资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183034.79 99.96%
银行存款和结算备付金 78.01 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:183112.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 400.00 40840.88 24.33%
24邮政MTN002 140.00 14355.26 8.55%
22国开08 130.00 13465.39 8.02%
24上海银行债01 130.00 13405.12 7.99%
24农发03 100.00 10077.62 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124535.42 74.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%