财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3634.74 653.36 1876.84 1107.94 6497.72
本期利润(万元) 1398.08 -327.41 419.17 -985.94 8684.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.65 0.00 0.19 0.00 4.13
期末可供分配利润(万元) 12944.50 0.00 15490.61 0.00 13613.77
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 166692.37 215499.19 215826.72 214421.63 215407.64
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.64 0.00 0.19 0.00 4.20
累计净值增长率(%) 34.13 0.00 33.53 0.00 33.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 84.30 35.24 168.42 108.07 84.50
交易性金融资产(万元) 219715.61 239387.33 236343.19 261167.11 250279.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 219715.61 239387.33 236343.19 261167.11 250279.54
应付管理人报酬(万元) 53.14 53.18 54.54 51.67 52.50
应付托管费(万元) 17.71 17.73 18.18 17.22 17.50
资产总计(万元) 219799.91 239422.57 236511.62 261275.18 250364.04
负债合计(万元) 53107.54 23595.85 21103.97 50608.75 43640.52
所有者权益合计(万元) 166692.37 215826.72 215407.64 210666.44 206723.51
未分配利润(万元) 12944.50 15878.73 15459.57 10718.20 6775.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.69 3.19 22.95 15.64 12.40
投资收益(万元) 5197.58 2664.76 7998.76 3372.23 7532.30
公允价值变动收益(万元) -2236.66 -1457.68 2186.35 1405.05 -163.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2983.60 1210.27 10208.05 4792.92 7381.41
管理人报酬(万元) 644.48 319.85 631.28 311.07 612.00
托管费(万元) 214.83 106.62 210.43 103.69 204.00
其它费用(万元) 23.84 13.75 27.14 13.51 27.38
费用合计(万元) 1585.52 791.11 1523.99 850.23 1673.21
利润总额(万元) 1398.08 419.17 8684.06 3942.68 5708.19
净利润(万元) 1398.08 419.17 8684.06 3942.68 5708.19