鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1001 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3200

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.78亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
债券型名次	1454	3654	2119	2294	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
债券型名次	2443	3315	3724	2288	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80
3653	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
3654	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
3655	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
3656	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
2118	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
2119	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2120	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
2121	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2293	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2294	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2295	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
2296	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2594	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2595	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2596	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2597	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99
2442	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
2443	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
2444	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2445	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
3314	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
3315	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
3316	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
3317	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
3723	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14
3724	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
3725	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.03	10.51
3726	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.80	4.17	7.43	16.62	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
2287	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
2288	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
2289	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58
2290	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.46	8.84	15.79	36.12
1208	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
1209	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
1210	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07
1211	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	12.24	36.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40840.88	24.33%
24邮政MTN002	140.00	14355.26	8.55%
22国开08	130.00	13465.39	8.02%
24上海银行债01	130.00	13405.12	7.99%
24农发03	100.00	10077.62	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124535.42	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0998	1.0997	1.0993	1.0993	1.0992
累计净值(元)	1.3197	1.3196	1.3192	1.3192	1.3191

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