商丰利增强定期开放债券A	3.78	15884.52	-	-	-
4529	华商丰利增强定期开放债券C	0.63	2743.34	-	-	-
4530	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4531	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4532	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
4533	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4233	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
4234	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.07	0.48	0.41
4235	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4236	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
4237	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4238	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4239	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
4240	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4241	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4242	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
4243	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4244	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
4245	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
4246	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

3939524.0300

99.99%

0.01%

2025-06-30

240

3824992.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

245

3746933.1200

99.98%

0.02%

2024-06-30

207

4434861.7500

99.98%

0.02%

2023-12-31

203

4523050.1400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	233	3939524.0300	91785.13	99.99	5.78	0.01
2025-06-30	240	3824992.6000	91785.13	99.98	14.69	0.02
2024-12-31	245	3746933.1200	91785.13	99.98	14.73	0.02
2024-06-30	207	4434861.7500	91785.13	99.98	16.51	0.02
2023-12-31	203	4523050.1400	91785.13	99.96	32.79	0.04

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