鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89
季度净申购	-0.40	-0.87	0.00	-8.91	-0.01	-0.03	-0.03
总份额	91789.64	91790.04	91790.91	91790.91	91799.82	91799.83	91799.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.40	0.87	0.00	8.91	0.01	0.03	0.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	平安惠鸿纯债	9.94	94876.98	0.34	27.80	27.47
2078	长安泓源纯债债券C	9.92	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
2079	蜂巢丰华债券A	9.91	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2080	华安全球美元收益债券A人民币	9.91	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2081	嘉实稳宏债券A	9.91	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
2082	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-
2083	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
2084	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
2085	华富收益增强债券A	9.86	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
2086	兴业短债债券A	9.85	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2087	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.82	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
2088	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2089	东方红信用债债券A	9.72	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
2090	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
2091	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	工银瑞盈18个月定开债券	12.92	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
2002	海富通上证投资级可转债ETF	109.44	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
2003	蜂巢丰华债券A	9.91	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2004	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
2005	南方金利定开债券A	9.47	92082.04	-	321.26	-
2006	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.31	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2008	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
2009	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2010	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2011	天弘多元收益C	12.73	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
2012	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
2013	南华瑞恒中短债债券A	10.08	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2014	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2015	蜂巢丰鑫一年定开	10.45	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4422	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4423	融通通裕定开债券发起式	11.50	104495.36	-	-	1159.00
4424	富国两年期理财债券A	207.45	2012359.57	-	-	-
4425	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4426	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4427	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4428	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4429	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4430	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4431	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4432	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4433	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4434	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4435	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4639	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4640	融通通裕定开债券发起式	11.50	104495.36	-	-	1159.00
4641	富国两年期理财债券A	207.45	2012359.57	-	-	-
4642	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4643	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4644	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4645	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4646	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4647	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4648	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4649	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4650	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4651	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4286	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.08	135031.24	0.06	0.49	0.43
4287	光大永利纯债A	3.16	30063.80	2.17	2.59	0.42
4288	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4289	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
4290	博时富益纯债债券	20.41	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4291	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4292	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4293	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4294	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4295	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
4296	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4297	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.06	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
4298	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
4299	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

225

4079539.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

233

3939524.0300

99.99%

0.01%

2025-06-30

240

3824992.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

245

3746933.1200

99.98%

0.02%

2024-06-30

207

4434861.7500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	225	4079539.7100	91785.13	100.00	4.51	0.00
2025-12-31	233	3939524.0300	91785.13	99.99	5.78	0.01
2025-06-30	240	3824992.6000	91785.13	99.98	14.69	0.02
2024-12-31	245	3746933.1200	91785.13	99.98	14.73	0.02
2024-06-30	207	4434861.7500	91785.13	99.98	16.51	0.02

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