鑫元聚利(003500)_分红排行

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.15元	2022-12-07	1.49%
2022-08-04	2022-08-04	2022-08-05	0.10元	2022-08-03	0.98%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.20元	2022-05-18	1.94%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.20元	2021-11-05	1.94%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.18元	2021-03-10	1.71%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.10元	2020-05-15	0.98%
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-09	0.42元	2020-01-07	4.06%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.51元	2019-10-25	4.68%
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	0.25元	2018-06-08	2.41%
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-23	0.08元	2017-06-21	0.79%

鑫元聚利自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	6年11个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	6年11个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年6个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年6个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年7个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年7个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	5年12个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	5年12个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年6个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	5年10个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	5年10个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年9个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年7个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年9个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年8个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	14	5年10个月	2.38元	1.68%
前海联合淳丰87个月定开债券C	14	5年10个月	2.29元	1.61%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年3个月	1.46元	1.58%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年8个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年6个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.15	0.67	1.38	1.34
3316	泓德裕祥债券C	0.03	-0.71	-0.60	-0.24	0.10
3317	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
3318	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
3319	鑫元合丰纯债A	0.03	0.29	0.85	1.40	1.34
3320	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.83	1.35	1.30
3321	鑫元合利定期开放	0.03	0.32	0.97	1.55	1.57
3322	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
3323	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
3324	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40
3325	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.27	0.87	1.37	1.34
3326	鑫元裕丰债	0.03	0.27	0.73	1.12	1.06
3327	0-4地债	0.02	0.17	0.66	1.20	1.11
3328	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
3329	安信永鑫增强债券A	0.02	-0.38	-0.23	1.35	1.23

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	中信保诚景丰C	0.02	0.24	0.77	1.17	1.12
2627	中信建投景安债券C	0.03	0.24	0.47	0.30	0.68
2628	中信建投稳骏债券	0.03	0.24	0.74	1.15	1.32
2629	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
2630	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05
2631	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2632	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
2633	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2634	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
2635	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2636	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2637	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.86	1.42	1.34
2638	博时富发纯债A	0.06	0.23	0.94	1.33	1.73
2639	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.12	0.23	0.73	1.08	1.14
2640	博时民丰纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	招商招通纯债C	0.03	0.26	0.81	1.23	1.25
2308	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.55	0.81	2.13	2.03
2309	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
2310	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.24	0.81	1.13	1.24
2311	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2312	中银恒优12个月持有期债券A	0.07	0.27	0.81	1.45	1.32
2313	中银证券安业债券A	0.00	0.31	0.81	1.24	1.14
2314	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2315	鑫元双债增强债券C	0.02	0.29	0.81	1.16	1.18
2316	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.25	0.80	1.21	1.13
2317	长安泓源纯债债券C	0.03	0.23	0.80	1.43	1.40
2318	长城恒利纯债A	0.05	0.30	0.80	0.73	1.05
2319	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.29	0.80	1.24	1.24
2320	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2321	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	招商添德3个月定开债A	0.03	0.28	0.89	1.32	1.31
2531	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.13	0.99	1.32	-
2532	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.82	1.32	1.26
2533	中加1-3年政金债指数	0.02	0.25	0.83	1.32	1.16
2534	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.27	0.82	1.32	1.34
2535	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.80	1.32	1.19
2536	中银丰进定期开放债券	0.03	0.22	0.84	1.32	1.20
2537	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2538	安信永鑫增强债券C	0.02	-0.38	-0.26	1.31	1.19
2539	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2540	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
2541	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.30	0.96	1.31	1.56
2542	东方兴润债券A	0.00	0.12	0.41	1.31	1.11
2543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2544	东海祥利纯债	0.06	0.30	0.83	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
2830	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2831	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.29	0.90	1.31	1.23
2832	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
2833	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
2834	中信建投稳祥C	0.00	0.14	0.52	1.10	1.23
2835	中银转债增强债券A	0.01	-1.90	-4.41	2.57	1.23
2836	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2837	博时裕创纯债	0.06	0.25	0.88	1.32	1.22
2838	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
2839	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.82	1.29	1.22
2840	大成景兴信用债债券A	0.02	0.12	0.45	1.35	1.22
2841	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
2842	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.21	0.70	1.26	1.22
2843	蜂巢添元纯债A	0.02	0.25	0.79	1.31	1.22

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