资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274114.21 99.93%
银行存款和结算备付金 192.02 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:274306.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 400.00 40239.89 18.67%
25国开08 400.00 39733.64 18.44%
25附息国债11 200.00 19911.08 9.24%
24上海银行债01 170.00 17334.03 8.04%
24邮政MTN002 140.00 14183.96 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192172.20 89.18%
国家债券 23921.70 11.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%