鑫元得利(003041)_规模评级

鑫元得利003041XIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11
季度净申购	-0.87	0.00	-8.91	-0.01	-0.03	-0.03	-1.75
总份额	91790.04	91790.91	91790.91	91799.82	91799.83	91799.86	91799.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.58
季度总赎回份额	0.87	0.00	8.91	0.01	0.03	0.04	2.33

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	英大安旸纯债债券A	10.13	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1989	永赢悦利债券	10.13	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1990	华宝可转债债券C	10.12	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
1991	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	-	-
1992	工银全球美元债A人民币	10.11	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1993	华宝可转债债券A	10.11	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1994	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
1995	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
1996	建信睿安一年定期开放债券发起	10.10	100215.65	-	-	-
1997	博时民泽纯债债券	10.09	89702.86	33.89	47.92	14.04
1998	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.09	99154.64	-	-	-
1999	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
2000	华安可转债债券B	10.08	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2001	嘉实稳熙纯债债券	10.08	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
2002	鹏华丰润债券(LOF)	10.08	90578.79	71893.83	72020.55	126.72

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1966	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.64	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1967	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.17	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1968	圆信永丰丰和A	9.94	92243.34	-33718.65	5919.24	39637.88
1969	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.44	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
1970	泰康年年红纯债一年债券	9.60	91953.20	-	-	-
1971	东方红收益增强债券C	12.20	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
1972	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
1973	平安高等级债A	9.90	91764.59	-8.48	7.43	15.91
1974	南方金利定开债券A	9.44	91760.78	-	-	-
1975	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
1976	广发恒悦债券A	10.42	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1977	南方骏元中短期利率债债券	9.57	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
1978	银华绿色低碳债券	9.63	91519.77	-620.43	4291.30	4911.73
1979	鹏华稳健添利债券C	10.01	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4320	中银永利半年定期开放债券	41.51	314267.45	-	-	-
4321	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4322	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4323	融通通裕定开债券发起式	12.12	105654.36	-	-	-
4324	富国两年期理财债券A	206.45	2012359.57	-	-	-
4325	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4326	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
4327	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4328	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4329	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4330	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
4331	招商招乾3个月定开债发起式A	50.84	439915.95	-	-	-
4332	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4333	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4451	中银永利半年定期开放债券	41.51	314267.45	-	-	-
4452	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4453	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4454	融通通裕定开债券发起式	12.12	105654.36	-	-	-
4455	富国两年期理财债券A	206.45	2012359.57	-	-	-
4456	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4457	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
4458	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4459	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4460	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4461	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
4462	招商招乾3个月定开债发起式A	50.84	439915.95	-	-	-
4463	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4464	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元得利基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4254	华宝宝润债券	3.05	29761.28	-	-	0.96
4255	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
4256	南方宏元定期开放债券发起	3.71	29635.99	24192.45	24193.39	0.94
4257	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.70	0.08	0.99	0.91
4258	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
4259	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	396.01	25.27	26.16	0.89
4260	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
4261	博时臻选纯债债券A	20.36	190956.57	27.94	28.78	0.83
4262	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.62	-0.33	0.49	0.82
4263	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78
4264	招商招丰纯债C	0.02	229.05	0.28	1.06	0.78
4265	招商招景纯债A	20.68	191697.99	-0.24	0.54	0.78
4266	金鹰添益3个月定开债	16.88	158892.87	-0.71	0.02	0.73
4267	招商添泽纯债A	20.01	185664.94	6.02	6.75	0.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

3939524.0300

99.99%

0.01%

2025-06-30

240

3824992.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

245

3746933.1200

99.98%

0.02%

2024-06-30

207

4434861.7500

99.98%

0.02%

2023-12-31

203

4523050.1400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	233	3939524.0300	91785.13	99.99	5.78	0.01
2025-06-30	240	3824992.6000	91785.13	99.98	14.69	0.02
2024-12-31	245	3746933.1200	91785.13	99.98	14.73	0.02
2024-06-30	207	4434861.7500	91785.13	99.98	16.51	0.02
2023-12-31	203	4523050.1400	91785.13	99.96	32.79	0.04

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