鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0935 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.67亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
债券型名次	2950	2481	2494	2477	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
债券型名次	3268	3370	3630	2309	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2950	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2951	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2952	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.84	1.52	0.97
2480	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.34	0.96	1.26	0.99
2481	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2482	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.33	0.87	1.49	0.87
2483	博时富业3个月定开债发起式	0.14	0.33	0.66	1.31	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
2493	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.32	0.77	1.39	0.89
2494	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2495	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83
2496	博道和祥多元稳健债券A	0.14	0.31	0.76	1.70	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
2476	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
2477	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2478	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2479	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.85	1.35	0.86
2972	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.85	1.35	0.86
2973	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2974	博时安祺6个月定开债C	-0.04	0.03	0.81	1.03	0.85
2975	博时富嘉纯债债券	0.07	0.36	0.80	1.18	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
3267	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80
3268	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
3269	百嘉百兴纯债债券	1.68	3.10	6.17	-	8.68
3270	博时安悦短债A	1.68	3.96	7.63	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57
3369	中欧中短债债券发起A	1.86	4.66	8.64	-	12.56
3370	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
3371	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.03	4.65	8.92	-	10.10
3372	博时富添纯债债券C	1.80	4.65	9.87	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3629	鹏扬利沣短债A	1.76	4.13	7.90	14.96	20.27
3630	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
3631	博时民丰纯债债券C	1.48	4.15	7.89	13.18	31.47
3632	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.63	7.89	17.29	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.35	4.50	8.56	14.71	22.70
2308	鑫元合享纯债C	1.37	3.58	7.44	14.71	45.00
2309	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
2310	博时安祺6个月定开债C	1.17	3.10	7.75	14.70	22.89
2311	华夏中债1-3年政金债指数A	1.43	3.88	8.05	14.70	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	宏利汇利债券C	0.32	3.27	8.36	18.78	35.29
1206	鹏扬汇利债券C	3.52	9.56	6.94	10.34	35.29
1207	鑫元聚利	1.69	4.66	7.90	14.71	35.28
1208	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
1209	永赢永益债券A	1.17	4.13	8.75	16.05	35.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40510.41	24.30%
25国开08	250.00	24995.57	15.00%
24邮政MTN002	140.00	14266.78	8.56%
22国开08	130.00	13392.16	8.03%
24上海银行债01	130.00	13329.00	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153390.77	92.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0933	1.0931	1.0928	1.0924	1.0925
累计净值(元)	1.3132	1.3130	1.3127	1.3123	1.3124

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