鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.81	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86
季度净申购	-46200.01	-0.10	-0.02	-0.07	-0.10	-0.07	0.27
总份额	153747.87	199947.88	199947.98	199948.00	199948.07	199948.16	199948.23
季度总申购份额	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.32
季度总赎回份额	46200.01	0.11	0.06	0.10	0.10	0.07	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	中邮稳定收益债券型C	16.98	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
1464	融通增强收益债券A	16.96	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1465	南方惠利6个月定开债券A	16.95	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1466	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.87	158234.43	-	-	0.00
1467	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1468	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
1469	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
1470	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1471	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1472	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.73	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1473	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1474	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1475	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1476	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
1477	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.02	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1426	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
1427	工银双盈债券C	16.01	154115.29	153410.79	215420.94	62010.15
1428	中欧中短债债券发起C	16.51	154083.87	35630.19	483356.73	447726.55
1429	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1430	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1431	信诚至泰A	19.44	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1432	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1433	广发恒祥债券A	17.13	153581.90	148893.63	205178.64	56285.01
1434	国金惠诚A	16.98	153302.86	121229.93	150869.40	29639.46
1435	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1436	华安纯债债券A	16.51	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1437	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
1438	东方红收益增强债券A	20.65	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1439	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	永赢泰利债券A	4.04	35484.80	-45037.75	10658.08	55695.83
4223	国富恒利债券(LOF)C	0.09	923.35	-45255.97	227.05	45483.02
4224	信诚稳瑞A	17.20	155089.14	-45298.84	8.96	45307.80
4225	博时富祥纯债债券A	21.66	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
4226	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
4227	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.33	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
4228	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
4229	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4230	国投瑞银顺昌纯债债券	6.87	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
4231	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
4232	平安中债1-5年政策性金融债A	26.83	251653.60	-46595.59	566425.48	613021.07
4233	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
4234	中银中短债债券A	4.68	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
4235	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
4236	富国稳健增强债券A/B	21.23	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4710	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4711	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
4712	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4713	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
4714	鑫元承利定期开放	43.80	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4715	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4716	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4717	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
4718	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197024.85	-	0.00	-
4719	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4720	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4721	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46
4722	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4723	中信保诚嘉鸿债券A	33.64	332113.44	-	-	0.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	鹏华丰玉债券	24.13	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1237	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
1238	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1239	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1240	博时富祥纯债债券A	21.66	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
1241	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
1242	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
1243	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1244	泰康安欣纯债债券A	29.79	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
1245	华安众悦60天滚动持有短债C	17.96	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1246	南方稳鑫6个月持有债券A	10.43	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1247	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.48	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
1248	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1249	广发景和中短债C	8.60	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
1250	国富恒利债券(LOF)C	0.09	923.35	-45255.97	227.05	45483.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

7611280.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

198

10098382.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9753564.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

9171937.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9947661.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	7611280.6600	153745.75	100.00	2.12
2025-06-30	198	10098382.9300	199945.75	100.00	2.23
2024-12-31	205	9753564.3500	199945.75	100.00	2.32
2024-06-30	218	9171937.2400	199945.75	100.00	2.48
2023-12-31	201	9947661.8300	199945.75	100.00	2.25

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