鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3231

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.90亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
债券型名次	1418	838	1159	1755	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
债券型名次	2120	3071	3528	1800	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
1417	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1418	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1419	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1420	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
837	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
838	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
839	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97
840	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.34	0.66	1.48	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
1158	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
1159	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1160	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.72	1.69	1.98
1161	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	永赢增益债券C	0.00	0.26	0.67	1.49	1.63
1754	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70
1755	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1756	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.34	0.66	1.48	1.65
1757	博时裕诚纯债债券	0.01	0.24	0.62	1.48	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75
2077	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
2078	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
2079	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
2080	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	招商招裕纯债D	2.17	5.05	10.62	-	12.97
2119	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08
2120	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
2121	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2122	工银1-3年农发债指数A	2.16	4.22	7.96	14.27	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
3070	鑫元惠丰纯债债券A	1.42	4.26	8.65	-	11.41
3071	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
3072	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
3073	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.75	4.25	11.19	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3527	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
3528	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
3529	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.96	7.55	-	17.27
3530	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1799	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
1800	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
1801	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
1802	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	鹏华丰源债券	1.91	4.80	8.41	14.33	36.48
1178	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
1179	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
1180	南方和元C	1.38	3.50	7.60	13.99	36.47
1181	富国可转债C	10.77	29.49	12.44	5.37	36.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	270.00	27802.82	16.44%
24邮政MTN002	140.00	14116.54	8.35%
24上海银行债01	130.00	13155.87	7.78%
25国开03	80.00	7992.99	4.73%
24上海10	70.00	7383.68	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87037.55	51.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1030	1.1027	1.1020	1.1020	1.1020
累计净值(元)	1.3229	1.3226	1.3219	1.3219	1.3219

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