鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0981 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3180

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.78亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
债券型名次	2208	2373	2067	2510	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85
债券型名次	2822	3278	3673	1898	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	1.05	1.65	1.62
2207	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	0.18	-1.25	2.34	1.11
2208	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2209	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.33	1.32	1.84	1.76
2210	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.86	1.42	1.25
2372	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
2373	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2374	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
2375	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.29	0.93	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.32	0.93	1.50	1.35
2066	中信保诚稳益债券C	0.05	0.31	0.93	1.48	1.32
2067	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2068	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
2069	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.29	0.93	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.86	1.42	1.25
2509	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.24	0.84	1.42	1.25
2510	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2511	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2512	博时民丰纯债债券A	0.08	0.32	0.94	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2765	中银智享债券C	0.05	0.24	0.84	1.34	1.28
2766	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2767	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.87	1.27	1.27
2768	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.88	1.46	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
2821	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.90	4.11	7.75	-	13.54
2822	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85
2823	博时富乾3个月定开债发起式	1.89	4.64	8.13	-	32.39
2824	博时富添纯债债券C	1.89	4.94	9.67	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
3277	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.91	-	10.07
3278	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85
3279	鑫元乾利债券	1.57	4.79	8.14	14.06	14.78
3280	财通纯债债券A	1.90	4.78	11.14	16.53	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
3672	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.90	4.11	7.75	-	13.54
3673	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85
3674	博时中债1-3年国开行C	1.49	4.34	7.74	14.19	20.82
3675	工银月月薪定期支付债券C	5.59	7.20	7.74	2.01	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.66	4.87	8.43	14.56	24.69
1897	嘉实汇鑫中短债债券C	1.73	4.11	8.26	14.56	16.43
1898	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85
1899	广发景源纯债C	1.36	4.28	8.01	14.55	37.78
1900	平安元丰中短债债券A	1.71	4.39	8.54	14.55	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	兴业纯债6个月定开债券A	1.92	7.08	11.57	-	35.86
1211	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.51	5.95	11.60	22.22	35.85
1212	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85
1213	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.26	35.83
1214	天弘永利债券C	4.11	7.51	10.49	21.13	35.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40840.88	24.33%
24邮政MTN002	140.00	14355.26	8.55%
22国开08	130.00	13465.39	8.02%
24上海银行债01	130.00	13405.12	7.99%
24农发03	100.00	10077.62	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124535.42	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0975	1.0972	1.0972	1.0973	1.0972
累计净值(元)	1.3174	1.3171	1.3171	1.3172	1.3171

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