鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
季度净申购	0.00	-8.91	-0.01	-0.03	-0.03	-1.75	-5.68
总份额	91790.91	91790.91	91799.82	91799.83	91799.86	91799.89	91801.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.58	0.08
季度总赎回份额	0.00	8.91	0.01	0.03	0.04	2.33	5.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
2069	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.01	97608.51	-	-	-
2070	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
2071	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2072	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
2073	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2074	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2075	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
2076	博时恒泰债券A	9.99	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2077	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
2078	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2079	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
2080	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2081	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
2082	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	平安惠利纯债	10.11	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2025	广发汇康定期开放债券	9.78	92503.48	-	-	-
2026	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
2027	富国裕利债券C	10.71	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
2028	银华绿色低碳债券	9.59	92140.19	43.49	56.16	12.67
2029	海富通利率债债券A	9.78	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2030	泰康年年红纯债一年债券	9.45	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2031	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
2032	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2033	南方金利定开债券A	9.40	91760.78	-	-	-
2034	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2035	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2036	中欧稳鑫180天持有债券A	10.20	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2037	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2038	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.25	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	融通通裕定开债券发起式	11.98	105654.36	-	-	-
4357	富国两年期理财债券A	205.46	2012359.57	-	-	-
4358	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4359	华商瑞鑫定期开放债券	0.75	3289.30	-	-	-
4360	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4361	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4362	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4363	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4364	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
4365	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4366	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4367	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4368	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4369	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4370	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	36.92	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.66	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.55	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	融通通裕定开债券发起式	11.98	105654.36	-	-	-
4721	富国两年期理财债券A	205.46	2012359.57	-	-	-
4722	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4723	华商瑞鑫定期开放债券	0.75	3289.30	-	-	-
4724	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4725	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4726	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4727	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4728	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
4729	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4730	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4731	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4732	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4733	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
4734	兴业启元一年定开债券A	5.39	37727.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

3824992.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

245

3746933.1200

99.98%

0.02%

2024-06-30

207

4434861.7500

99.98%

0.02%

2023-12-31

203

4523050.1400

99.96%

0.04%

2023-06-30

201

4568242.0600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	240	3824992.6000	91785.13	99.98	14.69	0.02
2024-12-31	245	3746933.1200	91785.13	99.98	14.73	0.02
2024-06-30	207	4434861.7500	91785.13	99.98	16.51	0.02
2023-12-31	203	4523050.1400	91785.13	99.96	32.79	0.04
2023-06-30	201	4568242.0600	91785.13	99.96	36.53	0.04

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