鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3291

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.90亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
债券型名次	1932	2129	1555	1668	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
债券型名次	1848	3439	3386	2122	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
1931	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1932	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1933	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
1934	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2128	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2129	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
2130	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
2131	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1554	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1555	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1556	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1557	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1667	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1668	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1669	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24
1670	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
1924	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1925	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1926	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30
1927	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1847	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
1848	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
1849	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
1850	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
3438	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
3439	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
3440	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
3441	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
3385	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
3386	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
3387	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
3388	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.94	15.01	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
2121	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2122	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
2123	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
2124	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1135	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1136	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
1137	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
1138	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	270.00	27802.82	16.44%
24邮政MTN002	140.00	14116.54	8.35%
24上海银行债01	130.00	13155.87	7.78%
25国开03	80.00	7992.99	4.73%
24上海10	70.00	7383.68	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87037.55	51.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1092	1.1087	1.1086	1.1079	1.1076
累计净值(元)	1.3291	1.3286	1.3285	1.3278	1.3275

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