鑫元聚利(003500)_最新动态

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0947 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2022-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.78亿元

2022-08-03 每10份派现金 0.1 元

鑫元聚利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
债券型名次	4920	3066	3039	2578	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
债券型名次	3400	3478	3719	2357	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
4919	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
4920	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
4921	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
4922	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3065	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3066	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
3067	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3068	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中银增利债券	0.15	0.84	0.64	2.30	1.86
3038	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87
3039	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
3040	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.25	0.63	1.37	0.88
3041	博时稳健回报债券(LOF)C	0.12	1.25	0.63	2.01	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中银恒优12个月持有期债券C	0.04	0.23	0.65	1.14	1.02
2577	中银中短债债券A	0.00	0.26	0.77	1.14	1.01
2578	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
2579	鑫元一年定开中高等级	-0.01	0.22	0.77	1.14	1.08
2580	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.18	0.64	1.13	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
3106	中邮纯债聚利债券A	-0.11	0.23	0.63	1.17	0.97
3107	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
3108	0-4地债	0.00	0.24	0.58	1.19	0.96
3109	安信鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.67	1.17	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
3399	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.64	7.50	-	9.76
3400	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
3401	财通资管鸿福短债债券A	1.64	3.52	6.70	12.19	20.12
3402	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	中融聚汇定期开放债券	1.49	4.65	8.23	15.12	20.34
3477	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
3478	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
3479	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.90	26.55
3480	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.64	8.35	16.15	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	交银稳利中短债债券C	1.71	3.77	7.71	14.70	19.93
3718	鹏华普利债券A	1.85	4.05	7.71	16.80	19.85
3719	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
3720	博时汇享纯债债券C	1.00	4.23	7.70	13.45	25.80
3721	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.03	3.90	7.70	14.66	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21
2356	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
2357	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
2358	国寿安保尊利增强回报债券A	11.89	15.87	15.73	14.54	37.52
2359	交银双利债券A/B	5.45	8.05	8.22	14.54	95.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元聚利一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	前海联合添和纯债A	0.81	5.07	9.06	14.98	35.48
1218	鹏扬淳合债券	1.83	5.58	10.94	18.30	35.46
1219	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
1220	格林泓鑫纯债A	4.01	6.63	12.35	22.19	35.40
1221	鑫元招利	1.50	4.52	7.76	14.46	35.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	40840.88	24.33%
24邮政MTN002	140.00	14355.26	8.55%
22国开08	130.00	13465.39	8.02%
24上海银行债01	130.00	13405.12	7.99%
24农发03	100.00	10077.62	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124535.42	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：鑫元聚利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0952	1.0955	1.0949	1.0946	1.0949
累计净值(元)	1.3151	1.3154	1.3148	1.3145	1.3148

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。