鑫元聚利(003500)_规模评级

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.02	17.02	17.02	22.14	22.14	22.14	22.14
季度净申购	0.02	-0.01	-46200.01	-0.10	-0.02	-0.07	-0.10
总份额	153747.88	153747.86	153747.87	199947.88	199947.98	199948.00	199948.07
季度总申购份额	0.06	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.01	46200.01	0.11	0.06	0.10	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1476	宏利集利债券C	17.13	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1477	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1478	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.10	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1479	工银产业债债券B	17.08	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1480	嘉实致兴定期纯债债券	17.08	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1481	金鹰添益3个月定开债	17.04	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1482	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
1483	永赢裕益债券A	17.01	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1484	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1485	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1486	兴全恒益债券C	16.97	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1487	博时富信纯债债券	16.90	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1488	嘉实商业银行精选债券	16.90	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1489	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平

1440	富国双利增强债券A	17.77	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1441	易方达裕鑫债C	27.32	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1442	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
1443	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1444	华泰保兴恒利中短债A	16.09	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1445	招商安庆债券	22.44	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1446	万家恒A	18.93	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1447	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
1448	国泰鑫裕纯债债券	15.73	153731.40	-	-	15133.96
1449	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1450	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1451	博时富信纯债债券	16.90	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1452	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1453	创金合信尊丰纯债	17.26	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1454	交银中债1-3年政金债指数A	16.13	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
2375	鑫元惠丰纯债债券A	39.76	389350.52	0.03	0.05	0.02
2376	鑫元招利	20.41	196442.71	0.03	0.10	0.07
2377	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2378	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00
2379	上银慧嘉利债券	137.56	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2380	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2381	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
2382	工银瑞泽定开债券	14.70	129919.02	0.01	9.44	9.43
2383	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
2384	华夏鼎佳债券C	17.79	113541.73	0.01	0.01	0.00
2385	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
2386	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2387	招商招琪纯债A	80.06	755238.16	0.01	0.05	0.04
2388	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4288	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4289	浦银安盛盛通定开债券	52.03	479225.61	0.05	0.07	0.02
4290	博时富耀一年定开债发起式	20.09	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4291	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4292	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4293	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4294	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
4295	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4296	汇安鼎利纯债A	6.96	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4297	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.49	600000.18	-	0.05	-
4298	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4299	鹏华永鑫一年定开债券	30.49	299392.87	-	0.05	-
4300	招商招琪纯债A	80.06	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元聚利基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	上银慧信利三个月定开债券	20.83	189673.84	-	-	0.05
4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4363	招商招琪纯债A	80.06	755238.16	0.01	0.05	0.04
4364	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
4365	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4366	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4367	国泰惠富纯债债券A	19.91	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4368	国泰瑞泰纯债债券	8.21	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

7536660.6300

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

7611280.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

198

10098382.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9753564.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

9171937.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	204	7536660.6300	153745.75	100.00	2.12
2025-12-31	202	7611280.6600	153745.75	100.00	2.12
2025-06-30	198	10098382.9300	199945.75	100.00	2.23
2024-12-31	205	9753564.3500	199945.75	100.00	2.32
2024-06-30	218	9171937.2400	199945.75	100.00	2.48

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