鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3327

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.03亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
债券型名次	2760	1580	1756	1452	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
债券型名次	1562	3264	3275	1696	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2759	中证兴业中高等级信用债指数	0.23	0.37	0.78	1.41	2.47
2760	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
2761	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
2762	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1579	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.40	0.47	-1.97	-3.05	-3.99
1580	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1581	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
1582	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
1755	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
1756	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1757	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1758	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
1451	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
1452	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1453	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1454	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
1777	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1778	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1779	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1780	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1561	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
1562	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
1563	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
1564	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57
3263	中金浙金	3.07	4.66	8.94	-	32.59
3264	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
3265	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99
3266	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
3274	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
3275	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
3276	博时裕泰纯债债券	2.52	4.43	8.19	18.15	57.75
3277	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.42	34.22
1695	招商招盛纯债C	2.88	4.85	8.53	14.42	41.73
1696	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
1697	汇添富中短债A	2.08	3.88	8.05	14.41	18.69
1698	鹏华普利债券A	2.89	5.04	8.03	14.41	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68
1123	平安惠享纯债A	1.79	5.95	10.35	13.64	37.68
1124	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
1125	招商招通纯债A	2.93	4.85	8.73	15.34	37.64
1126	中加纯债定开债券A	2.23	5.15	8.36	-	37.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	270.00	27415.73	16.10%
24邮政MTN002	140.00	14171.36	8.32%
24上海银行债01	130.00	13206.03	7.76%
25国开03	80.00	8029.00	4.72%
24上海10	70.00	7398.21	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86736.90	50.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1122	1.1120	1.1115	1.1107	1.1102
累计净值(元)	1.3321	1.3319	1.3314	1.3306	1.3301

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