鑫元聚利(003500)_分红排行

鑫元聚利003500XIN YUAN SUELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.15元	2022-12-07	1.49%
2022-08-04	2022-08-04	2022-08-05	0.10元	2022-08-03	0.98%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.20元	2022-05-18	1.94%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.20元	2021-11-05	1.94%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.18元	2021-03-10	1.71%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.10元	2020-05-15	0.98%
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-09	0.42元	2020-01-07	4.06%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.51元	2019-10-25	4.68%
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	0.25元	2018-06-08	2.41%
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-23	0.08元	2017-06-21	0.79%

鑫元聚利自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
3863	中邮稳定收益债券型C	-0.17	-0.25	0.17	1.55	1.29
3864	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31
3865	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
3866	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
3867	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3868	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3869	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
3870	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
3871	安信臻享三个月定开债券	-0.18	0.27	1.00	1.80	1.64
3872	博时富灿一年定开债发起式	-0.18	0.16	0.79	1.24	1.20
3873	博时富和纯债债券	-0.18	0.13	0.81	1.50	1.38
3874	博时富添纯债债券A	-0.18	0.19	1.00	1.89	1.73
3875	博时聚盈纯债债券	-0.18	0.20	0.79	1.33	1.21
3876	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
1749	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31
1750	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1751	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50
1752	鑫元合享纯债A	-0.18	0.19	0.93	1.63	1.59
1753	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
1754	鑫元惠丰纯债债券A	-0.19	0.19	0.76	1.42	1.39
1755	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
1756	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
1757	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.19	0.97	1.61	1.54
1758	安信永盈一年定开债券	-0.15	0.18	0.91	1.92	1.71
1759	安信鑫日享中短债C	-0.08	0.18	0.63	1.22	1.08
1760	宝盈盈泰纯债债券C	-0.14	0.18	0.83	1.67	1.43
1761	博时富鑫纯债债券C	-0.16	0.18	0.99	1.80	1.68
1762	博时利发纯债债券A	-0.22	0.18	1.05	1.72	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	中信保诚稳利债券A	-0.19	0.17	0.76	1.41	1.27
2247	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2248	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
2249	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2250	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
2251	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
2252	鑫元惠丰纯债债券A	-0.19	0.19	0.76	1.42	1.39
2253	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
2254	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
2255	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2256	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.25	0.75	1.45	1.30
2257	博时富进一年期定开债发起式	-0.14	0.14	0.75	1.42	1.31
2258	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.15	0.23	0.75	1.32	1.21
2259	博远增益纯债债券A	-0.13	0.17	0.75	1.20	1.14
2260	财通恒利债券	-0.09	0.25	0.75	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
2608	中金安盈90天持有中短债A	-0.07	0.19	0.74	1.39	1.28
2609	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2610	中融恒裕纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.39	1.24
2611	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.12	0.19	0.66	1.39	1.26
2612	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
2613	鑫元合丰纯债C	-0.14	0.14	0.71	1.39	1.32
2614	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
2615	博时裕诚纯债债券	-0.14	0.13	0.78	1.38	1.29
2616	博时裕瑞纯债债券	-0.17	0.16	0.74	1.38	1.23
2617	博时裕盈3个月定开债	-0.15	0.20	0.79	1.38	1.27
2618	长信全球债券(QDII)美元	0.38	0.44	0.44	1.38	1.33
2619	创金合信尊享纯债债券A	-0.17	0.17	0.81	1.38	1.36
2620	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2621	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.16	0.17	0.76	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元聚利一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	兴业一年持有期债券C	-0.18	0.13	0.68	1.37	1.26
2643	招商添悦纯债C	-0.19	0.14	0.77	1.29	1.26
2644	招商招和39个月定开债	0.03	0.16	0.80	1.42	1.26
2645	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.12	0.19	0.66	1.39	1.26
2646	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.56	1.47	1.26
2647	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26
2648	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
2649	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
2650	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.30	0.81	1.34	1.26
2651	安信尊享纯债	-0.14	0.10	0.72	1.46	1.25
2652	博时裕达纯债	-0.20	0.19	0.77	1.29	1.25
2653	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.17	0.71	1.45	1.25
2654	长城聚利债券C	-0.15	0.13	0.68	1.36	1.25
2655	大成惠源一年定开债发起式	-0.37	-0.29	0.68	1.39	1.25
2656	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25

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