鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.71	21.73	21.73	21.73	21.73	21.73	21.73
季度净申购	-46200.01	-0.10	-0.02	-0.07	-0.10	-0.07	0.27
总份额	153747.87	199947.88	199947.98	199948.00	199948.07	199948.16	199948.23
季度总申购份额	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00	0.00	0.32
季度总赎回份额	46200.01	0.11	0.06	0.10	0.10	0.07	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	南方惠利6个月定开债券A	16.89	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1468	中欧鼎利债券A	16.89	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
1469	民生加银恒宁债券	16.85	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1470	平安鼎信债券	16.83	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
1471	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.77	158234.43	-	-	0.00
1472	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1473	鹏华全球高收益债(QDII)	16.74	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
1474	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1475	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
1476	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1477	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
1478	鹏华3个月中短债A	16.64	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1479	民生加银增强收益债券A	16.63	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
1480	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.63	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1481	泰康安欣纯债债券C	16.61	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.95	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1431	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.12	154366.42	-	-	45.37
1432	工银双盈债券C	16.43	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
1433	中欧中短债债券发起C	16.42	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
1434	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1435	平安元和90天滚动持有短债A	17.03	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1436	信诚至泰A	19.27	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1437	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1438	广发恒祥债券A	17.16	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
1439	国金惠诚A	17.12	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
1440	鹏华丰庆债券	15.64	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1441	华安纯债债券A	16.41	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1442	汇添富稳合4个月持有债券C	16.57	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
1443	东方红收益增强债券A	21.28	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1444	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平

3913	信诚稳瑞A	17.12	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
3914	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
3915	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.60	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
3916	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
3917	交银裕通纯债债券A	23.59	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
3918	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.27	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
3919	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
3920	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
3921	中欧可转债债券C	12.42	75546.39	-46274.71	27419.82	73694.52
3922	国投瑞银顺昌纯债债券	6.82	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
3923	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
3924	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
3925	建信纯债A	38.38	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
3926	中银中短债债券A	4.65	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
3927	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	36.88	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.55	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
4488	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	大成元吉增利债券A	18.68	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
914	富国短债债券型A	24.31	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
915	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
916	平安双债添益债券A	28.81	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
917	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
918	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
919	长信稳航30天持有中短债债券C	10.06	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
920	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
921	博时裕弘纯债债券	18.41	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
922	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
923	华安众悦60天滚动持有短债C	17.89	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
924	南方多利增强债券A	23.50	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
925	丰鑫债券	8.21	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
926	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.62	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
927	中融盈泽中短债A	14.77	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198

10098382.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9753564.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

9171937.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9947661.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9476213.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	198	10098382.9300	199945.75	100.00	2.23
2024-12-31	205	9753564.3500	199945.75	100.00	2.32
2024-06-30	218	9171937.2400	199945.75	100.00	2.48
2023-12-31	201	9947661.8300	199945.75	100.00	2.25
2023-06-30	211	9476213.3200	199945.75	100.00	2.35

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