财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1578.23 |
762.26 |
3634.74 |
653.36 |
1876.84 |
| 本期利润(万元) |
2403.06 |
1151.02 |
1398.08 |
-327.41 |
419.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14847.95 |
0.00 |
12944.50 |
0.00 |
15490.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169095.44 |
167843.38 |
166692.37 |
215499.19 |
215826.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
36.06 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
33.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.58 |
84.30 |
35.24 |
168.42 |
108.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
159884.67 |
219715.61 |
239387.33 |
236343.19 |
261167.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159884.67 |
219715.61 |
239387.33 |
236343.19 |
261167.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.67 |
53.14 |
53.18 |
54.54 |
51.67 |
| 应付托管费(万元) |
13.89 |
17.71 |
17.73 |
18.18 |
17.22 |
| 资产总计(万元) |
169165.96 |
219799.91 |
239422.57 |
236511.62 |
261275.18 |
| 负债合计(万元) |
70.52 |
53107.54 |
23595.85 |
21103.97 |
50608.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
169095.44 |
166692.37 |
215826.72 |
215407.64 |
210666.44 |
| 未分配利润(万元) |
15347.57 |
12944.50 |
15878.73 |
15459.57 |
10718.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
22.69 |
3.19 |
22.95 |
15.64 |
| 投资收益(万元) |
2101.98 |
5197.58 |
2664.76 |
7998.76 |
3372.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
824.83 |
-2236.66 |
-1457.68 |
2186.35 |
1405.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2932.67 |
2983.60 |
1210.27 |
10208.05 |
4792.92 |
| 管理人报酬(万元) |
249.79 |
644.48 |
319.85 |
631.28 |
311.07 |
| 托管费(万元) |
83.26 |
214.83 |
106.62 |
210.43 |
103.69 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
23.84 |
13.75 |
27.14 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
529.61 |
1585.52 |
791.11 |
1523.99 |
850.23 |
| 利润总额(万元) |
2403.06 |
1398.08 |
419.17 |
8684.06 |
3942.68 |
| 净利润(万元) |
2403.06 |
1398.08 |
419.17 |
8684.06 |
3942.68 |
