财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
653.36 |
1876.84 |
1107.94 |
6497.72 |
2325.15 |
| 本期利润(万元) |
-327.41 |
419.17 |
-985.94 |
8684.06 |
1044.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15490.61 |
0.00 |
13613.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215499.19 |
215826.72 |
214421.63 |
215407.64 |
211711.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.24 |
168.42 |
108.07 |
84.50 |
290.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
239387.33 |
236343.19 |
261167.11 |
250279.54 |
231325.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
239387.33 |
236343.19 |
261167.11 |
250279.54 |
231325.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.18 |
54.54 |
51.67 |
52.50 |
50.36 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
18.18 |
17.22 |
17.50 |
16.79 |
| 资产总计(万元) |
239422.57 |
236511.62 |
261275.18 |
250364.04 |
231615.54 |
| 负债合计(万元) |
23595.85 |
21103.97 |
50608.75 |
43640.52 |
27096.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
215826.72 |
215407.64 |
210666.44 |
206723.51 |
204519.06 |
| 未分配利润(万元) |
15878.73 |
15459.57 |
10718.20 |
6775.51 |
4570.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
22.95 |
15.64 |
12.40 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
2664.76 |
7998.76 |
3372.23 |
7532.30 |
3885.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1457.68 |
2186.35 |
1405.05 |
-163.30 |
307.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1210.27 |
10208.05 |
4792.92 |
7381.41 |
4201.88 |
| 管理人报酬(万元) |
319.85 |
631.28 |
311.07 |
612.00 |
301.31 |
| 托管费(万元) |
106.62 |
210.43 |
103.69 |
204.00 |
100.44 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.14 |
13.51 |
27.38 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
791.11 |
1523.99 |
850.23 |
1673.21 |
698.24 |
| 利润总额(万元) |
419.17 |
8684.06 |
3942.68 |
5708.19 |
3503.64 |
| 净利润(万元) |
419.17 |
8684.06 |
3942.68 |
5708.19 |
3503.64 |
