鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.0829 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3028

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.55亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
债券型名次	2931	2150	1397	3346	4267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
债券型名次	4539	3836	3559	2249	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	鑫元鸿利D	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
2930	鑫元汇利	0.06	0.06	0.41	0.56	1.07
2931	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
2932	安信宝利	0.05	-0.09	0.49	0.67	1.29
2933	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.44	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2149	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2150	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
2151	5年地债	0.07	-0.01	0.66	0.73	1.11
2152	安信尊享纯债	0.11	-0.01	0.51	0.45	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中银证券安弘债券A	0.65	-1.04	0.53	9.84	10.78
1396	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
1397	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
1398	鑫元臻利债券A	0.08	0.08	0.53	0.21	0.41
1399	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.06	0.52	0.62	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	鑫元鸿利A	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
3345	鑫元鸿利D	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
3346	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
3347	安信尊享添利利率债C	0.09	-0.01	0.61	0.40	0.37
3348	博时民丰纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.40	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
4266	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
4267	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
4268	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.51	0.11	0.51
4269	蜂巢添鑫纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.26	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
4538	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
4539	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
4540	百嘉百顺纯债债券A	0.88	4.21	6.62	-	8.48
4541	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.31	5.20	7.67	-	10.81
3835	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	16.54	17.55
3836	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
3837	鑫元招利	0.88	5.20	8.33	15.04	34.06
3838	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.13	5.19	10.44	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	万家年年恒荣A	1.65	5.73	8.20	12.67	32.21
3558	中欧兴悦债券	1.55	5.16	8.20	-	11.38
3559	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
3560	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.19	-	8.04
3561	长信稳兴三个月定开债券C	0.57	5.59	8.19	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.09	14.83
2248	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.55	15.08	15.44
2249	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
2250	富国全球债券(QDII)人民币	3.49	8.58	11.67	15.07	39.45
2251	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	汇安嘉源纯债债券	1.53	6.06	10.75	16.09	34.02
1174	长信稳势纯债债券	1.77	6.23	10.11	18.89	33.97
1175	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
1176	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	5.09	8.60	17.21	33.95
1177	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40239.89	18.67%
25国开08	400.00	39733.64	18.44%
25附息国债11	200.00	19911.08	9.24%
24上海银行债01	170.00	17334.03	8.04%
24邮政MTN002	140.00	14183.96	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192172.20	89.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0834	1.0830	1.0827	1.0823	1.0822
累计净值(元)	1.3033	1.3029	1.3026	1.3022	1.3021

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