鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.96	16.96	16.96	22.06	22.06	22.06	22.06
季度净申购	0.02	-0.01	-46200.01	-0.10	-0.02	-0.07	-0.10
总份额	153747.88	153747.86	153747.87	199947.88	199947.98	199948.00	199948.07
季度总申购份额	0.06	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.01	46200.01	0.11	0.06	0.10	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平

1481	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1482	南方昌元转债C	17.09	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
1483	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1484	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1485	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1486	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1487	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1488	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1489	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1490	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1491	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1492	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1493	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60
1494	宏利集利债券C	16.84	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1495	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1444	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1445	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
1446	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
1447	华泰保兴恒利中短债A	16.04	153973.11	36602.84	104611.35	68008.52
1448	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1449	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24
1450	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1451	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
1452	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1453	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1454	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1455	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1456	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1457	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
1974	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1975	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
1976	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
1977	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
1978	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
1979	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
1980	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1981	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1982	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
1983	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
1985	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
1986	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
1987	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4187	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4188	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4189	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4190	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
4191	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4192	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4193	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4194	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4195	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4196	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4197	鹏华永鑫一年定开债券	30.38	299392.87	-	0.05	-
4198	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
4199	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4200	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
4309	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4310	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4311	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4312	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4313	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4314	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
4315	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4317	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4318	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4319	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4320	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
4321	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4322	平安惠韵纯债A	20.49	186881.77	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

7611280.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

198

10098382.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9753564.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

9171937.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9947661.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	7611280.6600	153745.75	100.00	2.12
2025-06-30	198	10098382.9300	199945.75	100.00	2.23
2024-12-31	205	9753564.3500	199945.75	100.00	2.32
2024-06-30	218	9171937.2400	199945.75	100.00	2.48
2023-12-31	201	9947661.8300	199945.75	100.00	2.25

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