资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159823.51 99.98%
银行存款和结算备付金 35.89 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:159859.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 270.00 27415.73 16.10%
24邮政MTN002 140.00 14171.36 8.32%
24上海银行债01 130.00 13206.03 7.76%
25国开03 80.00 8029.00 4.72%
24上海10 70.00 7398.21 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86736.90 50.94%
国家债券 13044.39 7.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%