资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219715.61 99.96%
银行存款和结算备付金 84.30 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219799.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 400.00 40510.41 24.30%
25国开08 250.00 24995.57 15.00%
24邮政MTN002 140.00 14266.78 8.56%
22国开08 130.00 13392.16 8.03%
24上海银行债01 130.00 13329.00 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153390.77 92.02%
国家债券 13013.17 7.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%