鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0869 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.67亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
债券型名次	3146	2645	2738	2836	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
债券型名次	3845	3762	3703	2248	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3145	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
3146	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
3147	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
3148	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
2644	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
2645	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2646	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26
2647	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
2737	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
2738	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2739	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
2740	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
2835	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2836	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2837	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17
2838	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2871	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
2872	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2873	安信尊享纯债	0.00	0.28	0.54	0.88	0.24
2874	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.41	40.30
3844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
3845	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
3846	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
3847	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	24.03	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
3761	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.19	35.24
3762	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
3763	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3764	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.89	19.48
3702	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
3703	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
3704	东方红信用债债券C	3.96	13.32	7.94	17.10	48.58
3705	国金及第中短债B	1.04	4.35	7.94	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	15.08	27.44
2247	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	15.07	16.29
2248	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
2249	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	15.05	31.30
2250	宏利金利债券	1.05	4.52	7.98	15.05	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
1208	南华瑞泽债券A	23.50	28.91	20.44	22.39	34.46
1209	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
1210	天弘增强回报E	7.66	16.61	11.49	23.13	34.45
1211	中银康享3个月定期开放债券	2.79	11.28	14.41	24.76	34.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40510.41	24.30%
25国开08	250.00	24995.57	15.00%
24邮政MTN002	140.00	14266.78	8.56%
22国开08	130.00	13392.16	8.03%
24上海银行债01	130.00	13329.00	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153390.77	92.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0869	1.0869	1.0867	1.0870	1.0867
累计净值(元)	1.3068	1.3068	1.3066	1.3069	1.3066

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