鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1071 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3270

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.90亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
债券型名次	2500	2602	1219	1888	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
债券型名次	2019	3337	3529	1777	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04
2499	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25
2500	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
2501	鑫元乾利债券	0.06	0.19	0.51	1.13	1.64
2502	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.75	1.53	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
2601	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25
2602	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
2603	鑫元乾利债券	0.06	0.19	0.51	1.13	1.64
2604	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.19	0.44	1.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.72	1.49	1.64
1218	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1219	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
1220	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
1221	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1887	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
1888	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
1889	鑫元聚鑫收益增强C	0.31	0.68	-4.30	1.53	2.10
1890	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.75	1.53	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	中信保诚稳利债券C	0.03	0.36	0.72	1.51	2.11
2141	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
2142	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
2143	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.32	0.66	1.58	2.10
2144	长盛盛远债券A	0.08	0.25	0.20	1.52	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	中融恒益纯债A	2.69	4.22	11.01	16.50	17.41
2018	中融聚汇定期开放债券	2.69	3.81	8.28	14.17	21.48
2019	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
2020	德邦锐乾债券C	2.68	8.80	12.66	19.62	45.82
2021	富荣中短债债券A	2.68	5.29	9.73	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	永赢润益债券A	2.69	4.27	9.19	16.13	31.29
3336	中泰稳固30天持有中短债A	2.12	4.27	7.84	-	10.92
3337	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
3338	创金合信聚利债券C	2.40	4.26	7.38	0.04	15.90
3339	大成景盈债券C	2.25	4.26	7.36	13.21	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
3528	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
3529	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
3530	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94
3531	大成景乐纯债债券C	1.94	4.11	7.79	11.94	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
1776	中融聚汇定期开放债券	2.69	3.81	8.28	14.17	21.48
1777	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
1778	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1779	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中欧增强回报债券(LOF)E	3.12	10.40	15.13	14.68	36.99
1185	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
1186	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
1187	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	-	36.93
1188	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	270.00	27802.82	16.44%
24邮政MTN002	140.00	14116.54	8.35%
24上海银行债01	130.00	13155.87	7.78%
25国开03	80.00	7992.99	4.73%
24上海10	70.00	7383.68	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87037.55	51.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1067	1.1064	1.1061	1.1060	1.1059
累计净值(元)	1.3266	1.3263	1.3260	1.3259	1.3258

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